Filippinerna

Moduler

Installera följande moduler för att få alla funktioner i Filippinernas lokalisering:

Namn	Tekniskt namn	Beskrivning
Filippinerna - Bokföring	l10n_ph	Denna modul innehåller standard skattelokaliseringspaketet.
Filippinerna - Bokföringsrapporter	l10n_ph_reports	Denna modul innehåller bokföringsrapporter för Filippinerna.
Filippinernas checklayout	l10n_ph_check_printing	Denna modul innehåller funktioner som krävs för att aktivera PCHC-checkformatet.

Observera

I vissa fall, till exempel vid uppgradering till en version med ytterligare moduler, kanske moduler inte installeras automatiskt. Eventuella saknade moduler kan manuellt installeras.

Översikt över lokalisering

Filippinernas lokaliseringspaket säkerställer efterlevnad av Filippinernas skatte- och bokföringsbestämmelser. Det innehåller verktyg för hantering av skatter, skatteområden, rapportering och en fördefinierad kontoplan anpassad till Filippinernas standarder.

Filippinernas lokaliseringspaket erbjuder följande nyckelfunktioner för att säkerställa efterlevnad av lokala skatte- och bokföringsbestämmelser:

• Kontoplan: en fördefinierad struktur anpassad till Filippinernas bokföringsstandarder

• Skatter: förkonfigurerade priser, inklusive standardmoms, nollbeskattade och befriade optioner

• Skattepositioner (skatte- och kontokartläggning): automatiska skattekorrigeringar baserade på kund- eller leverantörsregistreringsstatus

• Momsrapportering: detaljerad översikt över din nettomoms

Skatter

Att installera modulerna Filippinerna - Bokföring (l10n_ph) och Filippinerna - Bokföringsrapporter (l10n_ph_reports) skapar automatiskt standard skatter för generering av momsrapporter. Följande kategorier är kopplade till relevanta konton:

• Försäljnings- och inköpsmoms: 12 %

• Försäljnings- och inköpsmoms nollsats: 0 %

• Försäljnings- och inköpsmoms befriad: Befriad

• Skatteavdrag: Utvidgat skatteavdrag (EWHT), slutligt skatteavdrag (FWHT) och momsskatteavdrag (WVAT).

Tips

Standardskatter är förkonfigurerade och mappade till relevanta rapporter. För att skapa en ny skatt rekommenderas att skapa en kopia av en befintlig för att bevara denna konfiguration. Välj skatten, klicka på Åtgärder och välj Skapa kopia.

ATC-koder

ATC-koder är nödvändiga för att generera BIR 2307, SAWT och QAP rapporter. Dessa koder säkerställer efterlevnad av lagkrav.

För att konfigurera ett skatteavdrag, gå till Bokföring ‣ Konfiguration ‣ Skatter, välj skatten och fyll i fältet Filippinerna ATC (alfanumerisk skattekod) under fliken Filippinerna.

Rapporter

2550Q

BIR-formulär 2550Q sammanfattar försäljning, inköp, utgående moms, ingående moms och den resulterande momsfordran eller momsskulden för perioden.

För att komma åt den, navigera till Bokföring ‣ Rapporter ‣ Momsrapport, klicka på Rapport och välj 2550Q (PH).

SAWT och QAP

För att komma åt dessa rapporter, navigera till Bokföring ‣ Rapporter ‣ Momsrapport, klicka på Rapport och välj SAWT & QAP (PH).

• Summary of Alphalist of Withholding Taxes (SAWT): Visar alla kundfakturor som har försäljningsskatteavdrag tillämpade. Denna export används som stödjande dokument för formulären 1701Q, 1701, 1702Q och 1702.

• Quarterly Alphalist of Payees (QAP): Inkluderar alla leverantörsfakturor som har inköpsskatteavdrag tillämpade. Denna export används som stödjande dokument för formulären 1601EQ och 1604E.

Observera

Den genererade filen baseras på den specifika perioden som valts i kalenderrapportfiltret. Till exempel, medan 1601EQ är en kvartalsrapport, skickas .DAT-filer in månadsvis. Se till att filtrera efter Månad och välj lämplig månad innan du exporterar.

