النمسا

التهيئة

Install the following modules to get all the features of the Austrian localization.

الاسم	الاسم التقني	الوصف
Austria - Accounting	l10n_at	Default fiscal localization package.
Austria - Accounting Reports	l10n_at_reports	Adds localized versions of financial reports
Austrian SAF-T Export	l10n_at_saft	Adds the SAF-T export.
النمسا - تنظيم الأمان لنقطة البيع	l10n_at_pos	يضيف امتثال RKSV لنقاط البيع.

انظر أيضًا

Documentation on e-invoicing’s legality and compliance in Austria

Financial reports

The following localized reports are available:

• Balance sheet according to § 224 UGB

• Profit and loss according to § 231 UGB (Gesamtkostenverfahren)

انظر أيضًا

Accounting reporting documentation

SAF-T (Standard Audit File for Tax)

The Austrian tax office may request a SAF-T. The Austrian SAF-T Export module allows exporting the report in XML format.

التهيئة

This section explains how to configure the database to ensure all the information required by the SAF-T is available. If anything is missing, a warning message listing which information is needed will be displayed during the export.

معلومات الشركة

Open the database Settings. Under the Companies section, click Update Info and ensure the following fields are correctly filled in:

• Address, by providing at least the following information:

  • Street

  • City

  • ZIP

  • Country

• Phone

• Company ID by providing your company's tax ID

• Tax ID by providing, if you have one, your UID-Nummer (including the country prefix)

Contact person

At least one contact person must be linked to your company in the Contacts app, and:

• Ensure the contact type is set to Individual.

• Select your company in the Company name field.

• Provide at least one phone number using the Phone or Mobile field.

Customer and supplier information

Using the Contacts app, fill in the Address of any partner that appears in your invoices, vendor bills, or payments.

For partners that are companies, fill in the VAT number (including the country prefix) in the Tax ID field.

Accounting settings

Go to Accounting ‣ Configuration ‣ Settings. Under the Austrian localization section, fill in the following fields:

• ÖNACE-Code

• Profit Assessment Method

انظر أيضًا

ÖNACE information on the Austrian Economic Chambers website

Chart of accounts mapping

The Austrian SAF-T specifications define a chart of accounts (COA). All relevant accounts for the SAF-T export must be annotated with a fitting account from this COA.

The needed mapping information is supplied by adding tags to the accounts. For example, adding the 1000 tag to an account maps it (virtually) to the SAF-T COA account with the code 1000. Any number can be used as long as there is an account in the SAF-T COA with that code.

The Austria - Accounting module adds a tag for each SAF-T COA account. Furthermore, it automatically maps many accounts from the default Austrian COA.

You can try exporting the SAF-T report to check if there are unmapped accounts (or mapped to multiple SAF-T accounts). A warning will be displayed if there is any issue with your configuration or the mapping. Clicking View Problematic Accounts lets you view them.

انظر أيضًا

Chart of accounts documentation

Exporting the SAF-T report

To export the SAF-T report, go to Accounting ‣ Reports ‣ General Ledger. Click the right side of the PDF button and select SAF-T.

نقطة البيع

RKSV (Registrierkassensicherheitsverordnung)

RKSV هو تنظيم نمساوي مصمم لتأمين ماكينات تسجيل النقد ومنع الاحتيال الضريبي. يتطلب من الشركات استخدام أنظمة ماكينات تسجيل نقد إلكترونية مقاومة للتلاعب، بما في ذلك أنظمة نقاط البيع.

يجب تجهيز هذه الأنظمة بـ وحدة إنشاء التوقيع (SCU)، المسؤولة عن توقيع كل معاملة. يضمن ذلك عدم إمكانية تعديل بيانات المعاملة. بالإضافة إلى ذلك، تفرض اللائحة تصدير بيانات المعاملات بشكل دوري لأغراض المراجعة. يوفر Odoo حلاً متوافقاً من خلال fiskaly، وهو حل قائم على السحابة.

التهيئة

ثبّت وحدة النمسا - لائحة الأمان لنقطة البيع (l10n_at_pos).

نصيحة

إذا لم تكن هذه الوحدة مدرجة في القائمة، حدّث قائمة التطبيقات.

بمجرد التثبيت، افتح تطبيق الإعدادات، وانتقل إلى قسم الشركات، ثم انقر على تحديث المعلومات للتأكد من أن المعلومات محدثة ومملوءة بشكل صحيح.

