Paiements¶
Dans Odoo, les paiements peuvent soit être automatiquement liés à une facture ou note de crédit soit être des enregistrements indépendants utilisables ultérieurement :
Si un paiement est lié à une facture ou note de crédit, il réduit/règle le montant dû sur la facture. Plusieurs paiements sur la même facture sont possibles.
Si un paiement n’est pas lié à une facture ou note de crédit, le client a un crédit en suspens auprès de la société, ou la société a un débit en suspens auprès d’un fournisseur. Ces montants en suspens réduisent/règlent les factures/notes de crédit impayées.
Enregistrer un paiement à partir d’une facture client ou d’une facture fournisseur¶
Clicking Register payment in a customer invoice or vendor bill generates a new journal entry and sets the amount due according to the payment amount. The counterpart is reflected in an outstanding receipts or payments account. At this point, the customer invoice or vendor bill is marked as In payment or Partially paid. Then, when the outstanding account is reconciled with a bank transaction, the invoice or vendor bill changes to the Paid status.
To open the Journal Entry Info window and display more information about the payment, click the (information) icon in the footer of the Invoice Lines tab. To access additional information, such as the related journal entry, click View.
Note
The customer invoice or vendor bill must be in the Posted status to register the payment.
If a payment is unreconciled, it still appears in the books but is no longer linked to the invoice.
Si un paiement est (dé)lettré dans une devise différente, une pièce comptable est automatiquement créée pour enregistrer le montant des gains/pertes de change (contrepassation).
Si un paiement est (dé)lettré sur une facture avec taxes en base de caisse, une pièce comptable est automatiquement créée pour enregistrer le montant de taxe en base de caisse (contrepassation).
Astuce
If the main bank account is set as the outstanding account on the bank journal’s payment method, registering the full payment on an invoice or bill moves the invoice/bill directly to the Paid status without requiring bank reconciliation.
Enregistrer des paiements non associés à une facture client ou fournisseur¶
When a new payment is registered via , it is not directly linked to an invoice or bill. Instead, the account receivable or the account payable is matched with the outstanding account until it is manually matched with its related invoice or bill. Then, reconciling the payment with the bank transaction completes the payment workflow.
Lettrage des paiements¶
Note
Durant le processus de lettrage bancaire, un solde résiduel est identifié si le total des débits et crédits ne correspond pas lors de la comparaison des écritures avec les transactions bancaires. Ce solde doit être lettré ultérieurement ou passé en perte immédiatement.
Pour une seule facture¶
Une bannière bleue apparaît lors de la validation d’une nouvelle facture client/fournisseur et qu’un paiement en suspens existe pour ce client ou fournisseur spécifique. Pour l’associer à la facture, cliquer sur Ajouter sous Crédits en suspens ou Débits en suspens.
La facture ou la note de frais est alors marquée comme En paiement jusqu’à ce que le paiement soit lettré avec sa ou ses transaction(s) bancaire(s) correspondante(s).
Matching payments¶
The Payments matching or Auto-reconcile tool allows reconciling journal items with each other (i.e., payments with customer invoices or vendor bills) either individually or in batches. Access the Accounting Dashboard, click the (dropdown menu) button from the Customer Invoices or Vendor Bills journals, and select Payments Matching. Alternatively, go to .
Pour Lettrer manuellement des écritures comptables, sélectionner les éléments individuels depuis la vue liste et cliquer sur Lettrer.
Fonctionnalité de lettrage automatique¶
Pour utiliser la fonctionnalité Lettrage automatique, suivre ces étapes :
In the Journal Items to reconcile list view, click Auto-Reconcile next to the receivable or payable account (or a specific contact’s journal item in that account).
In the Find Entries to Reconcile Automatically window, set the Reconcile field depending on how you want to match journal items:
Opposite balances one by one: Each debit journal item will be matched with the corresponding credit journal item of the same value.
Accounts with zero balances: All reconciled journal items will have the same matching number.
Click Launch.
Les factures et notes de frais sont automatiquement associées à leurs paiements correspondants et marquées comme En paiement jusqu’à ce qu’elles soient lettrées avec leurs transactions bancaires correspondantes.
Registering payments on multiple invoices or bills (group payments)¶
To register payments on multiple invoices/bills, follow these steps:
Aller à ou .
In the list view, select the relevant invoices/credit notes or bills/refunds.
Click Actions and select Register Payment.
In the Register Payment window, select the Journal, the Payment Method, and the Payment Date.
Pour combiner tous les paiements d’un même contact en un seul paiement, activer l’option Grouper les paiements, ou la laisser décochée pour créer des paiements séparés.
Cliquer sur Créer un paiement.
Les factures ou les notes de frais sont alors marquées comme En cours de paiement jusqu’à ce que les transactions bancaires soient lettrées avec les paiements.
Enregistrer un paiement unique pour plusieurs clients ou fournisseurs (paiements groupés)¶
Batch payments allow grouping payments from multiple customers to ease reconciliation. They are also useful when depositing checks or cash payments to the bank or for generating bank payment files such as SEPA or NACHA.
Voir également
Enregistrer un paiement partiel¶
To register a partial payment, click on Register Payment from the related invoice or bill. In the case of a partial payment (when the Amount paid is less than the total remaining amount on the invoice or the bill), the Payment Difference field displays the outstanding balance. There are two options:
Laisser ouvert : laisser la facture ou la note de frais ouverte et la marquer avec une bannière Partiel ;
Marquer comme entièrement payé : sélectionner un compte dans le champ Enregistrer la différence dans et modifier le Libellé si nécessaire. Une écriture comptable sera créée pour équilibrer les comptes clients ou fournisseurs avec le compte sélectionné.
Lettrer les paiements avec les transactions bancaires¶
Une fois qu’un paiement a été enregistré, le statut de la facture ou de la note de frais est En cours de paiement. L’étape suivante consiste à lettrer le paiement avec la ligne de transaction bancaire correspondante pour finaliser le flux de paiement et marquer la facture ou la note de frais comme Payé.