Objektredovisning¶
Objektredovisning hjälper dig att spåra kostnader och intäkter, samt analysera lönsamheten för ett projekt eller en tjänst. När du skapar dina verifikat tillåter den analytiska widgeten att kostnaderna fördelas på ett eller flera analytiska konton.
Konfiguration¶
Aktivera funktionen Objektredovisning genom att gå till .
Objektkonton¶
De analytiska kontona ger en översikt över dina kostnader och intäkter.
Du får tillgång till dina befintliga objektkonton genom att gå till New och fyller i den information som krävs:
. Om du vill skapa ett nytt objektkonto klickar du påObjektt konto: lägg till namnet på ditt analytiska konto;
Kund: välj den kund som är relaterad till ditt projekt;
Reference: lägg till en referens för att göra det lättare att hitta kontot när du är på din räkning;
Plan: lägg till en analytisk plan;
Company: om du hanterar flera företag, välj det företag som objektkontot ska användas för;
Currency: välj valuta för objektkontot;
Fyll sedan i din budget information.
Objektscheman¶
Med analysplanerna kan du analysera din redovisning. Till exempel att spåra kostnader och intäkter per projekt eller avdelning.
Du kan få tillgång till analysplanerna genom att gå till New för att skapa en ny plan.
. Klicka påFöljande uppgifter måste fyllas i:
Parent: länka din plan till en annan Analytic Plan för att skapa en hierarki mellan dina planer;
Default Applicability: bestäm hur din plan ska visas i widgeten när du skapar en ny journalpost:
Optional: om markerat, är det inte obligatoriskt att lägga till analysplanen i widgeten;
Mandatory: om detta val görs visas en orange punkt i widgeten bredvid planen tills den analytiska fördelningen är klar (punkten blir då grön); det är inte möjligt att bekräfta posten om inget objektkonto har valts;
Unavailable: om markerad, är planen inte tillgänglig i widgeten.
Color: välj färg på taggen som är relaterad till denna specifika plan;
Company: lägg till det företag som planen gäller för;
Du kan också finjustera planernas tillämplighet genom att fylla i fliken Applicability:
Domain: välj för vilket redovisningsdokument din plan gäller;
Financial Accounts Prefix: välj prefixet för det/de konton som denna plan ska tillämpas på;
Produktkategori: bestäm vilken produktkategori som planen gäller för;
- Applicability: bestäm hur din plan ska visas i widgeten när du skapar en ny journal
ingång. Den tillämplighet du anger här åsidosätter alltid den förvalda tillämpligheten.
Två smarta knappar finns tillgängliga i det övre högra hörnet:
Subplans: kan skapas för att få en mer komplex analytisk struktur. Klicka på smartknappen Subplans och sedan på New för att lägga till en subplan;
Objekta konton: för att nå de analytiska konton som är relaterade till planen.
Observera
Den analytiska widgeten fylls i baserat på tillämplighet och Objekta distributionsmodeller;
Varje analysplan måste ha minst ett objektkonto.
Objekt distribution¶
Lägg till en plan i kolumnen Analytic när du skapar en faktura eller räkning. Det här fältet är obligatoriskt endast om du tidigare har kopplat din analysplan till minst ett objektkonto. När du har lagt till planen öppnas en widget där du kan fylla i olika uppgifter. Du kan lägga till taggar för att återspegla de relaterade objektkontona och bestämma hur kostnaderna ska delas mellan kontona genom att ändra procentsatsen.
Objekta distributionsmodeller¶
De objektfördelningsmodellerna tillämpar automatiskt en specifik distribution baserat på definierade kriterier.
För att skapa en ny analytisk distributionsmodell, gå till New och ange de villkor som modellen måste uppfylla för att tillämpas automatiskt:
, klicka påAccounts Prefix: denna objektfördelning kommer att gälla för alla finansiella konton som delar det angivna prefixet;
Partner: välj en partner för vilken den objektfördelningen kommer att användas;
Partner Category: detta fält är inte synligt som standard: lägg till det genom att klicka på kolumnvalsknappen och kryssa i rutan Partner Category. Lägg till den partnerkategori för vilken den objektfördelningen kommer att användas;
Produkt: välj en produkt för vilken den objektfördelningen kommer att användas;
Produktkategori: detta fält är inte synligt som standard: lägg till det genom att klicka på knappen för val av kolumner och kryssa i rutan Produktkategori. Välj en produktkategori för vilken den analytiska fördelningen ska användas;
Analytic: lägg till objektkonton och deras fördelning;
Company: välj ett företag för vilket den objektfördelningen kommer att användas;
Objekt fördelning: om ovanstående villkor är uppfyllda, väljs den Objekta plan som definieras i detta fält samt den fördelning som ska tillämpas mellan de olika objektkontona automatiskt vid inmatningen.
Tips
För att massredigera flera poster samtidigt, gå till Objekt fördelning och klicka på ikonen diskett för att spara. Mallen för analytisk distribution visas och du kan spara den för senare användning.
, och markera de poster som behöver uppdateras. Lägg till önskad fördelning i kolumnen