Pagos por lotes¶
Los pagos por lote permiten agrupar los pagos de varios clientes o proveedores en un solo lote y generar un comprobante de depósito o archivo de pago con una referencia para el lote. Es posible usar esta referencia durante la conciliación para conciliar las transacciones bancarias con sus respectivos pagos. Esta función es muy util al enviar pagos con domiciliación bancaria SEPA, depositar pagos en efectivo o cheques y al generar archivos de pagos salientes, como SEPA o NACHA.
Configuración¶
Para habilitar los pagos por lote, vaya a , deslícese a la sección Pagos de clientes y habilite Pagos por lotes.
Creación de lotes¶
Siga estos pasos para crear un pago por lotes:
Asegúrese de que todos los pagos que se incluirán en el lote ya se registraron.
Vaya a .
Seleccione los pagos a incluir en el lote.
Nota
Todos los pagos en el lote deben usar el mismo método de pago. Si es necesario, puede agrupar los pagos con la línea de Método de pago.
Haga clic en Crear lote o haga clic en Acciones y seleccione Crear pago por lote.
En el formulario de pago por lote, revise los pagos que seleccionó. Si faltan pagos individuales, haga clic en Agregar una línea y seleccione los pagos faltantes que debe incluir en el lote.
Una vez que se hayan incluido todos los pagos relevantes, haga clic en Validar para finalizar el lote.
Nota
Después de validar el lote no podrá agregar pagos adicionales al mismo.
Truco
Haga clic en Imprimir para descargar una lista de los pagos incluidos.
Para ver los pagos por lote existentes, vaya a .
Conciliación bancaria¶
Una vez que las transacciones bancarias se hayan creado en su base de datos, podrá conciliarlas con el pago por lote.
Nota
Si el banco no procesa un pago específico o aún no lo hace, elimine la línea correspondiente en la sección de asientos de la vista de conciliación con el botón (eliminar) antes de validar la conciliación.