Philippines¶
Configuration¶
Installer le 🇵🇭 Philippines module de localisation fiscale pour obtenir toutes les fonctionnalités comptables par défaut de la localisation philippine, telles qu’un plan comptable, des taxes et des rapports. Ceux-ci fournissent un modèle de base pour commencer à utiliser la comptabilité philippine.
Note
Lors de la création d’une nouvelle base de données et de la sélection des
Philippinescomme pays, le module de localisation fiscale Philippines - Comptabilité est automatiquement installé.Si le module est installé dans une société existante, le plan comptable et les taxes ne seront pas remplacés s’il existe déjà des écritures comptables validées.
Plan comptable et taxes¶
Un plan comptable par défaut avec une configuration minimale est installé, et les types de taxes suivants sont installés et liés au compte correspondant :
TVA Ventes et Achats 12%
TVA Ventes et Achats Exonérée
TVA Ventes et Achats à Taux Zéro
Retenue Ventes et Achats
Pour les taxes de retenue à la source (), il existe un champ supplémentaire Philippines ATC sous l’onglet Philippines.
Note
Les codes ATC des taxes sont utilisés pour les rapports BIR 2307, SAWT et QAP. Si une taxe est créée manuellement, son code ATC doit être ajouté.
Contacts¶
Lorsque le contact d’une société ou d’un particulier (qui n’appartient à aucune société) est situé aux Philippines, remplissez le champ ID fiscal avec son Numéro d'identification fiscale (NIF).
Pour les particuliers qui n’appartiennent à aucune société, identifiez-les grâce aux champs supplémentaires suivants :
Prénom
Deuxième prénom
Nom de famille
Note
Pour les Sociétés et les Particuliers, le NIF doit respecter le format NNN-NNN-NNN-NNNNN. Le code de la succursale doit suivre les derniers chiffres du NIF, sinon il peut être laissé à 00000.
Rapports¶
Rapport BIR 2307¶
Les rapports BIR 2307, également connus sous le nom de Certificate of Creditable Tax Withheld at Source, peuvent être générés pour les bons de commande et les paiements fournisseurs avec les taxes de retenue à la source applicables.
Pour générer un rapport BIR 2307, sélectionnez une ou plusieurs factures fournisseurs dans la vue liste et cliquez sur .
Astuce
Vous pouvez effectuer la même action sur une facture fournisseur à partir de la vue formulaire.
Dans la fenêtre contextuelle qui s’ouvre, vérifier la sélection et cliquer sur Générer.
Cette opération génère le fichier Form_2307.xls qui répertorie toutes les lignes de la facture fournisseur avec la retenue à la source applicable.
Le processus ci-dessus peut également être utilisé pour un seul paiement fournisseur s’il est lié à une ou plusieurs factures fournisseurs avec des taxes de retenue à la source appliquées.
Note
Si aucune retenue à la source n’est appliquée, le fichier XLS ne générera pas d’enregistrements pour ces lignes de facture fournisseur.
Lors du regroupement de paiements pour plusieurs factures, Odoo répartit les paiements en fonction du contact. À partir d’un paiement, en cliquant sur , un rapport est généré qui inclut uniquement les factures fournisseur liées à ce contact.
Important
Odoo ne peut pas générer directement le rapport PDF BIR 2307 ou les fichiers DAT. Le fichier Form_2307.xls généré peut être exporté vers un outil externe pour le convertir au format BIR DAT ou PDF.
Rapport SLSP¶
Pour accéder au rapport SLSP, aller à .
Cliquer sur les boutons en haut pour afficher le rapport souhaité :
- Ventes pour le rapport SLS.Toutes les factures clients avec les taxes de vente associées appliquées sont affichées dans ce rapport.
- Achats pour le rapport SLP.Toutes les factures fournisseur avec les taxes d’achat associées appliquées sont affichées dans ce rapport.
Par défaut, les deux rapports excluent les écritures comptables contenant des partenaires sans numéro TIN défini et celles avec des taxes d’importation définies. Pour les afficher ou les masquer, cliquer sur Options : et sélectionner le filtre requis :
Y compris les partenaires sans TIN
Y compris les importations
Pour exporter le rapport SLSP, cliquer sur Exporter SLSP.
Important
Odoo ne peut pas générer directement les fichiers DAT. Les boutons Exporter SLSP et XLSX sont utilisés pour exporter un fichier XLSX, qui peut être traité à l’aide d’un outil externe pour le convertir au format DAT.
Rapport fiscal 2550Q¶
Le rapport fiscal est accessible en allant à . Le formulaire est basé sur la dernière version 2550Q (Quarterly Value-Added Tax Return) de janvier 2023.
Astuce
La plupart des lignes du rapport fiscal sont calculées automatiquement en fonction des taxes. Pour un reporting et un dépôt plus précis du rapport fiscal, les écritures comptables manuelles peuvent également être mappées au rapport fiscal via des Grilles fiscales préconfigurées pour chaque ligne du rapport fiscal.
Important
Odoo ne peut pas générer directement le rapport PDF au format 2550Q BIR. Il doit être utilisé comme référence lors du dépôt manuel ou en ligne du formulaire en externe.
Rapports QAP et SAWT¶
Pour accéder aux rapports QAP et SAWT, aller à , cliquer sur le bouton Rapport :, et sélectionner SAWT & QAP (PH).
Cliquer sur les boutons en haut pour afficher le rapport souhaité :
- SAWT pour le rapport SAWT.Toutes les factures clients avec les retenues à la source de vente associées appliquées sont affichées dans ce rapport.
- QAP pour le rapport QAP.Toutes les factures fournisseurs avec les retenues à la source d’achat associées appliquées sont affichées dans ce rapport.
Pour exporter les rapports SAWT et QAP au format XLSX, cliquer sur Exporter SAWT & QAP.
Important
Odoo ne peut pas générer les fichiers DAT directement. Les boutons Exporter SAWT & QAP et XLSX sont utilisés pour exporter un fichier XLSX, qui peut être traité à l’aide d’un outil externe pour le convertir au format DAT.
Impression de chèques¶
La mise en page d’impression des chèques philippins suit le format standardisé le plus récent de la PCHC. Pour activer l’impression de chèques, aller à , activer Chèques et définir la Mise en page des chèques sur Print Check - PH.
Les chèques sont imprimés en utilisant le workflow standard.