Jurnal

Entri jurnal dicatat dalam berbagai jurnal agar catatan transaksi keuangan perusahaan tetap terorganisasi. Odoo menggunakan enam jenis jurnal untuk mengatur catatan akuntansi:

Catatan

Jurnal dengan jenis yang sama dapat dibuat menjadi beberapa, seperti dua jurnal bank terpisah, masing-masing untuk akun bank unik, atau dua jurnal penjualan terpisah untuk melacak pendapatan B2B versus B2C.

Setiap kartu di Dashboard Akuntansi mewakili sebuah jurnal. Untuk mengedit konfigurasi jurnal, klik (elipsis vertikal) di kartu jurnal, lalu klik Konfigurasi. Cara lainnya adalah buka Akuntansi ‣ Konfigurasi ‣ Jurnal untuk memilih dan mengedit jurnal yang ada atau untuk membuat jurnal baru.

Meskipun setiap jenis jurnal memiliki field yang sedikit berbeda-beda saat konfigurasi, beberapa field konsisten di semua jenis jurnal:

  • Kode Singkat: Setiap jurnal harus memiliki kode unik (dari 1 hingga 5 karakter). Kode singkat digunakan sebagai awalan untuk semua entri jurnal yang termasuk dalam jurnal ini.

  • Mata Uang: Jika ingin, atur mata uang untuk jurnal ini. Untuk jurnal bank dan kas, mata uang ini untuk transaksi jurnal. Field ini hanya terlihat ketika beberapa mata uang diaktifkan.

Tab Pengaturan Lebih Lanjut berisi opsi yang lebih teknis:

  • Akun yang Diizinkan: Batasi akun yang tersedia saat mencatat entri jurnal di jurnal ini. Kosongkan field ini untuk mengizinkan semua akun.

  • Email Alias: Tetapkan alamat email untuk membuat entri jurnal dengan mendigitalkan PDF yang dikirim ke alamat ini. Fitur ini paling sering digunakan untuk membuat faktur pelanggan dan tagihan vendor.

  • Secure Posted Entries with Hash: Batasi kemampuan diubah entri jurnal ini agar sesuai dengan otoritas pajak di negara tertentu.

Peringatan

Opsi Secure Posted Entries with Hash tidak dapat dihapus dari jurnal setelah jurnal memiliki entri jurnal yang telah diposting.

Catatan

  • Jurnal bank dan kas tidak memiliki field Secure Posted Entries with Hash atau Email Alias.

  • Jika domain alias belum dikonfigurasi, tautan ke Konfigurasi Domain Alias akan ditampilkan sebagai pengganti field Email Alias.

Jurnal bank, kas, dan kartu kredit

Jurnal bank, kas, dan kartu kredit memiliki fitur-fitur berikut:

  • Akun Suspense: Transaksi di jurnal ini diposting pada akun ini sampai direkonsilias. Pada titik ini, akun ini diganti ke akun yang direkonsiliasi dengan transaksi tersebut. Saldo akun suspense di buku besar selalu menunjukkan saldo transaksi yang belum direkonsiliasi.

    Catatan

    Ketika transaksi bank direkonsiliasi, entri jurnal dimodifikasi untuk menggantikan akun suspense bank dengan akun dari item jurnal yang direkonsiliasi. Akun ini biasanya:

  • Dedicated Payment Sequence: Centang field ini untuk menggunakan urutan terpisah untuk pembayaran dan transaksi yang diposting pada jurnal ini.

    Catatan

    Jika field Dedicated Payment Sequence dicentang, pembayaran yang menggunakan akun belum lunas akan memiliki referensi yang menambahkan P sebelum kode singkat jurnal. Jika tidak, referensi akan dimulai dengan PAY.

Tab Pembayaran Masuk dan Pembayaran Keluar berisi metode pembayaran dari jurnal ini. Ada metode pembayaran lain, tergantung jenis jurnalnya. Jika ingin, tetapkan akun belum lunas pada metode pembayaran.

Lihat juga

Akun belum lunas

Secara default, pembayaran di Odoo tidak membuat entri jurnal, tapi dapat dikonfigurasi untuk membuat entri jurnal menggunakan akun belum lunas do jurnal bank dan kas.

  • Akun penerimaan belum lunas adalah akun untuk memposting pembayaran masuk sampai dihubungkan dengan transaksi bank masuk.

  • Akun pembayaran belum lunas adalah akun untuk memposting pembayaran keluar sampai terhubung dengan transaksi bank keluar.

Akun-akun ini biasanya bertipe Aktiva Lancar dan Pasiva Lancar.

Pembayaran yang dicatatkan ke Odoo diposting ke akun penerimaan belum lunas dan pembayaran belum lunas hingga direkonsiliasi. Saldo akun penerimaan belum lunas di buku besar selalu menunjukkan saldo pembayaran masuk yang tercatat tapi belum direkonsiliasi, dan saldo akun pembayaran belum lunas di buku besar menunjukkan saldo pembayaran keluar yang tercatat tapi belum direkonsiliasi.

Konfigurasi

Untuk mengonfigurasi akun belum lunas, buka Akuntansi ‣ Konfigurasi ‣ Jurnal dan pilih atau buat jurnal bank atau kas. Di tab Pembayaran Masuk dan Pembayaran Keluar, atur akun Penerimaan Belum Lunas dan akun Pembayaran Belum Lunas untuk setiap metode pembayaran yang ingin dibuatkan entri jurnal.

Catatan

  • Jika akun bank utama dari jurnal tersebut ditambahkan sebagai akun penerimaan belum lunas atau akun pembayaran belum lunas, ketika pembayaran dicatatkan, status faktur atau tagihan langsung diatur menjadi Dibayar.

