バッチ支払¶
Batch payments allow grouping payments from multiple customers or vendors into a single batch and generating a detailed deposit slip or payment file with a batch reference. This reference can be used during reconciliation to match bank transactions with the corresponding payments. This feature is particularly useful for submitting SEPA Direct Debit payments, depositing cash payments or checks, or generating outgoing payment files, such as SEPA or NACHA.
設定¶
一括支払を有効にするには、 に移動し、顧客支払 セクションまでスクロールダウンして、一括支払 を有効にしてください。
バッチ作成¶
一括支払を作成するには以下の手順に従って下さい:
一括処理に含めるすべての支払が、事前に:ref:
登録済 <accounting/payments/from-invoice-bill>である必要があります。に行きます。
一括支払に含める支払を選択します。
注釈
バッチ内のすべての支払いは、同じ支払方法を使用する必要があります。必要に応じて、支払方法明細 を使用して支払いをグループ化することができます。
Click Create batch or click Actions and select Create batch payment.
一括支払フォームで、選択した支払を確認します。個々の支払に漏れがある場合は、 明細追加 をクリックし、一括支払に含める支払を選択してください。
関連する支払いがすべて含まれたら、検証 をクリックしてバッチを確定します。
注釈
検証が完了すると、そのバッチに追加の支払を追加することはできません。
ちなみに
印刷 をクリックして、含まれている支払のリストをダウンロードしてください。
既存の一括支払を表示するには、 をクリックしてください。
銀行消込¶
銀行取引がデータベースに 作成された 後は、一括支払で 消込 することができます。
注釈
If a specific payment could not be processed by the bank or is missing, remove the related line from the resulting entry section of the reconciliation view using the (delete) button before validating the reconciliation.