Comptabilité et Facturation¶
Odoo Facturation est une application autonome conçue pour créer des factures, les envoyer aux clients et gérer les paiements. Elle traite également les flux impliquant les factures fournisseurs. D’autre part, l’application Comptabilité est une solution comptable complète qui permet les mêmes actions et inclut des fonctionnalités supplémentaires telles que les rapports financiers standard, le lettrage bancaire, les budgets, la gestion des immobilisations, et plus encore.
Voir également
Les prémices
Concepts de base de la comptabilité et configuration initiale de votre comptabilité
Taxes
Taxes, positions fiscales et intégrations
Factures clients
Factures clients, conditions de paiement et facturation électronique
Factures fournisseurs
Factures fournisseurs, immobilisations et numérisation de factures (OCR)
Paiements
Paiements de factures et de notes de crédit (en ligne, chèques, lots) et relance de factures
Comptes bancaires et d'espèces
Synchronisation bancaire, lettrage et caisses enregistreuses
Analyse
Reporting, déclarations et comptabilité analytique
Comptabilité en partie double¶
Odoo crée automatiquement toutes les pièces comptables sous-jacentes pour toutes les transactions comptables (par ex. factures clients, factures fournisseurs, commandes de point de vente, notes de frais, valorisations des stocks, etc.).
Odoo utilise le système de comptabilité en partie double, selon lequel chaque écriture doit avoir une contrepartie correspondante et opposée dans un compte différent, avec un compte débité et un compte crédité. Ce système garantit que toutes les transactions sont enregistrées de manière précise et cohérente et que les comptes sont toujours équilibrés.
Voir également
Comptabilité d’engagement et de trésorerie¶
Odoo prend en charge à la fois la comptabilité d’engagement et la comptabilité de trésorerie. Cela permet de déclarer les recettes et les dépenses soit lorsque la transaction a lieu (comptabilité d’engagement), soit lorsque le paiement est effectué ou reçu (comptabilité de trésorerie).
Voir également
Multi-sociétés¶
Plusieurs sociétés peuvent être gérées au sein de la même base de données. Chaque société dispose de son propre plan comptable, mais les comptes peuvent être partagés, ce qui est utile lors de la consultation des rapports de consolidation. Les utilisateurs peuvent consulter les enregistrements et rapports de plusieurs sociétés simultanément, mais ne peuvent travailler que sur la comptabilité d’une seule société à la fois.
Voir également
Environnement multi-devise¶
Un environnement multi-devise avec un taux de change automatisé pour faciliter les transactions internationales est disponible dans Odoo. Chaque transaction est enregistrée dans la devise par défaut de la société ; pour les transactions effectuées dans une autre devise, Odoo enregistre à la fois la valeur dans la devise de la société et la valeur de la devise de la transaction. Odoo génère des gains et des pertes de change après avoir lettré les écritures comptables.
Voir également
Branches¶
Les sociétés mères et leurs succursales peuvent être gérées au sein d’une seule base de données, opérant selon des règles comptables et de reporting partagées, incluant les éléments suivants :
Le plan comptable, la devise principale et les taxes de la société mère s’appliquent à toutes les succursales.
Les succursales peuvent gérer leurs propres journaux dédiés et enregistrements associés.
La société mère gère une période fiscale commune, donc ses dates de verrouillage et de clôture s’appliquent à toutes les succursales. Toutefois, les succursales peuvent définir des dates de verrouillage antérieures si nécessaire.
La société mère peut accéder à tous les rapports, factures, notes de frais, etc., de ses succursales, tandis que chaque succursale ne peut consulter que ses propres données.
Note
Le package de localisation fiscale est défini sur la société mère.
Avertissement
Ajouter une succursale à une société active les fonctions multi-sociétés.
Pour plus d’informations, consulter la page tarifaire d’Odoo ou contacter votre chargé de compte Odoo.
Analyse¶
La société mère consolide les opérations comptables de toutes les succursales, fournissant une vue centralisée des rapports financiers, tels que le compte de résultat ou les bilans.
TVA¶
Chaque société et succursale doit être configurée avec ses propres informations légales, incluant un numéro de TVA le cas échéant. Selon la structure, les succursales peuvent partager le numéro de TVA de la société mère ou avoir le leur, résultant en une déclaration de TVA commune ou séparée.
Cette configuration flexible permet aux utilisateurs de générer des rapports individuels et des déclarations fiscales pour chaque entité si nécessaire.
Standards internationaux¶
Odoo Comptabilité prend en charge plus de 100 pays et fournit des fonctionnalités et mécanismes standardisés applicables dans toutes les régions. Des modules spécifiques à chaque pays sont inclus pour se conformer aux réglementations comptables locales. Les localisations fiscales gèrent les exigences régionales, telles que les plans comptables, les taxes ou toute autre obligation légale.
Les comptes clients et fournisseurs¶
Par défaut, un compte est désigné pour les écritures de créances clients et un autre pour les écritures de dettes fournisseurs. Les transactions étant liées aux contacts, il est possible d’exécuter un rapport par client, fournisseur ou prestataire.
