Pembayaran batch melalui deposit bank¶
Deposit batch adalah cara mudah untuk mengelompokkan pembayaran pelanggan dan mendeposit mereka ke akun bank mereka. Fitur ini membiarkan Anda mendaftarkan lebih dari satu pembayaran dan membuat slip deposit yang detil dengan referensi batch. Referensi ini dapat digunakan saat merekonsiliasi untuk mencocokkan baris laporan bank dengan transaksi di deposit batch.
Konfigurasi¶
Kunjungi dan centang Pembayaran Batch untuk mengaktifkan fitur.
Deposit lebih dari satu pembayaran di batch¶
Daftarkan pembayaran¶
Sebelum melakukan deposit batch, Anda harus mendaftarkan setiap pembayaran transaksi. Untuk melakukan ini, buka faktur pelanggan yang sesuai dan klik Daftarkan pembayaran. Di jendela pop-up, pilih Jurnal yang terhubung ke akun bank Anda dan Deposit Batch sebagai Metode Pembayaran, dan klik Buat Pembayaran.
Tambahkan pembayaran ke deposit batch¶
Untuk menambahkan pembayaran ke deposit batch, kunjungi , dan klik Baru. Berikutnya, pilih Bank dan pilih Deposit Batch sebagai Metode Pembayaran.
Klik Tambahkan baris. Di jendela pop-up, centang semua pembayaran untuk dimasukkan di deposit batch, lalu klik Pilih.
Setelah selesai, klik Validasi untuk memfinalisasi deposit batch.
Tip
Klik Cetak untuk mengunduh file PDF untuk diikutsertakan dengan slip deposit.
Rekonsiliasi bank¶
Setelah transaksi bank ada di database Anda, Anda dapat merekonsiliasi baris laporan bank dengan pembayaran batch;. Untuk melakukan ini, kunjungi Dashboard Akuntansi dan klik Rekonsiliasi Barang pada akun bank terkait. Kunjungi tab Pembayaran Batch untuk memilih batch tertentu dan klik Validasi untuk memfinalisasi proses.
Catatan
Bila pembayaran tertentu tidak dapat diproses oleh bank atau hilang, hapus pembayaran terkait sebelum merekonsiliasi.