결제¶
Odoo에서 결제 항목은 청구서나 업체 청구서로 자동 연결되거나 독립형 기록으로 만들어 나중에 사용할 수 있습니다.
If a payment is linked to an invoice or bill, it reduces/settles the amount due on the invoice. Multiple payments on the same invoice are possible.
결제가 청구서나 업체 청구서에 연결되지 않은 경우, 고객이 회사에 미납 중인 금액이 있거나 회사에서 공급업체에 미납액이 있는 경우입니다. 이러한 미납 금액으로 미납 청구서/업체 청구서를 차감 또는 정산할 수 있습니다.
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청구서 또는 업체 청구서에서 결제 등록하기¶
Clicking Register payment in a customer invoice or vendor bill generates a new journal entry and sets the amount due according to the payment amount. The counterpart is reflected in an outstanding receipts or payments account. At this point, the customer invoice or vendor bill is marked as In payment or Partially paid. Then, when the outstanding account is reconciled with a bank transaction, the invoice or vendor bill changes to the Paid status.
To open the Journal Entry Info window and display more information about the payment, click the (information) icon in the footer of the Invoice Lines tab. To access additional information, such as the related journal entry, click View.
참고
고객 청구서 또는 공급업체 청구서 상태가 반드시 발행 완료 인 경우에만 결제를 등록할 수 있습니다.
If a payment is unreconciled, it still appears in the books but is no longer linked to the invoice.
If a payment is (un)reconciled in a different currency, a journal entry is automatically created to post the currency exchange gains/losses (reversal) amount.
If a payment is (un)reconciled on an invoice with cash-basis taxes, a journal entry is automatically created to post the cash-basis tax (reversal) amount.
팁
If the main bank account is set as the outstanding account on the bank journal’s payment method, registering the full payment on an invoice or bill moves the invoice/bill directly to the Paid status without requiring bank reconciliation.
청구서나 업체 청구서에 연결되지 않은 결제 등록하기¶
When a new payment is registered via , it is not directly linked to an invoice or bill. Instead, the account receivable or the account payable is matched with the outstanding account until it is manually matched with its related invoice or bill. Then, reconciling the payment with the bank transaction completes the payment workflow.
결제 일치시키기¶
참고
은행 조정 작업 과정에서, 남아있는 잔액을 식별하게 되며 이 잔액은 은행 거래와 비교하여 레코드에 있는 총 차변과 대변이 일치하지 않는 경우에 발생합니다. 이 잔액은 반드시 추후 조정하거나 즉시 상각해야 합니다.
청구서나 업체 청구서가 한 개인 경우¶
새로운 청구서나 업체 청구서를 승인할 때 고객이나 공급업체 미납액 이 있는 경우에는 파란색 배너가 표시됩니다. 청구서나 업체 청구서와 매칭하려면 미납 대변 금액 또는 미납 차변 금액 아래에 있는 추가 를 클릭합니다.
The invoice or bill is then marked as In payment until the payment is reconciled with its corresponding bank transaction(s).
Matching payments¶
The Payments matching or Auto-reconcile tool allows reconciling journal items with each other (i.e., payments with customer invoices or vendor bills) either individually or in batches. Access the Accounting Dashboard, click the (dropdown menu) button from the Customer Invoices or Vendor Bills journals, and select Payments Matching. Alternatively, go to .
To manually Reconcile journal items, select the individual items from the list view and click Reconcile.
자동 조정 기능¶
자동 조정 기능을 사용하려면 다음 단계에 따라 진행하세요.
In the Journal Items to reconcile list view, click Auto-Reconcile next to the receivable or payable account (or a specific contact’s journal item in that account).
In the Find Entries to Reconcile Automatically window, set the Reconcile field depending on how you want to match journal items:
Opposite balances one by one: Each debit journal item will be matched with the corresponding credit journal item of the same value.
Accounts with zero balances: All reconciled journal items will have the same matching number.
Click Launch.
Invoices and bills are automatically matched to their corresponding payments and marked as In payment until they are reconciled with their corresponding bank transactions.
Registering payments on multiple invoices or bills (group payments)¶
To register payments on multiple invoices/bills, follow these steps:
또는 로 이동합니다.
In the list view, select the relevant invoices/credit notes or bills/refunds.
Click Actions and select Register Payment.
결제 등록 창에서 전표, 결제 수단 및 결제일 을 선택합니다.
To combine all payments from the same contact into a single payment, enable the Group Payments option, or leave it unchecked to create separate payments.
결제 생성 을 클릭합니다.
The invoices or bills are then marked as In payment until the bank transactions are reconciled with the payments.
여러 고객 또는 공급업체에 대해 하나의 결제로 등록하기(일괄 결제)¶
Batch payments allow grouping payments from multiple customers to ease reconciliation. They are also useful when depositing checks or cash payments to the bank or for generating bank payment files such as SEPA or NACHA.
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부분 결제 등록하기¶
부분 결제를 등록하려면 관련 청구서 또는 업체 청구서에서 결제 등록 을 클릭합니다. 부분 결제의 경우(결제된 금액 이 청구서나 업체 청구서 총 잔액보다 적은 경우), 결제 차액 필드에 미납 잔액이 표시됩니다. 두 가지 중에서 선택할 수 있습니다.
Keep open: Keep the invoice or the bill open and mark it with a Partial banner;
완납으로 표시: 차액 게시 필드에서 계정을 선택하고 필요한 경우 라벨 을 변경합니다. 전표 항목이 생성되어 선택한 계정과 미지급 또는 미수금의 잔액을 조정할 수 있습니다.
은행 거래에 대한 결제 조정¶
결제가 등록되면 청구서 또는 업체 청구서 상태가 결제 중 으로 표시됩니다. 다음 단계로는 결제를 관련 은행 거래 내역과 조정 하여 결제 워크플로우를 마무리하고 청구서 또는 업체 청구서를 결제 완료 로 표시합니다.