การชำระเงินแบบกลุ่ม¶
การชำระเงินเป็นชุดทำหน้าที่เป็นเครื่องมือจัดระเบียบที่รวมการชำระเงินลูกค้าหรือผู้ขายหลายรายไว้ในไฟล์เดียว แทนที่จะจัดการธุรกรรมทีละรายการ คุณสามารถรวมธุรกรรมเหล่านั้นเพื่อสร้างใบนำฝากที่มีรายละเอียดหรือไฟล์การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เดียว ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนของ:doc:`การกระทบยอดธนาคาร <../bank/reconciliation>`อย่างมาก: เมื่อยอดรวมปรากฏในใบแจ้งยอดธนาคารของคุณ Odoo ใช้การอ้างอิงชุดเพื่อจับคู่และกระทบยอดการชำระเงินทั้งหมดโดยอัตโนมัติในขั้นตอนเดียว
For customer payments, the feature supports both physical payments, such as checks and cash, and electronic transfers. Group incoming cash or check payments into batches to print bank deposit slips to ensure your internal records mirror the lump-sum deposit on your bank statement. On the vendor side, batch payments streamline bulk electronic transfers. Instead of processing supplier invoices manually, select multiple bills and generate a single outgoing payment file to upload directly to your banking portal. Because these file formats are region-specific (e.g., SEPA in Europe, NACHA in the U.S., or the global ISO 20022 standard), consult your country's fiscal localization documentation to verify supported formats.
ดูเพิ่มเติม
การกำหนดค่า¶
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานการชำระเงินเป็นชุดแล้ว โดยเปิดแอป ระบบบัญชี ไปที่ เลื่อนลงไปที่ส่วน การชำระเงินของลูกค้า และเปิดใช้งาน การชำระเงินเป็นชุด
Note
การดำเนินการนี้จะเปิดใช้งานการชำระเงินเป็นชุดทั้งของลูกค้า และ ผู้ขาย
Tip
ตามความต้องการของคุณ ตรวจสอบว่าแอปต่อไปนี้ได้รับการติดตั้งในแอป Apps แล้ว:
การสร้างชุด¶
ในการสร้างการชำระเงินเป็นชุดสำหรับลูกค้าหรือผู้จำหน่ายและเพิ่มการชำระเงินที่มีอยู่เข้าไป ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการชำระเงินทั้งหมดที่จะรวมอยู่ในชุดได้:ref:`ลงทะเบียน <accounting/payments/from-invoice-bill>`แล้ว
เปิดแอป ระบบบัญชี และไปที่ หรือ ตามลักษณะของการชำระเงิน และคลิก สร้าง
ถัดไป ให้กำหนดค่าการชำระเงินเป็นชุด:
ประเภทชุด: เลือกว่าเงินกำลังถูกโอนเข้าบัญชีของคุณ (ขาเข้า) หรือไปยังบัญชีของคนอื่น (ขาออก)
Bank: the bank journal to use for this batch.
วิธีการชำระเงิน: วิธีการชำระเงินที่ใช้สำหรับการชำระเงินของใบแจ้งหนี้ จะแสดงเฉพาะการชำระเงินที่ตรงกับวิธีการชำระเงินที่เลือก
วันที่: วันที่สร้างชุด
อ้างอิง: เลขอ้างอิงของชุด ปล่อยว่างไว้เพื่อสร้างโดยอัตโนมัติ
เพิ่มบรรทัด: คลิกเพื่อเลือกการชำระเงินที่จะรวมอยู่ในชุด
เมื่อรวมการชำระเงินที่ต้องการทั้งหมดแล้ว ให้คลิก ตรวจสอบ เพื่อสรุปชุด
