Pagos¶
En Odoo, los pagos se pueden vincular de manera automática con una factura o se pueden dejar como registros separados que se usarán en otra fecha.
Si un pago está vinculado a una factura o recibo, reduce/liquida el importe adeudado en la factura. Son posibles varios pagos en la misma factura.
Si un pago no está vinculado a una factura o recibo, el cliente tiene un crédito pendiente con la empresa, o la empresa tiene un débito pendiente con un proveedor. Esos importes pendientes reducen/liquidan las facturas/recibos impagados.
Ver también
“Tutoriales de Odoo: Configuración del banco <https://www.odoo.com/slides/slide/bank-configuration-6832>”_
Registrar un pago para una factura¶
Clicking Register payment in a customer invoice or vendor bill generates a new journal entry and sets the amount due according to the payment amount. The counterpart is reflected in an outstanding receipts or payments account. At this point, the customer invoice or vendor bill is marked as In payment or Partially paid. Then, when the outstanding account is reconciled with a bank transaction, the invoice or vendor bill changes to the Paid status.
To open the Journal Entry Info window and display more information about the payment, click the (information) icon in the footer of the Invoice Lines tab. To access additional information, such as the related journal entry, click View.
Nota
Para poder registrar el pago la factura debe estar en el estado Publicado.
Si un pago no se concilia, sigue apareciendo en los libros, pero ya no está vinculado a la factura.
Si un pago se (des)concilia en una divisa diferente, se crea automáticamente un asiento para registrar el importe de las ganancias/pérdidas (reversión) de cambio de divisa.
Si un pago se (des)concilia en una factura con impuestos en base de efectivo, se crea automáticamente un asiento contable para registrar el importe del impuesto (reversión) en base de efectivo.
Truco
If the main bank account is set as the outstanding account on the bank journal’s payment method, registering the full payment on an invoice or bill moves the invoice/bill directly to the Paid status without requiring bank reconciliation.
Registrar pagos que no están ligados a una factura¶
When a new payment is registered via , it is not directly linked to an invoice or bill. Instead, the account receivable or the account payable is matched with the outstanding account until it is manually matched with its related invoice or bill. Then, reconciling the payment with the bank transaction completes the payment workflow.
Emparejamiento de pagos¶
Nota
Durante el proceso de conciliación bancaria, se identifica un saldo restante si los débitos y créditos totales no coinciden al comparar los registros con las transacciones bancarias. Este saldo debe conciliarse posteriormente o cancelarse inmediatamente.
Para una sola factura o cuenta¶
Aparece un banner azul al validar una nueva factura/efecto y existe un pago pendiente para este cliente o proveedor específico. Para conciliarlo con la factura o efecto, haz clic en Añadir bajo Créditos pendientes o Débitos pendientes.
La factura o efecto se marca entonces como En pago hasta que el pago se concilia con su(s) transacción(es) bancaria(s) correspondiente(s).
Matching payments¶
The Payments matching or Auto-reconcile tool allows reconciling journal items with each other (i.e., payments with customer invoices or vendor bills) either individually or in batches. Access the Accounting Dashboard, click the (dropdown menu) button from the Customer Invoices or Vendor Bills journals, and select Payments Matching. Alternatively, go to .
Para Conciliar manualmente los asientos contables, selecciona los elementos individuales de la vista de lista y haz clic en Conciliar.
Función de conciliación automática¶
Para usar la función Conciliación automática, sigue estos pasos:
In the Journal Items to reconcile list view, click Auto-Reconcile next to the receivable or payable account (or a specific contact’s journal item in that account).
In the Find Entries to Reconcile Automatically window, set the Reconcile field depending on how you want to match journal items:
Opposite balances one by one: Each debit journal item will be matched with the corresponding credit journal item of the same value.
Accounts with zero balances: All reconciled journal items will have the same matching number.
Click Launch.
Las facturas y efectos se concilian automáticamente con sus pagos correspondientes y se marcan como En pago hasta que se concilian con sus transacciones bancarias correspondientes.
Registering payments on multiple invoices or bills (group payments)¶
To register payments on multiple invoices/bills, follow these steps:
Vaya a .
In the list view, select the relevant invoices/credit notes or bills/refunds.
Click Actions and select Register Payment.
En la ventana Registrar pago, seleccione el Diario, el Método de pago y el Fecha de pago.
Para combinar todos los pagos del mismo contacto en un único pago, activa la opción Agrupar pagos, o déjala desactivada para crear pagos separados.
Haz clic en Crear pago.
Las facturas o las reclamaciones se marcan entonces como En pago hasta que las transacciones bancarias se concilian con los pagos.
Registrar un único pago para múltiples clientes o proveedores (pagos por lotes)¶
Batch payments allow grouping payments from multiple customers to ease reconciliation. They are also useful when depositing checks or cash payments to the bank or for generating bank payment files such as SEPA or NACHA.
Ver también
Registrar un pago parcial¶
Para registrar un pago parcial, haga clic en Registrar pago desde la factura o recibo relacionado. En el caso de un pago parcial (cuando el Importe pagado es inferior al importe total restante en la factura o en la factura), el campo Diferencia de pago muestra el saldo pendiente. Hay dos opciones:
Mantener abierta: Mantenga la factura o la factura abierta y márquela con un banner Parcial;
Marcar como totalmente pagado: Seleccione una cuenta en el campo Registrar diferencia en y cambie la Etiqueta si es necesario. Se creará una entrada de diario para equilibrar las cuentas por pagar o por cobrar con la cuenta seleccionada.
Conciliación de pagos con transacciones bancarias¶
Una vez registrado un pago, el estado de la factura o reclamación es En pago. El siguiente paso es conciliar el pago con la línea de transacción bancaria relacionada para finalizar el flujo de trabajo de pago y marcar la factura o reclamación como Pagada.