การชำระเงิน¶
ใน Odoo การชำระเงินสามารถเชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้หรือใบเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติ หรือเป็นบันทึกแบบสแตนด์อโลนเพื่อใช้ในภายหลัง:
หากการชำระเงิน**เชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้หรือบิล** จะลดหรือชำระยอดเงินที่ต้องชำระในใบแจ้งหนี้ สามารถชำระหลายครั้งในใบแจ้งหนี้เดียวกันได้
หากการชำระเงิน**ไม่เชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้หรือบิล** ลูกค้ามียอดบัตรเครดิตคงเหลือกับบริษัท หรือบริษัทมียอดเดบิตคงเหลือกับผู้ขาย ยอดคงเหลือเหล่านี้จะลดหรือชำระใบแจ้งหนี้หรือบิลที่ค้างชำระ
การลงทะเบียนการชำระเงินจากใบแจ้งหนี้หรือใบเรียกเก็บเงิน¶
Clicking Register payment in a customer invoice or vendor bill generates a new journal entry and sets the amount due according to the payment amount. The counterpart is reflected in an outstanding receipts or payments account. At this point, the customer invoice or vendor bill is marked as In payment or Partially paid. Then, when the outstanding account is reconciled with a bank transaction, the invoice or vendor bill changes to the Paid status.
To open the Journal Entry Info window and display more information about the payment, click the (information) icon in the footer of the Invoice Lines tab. To access additional information, such as the related journal entry, click View.
Note
ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าหรือใบเรียกเก็บเงินของผู้ขายจะต้องอยู่ในสถานะ ลงรายการแล้ว เพื่อลงทะเบียนการชำระเงิน
If a payment is unreconciled, it still appears in the books but is no longer linked to the invoice.
หากการชำระเงินถูก(ยกเลิก)กระทบยอดในสกุลเงินที่ต่างกัน ระบบจะสร้างรายการสมุดรายวันโดยอัตโนมัติเพื่อบันทึกจำนวนกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน(กลับรายการ)
หากการชำระเงินถูก(ยกเลิก)กระทบยอดบนใบแจ้งหนี้ที่มีภาษีแบบเงินสด ระบบจะสร้างรายการสมุดรายวันโดยอัตโนมัติเพื่อบันทึกจำนวนภาษีแบบเงินสด(กลับรายการ)
Tip
If the main bank account is set as the outstanding account on the bank journal's payment method, registering the full payment on an invoice or bill moves the invoice/bill directly to the Paid status without requiring bank reconciliation.
การลงทะเบียนการชำระเงินไม่ผูกติดกับใบแจ้งหนี้หรือใบเรียกเก็บเงิน¶
When a new payment is registered via , it is not directly linked to an invoice or bill. Instead, the account receivable or the account payable is matched with the outstanding account until it is manually matched with its related invoice or bill. Then, reconciling the payment with the bank transaction completes the payment workflow.
การชำระเงินที่ตรงกัน¶
Note
ในระหว่างกระบวนการ:doc:การกระทบยอดธนาคาร <bank/reconciliation> ยอดคงเหลือจะถูกระบุหากยอดรวมเดบิตและเครดิตไม่ตรงกันเมื่อเปรียบเทียบบันทึกกับธุรกรรมธนาคาร ยอดคงเหลือนี้ต้องได้รับการกระทบยอดในภายหลังหรือตัดบัญชีทันที
สำหรับใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิลรายการเดียว¶
แบนเนอร์สีน้ำเงินจะปรากฏเมื่อตรวจสอบใบแจ้งหนี้/ใบวางบิลใหม่และมี การชำระเงินค้างชำระ สำหรับลูกค้าหรือผู้ขายรายนี้ เพื่อจับคู่กับใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิล ให้คลิก:guilabel:เพิ่ม`ภายใต้:guilabel:`บัตรเครดิตค้างชำระ`หรือ:guilabel:`เดบิตค้างชำระ
ใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิลจะถูกทำเครื่องหมายว่า:guilabel:`กำลังชำระเงิน`จนกว่าการชำระเงินจะได้รับการ:doc:`กระทบยอด <bank/reconciliation>`กับ:doc:`ธุรกรรมธนาคาร <bank/transactions>`ที่เกี่ยวข้อง
Matching payments¶
The Payments matching or Auto-reconcile tool allows reconciling journal items with each other (i.e., payments with customer invoices or vendor bills) either individually or in batches. Access the Accounting Dashboard, click the (dropdown menu) button from the Customer Invoices or Vendor Bills journals, and select Payments Matching. Alternatively, go to .
