Philippines

Modules

Installer les modules suivants pour obtenir toutes les fonctionnalités de la localisation Philippines :

Nom

Nom technique

Description

Philippines - Comptabilité

l10n_ph

Ce module inclut le package de localisation fiscale par défaut.

Philippines - Rapports comptables

l10n_ph_reports

Ce module inclut les rapports comptables pour les Philippines.

Philippines Mise en page des chèques

l10n_ph_check_printing

Ce module inclut les fonctionnalités requises pour activer le format de chèque PCHC.

Note

Dans certains cas, comme lors d’une mise à niveau vers une version avec des modules supplémentaires, les modules peuvent ne pas être installés automatiquement. Tous les modules manquants peuvent être installés manuellement.

Vue d’ensemble de la localisation

Le package de localisation philippine garantit la conformité aux réglementations fiscales et comptables philippines. Il comprend des outils pour gérer les taxes, les positions fiscales, les rapports, ainsi qu’un plan comptable prédéfini adapté aux normes des Philippines.

Le package de localisation philippine fournit les fonctionnalités clés suivantes pour garantir la conformité aux réglementations fiscales et comptables locales :

Taxes

Installer les modules Philippines - Comptabilité (l10n_ph) et Philippines - Rapports comptables (l10n_ph_reports) crée automatiquement des taxes par défaut pour la génération de rapports de taxes. Les catégories suivantes sont liées aux comptes concernés :

  • TVA sur les ventes et achats : 12%

  • TVA sur les ventes et achats à taux zéro : 0%

  • TVA sur les ventes et achats exonérée : Exonérée

  • Retenue à la source : retenue étendue à la source (EWHT), retenue finale à la source (FWHT) et retenue sur TVA (WVAT).

Astuce

Les taxes par défaut sont préconfigurées et mappées aux rapports concernés. Pour créer une nouvelle taxe, il est recommandé de dupliquer une taxe existante pour préserver cette configuration. Pour ce faire, sélectionner la taxe, cliquer sur Actions, puis sélectionner Dupliquer.

Codes ATC

Les codes ATC sont essentiels pour générer les rapports BIR 2307 et SAWT et QAP. Ces codes garantissent la conformité aux exigences réglementaires.

Pour configurer une taxe à la source, aller dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Taxes, sélectionner la taxe et remplir le champ Philippines ATC (Alphanumeric Tax Code) sous l’onglet Philippines.

Rapports

2550Q

Le formulaire BIR 2550Q récapitule les ventes, les achats, la TVA collectée, la TVA déductible et la TVA à payer ou remboursable pour la période.

Pour y accéder, aller dans Comptabilité ‣ Reporting ‣ Rapport de taxes, cliquer sur Rapport et sélectionner 2550Q (PH).

SAWT et QAP

Pour accéder à ces rapports, aller dans Comptabilité ‣ Reporting ‣ Rapport de taxes, cliquer sur Rapport et sélectionner SAWT & QAP (PH).

  • Summary of Alphalist of Withholding Taxes (SAWT) : Affiche toutes les factures clients auxquelles des taxes à la source sur les ventes sont appliquées. Cet export est utilisé comme document justificatif pour les formulaires 1701Q, 1701, 1702Q et 1702.

  • Quarterly Alphalist of Payees (QAP) : Inclut toutes les factures fournisseurs auxquelles des taxes à la source sur les achats sont appliquées. Cet export est utilisé comme document justificatif pour les formulaires 1601EQ et 1604E.

Note

Le fichier généré est basé sur la période spécifique sélectionnée dans le filtre de rapport du calendrier. Par exemple, bien que le 1601EQ soit un rapport trimestriel, les fichiers .DAT sont soumis mensuellement. Filtrer par Mois et sélectionner le mois approprié avant d’exporter.

Les rapports SAWT et QAP peuvent être exportés au format .DAT, compatible avec le module BIR Alpha. Pour ce faire, suivre ces étapes :

  1. Filtrer par le mois approprié.

  2. Sur la page du rapport, cliquer sur l’icône (engrenage) et sélectionner Export SAWT & QAP.

  3. Dans la fenêtre DAT Export Options, choisir l’option Attachment For (e.g., 1601EQ) appropriée et cliquer sur Export.

SLSP

Le SLSP (Summary lists of sales and purchases) est un état électronique requis des contribuables assujettis à la TVA répertoriant les transactions de ventes et d’achats.

