Betalningar

I Odoo kan betalningar antingen automatiskt kopplas till en faktura eller räkning eller vara fristående poster som kan användas vid ett senare tillfälle:

  • Om en betalning är kopplad till en faktura, minskar/reglerar den beloppet att betala på fakturan. Flera betalningar på samma faktura är möjliga.

  • Om en betalning inte är kopplad till en faktura, har kunden ett utestående tillgodohavande hos företaget, eller så har företaget en utestående skuld hos en leverantör. Dessa utestående belopp minskar/reglerar obetalda fakturor.

Se även

Betalningsmetoder

Flera betalningsmetoder är tillgängliga i Odoo för att möjliggöra olika konfigurationer för olika typer av betalningar. Exempel på betalningsmetoder inkluderar manuella betalningar (såsom kontanter), checkar, och batchbetalningsfiler (såsom NACHA och SEPA). Betalningsmetoder kan konfigureras i flikarna Inkommande betalningar och Utgående betalningar i en bank- eller kontantjournal.

Se även

Betalningsmetoder för kassa

Föredragen betalningsmetod

En kontakts föredragna betalningsmetod kan ställas in så att när en betalning skapas för den kontakten väljs betalningsmetoden automatiskt som standard. Fakturor kan filtreras efter Betalningsmetod för att förenkla gruppbetalningar.

För att ställa in en föredragen Betalningsmetod för en kund eller en leverantör, gå till Bokföring ‣ Kunder ‣ Kunder eller Bokföring ‣ Leverantörer ‣ Leverantörer och välj kunden eller leverantören. I fliken Försäljning och inköp i kontaktformuläret, välj den föredragna Betalningsmetoden i sektionen Försäljning för fakturabetalningar eller för leverantörsfakturabetalningar i sektionen Inköp.

Tips

Få tillgång till en fullständig lista över alla kontakter från listvyn Kunder eller Leverantörer genom att ta bort filtret Kunder eller Leverantörer. Alternativt kan du få tillgång till den fullständiga kontaktlistan via appen Kontakter.

Kontroller

Leverantörsfakturor kan betalas med check med hjälp av en dedikerad utgående betalningsmetod, vilket gör det möjligt att spåra checknummer och skriva ut checkar direkt från Odoo.

För inkommande kundcheckbetalningar kan du använda standardbetalningsmetoden Manuell betalning, eller så kan du skapa en betalningsmetod specifikt för checkar för att snabbt kunna identifiera sådana betalningar. För att skapa en betalningsmetod för Check, följ dessa steg:

  1. Gå till Bokföring ‣ Konfiguration ‣ Journaler och välj journalen Bank.

  2. I fliken Inkommande betalningar klickar du på Lägg till en rad.

  3. Som Betalningsmetod väljer du Manuell och anger sedan Check som Namn.

När du registrerar en kundbetalning på en faktura eller ej relaterad till en faktura, använd den nya betalningsmetoden Check.

Observera

Att registrera en kundbetalning med check i Odoo flyttar inte medel. Checkar måste sättas in för att genomföra betalningen. När checken satts in på ditt bankkonto bör den visas som en banktransaktion, vid vilken tidpunkt den kan avstämmas med den registrerade betalningen.

Tips

  • Som bästa praxis anger du checknumret som Memo när du registrerar en kundbetalning med check.

  • Batchbetalningar kan förenkla avstämning av insättningar som innehåller flera checkar.

Registering payments from an invoice or bill

För att registrera en betalning för en faktura eller en leverantörsfaktura, följ dessa steg:

  1. Klicka på Betala på en kundfaktura eller leverantörsfaktura. I fönstret Betala väljer du Journal och Betalningsdatum.

  2. Om den tidigare ställts in väljs kontaktens föredragna Betalningsmetod automatiskt som standard men kan uppdateras vid behov.

  3. Om du använder betalningsvillkor ställs Belopp automatiskt in baserat på de delbetalningsbelopp som definierats av betalningsvillkoren. För att betala hela beloppet istället klickar du på hela beloppet.

  4. Vid behov redigerar du Memo.

  5. Klicka på Create Payment.

Efter att betalningen är registrerad markeras kundfakturan eller leverantörsfakturan som I betalning.

Om inga uteståendekonton är konfigurerade skapas ingen verifikation. För att visa mer information om betalningen klickar du på smart-knappen Betalningar.

När fakturan eller leverantörsfakturan är avstämd med en banktransaktion uppdateras dess status till Betald.

Observera

  • Om en banktransaktion avstäms i en annan valuta skapas automatiskt en verifikation för att bokföra beloppet för valutakursvinster/-förluster.

  • När en banktransaktion avstäms med en faktura med kontantbasis skapas automatiskt en verifikation för att bokföra skattebeloppet på kontantbasis.

