Argentina

Webinar

Di seguito puoi trovare video con una descrizione generale della localizzazione e come configurarla.

• Webinar - Localizzazione dell’Argentina.

• eCommerce - Localización de Argentina.

Vedi anche

• Smart Tutorial - Localización de Argentina

• Documentazione sulla legalità e conformità della fatturazione elettronica in Argentina

Configurazione

Installazione dei moduli

Installa i seguenti moduli per ottenere tutte le funzionalità della localizzazione argentina:

Nome	Nome tecnico	Descrizione
Argentina - Contabilità	l10n_ar	Pacchetto di localizzazione fiscale predefinito che rappresenta la configurazione minima per funzionare in Argentina rispettando la normativa e le linee guida AFIP.
Report contabili argentini	l10n_ar_reports	Report registro IVA e report riepilogativo IVA.
Fatturazione elettronica argentina	l10n_ar_edi	Include tutti i requisiti tecnici e funzionali per generare fatture elettroniche tramite servizio web, in base alle normative AFIP.
E-commerce argentino	l10n_ar_website_sale	(opzionale) Consente all’utente di visualizzare il tipo di identificazione e la responsabilità AFIP nel modulo di checkout dell’e-commerce per creare fatture elettroniche.
Argentina - Ritenute di pagamento	l10n_ar_withholding	Consente di registrare le ritenute durante il pagamento di una fattura.

Configura la tua azienda

Una volta installati i moduli di localizzazione, il primo passo è configurare i dati dell’azienda. Oltre alle informazioni di base, un campo chiave da compilare è Tipo di responsabilità AFIP, che rappresenta l’obbligo fiscale e la struttura dell’azienda.

Piano dei conti

In Contabilità, ci sono tre diversi pacchetti di Piano dei conti tra cui scegliere. Sono basati sul tipo di responsabilità AFIP di un’azienda e considerano la differenza tra aziende che non richiedono tanti conti quante le aziende che hanno requisiti fiscali più complessi:

• Monotributista (227 conti);

• IVA Exento (290 conti);

• Responsable Inscripto (298 conti).

Configurare i dati anagrafici

Credenziali per la fatturazione elettronica

Ambiente

L’infrastruttura AFIP è replicata in due ambienti separati, test e produzione.

Il test è fornito in modo che le aziende possano testare i loro database fino a quando non sono pronti per passare all’ambiente di produzione. Poiché questi due ambienti sono completamente isolati l’uno dall’altro, i certificati digitali di un’istanza non sono validi nell’altra.

Per selezionare un ambiente database, andare su Contabilità ‣ Impostazioni ‣ Localizzazione argentina e scegliere Prueba (Test) o Produccion (Produzione).

Certificati AFIP

La fatturazione elettronica e altri servizi AFIP funzionano con servizi web (WS) forniti dall’AFIP.

Per abilitare la comunicazione con l’AFIP, il primo passo è richiedere un certificato digitale se non ne avete già uno.

1. Genera richiesta di firma del certificato (Odoo). Quando questa opzione è selezionata, viene generato un file con estensione .csr (richiesta di firma del certificato) da utilizzare nel portale AFIP per richiedere il certificato.

   

2. Genera certificato (AFIP). Accedere al portale AFIP e seguire le istruzioni descritte in questo documento per ottenere un certificato.

3. Carica certificato e chiave privata (Odoo). Una volta generato il certificato, caricarlo su Odoo utilizzando l’icona Matita accanto al campo Certificato e selezionare il file corrispondente.

   

Suggerimento

Nel caso sia necessario configurare il Certificato di Omologazione, consultare la documentazione ufficiale AFIP: Certificato di Omologazione. Inoltre, Odoo consente all’utente di testare la fatturazione elettronica localmente senza un Certificato di Omologazione. Il seguente messaggio apparirà nella conversazione durante il test locale:

Partner

Tipo di identificazione e P.IVA

Come parte della localizzazione argentina, i tipi di documento definiti dall’AFIP sono ora disponibili nel modulo Contatto. Queste informazioni sono essenziali per la maggior parte delle transazioni. Sono disponibili per impostazione predefinita sei Tipi di identificazione, oltre a 32 tipi inattivi.

