สมุดรายวัน

รายการบันทึกบัญชีจะถูกบันทึกในสมุด รายวัน ต่าง ๆ เพื่อรักษาบันทึกที่เป็นระเบียบของธุรกรรมทางการเงินของบริษัท Odoo ใช้สมุดรายวันหกประเภทที่แตกต่างกันเพื่อจัดระเบียบบันทึกระบบบัญชี:

Note

สามารถมีสมุดรายวันหลายประเภทเดียวกันได้ เช่น สมุดรายวันธนาคารสองรายการแยกกัน แต่ละรายการสำหรับบัญชีธนาคารที่ไม่ซ้ำกัน หรือสมุดรายวันการขายสองรายการเพื่อติดตามรายได้ B2B เมื่อเทียบกับ B2C

การ์ดแต่ละใบบน แดชบอร์ดระบบบัญชี แสดงถึงสมุดรายวัน หากต้องการแก้ไขการกำหนดค่าของสมุดรายวัน ให้คลิก (จุดสามจุดแนวตั้ง) บนการ์ดสมุดรายวัน จากนั้นคลิก การกำหนดค่า หรือไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ สมุดรายวัน เพื่อเลือกและแก้ไขสมุดรายวันที่มีอยู่หรือสร้างสมุดรายวันใหม่

แม้ว่าสมุดรายวันประเภทต่าง ๆ จะมีฟิลด์ที่แตกต่างกันเล็กน้อยในการกำหนดค่า แต่บางฟิลด์จะสอดคล้องกันในทุกประเภทของสมุดรายวัน:

  • รหัสย่อ: สมุดรายวันแต่ละรายการต้องมีรหัสที่ไม่ซ้ำกัน (ความยาว 1 ถึง 5 ตัวอักษร) รหัสย่อจะใช้เป็นคำนำหน้าสำหรับรายการบันทึกบัญชีทั้งหมดที่เป็นของสมุดรายวันนี้

  • สกุลเงิน: หากต้องการ ให้ตั้งค่าสกุลเงินของสมุดรายวันนี้ สำหรับสมุดรายวันธนาคารและเงินสด นี่คือสกุลเงินของ ธุรกรรม ของสมุดรายวัน ฟิลด์นี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อ สกุลเงินหลายสกุล เปิดใช้งาน

แท็บ การตั้งค่าขั้นสูง มีตัวเลือกที่เป็นเทคนิคมากขึ้น:

  • บัญชีที่อนุญาต: จำกัดบัญชีที่พร้อมใช้งานเมื่อบันทึกรายการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันนี้ เว้นฟิลด์นี้ว่างไว้เพื่ออนุญาตทุกบัญชี

  • นามแฝงอีเมล: ตั้งค่าที่อยู่อีเมลเพื่อสร้างรายการบันทึกบัญชีโดยการแปลง PDF ที่ส่งไปยังที่อยู่นี้เป็นดิจิทัล ใช้กันทั่วไปที่สุดในการสร้าง ใบแจ้งหนี้ลูกค้าและใบเรียกเก็บเงินของผู้จำหน่าย

  • รักษาความปลอดภัยของรายการที่ลงรายการบัญชีแล้วด้วย Hash: จำกัด ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง ของรายการของสมุดรายวันนี้เพื่อปฏิบัติตามหน่วยงานจัดเก็บภาษีในบางประเทศ

Warning

ตัวเลือก รักษาความปลอดภัยของรายการที่ลงรายการบัญชีแล้วด้วย Hash ไม่สามารถลบออกจากสมุดรายวันได้เมื่อสมุดรายวันมีรายการบันทึกบัญชีที่ลงรายการบัญชีแล้ว

Note

  • สมุดรายวันธนาคารและเงินสดไม่มีฟิลด์ รักษาความปลอดภัยของรายการที่ลงรายการบัญชีแล้วด้วย Hash หรือ นามแฝงอีเมล

  • หาก โดเมนนามแฝง ยังไม่ได้รับการกำหนดค่า ลิงก์ไปยัง กำหนดค่าโดเมนนามแฝง จะแสดงแทนฟิลด์ นามแฝงอีเมล

สมุดรายวันธนาคาร เงินสด และบัตรเครดิต

สมุดรายวันธนาคาร เงินสด และบัตรเครดิตมีคุณสมบัติร่วมกันดังต่อไปนี้:

