Betalingen¶
In Odoo kunnen betalingen automatisch aan een factuur of leveranciersfactuur worden gekoppeld of als zelfstandige registraties worden gebruikt voor toekomstig gebruik:
Als een betaling gekoppeld is aan een factuur of leveranciersfactuur, vermindert of vereffent deze het verschuldigde bedrag op de factuur. Meerdere betalingen op dezelfde factuur zijn mogelijk.
Als een betaling niet gekoppeld is aan een factuur of leveranciersfactuur, heeft de klant een openstaand credit bij het bedrijf, of heeft het bedrijf een openstaand debet bij een leverancier. Die openstaande bedragen verminderen of vereffenen onbetaalde verkoopfacturen of leveranciersfacturen.
Betaling registreren vanuit een factuur of leveranciersfactuur¶
Clicking Register payment in a customer invoice or vendor bill generates a new journal entry and sets the amount due according to the payment amount. The counterpart is reflected in an outstanding receipts or payments account. At this point, the customer invoice or vendor bill is marked as In payment or Partially paid. Then, when the outstanding account is reconciled with a bank transaction, the invoice or vendor bill changes to the Paid status.
To open the Journal Entry Info window and display more information about the payment, click the (information) icon in the footer of the Invoice Lines tab. To access additional information, such as the related journal entry, click View.
Notitie
The customer invoice or vendor bill must be in the Posted status to register the payment.
If a payment is unreconciled, it still appears in the books but is no longer linked to the invoice.
Als een betaling wordt (on)afgeletterd in een andere valuta, wordt automatisch een boeking aangemaakt om het bedrag voor valutawinst/-verlies (terugboeking) te boeken.
Als een betaling wordt (on)afgeletterd op een factuur met cash-basis btw, wordt automatisch een boeking aangemaakt om het cash-basis btw-bedrag (terugboeking) te boeken.
Tip
If the main bank account is set as the outstanding account on the bank journal’s payment method, registering the full payment on an invoice or bill moves the invoice/bill directly to the Paid status without requiring bank reconciliation.
Betalingen registreren die niet aan een factuur of leveranciersfactuur zijn gekoppeld¶
When a new payment is registered via , it is not directly linked to an invoice or bill. Instead, the account receivable or the account payable is matched with the outstanding account until it is manually matched with its related invoice or bill. Then, reconciling the payment with the bank transaction completes the payment workflow.
Betalingen koppelen¶
Notitie
Tijdens het bankafletteringsproces wordt een resterend saldo geïdentificeerd als de totale debet- en creditbedragen niet overeenkomen wanneer records worden vergeleken met banktransacties. Dit saldo moet later worden afgeletterd of onmiddellijk worden afgeboekt.
Voor één factuur of leveranciersfactuur¶
Een blauwe banner verschijnt bij het valideren van een nieuwe factuur/leveranciersfactuur en er bestaat een openstaande betaling voor deze specifieke klant of leverancier. Klik op Toevoegen onder Openstaande credits of Openstaande debets om deze te koppelen aan de factuur of leveranciersfactuur.
De factuur of leveranciersfactuur wordt vervolgens gemarkeerd als In betaling totdat de betaling is afgeletterd met de bijbehorende banktransactie(s).
Matching payments¶
The Payments matching or Auto-reconcile tool allows reconciling journal items with each other (i.e., payments with customer invoices or vendor bills) either individually or in batches. Access the Accounting Dashboard, click the (dropdown menu) button from the Customer Invoices or Vendor Bills journals, and select Payments Matching. Alternatively, go to .
Selecteer de afzonderlijke items in de lijstweergave en klik op Afletteren om boekingsregels handmatig af te letteren.
Functie Automatisch afletteren¶
Volg deze stappen om de functie Automatisch afletteren te gebruiken:
In the Journal Items to reconcile list view, click Auto-Reconcile next to the receivable or payable account (or a specific contact’s journal item in that account).
In the Find Entries to Reconcile Automatically window, set the Reconcile field depending on how you want to match journal items:
Opposite balances one by one: Each debit journal item will be matched with the corresponding credit journal item of the same value.
Accounts with zero balances: All reconciled journal items will have the same matching number.
Click Launch.
Verkoopfacturen en leveranciersfacturen worden automatisch gekoppeld aan hun corresponderende betalingen en gemarkeerd als In betaling totdat ze afgeletterd zijn met hun corresponderende banktransacties.
Registering payments on multiple invoices or bills (group payments)¶
To register payments on multiple invoices/bills, follow these steps:
Ga naar of .
In the list view, select the relevant invoices/credit notes or bills/refunds.
Click Actions and select Register Payment.
In the Register Payment window, select the Journal, the Payment Method, and the Payment Date.
Schakel de optie Betalingen groeperen in om alle betalingen van hetzelfde contact in één betaling te combineren, of laat het uitgeschakeld om afzonderlijke betalingen te maken.
Klik op Betaling aanmaken.
De facturen of leveranciersfacturen worden dan gemarkeerd als In betaling totdat de banktransacties afgeletterd zijn met de betalingen.
Eén betaling registreren voor meerdere klanten of leveranciers (batchbetalingen)¶
Batch payments allow grouping payments from multiple customers to ease reconciliation. They are also useful when depositing checks or cash payments to the bank or for generating bank payment files such as SEPA or NACHA.
Zie ook
Een gedeeltelijke betaling registreren¶
To register a partial payment, click on Register Payment from the related invoice or bill. In the case of a partial payment (when the Amount paid is less than the total remaining amount on the invoice or the bill), the Payment Difference field displays the outstanding balance. There are two options:
Open houden: Houd de verkoopfactuur of de leveranciersfactuur open en markeer deze met een Gedeeltelijk-banner;
Markeren als volledig betaald: Selecteer een rekening in het veld Verschil boeken in en wijzig het Label indien nodig. Er wordt een boeking aangemaakt om de crediteuren- of debiteurenrekening te balanceren met de geselecteerde rekening.
Betalingen afletteren met banktransacties¶
Zodra een betaling is geregistreerd, is de status van de verkoopfactuur of leveranciersfactuur In betaling. De volgende stap is het afletteren van de betaling met de gerelateerde banktransactie <bank/transactions>`regel om de betalingsworkflow af te ronden en de verkoopfactuur of leveranciersfactuur te markeren als :guilabel:`Betaald.