Nota

L’elenco completo dei Tipi di identificazione definiti dall’AFIP è incluso in Odoo, ma solo quelli comuni sono attivi.

Tipo di responsabilità AFIP

In Argentina, il tipo di documento e le transazioni corrispondenti associate a clienti e fornitori sono definiti dal tipo di responsabilità AFIP. Questo campo deve essere definito nel modulo Contatto.

Imposte

Come parte del modulo di localizzazione, le imposte vengono create automaticamente con il relativo conto finanziario e la configurazione, ad esempio 73 imposte per Responsabile Inscripto.

Tipi di imposte

L’Argentina ha diversi tipi di imposte, i più comuni sono:

• IVA: questa è l’IVA normale e può avere varie percentuali;

• Ritenuta alla fonte: pagamento anticipato di un’imposta applicata sulle fatture;

• Trattenuta: pagamento anticipato di un’imposta applicata sui pagamenti.

Imposte speciali

Alcune imposte argentine non sono comunemente utilizzate da tutte le aziende e queste opzioni meno comuni sono etichettate come inattive in Odoo per impostazione predefinita. Prima di creare una nuova imposta, verificare che tale imposta non sia già inclusa come inattiva.

Tipi di documento

In alcuni paesi dell’America Latina, come l’Argentina, alcune transazioni contabili come fatture e fatture fornitore sono classificate per tipi di documento definiti dalle autorità fiscali governative. In Argentina, l”AFIP è l’autorità fiscale governativa che definisce tali transazioni.

Il tipo di documento è un’informazione essenziale che deve essere chiaramente visualizzata nei report stampati, nelle fatture e nelle registrazioni contabili che elencano i movimenti contabili.

Ogni tipo di documento può avere una sequenza unica per registro in cui è assegnato. Come parte della localizzazione, il tipo di documento include il paese in cui il documento è applicabile (questi dati vengono creati automaticamente quando viene installato il modulo di localizzazione).

Le informazioni richieste per i tipi di documento sono incluse per impostazione predefinita, quindi l’utente non deve compilare nulla in questa vista:

Nota

Esistono diversi tipi di documento che sono inattivi per impostazione predefinita, ma possono essere attivati secondo necessità.

Lettere

Per l’Argentina, i tipi di documento includono una lettera che aiuta a indicare il tipo di transazione o operazione. Ad esempio, quando una fattura è relativa a:

• transazione B2B, deve essere utilizzato un tipo di documento A;

• transazione B2C, deve essere utilizzato un tipo di documento B;

• transazione di esportazione, deve essere utilizzato un tipo di documento E.

I documenti inclusi nella localizzazione hanno già la lettera corretta associata a ciascun tipo di documento, quindi non è necessaria ulteriore configurazione.

Utilizzo nelle fatture

Il tipo di documento su ciascuna transazione sarà determinato da:

• La registrazione contabile relativa alla fattura (se il registro utilizza i documenti);

• Le condizioni applicate in base al tipo di emittente e destinatario (ad esempio, il tipo di regime fiscale dell’acquirente e il tipo di regime fiscale del venditore).

Registri

Nella localizzazione argentina, il registro può avere un approccio diverso a seconda del suo utilizzo e tipo interno. Per configurare i registri, andare su Contabilità ‣ Configurazione ‣ Registri.

Per i registri di vendita e acquisto, è possibile attivare l’opzione usa documenti, che abilita un elenco di tipi di documento che possono essere collegati alle fatture e alle fatture fornitore. Per maggiori dettagli sulle fatture, consultare la sezione 2.3 document types.