  • บัญชีระหว่างดำเนินการ: ธุรกรรม ในสมุดรายวันนี้จะถูกบันทึกในบัญชีนี้จนกว่าจะมีการกระทบยอด ซึ่งบัญชีนี้จะถูกแทนที่ด้วยบัญชีที่ทำรายการกระทบยอดด้วย ณ เวลาใดก็ตาม ยอดคงเหลือของบัญชีระหว่างดำเนินการในบัญชีแยกประเภททั่วไปแสดงยอดคงเหลือของรายการที่ยังไม่ได้กระทบยอด

    Note

    เมื่อทำการกระทบยอดรายการธนาคาร รายการบัญชีจะถูกแก้ไขเพื่อแทนที่บัญชีระหว่างดำเนินการธนาคารด้วยบัญชีของรายการบัญชีที่กระทบยอดด้วย บัญชีนี้มักจะเป็น:

  • ลำดับการชำระเงินเฉพาะ: ทำเครื่องหมายช่องนี้เพื่อใช้ลำดับแยกต่างหากสำหรับการชำระเงินและรายการที่บันทึกในสมุดรายวันนี้

    Note

    หากช่อง ลำดับการชำระเงินเฉพาะ ถูกทำเครื่องหมาย การชำระเงินที่ใช้ บัญชีค้างจ่าย จะมีการอ้างอิงที่เพิ่ม P ไปด้านหน้ารหัสย่อของสมุดรายวัน มิฉะนั้น การอ้างอิงจะเริ่มต้นด้วย PAY

แท็บ การชำระเงินขาเข้า และ การชำระเงินขาออก มี วิธีการชำระเงิน ของสมุดรายวันนี้ วิธีการชำระเงินที่แตกต่างกันจะพร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับประเภทสมุดรายวัน หากต้องการ สามารถตั้งค่า บัญชีค้างจ่าย สำหรับวิธีการชำระเงินได้

ดูเพิ่มเติม

บัญชีคงค้าง

ตามค่าเริ่มต้น การชำระเงินใน Odoo จะไม่สร้างรายการบัญชี แต่สามารถกำหนดค่าให้สร้างรายการบัญชีได้โดยใช้ บัญชีค้างจ่าย ในสมุดรายวัน ธนาคาร และ เงินสด

  • บัญชีใบเสร็จรับเงินค้างรับ คือที่ที่ลงรายการการชำระเงินขาเข้าจนกว่าจะถูกเชื่อมโยงกับธุรกรรมธนาคารขาเข้า

  • บัญชีการชำระเงินค้างจ่าย คือที่ที่ลงรายการการชำระเงินขาออกจนกว่าจะถูกเชื่อมโยงกับธุรกรรมธนาคารขาออก

บัญชีเหล่านี้มักเป็น ประเภท สินทรัพย์หมุนเวียน และ หนี้สินหมุนเวียน

การชำระเงินที่ลงทะเบียนใน Odoo จะถูกบันทึกไปยังบัญชีเงินรับค้างรับและเงินจ่ายค้างจ่ายจนกว่าจะมีการกระทบยอด ณ เวลาใดก็ตาม ยอดคงเหลือของบัญชีเงินรับค้างรับในบัญชีแยกประเภททั่วไปแสดงยอดคงเหลือของการชำระเงินขาเข้าที่ลงทะเบียนแล้วซึ่งยังไม่ได้กระทบยอด และยอดคงเหลือของบัญชีเงินจ่ายค้างจ่ายในบัญชีแยกประเภททั่วไปแสดงยอดคงเหลือของการชำระเงินขาออกที่ลงทะเบียนแล้วซึ่งยังไม่ได้กระทบยอด

การกำหนดค่า

หากต้องการกำหนดค่าบัญชีค้างจ่าย ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ สมุดรายวัน และเลือกหรือสร้างสมุดรายวันธนาคารหรือเงินสด ในแท็บ การชำระเงินขาเข้า และ การชำระเงินขาออก ตั้งค่า บัญชีเงินรับค้างรับ และ บัญชีเงินจ่ายค้างจ่าย สำหรับแต่ละวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการสร้างรายการบัญชี

Note

  • หากเพิ่มบัญชีธนาคารหลักของสมุดรายวันเป็นบัญชีใบเสร็จรับเงินค้างรับหรือบัญชีการชำระเงินค้างจ่าย เมื่อมีการลงทะเบียนการชำระเงิน สถานะของใบแจ้งหนี้หรือบิลจะถูกตั้งค่าเป็น ชำระแล้ว โดยตรง

