Banksynkronisering

Odoo kan synkronisera direkt med din bank för att få alla kontoutdrag importerade automatiskt till din databas.

För att kontrollera om din bank är kompatibel med Odoo, gå till Odoo Accounting Features och klicka på Se lista över banker som Odoo stödjer.

Odoo stödjer mer än 25 000 banker runt om i världen.

För att ansluta till bankerna använder Odoo flera webbtjänster:

  • Plaid: USA och Kanada

  • Yodlee: Över hela världen

  • Salt Edge: Över hela världen

  • Ponto: Europa

  • Aktivera Bank: Skandinaviska länder

Se även

transaktioner

Konfiguration

On-Premise (på plats) användare

För att kunna använda denna tjänst behöver du ha ett giltigt Odoo Enterprise-abonnemang. Så se till att din databas är registrerad med ditt Odoo Enterprise-kontrakt. Vi använder också en proxy mellan din databas och tredjepartsleverantören, så i händelse av ett anslutningsfel, kontrollera att du inte har en brandvägg eller proxy som blockerar följande adress:

Första synkroniseringen

Du kan starta synkroniseringen antingen genom att gå till bokföringsappen och :menyval:`Bokföring --> Konfiguration --> Lägg till ett bankkonto`.

Nu kan du söka efter din bankinstitution. Välj det och följ stegen för att synkronisera med det.

Observera

Om du har några problem under din första synkronisering, kontrollera att din webbläsare inte blockerar popup-fönster och att din annonsblockerare är inaktiverad.

Viktigt

När du konfigurerar kontoutdragssynkroniseringen börjar Odoo automatiskt registrera bokföringstransaktionerna från den senaste transaktionens datum +1 dag (om den senaste transaktionsdagen är 31/12/2022 börjar registreringen den 01/01/2023). Om journalen inte innehåller någon transaktion hämtar Odoo transaktioner så långt tillbaka som möjligt. Du kan begränsa hur långt tillbaka Odoo hämtar transaktioner genom att öppna appen Bokföring, gå till Bokföring ‣ Lås datum och ange ett datum i fältet Journalposters låsdatum.

Du måste ange ett telefonnummer under din första synkronisering för att säkra ditt konto. Vi ber om sådan information eftersom vi inte vill att dina uppgifter hamnar i orätta händer. Därför, om vi upptäcker misstänkta aktiviteter på ditt konto, blockerar vi alla förfrågningar som kommer från ditt konto, och du måste återaktivera det med det telefonnumret.

Tredjepartsleverantören kan begära mer information för att kunna ansluta till ditt bankinstitut. Denna information lagras inte på Odoos servrar.

Som standard grupperas transaktioner som hämtas från en onlinekälla i samma kontoutdrag och ett kontoutdrag skapas per månad. Du kan ändra periodiciteten för att skapa kontoutdrag i dina journalinställningar.

För att se alla dina synkroniseringar, aktivera developer mode och gå till Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization.

Synkronisera manuellt

Efter din första synkronisering synkroniseras de skapade journalerna som standard var 12:e timme. Om du vill kan du synkronisera dem manuellt genom att klicka på knappen Synkronisera nu på instrumentpanelen.

Alternativt kan du aktivera developer mode, gå till Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization, välja din institution och sedan klicka på Fetch transactions-knappen.

Viktigt

Vissa institutioner tillåter inte att transaktioner hämtas automatiskt. För sådana institutioner får du under den automatiska synkroniseringen av kontot ett felmeddelande där du uppmanas att inaktivera den automatiska synkroniseringen. Detta meddelande kan hittas i chatten för dina online-synkroniseringar. Se i så fall till att utföra manuella synkroniseringar.

Frågor

Synkronisering fel

För att rapportera ett anslutningsfel till Odoo-supporten, aktivera utvecklarläge, gå till Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization, välj den anslutning som misslyckades och kopiera felbeskrivningen och referensen.

Synkronisering avbröts

Om din anslutning till proxyn är frånkopplad kan du återansluta till proxyn genom att använda knappen Hämta konto.

Observera

Om du inte kan återansluta med knappen Reconnect, vänligen kontakta support direkt med ditt klient-ID eller referens till felet som anges i chatter.