Registrering av betalningar som inte är kopplade till en faktura eller räkning

När en ny betalning registreras via Kunder / Leverantörer ‣ Betalningar, är den inte direkt länkad till en faktura eller faktura.

Betalningar som inte är kopplade till en faktura eller leverantörsfaktura ska inte registreras utan att använda avräkningskonton, eftersom det inte finns något sätt att koppla betalningen till fakturan eller leverantörsfakturen då ingen verifikation skapas för betalningen. Betalt eller mottaget belopp återspeglas inte i bokföringen och Belopp att betala uppdateras inte baserat på betalningsbeloppet.

Matchning av betalningar

Observera

Under bankavstämningsprocessen identifieras ett återstående saldo om de totala debet- och kreditbeloppen inte stämmer överens när handlingar jämförs med banktransaktioner. Detta saldo måste antingen stämmas av senare eller skrivas av omedelbart.

För en enskild faktura eller faktura

Som standard skapar betalningar i Odoo inga verifikationer. Till följd av detta finns det ingen betalning att matcha.

För flera fakturor eller fakturor

Som standard skapar betalningar i Odoo inga verifikationer. Till följd av detta finns det ingen betalning att matcha, men denna funktion kan fortfarande användas för att matcha diverse aff­ärshändelser.

Funktionen Automatisk avstämning

För att använda funktionen Automatisk avstämning, följ dessa steg:

  1. I listvyn Aff­ärshändelser att stämma av, klicka på Automatisk avstämning bredvid kundfordran- eller leverantörsskuldkontot (eller en specifik kontakts grupp av aff­ärshändelser i det kontot).

  2. I fönstret Stämma av automatiskt, klicka på Stämma av.

Registrera betalningar för flera fakturor/kreditfakturor eller fakturor/återbetalningar (gruppbetalningar)

För att registrera betalningar för flera fakturor/kreditfakturor eller fakturor/återbetalningar, följ dessa steg:

  1. Gå till Bokföring ‣ Kunder ‣ Fakturor/Kreditfakturor eller Bokföring ‣ Leverantörer ‣ Fakturor/Återbetalningar.

  2. I listvyn, klicka i sökfältet, gruppera efter Betalningsmetod, välj relevanta fakturor/kreditfakturor eller fakturor/återbetalningar och klicka på Betala.

  3. I fönstret Betala, välj Journal och Betalningsdatum.

  4. Om den tidigare ställts in väljs kontaktens föredragna Betalningsmetod automatiskt som standard men kan uppdateras vid behov.

  5. Om du använder betalningsvillkor ställs Belopp automatiskt in baserat på de delbetalningsbelopp som definierats av betalningsvillkoren. För att betala hela beloppet istället klickar du på hela beloppet.

  6. För att kombinera alla betalningar från samma kontakt till en enda betalning, aktivera alternativet Gruppera betalningar, eller lämna det omarkerat för att skapa separata betalningar.

  7. Klicka på Skapa betalning.

Fakturorna eller fakturorna markeras sedan som Under betalning tills de avstäms med banktransaktionerna.

Registrera en enda betalning för flera kunder eller leverantörer (batchbetalningar)

Batchbetalningar gör det möjligt att gruppera betalningar från flera kunder för att underlätta avstämning. De är också användbara vid insättning av checkar eller kontantbetalningar till banken eller för att generera bankbetalningsfiler såsom SEPA eller NACHA.

Se även

betalningar/batch

Matchning av betalningar

Verktyget Betalningsmatchning öppnar alla oavstämda affärshändelser och gör det möjligt att behandla dem individuellt, matcha alla betalningar och affärshändelser. Gå till Dashboard för bokföring, gå till Bokföring ‣ Bokföring ‣ Stämma av eller klicka på knappen (ellips) från journalerna Kundfakturor eller Leverantörsfakturor, och välj Betalningsmatchning.

Matchningsmeny för betalningar i rullgardinsmenyn.

Observera

Under avstämningen, om summan av debet och kredit inte matchar, finns det ett återstående belopp. Detta måste antingen avstämmas vid ett senare tillfälle eller skrivas av direkt.

Registrering av en delbetalning

För att registrera en delbetalning, klicka på Betala från relaterad faktura eller faktura.

I fallet med en delbetalning (när det betalda Beloppet är mindre än det totala återstående beloppet på fakturan eller fakturan), fyll i Belopp i fönstret Betala.

Avstämning av betalningar med banktransaktioner

När en betalning har registrerats är statusen för fakturan eller leverantörsfakturan Pågående betalning. Nästa steg är att stämma av den relaterade banktransaktionen med fakturan eller leverantörsfakturan för att slutföra betalningsarbetsflödet och markera fakturan eller leverantörsfakturan som Betald.