Tidskrifter

Verifikationer registreras i olika journaler för att upprätthålla en organiserad ekonomisk redovisning av ett företags finansiella transaktioner. Odoo använder sex olika typer av journaler för att organisera ekonomisk redovisning:

Observera

Det är möjligt att ha flera journaler av samma typ, till exempel två separata bankjournaler, var och en för ett unikt bankkonto, eller två separata försäljningsjournaler för att spåra B2B kontra B2C-intäkter.

Varje kort på Dashboard representerar en journal. För att redigera konfigurationen för en journal, klicka på (vertikala punkter) på journalkortet och klicka sedan på Konfiguration. Alternativt, gå till Bokföring ‣ Konfiguration ‣ Journaler för att välja och redigera en befintlig journal eller för att skapa en ny.

Medan olika journaltyper har något olika fält att konfigurera, är vissa fält konsekventa över alla journaltyper:

  • Kortkod: Varje journal måste ha en unik kod (från 1 till 5 tecken lång). Kortkoden används som prefix för alla verifikationer som tillhör denna journal.

  • Valuta: Om så önskas, ange valutan för denna journal. För bank- och kontantjournaler är detta valutan för journalens transaktioner. Detta fält är endast synligt när flera valutor är aktiverade.

Fliken Avancerade inställningar innehåller mer tekniska optioner:

  • Tillåtna konton: Begränsa vilka konton som är tillgängliga vid registrering av verifikationer i denna journal. Lämna detta fält tomt för att tillåta alla konton.

  • E-postalias: Ange en e-postadress för att skapa verifikationer genom att digitalisera PDF-filer som skickas till denna adress. Detta används vanligtvis för att skapa kundfakturor och leverantörsfakturor.

  • Säkra bokförda inlägg med hash: Begränsa ändringsmöjligheten för denna journals inlägg för att följa skattemyndigheternas krav i vissa länder.

Varning

Optionen Säkra bokförda inlägg med hash kan inte tas bort från en journal när journalen har en bokförd verifikation.

Observera

  • Bank- och kontantjournaler har inte fälten Säkra bokförda inlägg med hash eller E-postalias.

  • Om en aliasdomän ännu inte har konfigurerats visas en länk till Konfigurera aliasdomän istället för fältet E-postalias.

Bank-, kontant- och kreditkortsjournaler

Bank-, kontant- och kreditkortsjournaler delar följande funktioner:

  • Avräkningskonto: Transaktioner på denna journal bokförs på detta konto tills de avstäms, varvid detta konto ersätts med det konto som transaktionen avstämdes mot. Vid varje tillfälle visar avräkningskontots saldo i huvudboken saldot för transaktioner som ännu inte har avstämts.

    Observera

    När en banktransaktion avstäms ändras verifikationen för att ersätta bankens avräkningskonto med kontot för den affärshändelse den avstäms mot. Detta konto är vanligtvis antingen:

  • Dedikerad betalningsnummerserie: Markera detta fält för att använda separata nummerserier för betalningar och transaktioner som bokförs i denna journal.

    Observera

    Om fältet Dedikerad betalningsnummerserie är markerat kommer betalningar som använder ett utestående konto att ha referenser som lägger till P före journalens kortkod. Annars börjar referenserna med PAY.

Flikarna Inkommande betalningar och Utgående betalningar innehåller betalningsmetoderna för den här journalen. Olika betalningsmetoder är tillgängliga beroende på journaltyp. Om så önskas, ange utestående konton för betalningsmetoderna.

Se även

Utestående fordringar

Som standard skapar betalningar i Odoo inga verifikationer, men de kan konfigureras för att skapa verifikationer genom att använda utestående konton i bank- och :ref:`kontant <accounting/journals/cash>`journaler.

  • Ett konto för utestående inleveranser är där inkommande betalningar bokförs tills de kopplas samman med inkommande banktransaktioner.

  • Ett konto för utestående betalningar är där utgående betalningar bokförs tills de kopplas samman med utgående banktransaktioner.

Dessa konton är vanligtvis av typ Omsättningstillgångar och Kortfristiga skulder.

Betalningar som registreras i Odoo bokförs på kontona för utestående inleveranser och utestående betalningar tills de avstäms. När som helst visar saldot för utestående inleveranser i huvudboken saldot för registrerade inkommande betalningar som ännu inte har avstämts, och saldot för utestående betalningar i huvudboken visar saldot för registrerade utgående betalningar som ännu inte har avstämts.

Konfiguration

För att konfigurera utestående konton, gå till Bokföring ‣ Konfiguration ‣ Journaler och välj eller skapa en bank- eller kontantjournal. I flikarna Inkommande betalningar och Utgående betalningar, ange Utestående inleveranskonton och Utestående betalningskonton för varje betalningsmetod som du vill skapa verifikationer för.

Observera

  • Om journalens huvudsakliga bankkonto läggs till som ett konto för utestående inleveranser eller utestående betalningar, när en betalning registreras, ställs fakturans eller leverantörsfakturans status direkt till Betald.

