Thanh toán¶
Trong Odoo, các khoản thanh toán có thể được tự động liên kết với hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng hoặc là bản ghi độc lập để sử dụng sau này:
Nếu khoản thanh toán được liên kết với hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng, nó sẽ giảm/thanh toán số tiền phải trả trên hóa đơn. Có thể thực hiện nhiều khoản thanh toán cho cùng một hóa đơn.
Nếu khoản thanh toán không được liên kết với hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng, khách hàng có khoản thể tín dụng nợ với công ty hoặc công ty có khoản nợ nợ với nhà cung cấp. Những khoản nợ này sẽ giảm/thanh toán các hóa đơn/hóa đơn mua hàng chưa thanh toán.
Đăng ký thanh toán từ hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng¶
Clicking Register payment in a customer invoice or vendor bill generates a new journal entry and sets the amount due according to the payment amount. The counterpart is reflected in an outstanding receipts or payments account. At this point, the customer invoice or vendor bill is marked as In payment or Partially paid. Then, when the outstanding account is reconciled with a bank transaction, the invoice or vendor bill changes to the Paid status.
To open the Journal Entry Info window and display more information about the payment, click the (information) icon in the footer of the Invoice Lines tab. To access additional information, such as the related journal entry, click View.
Ghi chú
The customer invoice or vendor bill must be in the Posted status to register the payment.
If a payment is unreconciled, it still appears in the books but is no longer linked to the invoice.
Nếu một khoản thanh toán được (hủy) đối soát bằng một loại tiền tệ khác, một bút toán sẽ tự động được tạo để ghi nhận số tiền lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá (đảo ngược).
Nếu một khoản thanh toán được (hủy) đối soát trên hóa đơn có thuế trên cơ sở tiền mặt, một bút toán sẽ tự động được tạo để ghi nhận số tiền thuế trên cơ sở tiền mặt (đảo ngược).
Mẹo
If the main bank account is set as the outstanding account on the bank journal's payment method, registering the full payment on an invoice or bill moves the invoice/bill directly to the Paid status without requiring bank reconciliation.
Đăng ký các khoản thanh toán không liên kết với hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng¶
When a new payment is registered via , it is not directly linked to an invoice or bill. Instead, the account receivable or the account payable is matched with the outstanding account until it is manually matched with its related invoice or bill. Then, reconciling the payment with the bank transaction completes the payment workflow.
Khớp thanh toán¶
Ghi chú
Trong quá trình đối soát ngân hàng, số dư còn lại được xác định nếu tổng nợ và thẻ tín dụng không khớp khi so sánh các bản ghi với giao dịch ngân hàng. Số dư này phải được đối soát sau hoặc xóa ngay lập tức.
Đối với một hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng duy nhất¶
Một biểu ngữ màu xanh xuất hiện khi xác thực hóa đơn/hóa đơn mua hàng mới và tồn tại khoản thanh toán chưa xử lý cho khách hàng hoặc nhà cung cấp cụ thể này. Để khớp nó với hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng, nhấp vào Thêm bên dưới Thẻ tín dụng chưa xử lý hoặc Nợ chưa xử lý.
Sau đó, hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng được đánh dấu là Đang thanh toán cho đến khi khoản thanh toán được đối soát với giao dịch ngân hàng tương ứng.
Matching payments¶
The Payments matching or Auto-reconcile tool allows reconciling journal items with each other (i.e., payments with customer invoices or vendor bills) either individually or in batches. Access the Accounting Dashboard, click the (dropdown menu) button from the Customer Invoices or Vendor Bills journals, and select Payments Matching. Alternatively, go to .
Để Đối soát thủ công các khoản mục nhật ký, chọn các mục riêng lẻ từ chế độ xem danh sách và nhấp vào Đối soát.
Tính năng tự động đối chiếu¶
Để sử dụng tính năng Tự động đối soát, hãy làm theo các bước sau:
In the Journal Items to reconcile list view, click Auto-Reconcile next to the receivable or payable account (or a specific contact's journal item in that account).
In the Find Entries to Reconcile Automatically window, set the Reconcile field depending on how you want to match journal items:
Opposite balances one by one: Each debit journal item will be matched with the corresponding credit journal item of the same value.
Accounts with zero balances: All reconciled journal items will have the same matching number.
Click Launch.
Hóa đơn và hóa đơn mua hàng được tự động khớp với các khoản thanh toán tương ứng và được đánh dấu là Đang thanh toán cho đến khi chúng được đối soát với giao dịch ngân hàng tương ứng.
Registering payments on multiple invoices or bills (group payments)¶
To register payments on multiple invoices/bills, follow these steps:
Đi tới hoặc .
In the list view, select the relevant invoices/credit notes or bills/refunds.
Click Actions and select Register Payment.
In the Register Payment window, select the Journal, the Payment Method, and the Payment Date.
Để kết hợp tất cả các khoản thanh toán từ cùng một liên hệ thành một khoản thanh toán duy nhất, hãy bật tùy chọn Nhóm thanh toán, hoặc bỏ chọn để tạo các khoản thanh toán riêng biệt.
Nhấp Tạo thanh toán.
Các hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng sau đó được đánh dấu là Đang thanh toán cho đến khi các giao dịch ngân hàng được đối soát với các khoản thanh toán.
Đăng ký một khoản thanh toán duy nhất cho nhiều khách hàng hoặc nhà cung cấp (thanh toán hàng loạt)¶
Batch payments allow grouping payments from multiple customers to ease reconciliation. They are also useful when depositing checks or cash payments to the bank or for generating bank payment files such as SEPA or NACHA.
Xem thêm
Đăng ký thanh toán một phần¶
To register a partial payment, click on Register Payment from the related invoice or bill. In the case of a partial payment (when the Amount paid is less than the total remaining amount on the invoice or the bill), the Payment Difference field displays the outstanding balance. There are two options:
Giữ mở: Giữ hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng ở trạng thái mở và đánh dấu bằng biểu ngữ Một phần;
Đánh dấu là đã thanh toán đầy đủ: Chọn một tài khoản trong trường Ghi chênh lệch vào và thay đổi Nhãn nếu cần. Một bút toán nhật ký sẽ được tạo để cân bằng các tài khoản phải trả hoặc phải thu với tài khoản đã chọn.
Đối soát các khoản thanh toán với giao dịch ngân hàng¶
Sau khi một khoản thanh toán đã được đăng ký, trạng thái của hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng là Đang thanh toán. Bước tiếp theo là đối soát khoản thanh toán với dòng giao dịch ngân hàng liên quan để hoàn tất quy trình thanh toán và đánh dấu hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng là Đã thanh toán.