支払

Odooでは、支払は請求書や請求書に自動的にリンクさせることも、後日使用するために独立したレコードにすることもできます:

  • 支払いが 顧客請求書または仕入先請求書にリンク されている場合、請求書に記載された支払額が減額/精算されます。同一の顧客請求書に対して複数の支払いが可能です。

  • 支払いが**顧客請求書または仕入先請求書にリンクされていない** 場合、顧客が会社に対して未払残高があるか、会社が仕入先に対して未払残高があります。これらの未払残高は、未払請求書/仕入先請求書の減額/精算となります。

参考

顧客または仕入先請求書からの支払登録

Clicking Register payment in a customer invoice or vendor bill generates a new journal entry and sets the amount due according to the payment amount. The counterpart is reflected in an outstanding receipts or payments account. At this point, the customer invoice or vendor bill is marked as In payment or Partially paid. Then, when the outstanding account is reconciled with a bank transaction, the invoice or vendor bill changes to the Paid status.

To open the Journal Entry Info window and display more information about the payment, click the (information) icon in the footer of the Invoice Lines tab. To access additional information, such as the related journal entry, click View.

支払の詳細情報を見る

注釈

  • 支払登録するには、顧客請求書または仕入先請求書が 記帳済 ステータスでなければなりません。

  • 支払いが消込されない場合、その支払いは帳簿には記載されますが、顧客請求書にはリンクされなくなります。

  • 異なる通貨で支払が(未)消込された場合、為替差損益(逆転)額を記帳するために仕訳が自動的に作成されます。

  • 請求書に対して支払が(消込または消込解除)されると、現金主義税制に基づく税額(またはその取消額)を計上するための仕訳が自動的に作成されます。

ちなみに

If the main bank account is set as the outstanding account on the bank journal's payment method, registering the full payment on an invoice or bill moves the invoice/bill directly to the Paid status without requiring bank reconciliation.

顧客請求書や仕入先請求書に紐づいていない支払の登録

When a new payment is registered via Customers / Vendors ‣ Payments, it is not directly linked to an invoice or bill. Instead, the account receivable or the account payable is matched with the outstanding account until it is manually matched with its related invoice or bill. Then, reconciling the payment with the bank transaction completes the payment workflow.

支払照合

注釈

bank reconciliation の処理中、記録と銀行取引を照合した際に借方と貸方の合計が一致しない場合、差額が残高として特定されます。この残高は、後で消込を行うか、ただちに損金処理(差額処理)する必要があります。

1件の顧客請求書または仕入請求書の場合

新しい顧客請求書や仕入請求書を検証するときに、その顧客または仕入先に対して 未消込支払 が存在する場合、青いバナーが表示されます。顧客請求書や仕入請求書にその支払を照合するには、未決済貸方 または 未決済借方 の下に表示される 追加 をクリックします。

顧客請求書または仕入先請求書に対して支払を消込するための追加オプションが表示されます。

顧客請求書または仕入先請求書は、対応する 銀行取引 と 消込 されるまで、支払処理中 とマークされます。

Matching payments

The Payments matching or Auto-reconcile tool allows reconciling journal items with each other (i.e., payments with customer invoices or vendor bills) either individually or in batches. Access the Accounting Dashboard, click the (dropdown menu) button from the Customer Invoices or Vendor Bills journals, and select Payments Matching. Alternatively, go to Accounting ‣ Accounting ‣ Reconcile.

仕訳帳の項目を手動で 消込 するには、リストビューから個々の項目を選択し、 消込 をクリックします。

自動消込機能

自動消込 機能を使用するには、次の手順に従ってください:

  1. In the Journal Items to reconcile list view, click Auto-Reconcile next to the receivable or payable account (or a specific contact's journal item in that account).

  2. In the Find Entries to Reconcile Automatically window, set the Reconcile field depending on how you want to match journal items:

    • Opposite balances one by one: Each debit journal item will be matched with the corresponding credit journal item of the same value.

    • Accounts with zero balances: All reconciled journal items will have the same matching number.

  3. Click Launch.

顧客請求書と仕入先請求書は、対応する支払と自動的に照合され、対応する 銀行取引 と 消込 されるまで 支払処理中 とマークされます。

Registering payments on multiple invoices or bills (group payments)

To register payments on multiple invoices/bills, follow these steps:

  1. Go to Accounting ‣ Customers ‣ Invoices/Credit Notes or Accounting ‣ Vendors ‣ Bills/Refunds.

  2. In the list view, select the relevant invoices/credit notes or bills/refunds.

  3. Click Actions and select Register Payment.

  4. In the Register Payment window, select the Journal, the Payment Method, and the Payment Date.

  5. 同じ連絡先からの支払いをすべて 1 つの支払いにまとめるには、支払をグループ化 オプションを有効にしてください。別々の支払を作成するには、このオプションを無効のままにしてください。

  6. 支払作成

顧客請求書または仕入先請求書は、銀行取引が支払と 消込 されるまで 支払処理中 とマークされます。

複数の顧客または仕入先に対する 1 件の支払を登録する(一括支払)

Batch payments allow grouping payments from multiple customers to ease reconciliation. They are also useful when depositing checks or cash payments to the bank or for generating bank payment files such as SEPA or NACHA.

参考

バッチ支払

部分支払を登録

To register a partial payment, click on Register Payment from the related invoice or bill. In the case of a partial payment (when the Amount paid is less than the total remaining amount on the invoice or the bill), the Payment Difference field displays the outstanding balance. There are two options:

  • 未決のままにする: 顧客請求書または仕入先請求書を未決のままにし、一部 バナーでマークします。

  • 全額支払済とする: :guilabel:`差額を記帳`フィールドで勘定科目を選択し、必要に応じて :guilabel:`ラベル`を変更します。選択した勘定科目と、買掛金または売掛金の残高が一致するように仕訳が作成されます。

一部支払を登録する

銀行取引と支払の消込

支払が登録されると、顧客請求書または仕入先請求書のステータスは 支払処理中 になります。次に、支払を関連する 銀行取引 明細と 消込 して、支払ワークフローを完了し、顧客請求書または仕入先請求書を 支払済み とします。