Se i registri di vendita o acquisto non hanno l’opzione usa documenti attivata, non saranno in grado di generare fatture fiscali, il che significa che il loro caso d’uso sarà per lo più limitato al monitoraggio dei movimenti contabili relativi ai processi di controllo interno.

Informazioni AFIP (note anche come punto vendita AFIP)

Il sistema POS AFIP è un campo visibile solo per i registri vendite e definisce il tipo di POS AFIP che verrà utilizzato per gestire le transazioni per le quali viene creato il registro.

Il punto vendita AFIP definisce quanto segue:

1. le sequenze dei tipi di documento relative al servizio web;

2. la struttura e i dati del file di fattura elettronica.

Servizi web

I servizi web aiutano a generare fatture per diversi scopi. Di seguito sono riportate alcune opzioni tra cui scegliere:

• wsfev1: Fattura elettronica: è il servizio più comune, utilizzato per generare fatture per i tipi di documento A, B, C, M senza dettaglio per articolo;

• wsbfev1: Buono fiscale elettronico: è per coloro che fatturano beni strumentali e desiderano accedere al beneficio dei buoni fiscali elettronici concessi dal Ministero dell’Economia. Per maggiori dettagli consultare: Buono fiscale;

• wsfexv1: Fattura di esportazione elettronica: è utilizzato per generare fatture per clienti internazionali e transazioni che coinvolgono processi di esportazione, il tipo di documento correlato è il tipo «E».

Ecco alcuni campi utili da conoscere quando si lavora con i servizi web:

• Numero punto vendita AFIP: è il numero configurato nell’AFIP per identificare le operazioni relative a questo punto vendita AFIP;

• Indirizzo punto vendita AFIP: è il campo relativo all’indirizzo commerciale registrato per il punto vendita, che di solito è lo stesso indirizzo dell’azienda. Ad esempio, se un’azienda ha più negozi (ubicazioni fiscali), l’AFIP richiederà all’azienda di avere un punto vendita AFIP per ubicazione. Questa ubicazione sarà stampata nel report della fattura;

• Registro unificato: quando il sistema punto vendita AFIP è Preimpresa, i tipi di documento (applicabili al registro) con la stessa lettera condivideranno la stessa sequenza. Ad esempio:

  • Fattura: FA-A 0001-00000002;

  • Nota di credito: NC-A 0001-00000003;

  • Nota di debito: ND-A 0001-00000004.

Sequenze

Per la prima fattura, Odoo si sincronizza automaticamente con l’AFIP e visualizza l’ultima sequenza utilizzata.

Nota

Durante la creazione di Registri acquisti, è possibile definire se sono correlati ai tipi di documento o meno. Nel caso in cui sia selezionata l’opzione per utilizzare i documenti, non sarebbe necessario associare manualmente le sequenze dei tipi di documento, poiché il numero del documento è fornito dal fornitore.

Utilizzo e test

Fattura

Le informazioni seguenti si applicano alla creazione delle fatture una volta che i partner e i registri sono stati creati e configurati correttamente.

Assegnazione del tipo di documento

Quando il partner viene selezionato, il campo Tipo di documento verrà compilato automaticamente in base al tipo di documento AFIP:

• Fattura per un cliente IVA Responsabile Iscritto, prefisso A è il tipo di documento che mostra tutte le imposte in dettaglio insieme alle informazioni del cliente.

  

• Fattura per un cliente finale, prefisso B è il tipo di documento che non dettaglia le imposte, poiché le imposte sono incluse nell’importo totale.

  

• Fattura di esportazione, prefisso E è il tipo di documento utilizzato per l’esportazione di beni che mostra l’incoterm.

  

Anche se alcune fatture utilizzano lo stesso registro, il prefisso e la sequenza sono determinati dal campo Tipo di documento.

Il Tipo di documento più comune verrà definito automaticamente per le diverse combinazioni di tipo di responsabilità AFIP, ma può essere aggiornato manualmente dall’utente prima di confermare la fattura.