بعد ذلك، افتح علامة التبويب Fiskaly وانقر على إنشاء بيانات الاعتماد لإنشاء مؤسسة جديدة في نظام Fiskaly وإنشاء بيانات الاعتماد اللازمة لتشغيل الخدمة. بعد ذلك، انقر على مصادقة المفاتيح للتحقق من صحة بيانات الاعتماد هذه.

ربط منظمة Fiskaly بـ FinanzOnline

لربط منظمة Fiskaly بوزارة المالية النمساوية، يجب توفير بيانات اعتماد FinanzOnline. للقيام بذلك، املأ المعلومات التالية في تبويب Fiskaly الخاص بشركتك:

• معرّف المشارك

• معرّف المستخدم

• رقم التعريف الشخصي للمستخدم

ملاحظة

يمكن الوصول إلى بيانات اعتماد FinanzOnline من خلال حساب موجود أو بإنشاء حساب جديد إذا لم يتم إعداده بعد.

نصيحة

يمكن استخدام بيانات اعتماد عشوائية في وضع الاختبار، لكن بيانات الاعتماد الصحيحة مطلوبة في وضع الإنتاج.

انقر على Authenticate FON لربط منظمة Fiskaly الخاصة بك بوزارة المالية النمساوية وبدء عمليات نقطة البيع العادية.

إيصالات موقّعة رقمياً

لضمان سلامة الإيصالات وأصالتها، يقوم النظام بتوقيعها تلقائياً باستخدام وحدة إنشاء التوقيع في عملية خلفية. يعرض الإيصال بعد ذلك توقيعاً مشفراً على شكل رمز QR يحتوي على رقم الإيصال ومعلومات حول وحدة SCU المستخدمة لتوقيعه.

ملاحظة

• إذا كانت وحدة إنشاء التوقيع غير متاحة، فقد لا تتضمن الإيصالات رمز QR؛ في مثل هذه الحالات:

  • تأكد من أن الإيصال يتضمن رسالة Sicherheitseinrichtung ausgefallen، مما يشير إلى أن النظام مرتبط بخدمات Fiskaly، لكن وحدة SCU غير متاحة مؤقتاً.

  • إذا كانت هذه الرسالة مفقودة من الإيصال، فهذا يشير إلى عدم وجود اتصال بخدمات Fiskaly.

• يمكن توقيع الطلبات التي تظل غير موقّعة بسبب عدم توفر وحدة SCU يدوياً. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

  1. انتقل إلى نقطة البيع ‣ الطلبات ‣ الطلبات.

  2. لتحديد الطلبات غير الموقّعة، انقر على أيقونة (ضبط الإعدادات) في عرض قائمة الطلبات للكشف عن عمود هل الإيصال موقّع؟.

  3. حدد الطلبات غير الموقّعة، انقر على الإجراءات، ثم اختر توقيع الطلب.

تصدير DEP7

يتيح ملف DEP7 المُصدَّر للسلطات التحقق من المعاملات وضمان الامتثال لتدابير مكافحة الاحتيال. يجب على الشركات إنشاؤه بشكل دوري لأغراض التدقيق وتقديمه إلى السلطات الضريبية النمساوية عند الطلب.

لإنشائه، انتقل إلى نقطة البيع ‣ التقارير ‣ تقارير DEP7، وفي تقارير DEP7، املأ الحقول الإلزامية التالية:

• تاريخ ووقت البدء: يُصدِّر البيانات بتواريخ في أو بعد تاريخ البدء.

• تاريخ ووقت الانتهاء: يُصدِّر البيانات بتواريخ في أو قبل تاريخ الانتهاء.

• نقطة البيع: حدد من أي نقطة (نقاط) بيع يجب تصدير البيانات.

بعد ذلك، انقر على طباعة لتنزيل ملف JSON الذي يحتوي على بيانات DEP7.

إيصالات الإغلاق الشهرية / السنوية

لطباعة إيصالات الإغلاق الشهرية/السنوية، افتح سجل نقطة البيع ذي الصلة من لوحة بيانات نقطة البيع. انقر على أيقونة (عرض القائمة) في الزاوية اليمنى العليا وحدد إيصالات شهرية/سنوية.

يتم تحديد الشهر الأخير افتراضيًا في نافذة طباعة إيصالات الإغلاق. لتغييره، حدد شهري أو سنوي، ثم انقر على أيقونة (التقويم) لتحديد الشهر/السنة المطلوبة.