  • Jika akun penerimaan belum lunas atau pembayaran belum lunas untuk metode pembayaran dikosongkan, pencatatan pembayaran dengan metode pembayaran tersebut tidak akan menghasilkan entri jurnal apa pun.

Bank

Jurnal bank digunakan untuk mencatat entri jurnal yang berkaitan dengan transaksi bank serta pembayaran masuk dan keluar. Field berikut ini khusus untuk jurnal bank:

  • Akun Bank: Akun Bank dan Kas ini merupakan akun default untuk jurnal bank ini.

  • Nomor Rekening: Nomor rekening bank digunakan saat mencatat pembayaran dan diperlukan untuk menbuat file pembayaran keluar, seperti SEPA atau NACHA. Untuk mengedit detail akun bank, klik tombol (Tautan internal) di samping Nomor Rekening dan perbarui informasi akun sesuai kebutuhan.

  • Bank: Nama bank digunakan saat mencatat pembayaran dan diperlukan untuk membuat file pembayaran keluar. Untuk mengedit detail akun bank, klik tombol (Internal link) di samping nama Bank dan perbarui informasi akun yang sesuai.

  • Bank Feed: Tentukan metode pembuatan transaksi bank, baik secara Manual maupun melalui Sinkronisasi Online.

  • Pecah Transaksi: Memisahkan pembayaran kolektif untuk file CODA.

Ada beberapa metode pembayaran untuk jurnal bank, begitu juga konfigurasi untuk membuat file pembayaran keluar, seperti SEPA atau NACHA.

Kas

Jurnal kas digunakan untuk mencatat entri jurnal yang berkaitan dengan transaksi tunai. Field berikut ini khusus untuk jurnal kas:

  • Akun Kas: Akun Bank dan Kas ini merupakan akun default untuk jurnal kas ini.

  • Akun Laba: Akun tipe Pendapatan atau Pendapatan Lain ini digunakan untuk mencatat laba ketika saldo akhir dari mesin kasir lebih besar dari yang diperkirakan.

  • Akun Rugi: Akun tipe Beban ini digunakan untuk mencatat kerugian ketika saldo akhir kasir kurang dari prediksi.

Metode pembayaran yang tersedia untuk jurnal kas hanyalah manual.

Kartu kredit

Jurnal kartu kredit digunakan untuk mencatat entri jurnal yang berkaitan dengan kartu kredit. Field berikut ini khusus untuk jurnal kartu kredit:

  • Akun Jurnal: Akun tipe Kartu Kredit ini adalah akun default untuk jurnal kartu kredit ini.

  • Bank Feed: Menentukan metode pembuatan transaksi kartu kredit, baik manual atau melalui Sinkronisasi Online.

Metode pembayaran yang tersedia untuk jurnal kartu kredit hanyalah manual.

Jurnal penjualan, pembelian, dan lain-lain

Sales

Jurnal penjualan, juga dikenal sebagai jurnal pendapatan, digunakan untuk mencatat entri jurnal yang berkaitan dengan faktur pelanggan. Field berikut khusus untuk jurnal faktur pelanggan:

  • Akun Pendapatan Default: Faktur dalam jurnal ini menggunakan akun tipe Pendapatan atau Pendapatan Lain ini kecuali ditimpa oleh akun pendapatan lain yang diatur di kategori produk, produk, atau baris faktur itu sendiri.

  • Nomor Catatan Kredit Khusus: Centang kotak ini untuk menggunakan nomor terpisah untuk referensi catatan kredit yang bertambah secara terpisah dari urutan faktur utama dan menambahkan R pada referensi sebelum kode singkat jurnal.

  • Nomor Catatan Debit Khusus: Centang kotak ini untuk menggunakan urutan terpisah untuk referensi nota kredit yang bertambah secara terpisah dari urutan faktur utama dan menambahkan D sebelum kode singkat jurnal.

Jurnal penjualan memiliki field tambahan di tab Pengaturan Lebih Lanjut yang memungkinkan Anda mengatur format komunikasi default yang akan muncul pada faktur pelanggan sehingga pelanggan dapat merujuk ke faktur tertentu saat melakukan pembayaran:

  • Tipe Komunikasi: Pilih apakah format referensi pembayaran yang dikomunikasikan kepada pelanggan harus didasarkan pada nomor faktur atau nomor pelanggan.

  • Standar Komunikasi: Pilih format referensi pembayaran yang dikomunikasikan kepada pelanggan.

Pembelian

Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat entri jurnal yang terkait dengan tagihan vendor. Field berikut ini khusus untuk jurnal pembelian:

  • Akun Biaya Bawaan: Tagihan vendor dalam jurnal ini menggunakan akun tipe Beban ini kecuali ditimpa oleh akun beban lain yang ditetapkan pada kategori produk, produk, atau beban.

  • Akun Prive: Pilih akun yang akan digunakan untuk mencatat bagian pribadi dari pengeluaran campuran.

  • Nomor Catatan Kredit Khusus: Centang kotak ini untuk menggunakan urutan terpisah bagi referensi nota kredit yang bertambah secara terpisah dari urutan tagihan vendor utama dan menambahkan R pada referensi sebelum kode singkat jurnal.

  • Nomor Catatan Debit Khusus: Centang kotak ini untuk menggunakan urutan terpisah untuk referensi nota kredit yang bertambah secara terpisah dari urutan faktur utama dan menambahkan D sebelum kode singkat jurnal.

Lain-lain

Jurnal lain-lain digunakan untuk mencatat entri jurnal yang tidak berkaitan dengan jenis jurnal lainnya, seperti entri jurnal closing pajak.

Lihat juga