Betalningar i batch¶
Batchbetalningar fungerar som ett organisatoriskt verktyg som grupperar flera individuella kund- eller leverantörsbetalningar i en enda fil. Istället för att hantera transaktioner en och en, kan du konsolidera dem för att generera en detaljerad insättningsavi eller en enda elektronisk betalningsfil. Detta förenklar avsevärt bankavsämning: när ett bulkbelopp visas på ditt kontoutdrag, använder Odoo batchreferensen för att automatiskt matcha och avstämma alla underliggande betalningar i ett enda steg.
For customer payments, the feature supports both physical payments, such as checks and cash, and electronic transfers. Group incoming cash or check payments into batches to print bank deposit slips to ensure your internal records mirror the lump-sum deposit on your bank statement. On the vendor side, batch payments streamline bulk electronic transfers. Instead of processing supplier invoices manually, select multiple bills and generate a single outgoing payment file to upload directly to your banking portal. Because these file formats are region-specific (e.g., SEPA in Europe, NACHA in the U.S., or the global ISO 20022 standard), consult your country’s fiscal localization documentation to verify supported formats.
Se även
../betalningar
Konfiguration¶
Se till att batchbetalningar är aktiverade genom att öppna appen Bokföring, gå till , scrolla ner till sektionen Kundbetalningar, och aktivera Batchbetalningar.
Observera
Detta aktiverar både kund- och leverantörsbatchbetalningar.
Tips
Kontrollera enligt dina behov att följande appar är installerade i appen Appar:
Skapa batch¶
För att skapa kund- eller leverantörsbatchbetalningar och lägga till befintliga betalningar till dem, följ dessa steg:
Se till att alla betalningar som ska inkluderas i batchen har registrerats.
Öppna appen Bokföring och gå till eller enligt betalningens natur och klicka på Skapa.
Konfigurera sedan batchbetalningen:
Batch-typ: välj om pengarna överförs till ditt konto (Inkommande) eller till någon annans konto (Utgående).
Bank: the bank journal to use for this batch.
Betalningsmetod: betalningsmetoden som används för fakturornas betalningar. Endast betalningar som matchar den valda betalningsmetoden visas.
Datum: batchens skapandedatum.
Referens: batchens referens. Lämna tom för att generera den automatiskt.
Lägg till en rad: klicka för att välja de betalningar som ska inkluderas i batchen.
När alla önskade betalningar är inkluderade, klicka Validera för att slutföra batchen.
Alternativt kan du välja relevanta betalningar och skapa en batchbetalning direkt från dem:
Se till att alla betalningar som ska inkluderas i batchen har registrerats.
Öppna appen Bokföring och gå till eller och välj alla betalningar som ska inkluderas i batchen.
Klicka Skapa Batch, eller (Åtgärder), och välj Skapa batchbetalning.
I formulärvyn, granska de valda betalningarna. Om några enskilda betalningar saknas, klicka Lägg till en rad, välj sedan de saknade betalningarna som ska inkluderas i batchen.
När alla önskade betalningar är inkluderade, klicka Validera för att slutföra batchen.
För att visa befintliga batchbetalningar, gå till eller .
Observera
Alla betalningar i en batch måste använda samma betalningsmetod.
När den är validerad kan inga ytterligare betalningar läggas till i en batch. Du kan radera batchen om det behövs genom att klicka (Åtgärder) och sedan (Radera).
Tips
Klicka Skriv ut för att ladda ner en lista över de inkluderade betalningarna.
För att filtrera betalningar efter betalningsmetod, klicka på kolumnrubriken Betalningsmetod under steget för att skapa batchbetalning.
Bankavstämning¶
När banktransaktionerna har skapats i din databas kan du stämma av dem med batchbetalningen.
Observera
Om en specifik betalning inte kunde behandlas av banken eller saknas, ta bort raden som motsvarar den betalningen med hjälp av (Radera) knappen innan du validerar avstämningen av batchbetalningen.