หรือคุณสามารถเลือกการชำระเงินที่เกี่ยวข้องและสร้างการชำระเงินเป็นชุดได้โดยตรงจากการชำระเงินเหล่านั้น:
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการชำระเงินทั้งหมดที่จะรวมอยู่ในชุดได้:ref:`ลงทะเบียน <accounting/payments/from-invoice-bill>`แล้ว
เปิดแอป ระบบบัญชี และไปที่ หรือ และเลือกการชำระเงินทั้งหมดที่จะรวมอยู่ในชุด
คลิก สร้างชุด หรือ (การดำเนินการ) และเลือก สร้างการชำระเงินเป็นชุด
ในแบบฟอร์มมุมมอง ให้ตรวจสอบการชำระเงินที่เลือก หากขาดการชำระเงินรายการใดรายการหนึ่ง ให้คลิก เพิ่มบรรทัด จากนั้นเลือกการชำระเงินที่ขาดหายไปเพื่อรวมอยู่ในชุด
เมื่อรวมการชำระเงินที่ต้องการทั้งหมดแล้ว ให้คลิก ตรวจสอบ เพื่อสรุปชุด
เพื่อดูการชำระเงินเป็นชุดที่มีอยู่ ให้ไปที่ หรือ
Note
การชำระเงินทั้งหมดในชุด ต้อง ใช้วิธีการชำระเงินเดียวกัน
เมื่อตรวจสอบแล้ว จะไม่สามารถเพิ่มการชำระเงินเพิ่มเติมเข้าสู่ชุดได้ คุณสามารถลบชุดได้หากจำเป็นโดยคลิก (การดำเนินการ) จากนั้น (ลบ)
Tip
คลิก พิมพ์ เพื่อดาวน์โหลดรายการการชำระเงินที่รวมอยู่
เมื่อต้องการกรองการชำระเงินตามวิธีการชำระเงิน ให้คลิกที่หัวคอลัมน์ วิธีการชำระเงิน ระหว่างขั้นตอนการสร้างการชำระเงินเป็นชุด
การกระทบยอดธนาคาร¶
Once the bank transactions have been created in your database, you can reconcile them with the batch payment.
Note
หากการชำระเงินใดไม่สามารถประมวลผลโดยธนาคารหรือหายไป ให้ลบรายการที่สอดคล้องกับการชำระเงินนั้นโดยใช้ปุ่ม (ลบ) ก่อนที่จะยืนยันการกระทบยอดของการชำระเงินแบบชุด
บัญชีธนาคาร¶
Odoo แยกความแตกต่างระหว่าง ธนาคาร (สถาบันการเงินที่ออกบัญชี) และ บัญชีธนาคาร (หมายเลขบัญชีและรายละเอียดการกำหนดเส้นทางเฉพาะ)
คุณสามารถจัดเก็บรายละเอียดการธนาคารสำหรับทั้งบริษัทของคุณเองและ:doc:`รายชื่อผู้ติดต่อ <../../../essentials/contacts>`ของคุณได้ Odoo จะใช้ข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็น เช่น เมื่อสร้างไฟล์การชำระเงินแบบชุด
เพื่อปกป้องธุรกิจของคุณจาก:ref:การหลอกลวงฟิชชิ่ง <accounting/batch/phishing> Odoo จะกำหนดค่าบัญชีธนาคารใหม่ทั้งหมดเป็น "ไม่น่าเชื่อถือ" โดยค่าเริ่มต้น เพื่อป้องกันการโอนเงินขาออกจนกว่าคุณจะ:ref:ตรวจสอบและเชื่อถือด้วยตนเอง <accounting/batch/link-account-contact>
ดูเพิ่มเติม
การกำหนดค่า¶
Note
แอป รายชื่อผู้ติดต่อ สามารถ:ref:`ติดตั้ง <general/install>`ได้จากแดชบอร์ด แอป
เพื่อกำหนดค่าข้อมูลการธนาคารของคุณ ให้เปิดแอป รายชื่อผู้ติดต่อ และไปที่ การตั้งค่า จากที่นี่ คุณสามารถจัดการ ธนาคาร และ บัญชีธนาคาร ได้
สร้างธนาคาร¶
ไปที่ และคลิก สร้าง กรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้:
ชื่อ: ชื่อของธนาคาร
รหัสประจำตัวธนาคาร: รหัส SWIFT หรือ BIC ของธนาคาร
ที่อยู่ธนาคาร: ใส่ ประเทศ ฟิลด์ ถนน, เมือง, รัฐ, และ รหัสไปรษณีย์ เป็นตัวเลือก
