支付

在 Odoo 中,付款既可自动链接到发票或账单,也可作为独立记录供日后使用:

  • 如果付款**与发票或账单**关联,则会减少/结算发票应付金额。您可以为同一张发票支付多笔款项。

  • 如果付款**与发票或账单**无关,则客户在贵公司有未清贷项,或贵公司在供应商有未清借项。您可以使用这些未清偿金额来减少/清偿未付发票/账单。

登记开票或账单付款

点击客户发票或供应商账单中的 登记付款 时,将生成新的日记账分录,并根据付款金额更改应付金额。对应金额反映在 未清 **收款**或 **付款**账户中。此时,客户发票或供应商账单会被标记为 付款中。然后,当未清账与银行对账单行核对时,发票或供应商账单就会变为 已支付 状态。

付款行附近的信息图标会显示有关付款的更多信息。点击 查看 可以获取更多信息,如相关日记账。

查看付款详细信息。

注解

  • 客户发票或供应商账单必须处于 已发布 状态,才能登记付款。

  • 如果取消对账,付款仍会出现在账簿中,但不再与发票相关联。

  • 如果您核对了(未核对)一笔其他币种付款,将自动创建日记账记项,以过账汇率损益(冲销)金额。

  • 如果您核对了(未核对)一笔付款以及具有现金基础税的开票,会自动创建日记账记项,以过账现金基础税(冲销)金额。

小技巧

  • 如果您的主要银行账户被设置为 未清账户,并且付款已在 Odoo 中登记(不是通过相关银行对账单),发票和账单将直接登记为 已支付

登记不与开票或账单关联的付款

通过 客户/供应商 ‣ 付款 菜单登记新付款时,不会直接与发票或账单关联。相反,应收账款或应付账款与**未清账款**匹配,直到与相关发票或账单手动匹配。

匹配开票/账单和付款

当您验证新发票/账单时,如果该特定客户或供应商存在**未付款**,则会出现蓝色横幅。通过点击 未结算贷方未结算借方 下的 添加,可以很容易地与发票或账单进行匹配。

显示“添加”选项,用于将发票或账单与付款对账。

发票或账单现在标记为 付款中,直到与相应的银行对账单核对。

批量付款

批量付款允许您将不同的付款分组,以方便 对账。当您向银行存入 支票SEPA 付款 <payments/pay_sepa>`时,批量付款也很有用。要执行此操作,请转到 :menuselection:`会计 –> 客户 –> 批量付款会计 ‣ 供应商 ‣ 批量付款。在付款列表视图中,您可以通过点击 操作 ‣ 创建批量付款 来选择和分组一批付款。

付款匹配

付款匹配`工具打开所有未对账的客户发票或供应商账单,允许您对其进行单独处理,在一个地方匹配所有付款和发票。您可以从 :menuselection:`会计仪表板 –> 客户发票 / 供应商账单 访问该工具,点击下拉菜单按钮(),然后选择 付款匹配,或转到 会计 ‣ 会计 ‣ 对账

下拉菜单中的付款匹配菜单。

注解

对账 期间,如果借方和贷方的总和不一致,就会有余额。这部分余额要么需要在稍后进行对账,要么需要直接冲销。

批量付款匹配

您可以使用**批量对账功能**,同时对特定客户或供应商的几笔未付款项或发票进行对账。进入**会计仪表板**,打开**银行日记账**。在**银行对账**视图中,选择一个**交易**,然后点击:guilabel:批量付款`选项卡。在这里,您可以将 :doc:`batch payments <payments/batch> 与您的未清付款或发票对账。

批量付款对账选项。

登记部分付款

要登记**部分付款**,从相关发票或账单点击 登记付款,并输入收到或支付的金额。输入金额后,会出现提示,让您决定是 保持未结 发票或账单,还是 标记为已全额支付。选择 保持未结,然后点击 创建付款。发票或账单现在标记为 部分付款。如果您希望结算发票或账单,并且金额有差异,则选择:guilabel:标记为已全额支付

部分支付发票或账单。

核对付款和银行对账单

登记付款后,发票或账单的状态为 付款中。下一步是 <bank/reconciliation> 与相关银行对账单行进行对账,以完成交易,并将发票或账单标记为 已支付