Le rapport Grand livre des tiers affiche le solde des clients et fournisseurs. Pour y accéder, aller à .
Analyse¶
Les rapports financiers suivants sont disponibles et mis à jour en temps réel :
Rapports financiers |
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Relevé |
Bilan |
Compte de résultat |
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Flux de trésorerie |
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Résumé de direction |
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Déclaration de TVA |
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Liste des ventes UE |
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Audit |
Grand livre |
Balance comptable |
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Audit des journaux |
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Rapport Intrastat |
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Registre des chèques |
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Partenaire |
Grand livre des partenaires |
Échéancier clients |
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Échéancier fournisseurs |
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Gestion |
Analyse des factures |
Rapport analytique |
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Piste d’audit |
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Rapport budgétaire |
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Écarts latents de change |
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Produits constatés d’avance |
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Charges constatées d’avance |
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Tableau d’amortissement |
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Dépenses non admises |
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Analyse des emprunts |
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Marges des produits |
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Rapport 1099 |
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Astuce
Créez et personnalisez des rapports avec le moteur des rapports d’Odoo.
Déclaration de TVA¶
Dans la déclaration de TVA, Odoo calcule toutes les transactions comptables pour la période fiscale spécifique et utilise ces totaux pour calculer l’obligation fiscale.
Note
En fonction de la localisation du pays, une version XML de la déclaration de TVA peut être générée afin de pouvoir la charger sur la plateforme TVA de l’autorité fiscale concernée.
Synchronisation bancaire¶
Le système de synchronisation bancaire se connecte directement aux institutions bancaires pour importer automatiquement toutes les transactions dans la base de données. Il offre une vue d’ensemble de la trésorerie sans avoir à se connecter à un système bancaire en ligne ou à attendre les relevés bancaires papier.
Voir également
Valorisation d’inventaire¶
Les valorisations d’inventaire périodiques (manuelles) et permanentes (automatisées) sont prises en charge dans Odoo. Les méthodes disponibles sont le prix standard, le coût moyen (CUMP) et le premier entré premier sorti (PEPS).
Voir également
Bénéfices non distribués¶
Les bénéfices non distribués sont la partie de la recette retenue par une entreprise. Odoo calcule les bénéfices de l’année en cours en temps réel, de sorte qu’aucun journal de fin d’exercice ou report n’est nécessaire. Les pertes et profits sont automatiquement reportés dans le bilan.
Voir également
Fiduciaires¶
Le mode Cabinets comptables peut être activé en allant dans . Lorsqu’il est activé :
La séquence du document devient modifiable sur tous les documents ;
Le champ Total (toutes taxes comprises) apparaît pour accélérer et contrôler l’encodage en automatisant la création de lignes avec le bon compte et taxe ;
La Date de la facture client et la Date de la facture fournisseur sont préremplies lors de l’encodage d’une transaction.
Une option Encodage rapide est disponible pour les factures clients et les factures fournisseurs.
Droits d’accès du comptable¶
Pour accorder l’accès au comptable de l’entreprise, ajoutez le comptable en tant que nouvel utilisateur et configurez les droits d’accès appropriés dans la section Comptabilité pour permettre l’accès aux données financières de l’entreprise :
Comptabilité : sélectionner Administrateur.
Banque : permet la validation des comptes bancaires.
Note
Ajouter un comptable en tant que nouvel utilisateur dans Odoo Online est gratuit si le comptable possède un compte Odoo enregistré avec la même adresse e-mail que celle indiquée pour l’utilisateur de l’entreprise. Cependant, Odoo.sh et Odoo On-premise peuvent entraîner des frais supplémentaires pour chaque utilisateur additionnel. Pour plus d’informations sur les tarifs, consultez la tarification d’Odoo.
Pour un environnement multi-sociétés, définir les accès appropriés.
Envoyer des copies des factures ou notes de fournisseurs d’un journal¶
Les journaux de type ventes et achats peuvent être utilisés pour envoyer toutes leurs factures et notes de fournisseurs à des adresses e-mail externes. Ces enregistrements sont envoyés au format XML.
Pour configurer un journal afin qu’il envoie automatiquement ses enregistrements à une adresse e-mail spécifiée, suivre ces étapes :
Aller à .
Ouvrir le journal souhaité.
Dans l’onglet Paramètres avancés, saisir une adresse e-mail dans le champ Envoyer une copie à.
Note
Plusieurs adresses e-mail peuvent être saisies. Les séparer par ; sans espace (c’est-à-dire : sample1@example.com;sample2@example.com).
Export de fichier ZIP¶
Des groupes de factures et de notes de fournisseurs peuvent être exportés dans des fichiers ZIP. Pour exporter des factures ou notes de fournisseurs dans des fichiers ZIP, suivre ces étapes :
Aller à ou .
Sélectionner les factures ou notes de fournisseurs à inclure dans le fichier ZIP.
Cliquer sur le menu Imprimer, puis cliquer sur Exporter en ZIP.
Une fois le fichier ZIP exporté, il peut être envoyé à un expert-comptable externe pour lui fournir toutes les informations de vos factures et notes de fournisseurs.