Elementi della fattura elettronica

Quando si utilizzano fatture elettroniche, se tutte le informazioni sono corrette, la fattura viene registrata nel modo standard a meno che non vi sia un errore da risolvere. Quando compaiono messaggi di errore, indicano sia il problema che richiede attenzione sia una soluzione proposta. Se un errore persiste, la fattura rimane in bozza finché il problema non viene risolto.

Una volta registrata la fattura, le informazioni relative alla validazione e allo stato AFIP vengono visualizzate nella scheda AFIP, tra cui:

• Autorizzazione AFIP: numero CAE;

• Data di scadenza: termine per consegnare la fattura ai clienti (normalmente 10 giorni dopo la generazione del CAE);

• Risultato: indica se la fattura è stata Aceptado en AFIP e/o Aceptado con Observaciones.

Imposte sulla fattura

In base al Tipo di responsabilità AFIP, l’imposta IVA può essere applicata in modo diverso nel report PDF:

• A. Imposte escluse: in questo caso l’importo tassato deve essere chiaramente identificato nel report. Questa condizione si applica quando il cliente ha il seguente tipo di responsabilità AFIP di Responsable Inscripto;

  

• B. Importo imposte incluso: ciò significa che l’importo tassato è incluso come parte del prezzo del prodotto, del subtotale e dei totali. Questa condizione si applica quando il cliente ha i seguenti tipi di responsabilità AFIP:

  • IVA Sujeto Exento;

  • Consumidor Final;

  • Responsable Monotributo;

  • IVA liberado.

  

Casi d’uso speciali

Fatture per servizi

Per le fatture elettroniche che includono Servizi, l’AFIP richiede di segnalare la data di inizio e fine del servizio, queste informazioni possono essere inserite nella scheda Altre info.

Se le date non vengono selezionate manualmente prima della convalida della fattura, i valori verranno compilati automaticamente con il primo e l’ultimo giorno del mese della fattura.

Fatture di esportazione

Le fatture relative a Transazioni di esportazione richiedono che un registro utilizzi il sistema POS AFIP Expo Voucher - Web Service in modo che possano essere associati i tipi di documento appropriati.

Quando il cliente selezionato nella fattura è configurato con un tipo di responsabilità AFIP Cliente / Proveedor del Exterior - Ley N° 19.640, Odoo assegna automaticamente:

• Registro relativo al web service di esportazione;

• Tipo di documento di esportazione;

• Posizione fiscale: Compras/Ventas al exterior;

• Concepto AFIP: Products / Definitive export of goods;

• Imposte esenti.

Nota

I Documenti di esportazione richiedono che gli Incoterms siano abilitati e configurati, che si trovano in Altre info ‣ Contabilità.

Vincolo fiscale

Il Vincolo fiscale elettronico è utilizzato per coloro che fatturano beni strumentali e desiderano accedere al beneficio dei Vincoli fiscali elettronici concessi dal Ministero dell’Economia.

Per queste transazioni, è importante considerare i seguenti requisiti:

• Valuta (secondo la tabella dei parametri) e quotazione della fattura;

• Imposte;

• Zona;

• Dettagliare ogni articolo;

  • Codice secondo la Nomenclatura comune del Mercosur (NCM);

  • Descrizione completa;

  • Prezzo netto unitario;

  • Quantità;

  • Unità di misura;

  • Sconto;

  • Aliquota IVA.

Fattura elettronica di credito MiPyme (FCE)

Per le fatture PMI, esistono diversi tipi di documento classificati come MiPyME, noti anche come Fattura elettronica di credito (o FCE in spagnolo). Questa classificazione sviluppa un meccanismo che migliora le condizioni di finanziamento per le piccole e medie imprese e consente loro di aumentare la produttività attraverso l’incasso anticipato di crediti e crediti emessi ai loro clienti e/o fornitori.

