Anpassade rapporter

Odoo levereras med ett kraftfullt och lättanvänt rapporteringsramverk. Med hjälp av motorn kan du skapa nya rapporter, t.ex. skatterapporter eller balansräkningar och resultaträkningar med specifika grupperingar och layouter.

Viktigt

Aktivera utvecklarläge för att få tillgång till gränssnittet för skapande av redovisningsrapporter.

To create a new report, open the Accounting app and navigate to Configuration ‣ Accounting Reports. From here, you can either create a root report or a variant.

Rapporter om rötter

Rotrapporter kan betraktas som generiska, neutrala redovisningsrapporter. De fungerar som modeller på vilka lokala redovisningsversioner byggs. Om en rapport inte har någon rotrapport, anses den själv vara en rotrapport.

Example

En skatterapport för Belgien och USA skulle båda använda samma generiska version som bas och anpassa den till sina nationella bestämmelser.

When creating a new root report, you need to create a menu item for it. To do so, open the report and, on that same report, click the (Actions) icon, then select Create Menu Item. Refresh the page; the report is now available under Accounting ‣ Reporting.

Observera

Fall som kräver att en ny rotrapport skapas är sällsynta, t.ex. när ett lands skattemyndigheter kräver en ny och specifik typ av rapport.

Varianter

Varianter är landsspecifika versioner av rotrapporter och hänvisar därför alltid till en rotrapport. För att skapa en variant, välj en generisk rapport (rotrapport) i Rotrapport-fältet när du skapar en ny rapport.

När en rotrapport öppnas från en av bokföringsprogrammets huvudmenyer, visas alla dess varianter i variantväljaren i det övre högra hörnet av vyn.

Example

I följande bild är VAT Report (BE) en variant av roten Generic Tax report.

Report lines

After having created a report (either root or variant), you need to fill it with report lines. You can either create a new one by clicking on Add a line, or modify an existing report line by clicking on it. All report lines require a Name, and can have an optional additional Code (of your choice) if you wish to use their value in formulas.

Uttryck

Each report line can contain one or multiple expressions. Expressions can be seen as sub-variables needed by a report line. To create an expression, click on Add a line within a report line.

When creating an expression, you must attribute a Label used to refer to that expression. Therefore, it has to be unique among the expressions of each line. Both a Computation Engine and a Formula must also be indicated. The engine defines how your formula(s) and subformula(s) are interpreted. It is possible to mix expressions using different computation engines under the same line if you need to.

Observera

Beroende på motor kan även subformulas behövas.

”Odoo Domain”-motor

Med denna motor tolkas en formel som en Odoo domain som riktar sig till account.move.line-objekt.

Med underformeln kan du definiera hur de transaktioner som matchar domänen används för att beräkna värdet på uttrycket:

summa

Resultatet är summan av alla balanser för de matchade transaktioner.

sum_if_pos

Resultatet är summan av alla saldon för de matchade transaktionerna om detta belopp är positivt. I annat fall är det 0.

sum_if_neg

Resultatet är summan av alla saldon för de matchade transaktionerna om detta belopp är negativt. I annat fall är det 0.

count_rows

The result is the number of sub-lines of this expression. If the report line has a group-by value, this will correspond to the number of distinct grouping keys in the matched move lines. Otherwise, it will be the number of matched move lines.

Du kan också sätta ett - tecken i början av subformeln för att vända tecknet på resultatet.

Motor för ”Tax Tags

En formel som skapats för denna motor består av ett namn som används för att matcha skattetaggar. Om sådana taggar inte finns när uttrycket skapas, kommer de att skapas.

Vid utvärdering av uttrycket kan uttrycksberäkningen grovt uttryckas som: (antal transaktioner med + tag) - (antal transaktioner med - tag).

Example

Om formeln är tag_name, matchar motorn skattetaggarna +tag_name och -tag_name, och skapar dem vid behov. För att exemplifiera ytterligare: två taggar matchas av formeln. Om formeln är A, kommer den att kräva (och vid behov skapa) taggarna +A och -A.

”Aggregera andra formler” motor

Use this engine when you need to perform arithmetic operations on the amounts obtained for other expressions. Formulas here are composed of references to expressions separated by one of the four basic arithmetic operators (addition +, subtraction -, division /, and multiplication *). To refer to an expression, type in its report line’s code followed by a period . and the expression’s label (ex. code.label).