หากต้องการ:guilabel:กระทบยอด`รายการสมุดรายวันด้วยตนเอง ให้เลือกรายการแต่ละรายการจากมุมมองรายการและคลิก:guilabel:`กระทบยอด
ฟีเจอร์ปรับยอดอัตโนมัติ¶
หากต้องการใช้ฟีเจอร์:guilabel:กระทบยอดอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
In the Journal Items to reconcile list view, click Auto-Reconcile next to the receivable or payable account (or a specific contact's journal item in that account).
In the Find Entries to Reconcile Automatically window, set the Reconcile field depending on how you want to match journal items:
Opposite balances one by one: Each debit journal item will be matched with the corresponding credit journal item of the same value.
Accounts with zero balances: All reconciled journal items will have the same matching number.
Click Launch.
ใบแจ้งหนี้และใบวางบิลจะถูกจับคู่โดยอัตโนมัติกับการชำระเงินที่เกี่ยวข้องและทำเครื่องหมายว่า:guilabel:`กำลังชำระเงิน`จนกว่าจะได้รับการ:doc:`กระทบยอด <bank/reconciliation>`กับ:doc:`ธุรกรรมธนาคาร <bank/transactions>`ที่เกี่ยวข้อง
Registering payments on multiple invoices or bills (group payments)¶
To register payments on multiple invoices/bills, follow these steps:
ไปที่ หรือ
In the list view, select the relevant invoices/credit notes or bills/refunds.
Click Actions and select Register Payment.
In the Register Payment window, select the Journal, the Payment Method, and the Payment Date.
หากต้องการรวมการชำระเงินทั้งหมดจากผู้ติดต่อเดียวกันเป็นการชำระเงินเดียว ให้เปิดใช้งานตัวเลือก จัดกลุ่มการชำระเงิน หรือไม่ต้องเลือกเพื่อสร้างการชำระเงินแยกกัน
คลิก สร้างการชำระเงิน
ใบแจ้งหนี้หรือบิลจะถูกทำเครื่องหมายเป็น อยู่ระหว่างชำระเงิน จนกว่าธุรกรรมธนาคารจะถูก:doc:`กระทบยอด <bank/reconciliation>`กับการชำระเงิน
การลงทะเบียนการชำระเงินเดียวสำหรับลูกค้าหรือผู้ขายหลายราย (การชำระเงินเป็นชุด)¶
Batch payments allow grouping payments from multiple customers to ease reconciliation. They are also useful when depositing checks or cash payments to the bank or for generating bank payment files such as SEPA or NACHA.
ดูเพิ่มเติม
การลงทะเบียนการชำระเงินบางส่วน¶
To register a partial payment, click on Register Payment from the related invoice or bill. In the case of a partial payment (when the Amount paid is less than the total remaining amount on the invoice or the bill), the Payment Difference field displays the outstanding balance. There are two options:
เปิดไว้: เปิดใบแจ้งหนี้หรือบิลไว้ และทำเครื่องหมายด้วยป้าย บางส่วน
ทำเครื่องหมายว่าชำระครบแล้ว: เลือกบัญชีในฟิลด์ บันทึกผลต่างใน และเปลี่ยน ป้ายชื่อ หากจำเป็น รายการสมุดรายวันจะถูกสร้างขึ้นเพื่อปรับยอดระหว่างบัญชีเจ้าหนี้หรือลูกหนี้กับบัญชีที่เลือก
กระทบยอดการชำระเงินกับธุรกรรมธนาคาร¶
เมื่อลงทะเบียนการชำระเงินแล้ว สถานะของใบแจ้งหนี้หรือบิลจะเป็น อยู่ระหว่างชำระเงิน ขั้นตอนต่อไปคือการ:doc:กระทบยอด <bank/reconciliation>`การชำระเงินกับรายการ:doc:`ธุรกรรมธนาคาร <bank/transactions>`ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินขั้นตอนการชำระเงินให้เสร็จสิ้น และทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้หรือบิลเป็น :guilabel:`ชำระแล้ว