โทรศัพท์ และ อีเมล: รายละเอียดการติดต่อเพิ่มเติม
สร้างบัญชีธนาคาร¶
Note
ข้อกำหนดเบื้องต้น: บัญชีธนาคารต้องเชื่อมโยงกับระเบียนธนาคารเฉพาะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สร้างธนาคารที่ต้องการโดยใช้ขั้นตอนข้างต้นก่อนตั้งค่าบัญชีธนาคาร
ไปที่ และคลิก สร้าง ป้อนรายละเอียดดังนี้:
หมายเลขบัญชี: หมายเลขประจำตัวเฉพาะสำหรับบัญชีธนาคาร
ธนาคาร: เลือกธนาคารที่เกี่ยวข้องจากเมนูแบบเลื่อนลง
ABA/Routing: หมายเลขเส้นทางของ American Bankers Association (ถ้ามี)
ชื่อเจ้าของบัญชี: ชื่อเต็มของเจ้าของบัญชี
เจ้าของบัญชี: เลือก:doc:`รายชื่อผู้ติดต่อ <../../../essentials/contacts>`ของเจ้าของจากเมนูแบบเลื่อนลง หากยังไม่มีรายชื่อผู้ติดต่อ คุณสามารถเชื่อมโยงได้ภายหลังโดยทำตามขั้นตอนถัดไป
สลับ ส่งเงิน เพื่อทำเครื่องหมายบัญชีว่า เชื่อถือได้ การทำเครื่องหมายบัญชีว่า เชื่อถือได้ จะเปิดใช้งานให้คุณสามารถส่งเงินไปยังบัญชีนี้ได้ ดังนั้นให้ทำเช่นนี้เฉพาะเมื่อคุณแน่ใจว่าข้อมูลถูกป้อนอย่างถูกต้องและไม่ได้มาจาก:ref:
การโจมตีแบบฟิชชิง <accounting/batch/phishing>
เชื่อมโยงบัญชีธนาคารกับรายชื่อผู้ติดต่อ¶
หากคุณต้องการเชื่อมโยงบัญชีธนาคารที่มีอยู่กับรายชื่อผู้ติดต่อ:
เปิดแอปที่มีการเข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อ (เช่น ระบบบัญชี หรือ รายชื่อผู้ติดต่อ)
เลือกรายชื่อผู้ติดต่อและเปิดแท็บ ระบบบัญชี
ในส่วน บัญชีธนาคาร คลิก เพิ่มรายการ และระบุ:
หมายเลขบัญชี,
ธนาคาร,
ชื่อเจ้าของบัญชี,
เจ้าของบัญชี,
บริษัท และ สกุลเงิน (ถ้ามี)
สลับ ส่งเงิน เพื่อทำเครื่องหมายบัญชีว่า เชื่อถือได้
การโจมตีแบบฟิชชิ่ง¶
การโจมตีแบบฟิชชิ่ง เป็นการหลอกลวงออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อหลอกล่อบุคคลหรือบริษัทให้เปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือเงินโดยการส่งการสื่อสารที่เป็นการฉ้อโกงออกไป ผู้ฉ้อโกงแสร้งเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายและอาจใช้ข้อมูลบางส่วนเพื่อให้ความน่าเชื่อถือแก่คำขอของพวกเขา
การโจมตีแบบฟิชชิ่งมีหลายประเภท รวมถึง การฉ้อโกงใบแจ้งหนี้ ในกรณีนี้ ผู้ฉ้อโกงจะแสร้งทำเป็นซัพพลายเออร์ของแท้ที่ติดตามการเรียกเก็บเงินที่ค้างชำระหรือส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ แต่มีข้อมูลการชำระเงินแตกต่างจากปกติและมีรายละเอียดการติดต่อปลอม
เพื่อปกป้องตัวคุณเองจากการโจมตีแบบฟิชชิ่งประเภทนี้ โปรดระมัดระวังเมื่อคุณได้รับใบแจ้งหนี้หรือคำขอชำระเงินที่ไม่คาดคิด
Important
ในกรณีที่มีข้อสงสัย เราแนะนำให้ติดต่อผู้จำหน่ายทางโทรศัพท์ อย่าลืมโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์อย่างเป็นทางการโดยค้นหาด้วยตัวเอง เนื่องจาก URL ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ที่เขียนในการสื่อสารที่คุณได้รับอาจเป็นของปลอม