  • Om kontot för utestående inleveranser eller utestående betalningar för en betalningsmetod lämnas tomt, kommer registrering av en betalning med den betalningsmetoden inte att skapa någon verifikation.

Bank

Bankjournaler används för att registrera verifikationer relaterade till banktransaktioner samt inkommande och utgående betalningar. Följande fält är specifika för bankjournaler:

  • Bankkonto: Detta Bank och kontanter-typkonto är standardkontot för den här bankjournalen.

  • Kontonummer: Bankkontots nummer används när betalningar registreras och krävs för att generera utgående betalningsfiler, såsom SEPA eller NACHA. För att redigera bankkontots uppgifter, klicka på (Intern länk) knappen bredvid Kontonummer och uppdatera kontoinformationen i enlighet med detta.

  • Bank: Banknamnet används vid registrering av betalningar och krävs för att generera utgående betalningsfiler. För att redigera bankkontouppgifterna, klicka på knappen (Intern länk) bredvid Bank-namnet och uppdatera kontoinformationen därefter.

  • Bankanslutningar: Ange metoden för att skapa bank:doc:transaktioner <../bank/transactions>, antingen Manuell eller via Onlinesynkronisering.

  • Dela transaktioner: Dela kollektiva betalningar för CODA-filer.

Flera betalningsmetoder är tillgängliga för bankjournaler, liksom konfigurationer för att generera utgående betalningsfiler, såsom SEPA eller NACHA.

Kontanter

Kontantjournaler används för att registrera verifikationer relaterade till kontant:doc:transaktioner <../bank/transactions>. Följande fält är specifika för kontantjournaler:

  • Kontantkonto: Detta Bank och kontanter-typkonto är standardkontot för den här kontantjournalen.

  • Vinstkonto: Detta Intäkt- eller Övrig intäkt-typkonto används för att registrera en vinst när slutsaldot i ett kassaregister är större än förväntat.

  • Förlusttkonto: Detta Utlägg-typkonto används för att registrera en förlust när slutsaldot i ett kassaregister är mindre än förväntat.

Endast manuella betalningsmetoder är tillgängliga för kontantjournaler.

Kreditkort

Kreditkortsjournaler används för att registrera verifikationer relaterade till kreditkort. Följande fält är specifika för kreditkortsjournaler:

  • Journalkonto: Detta Kreditkort-typkonto är standardkontot för den här kreditkortsjournalen.

  • Bankanslutningar: Definiera metoden för att skapa kreditkortstransaktioner, antingen manuellt eller via onlinesynkronisering.

Endast manuella betalningsmetoder är tillgängliga för kreditkortsjournaler.

Försäljnings-, inköps- och diverse journaler

Försäljning

Försäljningsjournaler, även kända som inkomstjournaler, används för att registrera verifikationer relaterade till kundfakturor. Följande fält är specifika för kundfakturajournaler:

  • Standardinkomstkonto: Fakturor i denna journal använder detta konto av typen inkomst eller övrig inkomst såvida det inte skrivs över av ett annat inkomstkonto som angetts på produktkategorin, produkten eller själva fakturaraden.

  • Egen nummerserie för kreditfakturor: Markera den här rutan för att använda en separat nummerserie för referensen till kreditfakturor som ökar oberoende av huvudfakturanummerserien och lägger till ett R i referensen före journalens kortkod.

  • Egen nummerserie för ändringsfakturor: Markera den här rutan för att använda en separat nummerserie för referensen till kreditfakturor som ökar oberoende av huvudfakturanummerserien och lägger till ett D före journalens kortkod.

Försäljningsjournaler har ytterligare fält i fliken Avancerade inställningar som låter dig ställa in standardformatet för betalningsreferensen som kommer att visas på kundfakturor så att kunden kan hänvisa till just den fakturan när de gör en betalning:

  • Betalningsreferenstyp: Välj om formatet för betalningsreferensen som meddelas kunden ska baseras på fakturanumret eller kundens nummer.

  • Betalningsreferensstandard: Välj formatet för själva betalningsreferensen som meddelas kunden.

Köp

Inköpsjournaler används för att registrera verifikationer relaterade till leverantörsfakturor. Följande fält är specifika för inköpsjournaler:

  • Standardutgiftskonto: Leverantörsfakturor i denna journal använder detta konto av typen utgift såvida det inte skrivs över av ett annat utgiftskonto som angetts på produktkategorin, produkten eller utlägget.

  • Privat delkonto: Välj det konto som ska användas för att registrera den privata delen av blandade utgifter.

  • Egen nummerserie för kreditfakturor: Markera den här rutan för att använda en separat nummerserie för referensen till kreditfakturor som ökar oberoende av huvudleverantörsfakturanummerserien och lägger till ett R i referensen före journalens kortkod.

  • Egen nummerserie för ändringsfakturor: Markera den här rutan för att använda en separat nummerserie för referensen till kreditfakturor som ökar oberoende av huvudfakturanummerserien och lägger till ett D före journalens kortkod.

Diverse

Diverse journaler används för att registrera verifikationer som inte är relaterade till någon av de andra journaltyperna, såsom verifikationer för skattesaldo.

Se även