Guatemala¶
Introduction¶
Avec la localisation guatémaltèque, vous pouvez vous connecter à l’autorité fiscale Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) pour générer des documents électroniques avec leur XML, folio fiscal et signature électronique.
Les documents pris en charge sont :
FACT-Factura,
FCAM-Factura Cambiaria,
FPEQ-Factura de Pequeño Contribuyente,
NCRE-Note de crédit,
NDEB-Note de débit,
NABN-Nota de Abono,
FCAP-Factura Cambiaria Pequeño Contribuyente,
FACT-Factura with Export Complement.
La localisation nécessite un compte Infile, qui permet aux utilisateurs de générer des documents électroniques dans Odoo. Pour demander un compte Infile, remplir le Formulaire d’inscription Infile.
Glossaire¶
Les termes suivants sont utilisés dans la localisation guatémaltèque :
SAT : Superintendencia de Administración Tributaria est l’entité gouvernementale responsable de l’application des paiements fiscaux au Guatemala.
FEL : Factura Electrónica en Línea est le système de facturation électronique imposé par le SAT au Guatemala, qui exige des entreprises qu’elles émettent et gèrent des documents électroniques conformément aux réglementations locales.
EDI : Electronic Data Interchange fait référence à l’envoi de documents électroniques.
Infile : est l’organisation tierce qui facilite l’échange de documents électroniques entre les entreprises et le gouvernement guatémaltèque.
UUID : Universally Unique Identifier est un code alphanumérique unique attribué par le SAT à chaque document électronique certifié dans le système FEL, utilisé pour la traçabilité et la validation officielle.
Phrases : Les types de phrases avec des codes de scénario spécifiques sont utilisés dans la localisation guatémaltèque pour se conformer aux exigences du SAT. Elles doivent être ajoutées en fonction du régime de l’émetteur, du destinataire et du type d’opération. Ces phrases sont utilisées dans les documents XML et PDF.
Code d’établissement : Un identifiant unique attribué par le SAT à chaque établissement commercial, qui est requis pour la facturation électronique.
Quetzal : La monnaie officielle du Guatemala, représentée par le symbole GTQ. C’est la devise de base pour toutes les transactions financières dans la localisation guatémaltèque.
Configuration¶
Installation des modules¶
Installer les modules suivants pour obtenir toutes les fonctionnalités de la localisation guatémaltèque :
Nom |
Nom technique |
Description |
|---|---|---|
Guatemala - Comptabilité |
|
Le module de localisation fiscale par défaut. Il ajoute les caractéristiques comptables pour la localisation guatémaltèque, qui représentent la configuration minimale requise pour qu’une entreprise puisse opérer au Guatemala selon les directives établies par le SAT. L’installation du module charge automatiquement le plan comptable et les taxes. |
Comptabilité Guatemala EDI |
|
Inclut toutes les exigences techniques et fonctionnelles pour générer et valider les documents électroniques, sur la base de la documentation technique publiée par le SAT. Les documents autorisés sont listés ci-dessus. |
Note
Odoo installe automatiquement le module de base Guatemala - Accounting lorsqu’une base de données est installée avec Guatemala sélectionné comme pays. Cependant, pour activer la facturation électronique, le module Guatemala Accounting EDI (l10n_gt_edi) doit être installé manuellement.
Société¶
Pour configurer les informations de votre société, ouvrir l’application Paramètres, faire défiler jusqu’à la section Sociétés, cliquer sur Mettre à jour les infos et configurer les éléments suivants :
Nom de l’entreprise
Adresse, incluant la Rue, la Ville, lӃtat, le Code postal et le Pays
N° fiscal : saisir le numéro d’identification correspondant au type de contribuable sélectionné.
Affiliation TVA : sélectionner l’affiliation TVA de la société, qui correspond au type de régime auquel appartient la société.
Raison sociale : la raison sociale de la société, utilisée dans les documents XML et PDF.
Code d’établissement : élément nécessaire du fichier XML lors de la création d’un document électronique. Si ce champ n’est pas renseigné, tous les documents électroniques seront rejetés.
Pour localiser le code d’établissement dans votre compte SAT, aller dans . La liste des établissements enregistrés s’affiche avec leurs codes correspondants.
Important
Après avoir configuré la société dans les paramètres de la base de données, accéder au formulaire de contact de la société et vérifier que le type du numéro d’identification est défini sur NIT.
Identifiants de facturation électronique¶
Au Guatemala, la facturation électronique est obligatoire pour la plupart des entreprises. Odoo se connecte au fournisseur autorisé, Infile, pour générer et soumettre les documents électroniques au SAT pour validation.
Avant d’émettre des documents électroniques, vous devez configurer et connecter Odoo à Infile pour garantir qu’ils sont correctement validés et qu’un UUID officiel leur est attribué.
Infile¶
Signer un accord de service directement avec Infile. Infile fournira ensuite les identifiants nécessaires à saisir dans Odoo.
Note
Pour créer un compte Infile et bénéficier de la réduction de 8% disponible pour les clients Odoo, remplir le : Formulaire d’inscription Infile. Un agent Infile vous contactera pour vous aider à compléter le processus d’intégration et signer l’accord de service.