  • หากบัญชีใบเสร็จรับเงินค้างรับหรือบัญชีการชำระเงินค้างจ่ายสำหรับวิธีการชำระเงินถูกปล่อยให้ว่างเปล่า การลงทะเบียนการชำระเงินด้วยวิธีการชำระเงินนั้นจะไม่สร้างรายการบันทึกบัญชีใดๆ

ธนาคาร

สมุดรายวันธนาคารใช้สำหรับบันทึกรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ รายการธนาคาร และการ ชำระเงิน ขาเข้าและขาออก ช่องต่อไปนี้เป็นเฉพาะสำหรับสมุดรายวันธนาคาร:

  • บัญชีธนาคาร: บัญชีประเภท ธนาคารและเงินสด นี้เป็นบัญชีเริ่มต้นสำหรับสมุดรายวันธนาคารนี้

  • หมายเลขบัญชี: หมายเลขบัญชีธนาคารจะถูกใช้เมื่อลงทะเบียนการชำระเงินและจำเป็นสำหรับการสร้างไฟล์การชำระเงินขาออก เช่น SEPA หรือ NACHA หากต้องการแก้ไขรายละเอียดบัญชีธนาคาร ให้คลิกปุ่ม (ลิงก์ภายใน) ถัดจาก หมายเลขบัญชี และอัปเดตข้อมูลบัญชีตามความเหมาะสม

  • ธนาคาร: ชื่อธนาคารใช้เมื่อลงทะเบียนการชำระเงินและจำเป็นสำหรับการสร้างไฟล์การชำระเงินขาออก หากต้องการแก้ไขรายละเอียดบัญชีธนาคาร ให้คลิกที่ปุ่ม (ลิงก์ภายใน) ถัดจากชื่อ ธนาคาร และอัปเดตข้อมูลบัญชีตามความเหมาะสม

  • ฟีดธนาคาร: กำหนดวิธีการสร้าง รายการ ธนาคาร ไม่ว่าจะเป็น ด้วยตนเอง หรือผ่าน การซิงโครไนซ์ออนไลน์

  • แยกรายการ: แยกการชำระเงินแบบรวมสำหรับไฟล์ CODA

วิธีการชำระเงินหลายวิธีพร้อมใช้งานสำหรับสมุดรายวันธนาคาร รวมถึงการกำหนดค่าสำหรับการสร้างไฟล์การชำระเงินขาออก เช่น SEPA หรือ NACHA

เงินสด

สมุดรายวันเงินสดใช้เพื่อบันทึกรายการสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องกับ:doc:`ธุรกรรม <../bank/transactions>`เงินสด ฟิลด์ต่อไปนี้เฉพาะสำหรับสมุดรายวันเงินสด:

  • บัญชีเงินสด: บัญชีประเภท:guilabel:`ธนาคารและเงินสด`นี้เป็นบัญชีเริ่มต้นสำหรับสมุดรายวันเงินสดนี้

  • บัญชีกำไร: บัญชีประเภท:guilabel:`รายได้`หรือ:guilabel:`รายได้อื่น`นี้ใช้เพื่อบันทึกกำไรเมื่อยอดคงเหลือปลายงวดของเครื่องบันทึกเงินสดมากกว่าที่คาดไว้

  • บัญชีขาดทุน: บัญชีประเภท:guilabel:`บัญชีรายจ่าย`นี้ใช้เพื่อบันทึกขาดทุนเมื่อยอดคงเหลือปลายงวดของเครื่องบันทึกเงินสดน้อยกว่าที่คาดไว้

มีเพียงวิธีการชำระเงินแบบแมนนวลเท่านั้นที่ใช้งานได้สำหรับสมุดรายวันเงินสด

บัตรเครดิต

สมุดรายวันบัตรเครดิตใช้เพื่อบันทึกรายการสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต ฟิลด์ต่อไปนี้เฉพาะสำหรับสมุดรายวันบัตรเครดิต:

  • บัญชีสมุดรายวัน: บัญชีประเภท:guilabel:`บัตรเครดิต`นี้เป็นบัญชีเริ่มต้นสำหรับสมุดรายวันบัตรเครดิตนี้

  • ฟีดธนาคาร: กำหนดวิธีการสร้างธุรกรรมบัตรเครดิต ไม่ว่าจะเป็นแบบแมนนวลหรือผ่านทาง:doc:การซิงโครไนซ์ออนไลน์ <../bank/bank_synchronization>