Pour y accéder, aller dans Comptabilité ‣ Reporting ‣ Summary Lists of Sales and Purchases.

  • Summary List of Sales (SLS) : Ventes détaillées par client avec montants et TVA collectée.

  • Summary List of Purchases (SLP) : Achats détaillés par fournisseur avec montants et TVA déductible.

Note

  • Le rapport Summary List of Purchases exclut les importations par défaut. Pour inclure les transactions d’importation, cliquer sur Posted Entries et sélectionner Including Importations.

  • Le fichier généré est basé sur la période spécifique sélectionnée dans le filtre de calendrier du rapport. Par exemple, bien que le 2550Q soit un rapport trimestriel, les fichiers .DAT sont soumis mensuellement. Assurez-vous de filtrer par Mois et de sélectionner le mois approprié avant d’exporter.

Les rapports SLS et SLP peuvent être exportés au format .DAT, compatible avec le module ReLiEf. Pour ce faire, suivre ces étapes :

  1. Filtrer par le mois approprié.

  2. Sur la page du rapport, cliquer sur l’icône (engrenage) et sélectionner Exporter SLSP.

  3. Dans la fenêtre Options d’export DAT, cliquer sur Exporter.

BIR 2307

Le BIR 2307, ou Certificate of Creditable Tax Withheld at Source, peut être généré pour les factures fournisseurs incluant des retenues à la source étendues.

Générer un rapport BIR 2307 :

  1. Aller à Comptabilité ‣ Fournisseurs ‣ Factures et sélectionner une ou plusieurs factures fournisseurs depuis la vue liste.

  2. Cliquer sur Actions, puis sélectionner Télécharger BIR 2307 XLS.

  3. Dans la fenêtre Rapport BIR 2307, vérifier la sélection et cliquer sur Générer.

Note

Le fichier XLS génère des enregistrements uniquement pour les lignes de facture avec des retenues à la source étendues appliquées.

Important

Odoo ne génère pas nativement le rapport BIR 2307 au format PDF. Le fichier exporté Form_2307.xls doit être converti au format BIR DAT ou PDF.

Informations relatives à l’entreprise

Pour utiliser toutes les fonctionnalités de cette localisation fiscale, les champs suivants sont requis sur la fiche société :

  • Nom

  • Adresse, incluant Ville, État, Code postal et Pays.

    • Dans le champ Rue, saisir le nom de la rue, le numéro et toute information d’adresse supplémentaire.

    • Dans le champ Rue 2, saisir le barangay.

  • Numéro de TVA : le numéro d’identification fiscale (TIN) doit suivre le format NNN-NNN-NNN-NNNNN

  • Code de succursale utilise les 3 à 5 derniers chiffres du Numéro de TVA, ou utilise par défaut 000 si non renseigné.

  • RDO : code du bureau du district fiscal.

  • Téléphone

  • E-mail

Contacts

La localisation philippine utilise des champs spécifiques sur les fiches de contact pour générer les rapports et fichiers BIR utilisés pour la soumission.

Le champ Numéro de TVA est utilisé pour enregistrer le TIN des entreprises et des particuliers. Remplir ce champ est recommandé pour garantir l’exactitude des rapports fiscaux.

Pour les particuliers non associés à une entreprise, utiliser les champs supplémentaires suivants pour les identifier :

  • Prénom

  • Deuxième prénom

  • Nom de famille

Comptabilité

Paiements par chèque

La mise en page des chèques pour les Philippines respecte les New Check Design Standards and Specifications (CICS OM No. 23-040).

Pour utiliser les paiements par chèque, activez l’option de paiement par chèque, puis, dans le champ Mise en page du chèque, sélectionnez Imprimer chèque - PH.

Lors du paiement d’une facture fournisseur par chèque, saisissez le numéro de chèque manuellement pendant le processus d’impression pour correspondre au stock de chèques physiques.

journal des numéros de chèque

Voir également

Payer par chèque

Prestataires de paiement

Odoo prend en charge deux prestataires de paiement disponibles aux Philippines : Xendit et AsiaPay.