Migreringsprocess för användare som har installerat Odoo före december 2020

Om du använder Odoo on-premise, ”på plats”, se då till att din server är uppdaterad med den senaste versionen av Odoo.

Användare som har skapat en databas före december 2020 måste installera den nya modulen manuellt för att kunna använda de nya funktionerna.

För att göra det, gå till Appar ‣ Uppdatera applista, ta bort standardfiltret i sökfältet och skriv account_online_synchronization. Du kan sedan klicka på Installera. Slutligen, se till att alla dina användare uppdaterar sin Odoo-sida genom att trycka på CTRL+F5.

Observera

  • Alla tidigare synkroniseringar kopplas bort under installationen och kommer inte att fungera längre. För att se dem, aktivera utvecklarläge och gå till Redovisning ‣ Konfiguration ‣ Online-synkronisering). Det går inte att återsynkronisera dessa anslutningar, utan du måste skapa nya.

  • Avinstallera inte modulen account_online_sync, som är den tidigare modulen för online-synkronisering. Den nya modulen åsidosätter den.

  • Som standard installeras modulen account_online_synchronization automatiskt med Accounting.

VANLIGA FRÅGOR

Synkroniseringen fungerar inte i realtid. Är det normalt?

Processen är inte avsedd att fungera i realtid eftersom tredjepartsleverantörer synkroniserar dina konton med olika intervall. För att tvinga fram synkroniseringen och hämta kontoutdragen går du till din Accounting Dashboard och klickar på Synchronize Now-knappen. Synkronisera och hämta transaktioner genom att aktivera developer mode och gå till Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization. Vissa leverantörer tillåter endast en uppdatering per dag, så det är möjligt att du inte får dina senaste transaktioner om du klickar på Synkronisera nu om du redan har utfört en sådan åtgärd tidigare under dagen.

En transaktion kan vara synlig på ditt bankkonto men inte hämtas om den har statusen Väntande. Endast transaktioner med statusen Bokförd kommer att hämtas. Om transaktionen inte är Upplagt ännu måste du vänta tills statusen ändras.

Ingår funktionen för banksynkronisering i mitt kontrakt?

  • Community-utgåvan: Nej, den här funktionen ingår inte i Community-versionen.

  • Online-utgåva: Ja, även om du omfattas av One App Free-avtalet.

  • Enterprise Edition: Ja, om du har ett giltigt Enterprise-avtal kopplat till din databas.

Vissa banker har statusen ”Beta”. Vad betyder det här?

Detta innebär att bankinstituten ännu inte har fullt stöd av vår tredjepartsleverantör. Buggar eller andra problem kan uppstå. Odoo stöder inte tekniska problem som uppstår med banker i betafasen, men användaren kan ändå välja att ansluta. Att ansluta till dessa banker bidrar till utvecklingsprocessen eftersom leverantören kommer att ha riktig data och feedback från anslutningen.

Varför synkroniseras mina transaktioner bara när jag uppdaterar manuellt?

Vissa banker har ytterligare säkerhetsåtgärder och kräver extra steg, t.ex. en autentiseringskod via SMS/e-post eller någon annan typ av MFA. På grund av detta kan integreraren inte dra transaktioner förrän säkerhetskoden har tillhandahållits.

Inte alla mina tidigare transaktioner är i Odoo, varför?

För vissa institutioner kan transaktioner endast hämtas upp till 3 månader bakåt i tiden.

Varför ser jag inga transaktioner?

Under din första synkronisering valde du de bankkonton som du bestämde dig för att synkronisera med Odoo. Om du inte synkroniserade något av dina konton, aktivera developer mode, gå till Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization, och klicka på Fetch Account-knappen på anslutningen.

Det kan inte heller bli några nya transaktioner.

Om ditt bankkonto är korrekt länkat till en journal och bokförda transaktioner inte är synliga i din databas, vänligen skicka in ett supportärende.

Hur kan jag uppdatera mina bankuppgifter?

För att uppdatera dina inloggningsuppgifter, aktivera developer mode och gå till Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization. Öppna den anslutning som du vill uppdatera dina inloggningsuppgifter för och klicka på knappen Update Credentials.