Per queste transazioni è importante considerare i seguenti requisiti:

• tipi di documento specifici (201, 202, 206, ecc.);

• l’emittente deve essere idoneo secondo l’AFIP per le transazioni MiPyME;

• l’importo deve essere superiore a 100.000 ARS;

• Un conto bancario di tipo CBU deve essere associato all’emittente, altrimenti la fattura non può essere convalidata, generando un messaggio di errore come il seguente.

Per impostare la Modalità di trasmissione, andare nelle impostazioni e selezionare SDC o ADC.

Per modificare la Modalità di trasmissione per una fattura specifica, andare alla scheda Altre informazioni e modificarla prima di confermare.

Nota

La modifica della Modalità di trasmissione non cambierà la modalità selezionata in Impostazioni.

Quando si crea una nota di credito/debito relativa a un documento FCE:

• utilizzare i pulsanti Nota di credito e debito, in modo che tutte le informazioni della fattura vengano trasferite alla nuova Nota di credito e debito;

• la lettera del documento deve essere la stessa del documento originale (A o B);

• deve essere utilizzata la stessa valuta del documento di origine. Quando si utilizza una valuta secondaria, si verifica una differenza di cambio se il tasso di cambio è diverso tra il giorno di emissione e la data di pagamento. È possibile creare una nota di credito/debito per diminuire/aumentare l’importo da pagare in ARS.

Quando si crea una Nota di credito possiamo avere due scenari:

1. la FCE viene rifiutata quindi la Nota di credito deve avere il campo FCE, è annullamento? impostato su Vero; oppure;

2. la Nota di credito, viene creata per annullare il documento FCE, in questo caso il campo FCE, è Annullamento? deve essere vuoto (falso).

Report stampato della fattura

Il Report PDF relativo alle fatture elettroniche che sono state convalidate dall’AFIP include un codice a barre nella parte inferiore del formato che rappresenta il numero CAE. Viene visualizzata anche la data di scadenza poiché è un requisito legale.

Risoluzione dei problemi e verifica

Per scopi di verifica e risoluzione dei problemi, è possibile ottenere informazioni dettagliate su un numero di fattura precedentemente inviato all’AFIP. Per recuperare queste informazioni, attivare la modalità sviluppatore, quindi andare al menu Contabilità e fare clic sul pulsante Consulta Fattura in AFIP.

È anche possibile recuperare l’ultimo numero utilizzato in AFIP per un tipo di documento specifico e un numero di Punto vendita come riferimento per eventuali problemi nella sincronizzazione della sequenza tra Odoo e AFIP.

Fatture fornitore

In base al giornale acquisti selezionato per la fattura fornitore, il Tipo di Documento è ora un campo obbligatorio. Questo valore viene popolato automaticamente in base al tipo di Responsabilità AFIP di Emittente e Cliente, ma il valore può essere modificato se necessario.

Il campo Numero Documento deve essere registrato manualmente e il formato verrà convalidato automaticamente. Tuttavia, nel caso in cui il formato non sia valido, verrà visualizzato un errore utente che indica il formato corretto previsto.

Il numero della fattura fornitore è strutturato allo stesso modo delle fatture cliente, tranne per il fatto che la sequenza del documento viene inserita dall’utente utilizzando il seguente formato: Prefisso Documento - Lettera - Numero Documento.

Convalida il numero della fattura fornitore in AFIP

Poiché la maggior parte delle aziende ha controlli interni per verificare che la fattura fornitore sia relativa a un documento AFIP valido, è possibile impostare una convalida automatica in Contabilità ‣ Impostazioni ‣ Localizzazione Argentina ‣ Convalida documento in AFIP, considerando i seguenti livelli:

• Non disponibile: la verifica non viene eseguita (questo è il valore predefinito);

• Disponibile: la verifica viene eseguita. Nel caso in cui il numero non sia valido, visualizza solo un avviso ma consente comunque di registrare la fattura fornitore;

• Obbligatorio: la verifica viene effettuata e non consente all’utente di registrare la fattura fornitore se il numero del documento non è valido.