Bankkonton¶
Odoo skiljer mellan Banker (det finansiella institut som utfärdar kontot) och Bankkonton (det specifika kontonumret och clearinguppgifterna).
Du kan lagra bankuppgifter för både ditt eget företag och dina kontakter. Odoo använder automatiskt denna information vid behov, till exempel när batchbetalningsfiler genereras.
För att skydda ditt företag mot nätfiskebedrägerier konfigurerar Odoo alla nya bankkonton som ”ej betrodda” som standard, vilket förhindrar utgående banköverföringar tills du manuellt verifierar och litar på kontot.
Se även
Konfiguration¶
Observera
Appen Kontakter kan installeras från Appar-dashboarden.
För att konfigurera din bankinformation, öppna appen Kontakter och gå till Konfiguration. Härifrån kan du hantera Banker och Bankkonton.
Skapa en bank¶
Gå till och klicka på Skapa. Fyll i följande fält:
Namn: Bankens namn.
Bankidentifieringskod: Bankens SWIFT- eller BIC-kod.
Bankadress: Ange Land. Fälten Gata, Stad, Stat och Postnummer är valfria.
Telefon och E-post: Valfria kontaktuppgifter.
Skapa ett bankkonto¶
Observera
Förutsättning: Ett bankkonto måste kopplas till en specifik bankpost. Se till att du har skapat den bank som krävs genom stegen ovan innan du konfigurerar ett bankkonto.
Gå till och klicka på Skapa. Ange följande uppgifter:
Kontonummer: Det unika identifieringsnumret för bankkontot.
Bank: Välj den associerade banken från rullgardinsmenyn.
ABA/Routing: American Bankers Association-clearingnumret (om tillämpligt).
Kontoinnehavarens namn: Kontoinnehavarens för- och efternamn.
Kontoinnehavare: Välj innehavarens kontakt från rullgardinsmenyn. Om kontakten inte finns ännu kan du koppla den senare genom att följa nästa steg.
Aktivera Skicka pengar för att markera kontot som Betrott. Att markera kontot som Betrott gör att du kan skicka pengar till detta konto, så gör bara detta när du är säker på att informationen är korrekt ifylld och inte tillhandahölls genom en nätfiskeattack.
Länka ett bankkonto till en kontakt¶
Om du behöver länka ett befintligt bankkonto till en kontakt:
Öppna en app med åtkomst till kontakter (som Bokföring eller Kontakter).
Välj en kontakt och öppna fliken Bokföring.
I sektionen Bankkonton, klicka på Lägg till en rad och ange:
Kontonummer,
Bank,
Kontoinnehavarens namn,
Kontoinnehavare,
Företag och Valuta (om tillämpligt).
Aktivera Skicka pengar för att markera kontot som Pålitligt.
Phishing-attacker¶
En phishing-attack är ett bedrägeri på nätet som går ut på att lura privatpersoner eller företag att lämna ifrån sig känslig information eller pengar genom att skicka ut bedräglig kommunikation. Bedragarna utger sig för att vara legitima företag och kan använda partiell information för att göra sina förfrågningar trovärdiga.
Det finns flera typer av phishing-attacker, bland annat fakturabedrägeri. I detta fall utger sig bedragaren för att vara en äkta leverantör som följer upp obetalda räkningar eller skickar en ny faktura, men med andra betalningsuppgifter än vanligt och med falska kontaktuppgifter.
För att skydda dig mot den här typen av nätfiskeattacker bör du vara vaksam när du får oväntade fakturor eller betalningsuppmaningar.
Viktigt
I tveksamma fall ** rekommenderar vi att du kontaktar säljaren via telefon**. Se till att ringa ett officiellt telefonnummer genom att söka själv, eftersom de webbadresser, e-postadresser och telefonnummer som anges i det meddelande du fått kan vara falska.