Både SAWT- och QAP-rapporter kan exporteras i .DAT-format, vilket är kompatibelt med BIR Alpha-modulen. Följ dessa steg:

1. Se till att filtrera efter lämplig månad.

2. På rapportsidan klickar du på ikonen (kugghjul) och väljer Export SAWT & QAP.

3. I fönstret DAT Export Options väljer du relevant Attachment For (t.ex. 1601EQ) och klickar på Export.

SLSP

SLSP (Summary lists of sales and purchases) är ett elektroniskt schema som krävs av momsregistrerade skattskyldiga och listar försäljnings- och inköpstransaktioner.

För att komma åt den navigerar du till Accounting ‣ Reporting ‣ Summary Lists of Sales and Purchases.

• Summary List of Sales (SLS): Detaljerad försäljning per kund med belopp och utgående moms.

• Summary List of Purchases (SLP): Detaljerade inköp per leverantör med belopp och ingående moms.

Observera

• Rapporten Summary List of Purchases exkluderar import som standard. För att inkludera importtransaktioner klickar du på Posted Entries och väljer Including Importations.

• Den genererade filen baseras på den specifika perioden som valts i kalenderns rapportfilter. Till exempel, medan 2550Q är en kvartalsrapport skickas .DAT-filer in månadsvis. Se till att filtrera efter Month och välj lämplig månad innan du exporterar.

SLS- och SLP-rapporter kan exporteras i .DAT-format, som är kompatibelt med modulen ReLiEf. Följ dessa steg för att göra det:

1. Se till att filtrera efter lämplig månad.

2. På rapportsidan klickar du på ikonen (kugghjul) och väljer Export SLSP.

3. I fönstret DAT Export Options klickar du på Export.

BIR 2307

BIR 2307, eller Certificate of Creditable Tax Withheld at Source, kan genereras för vendor bills som inkluderar utökade källskatter.

För att generera en BIR 2307-rapport:

1. Gå till Accounting ‣ Vendors ‣ Bills och välj en eller flera leverantörsfakturor från listvyn.

2. Klicka på Actions och välj Download BIR 2307 XLS.

3. I fönstret BIR 2307 Report granskar du urvalet och klickar på Generate.

Observera

XLS-filen genererar handlingar endast för fakturarader med utökade källskatter tillämpade.

Viktigt

Odoo genererar inte BIR 2307 PDF-rapporten direkt. Den exporterade filen Form_2307.xls måste konverteras till BIR DAT- eller PDF-format.

Information om företaget

För att använda alla funktioner i denna skattelokalisering krävs följande fält på företagsposten:

• Namn

• Adress, inklusive Stad, Stat, Postnummer och Land.

  • I fältet Street anger du gatans namn, nummer och eventuell ytterligare adressinformation.

  • I fältet Gata 2 anger du barangay.

• Skattenummer: Taxpayer Identification Number (TIN) ska följa formatet NNN-NNN-NNN-NNNNN

• Företagets filialkod använder de sista 3 till 5 siffrorna i Skattenummer, eller standardvärdet 000 om det inte anges.

• RDO: Revenue District Office-kod.

• Telefon

• E-post

Kontaktpersoner

Den filippinska lokaliseringen använder specifika fält i kontaktformulär för att generera BIR-rapporter och filer som används för inlämning.

Fältet Skattenummer används för att registrera TIN för både företag och privatpersoner. Det rekommenderas att fylla i detta fält för att säkerställa noggrannheten i skatterapporter.

För privatpersoner som inte är kopplade till ett företag använder du följande ytterligare fält för att identifiera dem:

• Första namn

• Mellannamn

• Släktnamn

Bokföring

Betalningar med check

Det filippinska checklayoutet följer New Check Design Standards and Specifications (CICS OM No. 23-040).

För att använda checkbetalningar, aktivera alternativet för checkbetalning, välj sedan Skriv ut check - PH i fältet Checklayout.

När du betalar en leverantörsfaktura med check, anger du checknumret manuellt under utskriftsprocessen för att matcha det fysiska checklagret.

Se även

Betala med checkar

Betalningsleverantörer

Odoo stöder två betalningsleverantörer tillgängliga för Filippinerna: Xendit och AsiaPay.