Convalidare le fatture fornitore in Odoo

Con le impostazioni di convalida fornitore abilitate, sulle fatture fornitore in Odoo viene visualizzato un nuovo pulsante denominato Verifica su AFIP, situato accanto al campo Codice di autorizzazione AFIP.

Nel caso in cui la fattura fornitore non possa essere convalidata in AFIP, verrà visualizzato un valore Rifiutato sulla dashboard e i dettagli dell’invalidazione verranno aggiunti al chatter.

Casi d’uso speciali

Concetti non tassati

Esistono alcune transazioni che includono voci che non fanno parte della base imponibile IVA, come le fatture di carburante e benzina.

La fattura fornitore verrà registrata utilizzando una voce per ciascun prodotto che fa parte della base imponibile IVA e una voce aggiuntiva per registrare l’importo del concetto esente.

Imposte di percezione

La fattura fornitore verrà registrata utilizzando una voce per ciascun prodotto che fa parte della base imponibile IVA e l’imposta di percezione può essere aggiunta in una qualsiasi delle righe prodotto. Di conseguenza, ci sarà un gruppo fiscale per l’IVA e un altro per la percezione. Il valore predefinito della percezione è sempre 0,10.

Per modificare la percezione IVA e impostare l’importo corretto, è necessario utilizzare l’icona Matita che si trova accanto all’importo Percezione. Dopo aver impostato l’importo della percezione IVA, la fattura può essere convalidata.

Gestione delle ritenute

Il modulo di localizzazione fiscale argentina è già caricato con i record delle ritenute necessarie, che possono essere visualizzati navigando su App Contabilità ‣ Configurazione ‣ Imposte e rimuovendo il filtro predefinito Vendita o acquisto. Per verificare questi record, il modulo Ritenute pagamento Argentina (l10n_ar_withholding) deve essere installato:

Le registrazioni contabili non vengono create quando i pagamenti sono registrati a meno che non siano configurati i conti transitori. Pertanto, affinché questa funzionalità funzioni correttamente, è importante verificare che tutti i metodi di pagamento nei registri bancari abbiano un conto di pagamento transitorio e un conto di incasso configurati.

Questa configurazione è fondamentale per la corretta contabilizzazione delle transazioni di ritenuta con clienti e fornitori.

Nota

In Argentina, le ritenute rappresentano la cancellazione di una porzione specifica del debito totale verso un fornitore o una riduzione del pagamento totale da riscuotere da un cliente. Pertanto, è possibile registrare una o più ritenute per ciascun pagamento applicato a una fattura.

Configurazione

Sebbene Odoo crei già la maggior parte delle ritenute necessarie nel menu Imposte, in diversi casi è necessario applicare o modificare determinate configurazioni per calcolare correttamente l’importo della ritenuta sui pagamenti ai fornitori. Sono disponibili i seguenti tipi di ritenuta:

• Guadagni

• Scaglione guadagni

• IIBB importo totale

• IIBB non imponibile

Guadagni

Per le ritenute Guadagni, Odoo ha già un record per ciascun gruppo di regime, indicato sotto il nome dell’imposta e il codice AFIP.

Ciascuno di questi record è pronto per essere utilizzato. Come buona pratica, la configurazione deve essere ricontrollata per assicurarsi che sia aggiornata e applicata correttamente. I campi da verificare sono:

• Importo: questa è la percentuale dell’importo totale del pagamento che viene trattenuta.

• Importo non imponibile: fino a questo importo, la ritenuta non si applica.

• Ritenuta minima: se l’importo della ritenuta calcolato è inferiore a questo valore, l’importo totale della ritenuta è impostato su 0.0.

• Sequenza ritenuta: questo campo aiuta ad automatizzare l’acquisizione di un numero di ritenuta nella riga di pagamento. Se questo campo non è impostato, un numero viene acquisito manualmente durante l’aggiunta di una ritenuta a un pagamento.