มีเพียงวิธีการชำระเงินแบบแมนนวลเท่านั้นที่ใช้งานได้สำหรับสมุดรายวันบัตรเครดิต

สมุดรายวันการขาย การจัดซื้อ และเบ็ดเตล็ด

การขาย

สมุดรายวันการขาย หรือที่เรียกว่าสมุดรายวันรายได้ ใช้เพื่อบันทึกรายการสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องกับ:doc:ใบแจ้งหนี้ลูกค้า <../customer_invoices> ฟิลด์ต่อไปนี้เฉพาะสำหรับสมุดรายวันใบแจ้งหนี้ลูกค้า:

  • บัญชีรายได้เริ่มต้น: ใบแจ้งหนี้ในสมุดรายวันนี้ใช้บัญชีประเภท:guilabel:`รายได้`หรือ:guilabel:`รายได้อื่น`นี้ เว้นแต่จะถูกแทนที่โดยบัญชีรายได้อื่นที่ตั้งค่าไว้ในหมวดหมู่สินค้า สินค้า หรือรายการใบแจ้งหนี้เอง

  • ลำดับใบลดหนี้เฉพาะ: ทำเครื่องหมายในช่องนี้เพื่อใช้ลำดับแยกต่างหากสำหรับการอ้างอิงใบลดหนี้ที่เพิ่มขึ้นแยกจากลำดับใบแจ้งหนี้หลักและเพิ่ม R ในการอ้างอิงก่อนรหัสย่อของสมุดรายวัน

  • ลำดับใบเพิ่มหนี้เฉพาะ: ทำเครื่องหมายในช่องนี้เพื่อใช้ลำดับแยกต่างหากสำหรับการอ้างอิงใบลดหนี้ที่เพิ่มขึ้นแยกจากลำดับใบแจ้งหนี้หลักและเพิ่ม D ก่อนรหัสย่อของสมุดรายวัน

สมุดรายวันการขายมีฟิลด์เพิ่มเติมในแท็บ:guilabel:`การตั้งค่าขั้นสูง`ที่ช่วยให้คุณตั้งค่ารูปแบบการสื่อสารเริ่มต้นที่จะปรากฏบนใบแจ้งหนี้ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถอ้างอิงใบแจ้งหนี้นั้นๆ เมื่อชำระเงิน:

  • ประเภทการสื่อสาร: เลือกว่ารูปแบบของการอ้างอิงการชำระเงินที่สื่อสารกับลูกค้าควรอิงตามหมายเลขใบแจ้งหนี้หรือหมายเลขลูกค้า

  • มาตรฐานการสื่อสาร: เลือกรูปแบบของการอ้างอิงการชำระเงินเองที่สื่อสารกับลูกค้า

การจัดซื้อ

สมุดรายวันการจัดซื้อใช้เพื่อบันทึกรายการสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องกับ:doc:ใบเรียกเก็บเงินของผู้ขาย <../vendor_bills> ฟิลด์ต่อไปนี้เฉพาะสำหรับสมุดรายวันการจัดซื้อ:

  • บัญชีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น: ใบเรียกเก็บเงินของผู้ขายในสมุดรายวันนี้ใช้บัญชีประเภท:guilabel:`บัญชีรายจ่าย`นี้ เว้นแต่จะถูกแทนที่โดยบัญชีค่าใช้จ่ายอื่นที่ตั้งค่าไว้ในหมวดหมู่สินค้า สินค้า หรือค่าใช้จ่าย

  • บัญชีส่วนส่วนตัว: เลือกบัญชีที่จะใช้ในการบันทึกส่วนส่วนตัวของค่าใช้จ่ายแบบผสม

  • ลำดับเลขที่เฉพาะสำหรับใบลดหนี้: เลือกช่องนี้เพื่อใช้ลำดับเลขที่แยกต่างหากสำหรับการอ้างอิงของใบลดหนี้ที่เพิ่มขึ้นแยกจากลำดับเลขที่ใบวางบิลผู้ขายหลัก และเพิ่ม R ไปยังการอ้างอิงก่อนรหัสย่อของสมุดรายวัน

  • ลำดับใบเพิ่มหนี้เฉพาะ: ทำเครื่องหมายในช่องนี้เพื่อใช้ลำดับแยกต่างหากสำหรับการอ้างอิงใบลดหนี้ที่เพิ่มขึ้นแยกจากลำดับใบแจ้งหนี้หลักและเพิ่ม D ก่อนรหัสย่อของสมุดรายวัน

เบ็ดเตล็ด

สมุดรายวันเบ็ดเตล็ดใช้สำหรับบันทึกรายการสมุดรายวันที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเภทสมุดรายวันอื่นๆ เช่น รายการสมุดรายวันปิดภาษี

ดูเพิ่มเติม