Policy för kontroll av fakturor¶
I Odoos app Purchase bestämmer policyn bill control de kvantiteter som faktureras av leverantörerna på varje inköpsorder (PO), för antingen beställda eller mottagna kvantiteter.
Den policy som valts i appinställningarna Purchase fungerar som standardvärde och tillämpas på alla nya produkter som skapas.
Konfiguration¶
För att konfigurera policyn för fakturakontroll, gå till :menyval:`Köpapp --> Konfiguration --> Inställningar` och bläddra ner till avsnittet Fakturering. Under Bill Control väljer du antingen Ordered quantities eller Received quantities. Klicka sedan på Save.
Beställda kvantiteter: skapar en leverantörsfaktura så snart en PO har bekräftats. Produkterna och kvantiteterna i beställningen används för att generera ett utkast till faktura.
Mottagna kvantiteter: En faktura skapas först efter att en del av den totala ordern har mottagits. De mottagna produkterna och kvantiteterna används för att skapa ett utkast till faktura. Ett felmeddelande visas om man försöker skapa en leverantörsfaktura utan att ha mottagit något.
Observera
Om en specifik produkt ska använda en annan kontrollpolicy än den som valts i appinställningarna för Purchase, kan Bill Control-policyn för den produkten ändras från produktformuläret.
För att göra det, navigera till , och välj en produkt. I produktformuläret klickar du på fliken Purchase. Under avsnittet Vendor Bills ändrar du valet i fältet Control Policy.
3-vägs matchning¶
Funktionen 3-vägs matchning säkerställer att leverantörsfakturor betalas först när några (eller alla) av de produkter som ingår i PO har mottagits.
För att aktivera 3-vägs matchning, navigera till :menuelection:`Purchase app --> Configuration --> Settings`, och scrolla ner till Invoicing sektionen. Markera sedan kryssrutan för 3-vägsmatchning för att aktivera funktionen och klicka på Spara.
Viktigt
Funktionen 3-vägs matchning fungerar endast med policyn Fakturakontroll inställd på Mottagna kvantiteter.
Betala leverantörsfakturor med 3-vägsmatchning¶
När 3-vägsmatchning är aktiverad visas ett fält Should Be Paid under fliken Other Info på leverantörsfakturor. När en ny leverantörsfaktura skapas sätts fältet till Yes, eftersom en faktura inte kan skapas förrän åtminstone några av de produkter som ingår i en PO har mottagits.
För att skapa en leverantörsfaktura från en PO, navigera till :menyval:`Köpsapp --> Order --> Inköpsorder`. På sidan Purchase Orders väljer du önskad PO från listan. Klicka sedan på Create Bill. Detta öppnar ett nytt utkast till formuläret Vendor Bill, i stadiet Draft. Klicka på fliken Other Info och leta reda på fältet Should Be Paid.
Viktigt
Det PO som valts från listan får inte vara fakturerat ännu, annars visas ett popup-fönster med Invalid Operation. Detta inträffar för |PO:s| med en Mottagna kvantiteter-policy och en Fullt fakturerad Faktureringsstatus.
Klicka på rullgardinsmenyn bredvid Should Be Paid för att se de tillgängliga alternativen: Yes, No och Exception.
Observera
Om den totala mängden produkter från en leverantör inte har mottagits, inkluderar Odoo endast de produkter som har mottagits i utkastet till leverantörsfaktura.
Utkast till leverantörsfakturor kan redigeras för att öka den fakturerade kvantiteten, ändra priset på produkterna i fakturan och lägga till ytterligare produkter på fakturan.
Om lagförslagets information ändras sätts fältstatusen för Should Be Paid till Exception. Detta innebär att Odoo märker avvikelsen, men inte blockerar ändringarna eller visar ett felmeddelande, eftersom det kan finnas en giltig anledning att göra ändringar i utkastet.
För att behandla leverantörsfakturan väljer du ett datum i fältet Bill Date och klickar på Confirm, följt av Register Payment.
Detta öppnar ett Register Payment popup-fönster. I det här fönstret fylls bokföringsinformationen i baserat på databasens bokföringsinställningar. Klicka på Create Payment för att behandla leverantörsfakturan.
När betalningen har registrerats för en leverantörsfaktura och fakturan visar den gröna Paid-bannern, sätts fältstatusen för Should Be Paid till No.
Tips
Status för Should Be Paid på fakturor sätts automatiskt av Odoo. Statusen kan dock ändras manuellt genom att klicka på fältets rullgardinsmeny på fliken Other Info.
Visa faktureringsstatus för en inköpsorder¶
När ett PO har bekräftats kan dess Billing Status ses under fliken Other Information på PO-formuläret.
För att visa Billing Status för en PO, navigera till , och välj en PO att visa.
Klicka på fliken Other Information och leta reda på fältet Billing Status.
I tabellen nedan beskrivs de olika värden som fältet Billing Status kan läsa och när de visas, beroende på vilken policy för Bill Control som används.
Faktureringsstatus |
På mottagna kvantiteter |
På beställda kvantiteter |
|---|---|---|
Ingenting att fakturera |
PO bekräftad; inga produkter mottagna |
Inte tillämpligt |
Väntande räkningar |
Alla/vissa produkter mottagna; räkning inte skapad |
PO bekräftad |
Fullt fakturerat |
Alla/några produkter mottagna; utkast till lagförslag skapat |
Utkast till lagförslag framtaget |
Se även