Odoo¶
Dans Odoo, une fois le processus Infile terminé, aller dans , faire défiler jusqu’à la section Localisation guatémaltèque, puis suivre ces étapes :
Sélectionner l’environnement Services web Infile, soit Test, soit Production.
Saisir les informations d’identification Infile :
Nom d’utilisateur ou préfixe WS Infile
Jeton Infile
Clé Infile
Cliquer sur Enregistrer.
Note
Les informations d’identification Infile sont fournies par Infile et sont requises pour les environnements de test et de production. Si elles ne sont pas disponibles, contacter le support Infile.
Astuce
L’environnement de démonstration est uniquement destiné aux tests et ne génère pas de documents légaux, de clés UUID ou de folios fiscaux. Aucun compte Infile ni informations d’identification ne sont nécessaires pour utiliser l’environnement de démonstration.
Multi-devises¶
Le taux de change officiel des devises au Guatemala est fourni par la Banque du Guatemala. Odoo peut se connecter directement à ses services et obtenir le taux de change automatiquement ou manuellement.
Voir également
Données de base¶
Plan comptable¶
Le plan comptable est installé par défaut dans le cadre de l’ensemble de données inclus dans le module de localisation. Les comptes sont automatiquement mappés dans les taxes, les comptes fournisseurs par défaut et les comptes clients par défaut.
Les comptes peuvent être ajoutés ou supprimés selon les besoins de l’entreprise.
Contacts¶
Les champs suivants doivent être remplis sur les fiches de contact :
Nom de l’entreprise
Adresse, incluant la Rue, la Ville, lӃtat, le Code postal et le Pays
Numéro d’identification :
Type : sélectionner un type d’identification.
Numéro : requis pour confirmer une facture électronique.
Note
Pour inclure automatiquement une phrase spécifique dans le XML et le PDF de chaque facture électronique pour un contact, la sélectionner dans le champ Phrases de l’onglet Ventes & achats de la fiche de contact.
Taxes¶
Dans le cadre du module de localisation du Guatemala, les taxes sont automatiquement créées avec leur configuration et les comptes financiers associés.
Facturation électronique¶
Une fois la base de données configurée avec succès, les documents électroniques peuvent être créés et envoyés.
Une fois les factures clients validées, elles peuvent être envoyées électroniquement à SAT via Infile, à condition que les champs suivants soient remplis :
Client : saisir les informations du client.
Type de document GT : sélectionner le type de document à créer, c’est-à-dire FACT - Factura Electrónica ou FCAM - Factura Cambiara. Par défaut, le type de document est défini sur FACT.
Date d’échéance : permet de déterminer si la facture est exigible maintenant ou ultérieurement.
Journal : sélectionner le journal de vente.
Produits : spécifier le ou les produits avec les taxes appropriées.
Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Confirmer.
Note
Pour ajouter une phrase spécifique basée sur la transaction, accéder à l’onglet Autres infos et ajouter la phrase correspondante dans Phrases GT. Ces phrases sont utilisées dans les documents XML et PDF.
Note
Pour ajouter un addendum à la facture, le saisir dans le champ Conditions générales. L’addendum sera inclus dans le document XML et peut servir à fournir des informations ou notes supplémentaires relatives à la facture.
Après confirmation de la facture, cliquer sur Envoyer. Dans l’assistant qui apparaît, activer les cases à cocher Envoyer au SAT et par e-mail pour envoyer le XML au SAT via le service web d’Infile et la facture validée à l’e-mail du client, puis cliquer sur Envoyer. Les événements suivants se produisent alors :
Le document XML est créé.
Le UUID est généré.
Le XML est traité de manière synchrone par Infile.
En cas d’acceptation, le fichier s’affiche dans le chatter et l’e-mail au client avec les fichiers
pdfetxmlcorrespondants est envoyé.Si le fichier contient des erreurs, un message d’avertissement affiche la ou les raisons et l’e-mail n’est pas envoyé.
L’onglet SAT affiche alors les éléments suivants :
Date/heure : horodatage enregistré de la création du XML.
Statut GT : résultat de statut obtenu dans la réponse SAT. Si le fichier contient des erreurs, un message d’avertissement affiche la ou les raisons et l’e-mail n’est pas envoyé.
UUID : identifiant unique attribué par le SAT au document électronique.
Télécharger le certificat : permet de télécharger le fichier XML envoyé, même si le résultat SAT a été rejeté.
Notes de crédit et de débit¶
Pour envoyer une note de débit ou de crédit à Infile, créer d’abord la note de débit ou la note de crédit.
Ensuite, dans la fenêtre Envoyer, cliquer sur Envoyer au SAT (EDI guatémaltèque) pour la soumettre à validation en temps réel. En cas de validation réussie, le code QR d’Infile est intégré dans le PDF de la note de débit ou de crédit.
Exporter des factures¶
Les factures d’exportation doivent remplir les conditions suivantes :
Le type d’identification du client doit être TVA, passeport ou pièce d’identité étrangère.
Les champs suivants doivent être définis dans l’onglet autres infos de la facture client, sous la section comptabilité :
Incoterm
phrases GT : type 4 code 1
entreprise consignataire
Toutes les lignes de facture doivent inclure des taxes fixées à 0 %.