Subformler kan vara något av följande:

if_above(CUR(belopp))

Värdet av det aritmetiska uttrycket returneras endast om det är större än den angivna gränsen. I annat fall blir resultatet 0.

if_below(CUR(belopp))

Värdet av det aritmetiska uttrycket returneras endast om det är lägre än den angivna gränsen. I annat fall blir resultatet 0.

if_between(CUR1(belopp1), CUR2(belopp2))

Värdet av det aritmetiska uttrycket returneras endast om det är strikt mellan de angivna gränserna. I annat fall kommer det att återföras till den närmaste gränsen.

if_other_expr_above(LINE_CODE.EXPRESSION_LABEL, CUR(belopp))

Värdet av det aritmetiska uttrycket returneras endast om värdet av det uttryck som anges av den angivna radkoden och uttrycksetiketten är större än den angivna gränsen. I annat fall blir resultatet 0.

if_other_expr_below(LINE_CODE.EXPRESSION_LABEL, CUR(belopp))

Värdet av det aritmetiska uttrycket returneras endast om värdet av det uttryck som anges av den angivna radkoden och uttrycksetiketten är lägre än den angivna gränsen. I annat fall blir resultatet 0.

CUR är valutakoden i versaler, och amount är beloppet för bindningen uttryckt i den valutan.

Du kan också använda subformeln cross_report för att matcha ett uttryck som finns i en annan rapport.

”Prefix för kontokoder” motor

Denna motor används för att matcha belopp som gjorts på konton med hjälp av prefixen för dessa kontokoder som variabler i ett aritmetiskt uttryck.

Example

21

Aritmetiska uttryck kan också bestå av ett enda prefix, t.ex. här.

Example

21 + 10 - 5

Denna formel adderar saldona för de transaktioner som gjorts på konton vars koder börjar med 21 och 10, och subtraherar saldot för de som gjorts på konton med prefixet 5.

Det är också möjligt att ignorera ett urval av underprefix.

Example

21 + 10\(101, 102) - 5\(57)

Denna formel fungerar på samma sätt som i föregående exempel men ignorerar prefixen 101, 102 och 57.

Du kan tillämpa ”underfiltrering” på krediter och debiteringar med hjälp av suffixen C och D. I detta fall kommer ett konto endast att beaktas om dess prefix matchar, och om det totala saldot för de flyttrader som gjorts på detta konto är kredit/debet.

Example

Konto 210001 har ett saldo på -42 och konto 210002 har ett saldo på 25. Formeln 21D matchar endast kontot 210002 och returnerar därför 25. 210001 matchas inte, eftersom dess saldo är kredit.

Prefixundantag kan blandas med suffixen C och D.

Example

21D + 10(101, 102)C - 5(57)

Denna formel adderar saldona för de transaktioner som gjorts på konton vars kod börjar med 21 om den är debet (D) och 10 om den är kredit (C), men ignorerar prefixen 101, 102, och subtraherar saldot för dem på konton med prefixet 5, ignorerar prefixet 57.

För att matcha bokstaven C eller D i ett prefix och inte använda den som suffix, använd en tom uteslutning ().

Example

21D\()

Denna formel matchar konton vars kod börjar med 21D, oavsett deras saldotecken.

Förutom att använda kodprefix för att inkludera konton kan du också matcha dem med kontotaggar. Detta är särskilt användbart om ditt land till exempel saknar en standardiserad kontoplan, där samma prefix kan användas för olika ändamål mellan olika företag.

Example

tag(25)

Denna formel matchar konton vars associerade taggar innehåller den med id 25.

Om taggen du refererar till är definierad i en datafil, kan en xmlid användas istället för id.

Example

tag(min_modul.min_tag)

Denna formel matchar konton vars associerade taggar innehåller taggen som anges med my_module.my_tag.

Du kan också använda aritmetiska uttryck med taggar och eventuellt kombinera dem med prefixurval.

Example

tag(my_module.my_tag) + tag(42) + 10

Saldona för konton med beteckningen my_module.my_tag kommer att summeras med saldona för de konton som är kopplade till beteckningen med ID 42 och konton med kodprefixet 10

Suffixen C och D kan användas på samma sätt som taggar.

Example

tag(min_modul.min_tag)C

Denna formel matchar konton med taggen my_module.my_tag och ett kreditsaldo.

Prefix exkludering fungerar även med taggar.

Example

tag(min_modul.min_tag)\(10)

Denna formel matchar konton med taggen my_module.my_tag och en kod som inte börjar med 10.

Motor för ”externt värde

”Externt värde” används för att hänvisa till manuella och överföringsvärden. Dessa värden lagras inte med account.move.line, utan med account.report.external.value. Vart och ett av dessa objekt pekar direkt på det uttryck det påverkar, så mycket lite behöver göras om deras val här.

