Pagamentos em lote¶
Os pagamentos em lote atuam como uma ferramenta organizacional que agrupa vários pagamentos individuais de clientes ou fornecedores em um único arquivo. Em vez de gerenciar transações uma por uma, você pode consolidá-las para gerar um comprovante de depósito detalhado ou um único arquivo de pagamento eletrônico. Isso simplifica significativamente a reconciliação bancária: quando uma quantia total aparece no seu extrato bancário, o Odoo usa a referência do lote para automaticamente corresponder e reconciliar todos os pagamentos subjacentes em uma única etapa.
For customer payments, the feature supports both physical payments, such as checks and cash, and electronic transfers. Group incoming cash or check payments into batches to print bank deposit slips to ensure your internal records mirror the lump-sum deposit on your bank statement. On the vendor side, batch payments streamline bulk electronic transfers. Instead of processing supplier invoices manually, select multiple bills and generate a single outgoing payment file to upload directly to your banking portal. Because these file formats are region-specific (e.g., SEPA in Europe, NACHA in the U.S., or the global ISO 20022 standard), consult your country’s fiscal localization documentation to verify supported formats.
Veja também
Configuração¶
Certifique-se de que os pagamentos em lote estejam habilitados abrindo o aplicativo Financeiro, indo para , rolando para baixo até a seção Pagamentos de Clientes e habilitando Pagamentos em Lote.
Nota
Isso habilita pagamentos em lote tanto de clientes quanto de fornecedores.
Dica
De acordo com suas necessidades, verifique se os seguintes aplicativos estão instalados no aplicativo Aplicativos:
Criação de lote¶
Para criar pagamentos em lote de clientes ou fornecedores e adicionar pagamentos existentes a eles, siga estas etapas:
Certifique-se de que todos os pagamentos a serem incluídos no lote foram registrados.
Abra o aplicativo Financeiro e vá para ou de acordo com a natureza do pagamento e clique em Novo.
Em seguida, configure o pagamento em lote:
Tipo de lote: selecione se o dinheiro está sendo transferido para sua conta (Entrada) ou para a conta de outra pessoa (Saída).
Bank: the bank journal to use for this batch.
Método de pagamento: o método de pagamento usado para os pagamentos das faturas. Somente os pagamentos correspondentes ao método de pagamento selecionado aparecerão.
Data: a data de criação do lote.
Referência: a referência do lote. Deixe em branco para gerá-la automaticamente.
Adicionar uma linha: clique para selecionar os pagamentos a serem incluídos no lote.
Depois que todos os pagamentos desejados forem incluídos, clique em Validar para finalizar o lote.
Como alternativa, você pode selecionar os pagamentos relevantes e criar um pagamento em lote diretamente a partir deles:
Certifique-se de que todos os pagamentos a serem incluídos no lote foram registrados.
Abra o aplicativo Financeiro e vá para ou e selecione todos os pagamentos a serem incluídos no lote.
Clique em Criar lote, ou (Ações), e selecione Criar pagamento em lote.
No formulário de visualização, revise os pagamentos selecionados. Se algum pagamento individual estiver faltando, clique em Adicionar uma linha, depois selecione os pagamentos faltantes para incluir no lote.
Depois que todos os pagamentos desejados forem incluídos, clique em Validar para finalizar o lote.
Para visualizar os pagamentos em lote existentes, vá para ou .
Nota
Todos os pagamentos em um lote devem usar o mesmo método de pagamento.
Depois de validado, nenhum pagamento adicional pode ser adicionado a um lote. Você pode excluir o lote, se necessário, clicando em (Ações) e depois em (Excluir).
Dica
Clique em Imprimir para baixar uma lista dos pagamentos incluídos.
Para filtrar pagamentos por método de pagamento, clique no cabeçalho da coluna Método de pagamento durante a etapa de criação do pagamento em lote.
Reconciliação do Banco¶
Uma vez que as transações bancárias tenham sido criadas no seu banco de dados, você pode reconciliá-las com o pagamento em lote.
Nota
Se um pagamento específico não pôde ser processado pelo banco ou está faltando, remova a linha correspondente a esse pagamento usando o botão (Excluir) antes de validar a reconciliação do pagamento em lote.
Contas bancárias¶
O Odoo distingue entre Bancos (a instituição financeira emissora da conta) e Contas Bancárias (o número de conta específico e detalhes de roteamento).
Você pode armazenar dados bancários tanto para sua própria empresa quanto para seus contatos. O Odoo usa automaticamente essas informações quando necessário, como ao gerar arquivos de pagamento em lote.
Para proteger seu negócio contra golpes de phishing, o Odoo configura todas as novas contas bancárias como “não confiáveis” por padrão, impedindo transferências bancárias de saída até que você verifique e confie manualmente na conta.
Veja também
Configuração¶
Nota
O aplicativo Contatos pode ser instalado a partir do painel Aplicativos.
Para configurar suas informações bancárias, abra o aplicativo Contatos e vá para Configuração. A partir daqui, você pode gerenciar Bancos e Contas Bancárias.
Criar um banco¶
Vá para e clique em Novo. Preencha os seguintes campos:
Nome: O nome do banco.
Código Identificador do Banco: O código SWIFT ou BIC do banco.
Endereço do Banco: Insira o País. Os campos Rua, Cidade, Estado e CEP são opcionais.
Telefone e E-mail: Detalhes de contato opcionais.
Criar uma conta bancária¶
Nota
Pré-requisito: Uma conta bancária deve estar vinculada a um registro bancário específico. Certifique-se de ter criado o banco necessário usando as etapas acima antes de configurar uma conta bancária.
Vá para e clique em Novo. Insira os seguintes detalhes:
Número da Conta: O número de identificação único da conta bancária.
Banco: Selecione o banco associado no menu suspenso.
ABA/Routing: O número de roteamento da American Bankers Association (se aplicável).
Nome do Titular da Conta: O nome completo do titular da conta.
Titular da Conta: Selecione o contato do titular no menu suspenso. Se o contato ainda não existir, você pode vinculá-lo mais tarde seguindo as próximas etapas.
Ative Enviar Dinheiro para marcar a conta como Confiável. Marcar a conta como Confiável permitirá que você envie dinheiro para esta conta, portanto, faça isso apenas quando tiver certeza de que as informações foram inseridas corretamente e não foram fornecidas por um ataque de phishing.
Vincular uma conta bancária a um contato¶
Se você precisar vincular uma conta bancária existente a um contato:
Abra um aplicativo com acesso a contatos (como Financeiro ou Contatos).
Selecione um contato e abra a aba Financeiro.
Na seção Contas Bancárias, clique em Adicionar uma linha e forneça:
Número da Conta,
Banco,
Nome do Titular da Conta,
Titular da Conta,
Empresa e Moeda (se aplicável).
Ative Enviar Dinheiro para marcar a conta como Confiável.
Phishing attacks¶
A phishing attack is an online scam designed to trick individuals or companies into giving away sensitive information or money by sending out fraudulent communication. Fraudsters pretend to be legitimate companies and may use partial information to give credibility to their requests.
There are several types of phishing attacks, including invoice fraud. In this case, the fraudster pretends to be a genuine supplier following up on unpaid bills or sending a new invoice, but with different payment information than usual and with fake contact details.
To protect yourself from these types of phishing attacks, remain vigilant when you receive unexpected invoices or payment requests.
Importante
In case of doubt, we recommend contacting the vendor by phone. Make sure to call an official phone number by searching yourself, as the URLs, email addresses, and phone numbers written in the communication you received may be fake.