Pagos¶
En Odoo, los pagos se pueden vincular de manera automática con una factura o se pueden dejar como registros separados que se usarán en otra fecha.
Si un pago está vinculado a una factura, entonces el monto pendiente de la factura se reduce o se liquida. Es posible tener varios pagos para la misma factura.
Si un pago no está vinculado a una factura, el cliente tendrá un crédito pendiente con la empresa, o la empresa tendrá un débito pendiente con un proveedor. Esos importes pendientes reducen o liquidan facturas sin pagar.
Registrar un pago para una factura¶
Al hacer clic en el botón Registrar pago de una factura de cliente o de proveedor, se genera un nuevo asiento contable y se establece el importe pendiente de acuerdo con el importe del pago. La contrapartida se refleja en una cuenta de recibos o pagos pendientes. En ese momento, la factura de cliente o de proveedor se marca como En proceso de pago o parcialmente pagada. Después, cuando la cuenta pendiente se concilia con una transacción bancaria, la factura cambia al estado Pagado.
Para abrir la ventana Información sobre el asiento contable y visualizar más información sobre el pago, haga clic en el icono (información) que se encuentra en el pie de página de la pestaña Líneas de factura. Haga clic en Ver para consultar información adicional, como el asiento contable relacionado.
Nota
Para poder registrar el pago la factura debe estar en el estado Publicado.
Si un pago no está conciliado, este seguirá apareciendo en sus libros, pero ya no estará vinculado a la factura.
Si un pago está conciliado (o sin conciliar) en una moneda distinta, se crea un asiento contable de forma automática para registrar el importe de las ganancias o pérdidas ocasionado por el cambio de divisa.
Si se concilia (o desconcilia) un pago en una factura con impuestos con base de efectivo, el sistema crea un asiento contable de forma automática para registrar el importe del impuesto con base de efectivo (o su anulación).
Truco
Si configura la cuenta bancaria principal como la cuenta pendiente en el método de pago del diario bancario, al registrar el pago total en una factura de cliente o proveedor, el sistema la mueve directo al estado Pagado sin necesidad de realizar la conciliación bancaria.
Registrar pagos que no están ligados a una factura¶
Al registrar un nuevo pago desde , este no se vincula de inmediato a la factura. En su lugar, las cuentas por pagar o las cuentas por cobrar se concilian con las cuentas pendientes hasta que se concilien de manera manual con la factura relacionada. Conciliar el pago con la transacción bancaria completa el flujo de trabajo del pago.
Conciliación de pagos¶
Nota
Durante el proceso de conciliación bancaria, se identifica un saldo restante si los débitos y créditos totales no coinciden al comparar los registros con las transacciones bancarias. Es necesario que concilie este saldo después o que lo anule de inmediato.
Para una sola factura de cliente o de proveedor¶
Aparecerá un recuadro azul si valida una nueva factura y tiene un pago pendiente para este cliente o proveedor específico. Para vincularlo con la factura, haga clic en el botón AGREGAR que se encuentra en Créditos pendientes o Débitos pendientes.
La factura de cliente o de proveedor se marca como En proceso de pago hasta que el pago se concilia con las transacciones bancarias correspondientes.
Conciliación de pagos¶
La herramienta de conciliación de pagos o conciliación automática permite conciliar apuntes contables entre sí (es decir, pagos con facturas de cliente o de proveedor), ya sea de forma individual o por lotes. Vaya al tablero de Contabilidad, haga clic en el botón (menú desplegable) de los diarios Facturas de cliente o Facturas de proveedor y seleccione Conciliación de pagos o vaya a .
Para conciliar los apuntes contables de forma manual, selecciónelos de la vista de lista y haga clic en Conciliar.
Función de conciliación automática¶
Siga estos pasos para usar la función de conciliación automática:
En la vista de lista de apuntes contables por conciliar, haga clic en Conciliación automática junto a la cuenta por cobrar o por pagar (o un apunte contable de un contacto específico en esa cuenta).
En la ventana Buscar asientos para conciliar en automático, configure el campo Conciliar de acuerdo a la manera en la que desee conciliar los apuntes contables:
Balances opuestos uno a uno: Cada apunte contable de débito se conciliará con el apunte contable de crédito correspondiente del mismo valor.
Cuentas con balance cero: Todos los asientos contables conciliados tendrán el mismo número de conciliación.
Haga clic en Iniciar.
Las facturas de cliente y de proveedor se concilian de forma automática con sus pagos correspondientes y se marcan como En proceso de pago hasta que se concilien con las transacciones bancarias correspondientes.
Registrar pagos en varias facturas de cliente o de proveedor (pagos por grupo)¶
Siga estos pasos para registrar pagos en varias facturas de cliente o de proveedor:
Vaya a o a .
Seleccione las facturas de cliente, notas de crédito, facturas de proveedor o notas de débito correspondientes en la vista de lista.
Haga clic en Acciones y seleccione Registrar pago.
En la ventana Registrar pago seleccione el diario, el método de pago y la fecha de pago.
Active la opción Agrupar pagos para combinar todos los pagos del mismo contacto en uno solo o déjela desactivada para crear pagos separados.
Haga clic en Crear pago.
Las facturas de cliente o de proveedor se marcan como En proceso de pago hasta las transacciones bancarias están conciliadas con sus pagos.
Registrar un solo pago para varios clientes o proveedores (pagos por lote)¶
Los pagos por lote permiten agrupar pagos de diferentes clientes para facilitar la conciliación. También son muy útiles al depositar cheques o pagos en efectivo en el banco y para generar archivos de pagos bancarios como SEPA o NACHA.
Ver también
Registrar un pago parcial¶
Para registrar un pago parcial, haga clic en el botón Registrar pago de la factura correspondiente. En caso de que se trate de un pago parcial (cuando el importe pagado es menor al importe total restante en la factura del proveedor), el campo Diferencia de pago muestra el saldo pendiente. Hay dos opciones:
Mantener abierto: Mantenga la factura abierta y márquela con el mensaje Parcial.
Marcar como pagado en su totalidad: Seleccione una cuenta en el campo Publicar la diferencia en y cambie la etiqueta en caso de que sea necesario. Esto creará un asiento contable para equilibrar las cuentas por pagar o por cobrar con la cuenta seleccionada.
Conciliar pagos con transacciones bancarias¶
Luego de registrar el pago, el estado de la factura de cliente o de proveedor será En estado de pago. El siguiente paso es conciliar el pago con línea de la transacción bancaria relacionada para finalizar el flujo de pago y marcarla como Pagada.