Pembayaran¶
Di Odoo, pembayaran dapat secara otomatis terhubung ke faktur atau tagihan atau merupakan rekaman yang berdiri-sendiri untuk digunakan di tanggal di kemudian hari:
Jika pembayaran terhubung ke faktur atau tagihan, pembayaran tersebut mengurangi/menyelesaikan jumlah yang jatuh tempo pada faktur. Beberapa pembayaran pada faktur yang sama dimungkinkan.
Jika pembayaran tidak terhubung ke faktur atau tagihan, pelanggan memiliki kredit terutang dengan perusahaan, atau perusahaan memiliki debit terutang dengan vendor. Jumlah terutang tersebut mengurangi/menyelesaikan faktur/tagihan yang belum dibayar.
Mendaftarkan pembayaran dari faktur atau tagihan¶
Clicking Register payment in a customer invoice or vendor bill generates a new journal entry and sets the amount due according to the payment amount. The counterpart is reflected in an outstanding receipts or payments account. At this point, the customer invoice or vendor bill is marked as In payment or Partially paid. Then, when the outstanding account is reconciled with a bank transaction, the invoice or vendor bill changes to the Paid status.
To open the Journal Entry Info window and display more information about the payment, click the (information) icon in the footer of the Invoice Lines tab. To access additional information, such as the related journal entry, click View.
Catatan
Faktur pelanggan atau tagihan vendor harus dalam status Direkam untuk mendaftarkan pembayaran.
If a payment is unreconciled, it still appears in the books but is no longer linked to the invoice.
Jika pembayaran direkonsiliasi atau dibatalkan rekonsiliasinya dalam mata uang yang berbeda, entri jurnal secara otomatis dibuat untuk memposting jumlah keuntungan/kerugian pertukaran mata uang (pembalikan).
Jika pembayaran direkonsiliasi atau dibatalkan rekonsiliasinya pada faktur dengan pajak basis kas, entri jurnal secara otomatis dibuat untuk memposting jumlah pajak basis kas (pembalikan).
Tip
If the main bank account is set as the outstanding account on the bank journal's payment method, registering the full payment on an invoice or bill moves the invoice/bill directly to the Paid status without requiring bank reconciliation.
Mendaftarkan pembayaran tidak terikat ke faktur atau tagihan¶
When a new payment is registered via , it is not directly linked to an invoice or bill. Instead, the account receivable or the account payable is matched with the outstanding account until it is manually matched with its related invoice or bill. Then, reconciling the payment with the bank transaction completes the payment workflow.
Pencocokkan pembayaran¶
Catatan
Selama proses rekonsiliasi bank, saldo tersisa diidentifikasi jika total debit dan kredit tidak cocok ketika catatan dibandingkan dengan transaksi bank. Saldo ini harus direkonsiliasi nanti atau dihapuskan segera.
Untuk faktur atau tagihan tunggal¶
Banner biru muncul ketika memvalidasi faktur/tagihan baru dan pembayaran belum lunas ada untuk pelanggan atau vendor tertentu. Untuk mencocokkannya dengan faktur atau tagihan, klik Tambahkan di bawah Kredit Belum Lunas atau Debit Belum Lunas.
Faktur atau tagihan kemudian ditandai sebagai Dalam pembayaran hingga pembayaran direkonsiliasi dengan transaksi bank yang sesuai.
Matching payments¶
The Payments matching or Auto-reconcile tool allows reconciling journal items with each other (i.e., payments with customer invoices or vendor bills) either individually or in batches. Access the Accounting Dashboard, click the (dropdown menu) button from the Customer Invoices or Vendor Bills journals, and select Payments Matching. Alternatively, go to .
Untuk Reconcile item jurnal secara manual, pilih item individual dari tampilan daftar dan klik Reconcile.
Fitur Auto-Reconcile¶
Untuk menggunakan fitur Auto-Reconcile, ikuti langkah-langkah berikut:
In the Journal Items to reconcile list view, click Auto-Reconcile next to the receivable or payable account (or a specific contact's journal item in that account).
In the Find Entries to Reconcile Automatically window, set the Reconcile field depending on how you want to match journal items:
Opposite balances one by one: Each debit journal item will be matched with the corresponding credit journal item of the same value.
Accounts with zero balances: All reconciled journal items will have the same matching number.
Click Launch.
Faktur dan tagihan secara otomatis dicocokkan dengan pembayaran yang sesuai dan ditandai sebagai In payment sampai mereka direkonsiliasi dengan transaksi bank yang sesuai.
Registering payments on multiple invoices or bills (group payments)¶
To register payments on multiple invoices/bills, follow these steps:
Buka atau .
In the list view, select the relevant invoices/credit notes or bills/refunds.
Click Actions and select Register Payment.
In the Register Payment window, select the Journal, the Payment Method, and the Payment Date.
Untuk menggabungkan semua pembayaran dari kontak yang sama menjadi satu pembayaran, aktifkan opsi Group Payments, atau biarkan tidak dicentang untuk membuat pembayaran terpisah.
Klik Create payment.
Faktur atau tagihan kemudian ditandai sebagai In payment sampai transaksi bank direkonsiliasi dengan pembayaran.
Mendaftarkan satu pembayaran untuk beberapa pelanggan atau vendor (pembayaran batch)¶
Batch payments allow grouping payments from multiple customers to ease reconciliation. They are also useful when depositing checks or cash payments to the bank or for generating bank payment files such as SEPA or NACHA.
Lihat juga
Mendaftarkan pembayaran parsial¶
To register a partial payment, click on Register Payment from the related invoice or bill. In the case of a partial payment (when the Amount paid is less than the total remaining amount on the invoice or the bill), the Payment Difference field displays the outstanding balance. There are two options:
Tetap buka: Biarkan faktur atau tagihan tetap terbuka dan tandai dengan banner Parsial;
Tandai sebagai lunas: Pilih akun di bidang Posting Selisih Ke dan ubah Label jika diperlukan. Entri jurnal akan dibuat untuk menyeimbangkan akun utang atau piutang dengan akun yang dipilih.
Merekonsiliasi pembayaran dengan transaksi bank¶
Setelah pembayaran didaftarkan, status faktur atau tagihan adalah Dalam pembayaran. Langkah selanjutnya adalah merekonsiliasi pembayaran dengan baris transaksi bank terkait untuk menyelesaikan alur kerja pembayaran dan menandai faktur atau tagihan sebagai Lunas.