Formler kan vara något av följande:

summa

Om resultatet måste vara summan av alla externa värden under perioden.

most_recent

Om resultatet måste vara värdet av det senaste externa värdet under perioden.

Dessutom kan underformler användas på två sätt:

Rundning=X

Om X ersätts med ett tal avrundas beloppet till X decimaler.

`editerbar

Indikerar att detta uttryck kan redigeras manuellt, vilket utlöser visning av en ikon i rapporten som tillåter användaren att utföra denna åtgärd.

Observera

Manuella värden skapas vid det date_to som för närvarande är valt i rapporten.

Båda underformlerna kan blandas genom att separera dem med ;.

Example

editable;rounding=2

är en korrekt subformula som blandar båda beteendena.

”Anpassad Python-funktion”-motor

Denna motor är ett sätt för utvecklare att införa anpassade beräkningar av uttryck från fall till fall. Formeln är namnet på en python-funktion som ska anropas, och underformeln är en nyckel som ska hämtas i den ordbok som returneras av denna funktion. Använd den endast om du skapar en egen anpassad modul.

Kolumner

Rapporter kan ha ett obegränsat antal kolumner att visa. Varje kolumn får sina värden från de uttryck som deklareras på raderna. Kolumnens fält expression_label anger etiketten för de uttryck vars värde visas. Om en rad inte har något uttryck i det fältet, visas ingenting för den i den här kolumnen. Om flera kolumner krävs måste du använda olika uttryck-etiketter.

Vid användning av funktionen periodjämförelse som finns under fliken Alternativ i en redovisningsrapport, upprepas alla kolumner i och för varje period.

Custom tax report setup

Report configuration

Tips

All technical terms and functions of Odoo’s reports engine are explained in the previous sections of this page. We strongly recommend reading these sections before setting up a custom tax report.

To create a custom tax report, open the Accounting app, navigate to Configuration ‣ Accounting Reports, then click New:

• Enter a name for your report.

• Select a Root Report.

• Under the Availability field, select Country Matches, then select the Country matching your company.

Next, create a report line by clicking the Add a line. Once created, click that report line to configure it:

• Click Add a line again to create an Expression and name it.

• In the Definition tab, select a Computation Engine for that expression depending on the following scenarios:

Scenario A (Tax grids)Scenario B (No tax grids)Scenario C (Advanced Engines)

In this scenario, your company uses tax grids:

• Select Tax Tags as the computation engine. Odoo uses this field to link the report line to your taxes.

• In the Formula field, type your short grid identifier (e.g., vat_sales_base). Odoo automatically generates the + and - variants of this tag for you to map inside Configuration ‣ Taxes.

• In the Subformula field, enter either base to report the untaxed amount, or tax to report the actual tax amount collected/paid.

Repeat this process as necessary. Then, Save & Close.

Alternatively, you can:

• Select Aggregate Other Formulas as the computation engine. Odoo uses this field to perform math on lines already present in the report rather than scanning raw transactions.

• In the Formula field, use basic algebra referencing your line codes (e.g., LINE_10 - LINE_20).

Repeat this process as necessary. Then, Save & Close.

In the Options tab of an Expression, populate the Carry Over To field with a formula to always carry over balances or only carry them over when the amount is negative. Leave this field blank if you do not want to use this feature.

Example

if_below(EUR(0))

This formula will only carry over amounts below 0.00 EUR.

Tax configuration

Next, go to Configuration ‣ Taxes and click New to create and configure new taxes for your custom tax report. Create your Sales and Purchases taxes, and populate the Tax Grids for all taxes using the matching tax grids you created earlier. Finally, make sure to specify both a tax payable and tax receivable account for each tax.

Example

Closing entry

To close taxes, a tax group must be specified on each tax used in your custom tax report. To do this, open the Accounting app, navigate to Configuration ‣ Taxes, open a tax that requires a tax group, click the Advanced Options tab, and select a group in the Tax Group field. Once assigned, click the (right arrow) icon and set both a Tax Payable Account and a Tax Receivable Account.

Tips

• When everything has been set up, make sure to test your report by creating invoices, bills, and credit notes using the taxes specific to that report. Finally, test the closing entry itself.

• If you want to hide a specific account from displaying in the tax closing entry, go to Configuration ‣ Taxes, select the tax, and click the (settings adjust) icon. From there, check the Tax Closing Entry box to adjust its visibility.

Se även

Tax closing