Piano dei conti¶
Il piano dei conti è l’elenco di tutti i conti utilizzati per registrare transazioni finanziarie nel libro mastro di un business. È possibile accedervi aprendo l’app .
Quando carichi il tuo piano dei conti, è possibile ordinare i conti per Codice, Nome conto oppure per Tipo. Tuttavia, sono disponibili altre opzioni nel menu a discesa.
Configurare un conto¶
Il Paese selezionato durante la creazione del database (o durante l’aggiunta di un’ulteriore azienda al database) determina quale pacchetto di localizzazione fiscale verrà installato per impostazione predefinita. Questo pacchetto include un piano dei conti standard già configurato secondo le normative nazionali. È possibile utilizzarlo direttamente o impostarlo in base alle esigenze della propria azienda.
Per creare un nuovo conto, apri l’app , fai clic su Crea e riempi (almeno) i campi richiesti (Codice, Nome conto, Tipo).
Avvertimento
Non è possibile modificare la localizzazione fiscale di un’azienda una volta aggiunta la prima registrazione contabile.
Codice e nome¶
Ogni conto è identificato da un Codice e Nome, che indicano anche lo scopo del conto.
Tipo¶
Configurare un tipo di conto in modo corretto è essenziale per vari motivi:
ottenere informazioni sulla portata del conto
generare rendiconti legali e finanziari specifici per ogni Paese
impostare regole per la chiusura di un anno fiscale
generare registrazioni di apertura.
Per configurare un tipo di conto, apri il selettore a tendina del campo Tipo e seleziona il tipo corrispondente dall’elenco:
Resoconto |
Categoria |
Tipi conto |
Descrizione |
|---|---|---|---|
Stato patrimoniale |
Cespiti |
Credito |
Denaro dovuto all’azienda dai clienti per beni o servizi consegnati |
Banca e cassa |
Fondi detenuti nei conti bancari dell’azienda o disponibili come contanti |
||
Attività correnti |
Attività a breve termine che si prevede di convertire in contanti entro un anno |
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Attività non correnti |
Attività a lungo termine che non si prevede di convertire in contanti entro un anno |
||
Risconti attivi |
Pagamenti effettuati in anticipo per beni o servizi da ricevere in futuro |
||
Immobilizzazioni |
Attività materiali a lungo termine come edifici, macchinari e veicoli utilizzati nell’operatività e soggetti ad ammortamento |
||
Passività |
Debito |
Denaro che l’azienda deve a fornitori o venditori |
|
Carta di credito |
Saldi e transazioni associati all’utilizzo della carta di credito aziendale |
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Passività correnti |
Obbligazioni esigibili entro un anno, come prestiti a breve termine o spese maturate |
||
Passività non correnti |
Debiti a lungo termine e obbligazioni finanziarie esigibili oltre un anno |
||
Patrimonio netto |
Patrimonio netto |
L’interesse residuo del proprietario nell’azienda dopo che le passività sono state dedotte dalle attività |
|
Utili di esercizio |
L’utile o la perdita netta dell’azienda accumulati nell’esercizio fiscale corrente |
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Conto economico |
Ricavi |
Ricavi |
Ricavi generati dalle attività commerciali principali dell’azienda |
Altri ricavi |
Ricavi da fonti secondarie o non operative, come interessi o vendite di beni |
||
Spesa |
Spesa |
Costi sostenuti durante le operazioni per generare ricavi |
|
Ammortamenti |
L’allocazione del costo delle attività materiali durante la loro vita utile |
||
Costo del venduto |
Costi diretti attribuibili alla produzione o alla consegna di beni e servizi |
||
Altro |
Altro |
Fuori bilancio |
Transazioni non visualizzate nel bilancio o nel conto economico |
Cespiti¶
Alcuni tipi di conto possono automatizzare la creazione di registrazioni di asset. Per automatizzare le registrazioni, fai clic su Vista sulla riga di un conto e apri la scheda Automazione.
Nella scheda Automazione, puoi scegliere tra tre opzioni:
No: valore predefinito, non accade nulla
Crea in bozza: ogni volta che una transazione viene registrata sul conto, viene creata una bozza di registrazione, ma non viene convalidata. È necessario compilare il modulo corrispondente
Crea e convalida: devi selezionare un modello di risconto attivo. Quando una transazione viene registrata sul conto, una registrazione viene creata e convalidata immediatamente
Imposte predefinite¶
Nel menu Vista di un conto, scegli una imposta predefinita da applicare quando il conto viene scelto per la vendita o per l’acquisto di un prodotto.
Gruppi del conto¶
I gruppi conto sono utili per elencare più conti come conti secondari di un conto più grande e quindi per consolidare rendiconti come il BIlancio di verifica. Per impostazione predefinita, i gruppi vengono gestiti automaticamente in base al codice del gruppo. Ad esempio, il nuovo conto 131200 sarà parte del gruppo 131000. È possibile attribuire un gruppo specifico a un conto nel campo Gruppo appartenente alla sezione Vista.
Creare gruppi conto manualmente¶
Nota
Gli utenti regolari non dovrebbero avere bisogno di creare gruppi conto manualmente. La seguente sezione è destinata solo a casi d’uso particolari e avanzati.
Per creare un nuovo gruppo conto, attiva la modalità sviluppatore e apri l’app . Qui, crea un nuovo gruppo e inserisci il nome, codice prefisso e l’azienda per cui questo gruppo conto dovrebbe essere disponibile. Nota che è necessario inserire lo stesso codice prefisso sia nel campo Da che nel campo a.
Per visualizzare il rendiconto Bilancio di verifica con i tuoi gruppi conto, vai su , poi apri il menu Opzioni e seleziona Gerarchia e totali parziali.
Consentire la riconciliazione¶
Per mantenere il processo di riconciliazione semplice, quando si riconcilia una transazione bancaria, di cassa o con carta di credito con una registrazione contabile esistente, vengono visualizzate come possibili corrispondenze solo le registrazioni contabili che addebitano o accreditano conti con l’opzione Consenti riconciliazione abilitata.
Per abilitare questa opzione su un conto, spuntare la casella Consenti riconciliazione nelle impostazioni del conto e fare clic su Salva; oppure abilitare il pulsante dalla vista del piano dei conti.
Non attivo¶
Non è possibile eliminare un conto una volta che una transazione è stata registrata in esso. Puoi disattivarne l’utilizzo utilizzando la funzionalità Non attivo: spunta la casella Non attivo nelle impostazioni del conto e Salva.