Scaglione guadagni

In questo caso particolare, non è necessario impostare una percentuale. Al contrario, questa ritenuta viene calcolata in base al valore del campo Scaglione.

Per visualizzare, modificare o creare nuovi scaglioni, andare su app Contabilità ‣ Configurazione ‣ Scaglione guadagni. Per impostazione predefinita, la localizzazione argentina è preconfigurata con due scaglioni principali. Tuttavia, gli scaglioni devono essere creati e aggiornati secondo necessità per soddisfare le esigenze aziendali.

Nota

Gli scaglioni dei guadagni sono cumulativi, il che significa che Odoo tiene traccia dei diversi record creati per una fattura e calcola automaticamente l’importo corretto della ritenuta.

IIBB importo totale

In questo caso, è necessario creare i record necessari relativi alla provincia applicabile. L’importo della ritenuta viene calcolato in base alla percentuale Importo impostata nella configurazione dell’imposta. Poiché Odoo non sincronizza automaticamente le percentuali applicabili a ciascuna provincia, queste informazioni devono essere aggiornate manualmente.

La raccomandazione, in questo caso, è di duplicare sempre e applicare le diverse configurazioni per ciascun record per salvaguardare eventuali configurazioni tecniche che consentono il corretto calcolo e la corretta contabilizzazione della ritenuta.

IIBB non imponibile

La configurazione delle ritenute sul reddito lordo non imponibile è molto simile a quella di una ritenuta sull’importo totale, quindi la percentuale Importo in ciascuno dei record deve essere mantenuta. Tuttavia, Odoo è preconfigurato con diversi record che si applicano a diverse province. La differenza, in questo caso, è che non è necessario stabilire un importo non imponibile o una ritenuta minima per questo tipo di record.

Assegnazione ritenute partner

Una volta impostata la configurazione corretta su ciascuna possibile ritenuta per i partner, le ritenute applicabili devono essere assegnate a ciascun contatto. Per farlo, aprire l’app Contatti e selezionare il partner desiderato. Nella scheda Contabilità, trovare la tabella Ritenute acquisto.

Utilizzando i campi aggiuntivi Data inizio e Data fine, l’applicabilità di più ritenute può essere automatizzata su diversi intervalli di date. Il campo ref consente di applicare un numero di controllo interno a ciascuna riga di ritenuta, che è solo per riferimento interno, quindi non influisce su alcuna transazione e non è visibile su di esse. Questi campi sono accessibili dal menu (regola impostazioni).

• Data inizio: l’inizio dell’intervallo di date della ritenuta.

• Data fine: la fine dell’intervallo di date della ritenuta.

• ref: applica un numero di controllo interno a ciascuna riga di ritenuta che è visibile solo per riferimento interno e non influisce su alcuna transazione.

Calcolo e applicazione automatici delle ritenute per pagamento

Applicando nuovi pagamenti alle fatture fornitore, Odoo applica e calcola automaticamente la ritenuta corretta nel pagamento. In base alla configurazione del record, potrebbe essere necessario utilizzare un numero di riferimento per ciascuna riga di ritenuta.

È possibile aggiungere altre ritenute o modificare le ritenute calcolate se necessario.

Importante

L’importo totale del debito da annullare è l’importo totale del pagamento. Tuttavia, Odoo acquisisce comunque l’importo netto (ossia l’importo da riconciliare con la banca), che sarà rappresentato come importo del pagamento dopo l’applicazione della ritenuta.

Gestione assegni

Per installare il modulo Gestione assegni di terzi e differiti/elettronici, andare su App e cercare il modulo tramite il suo nome tecnico l10n_latam_check e fare clic sul pulsante Attiva.

Questo modulo abilita la configurazione richiesta per registri e pagamenti per:

• Creare, gestire e controllare i diversi tipi di assegni

• Ottimizzare la gestione degli assegni propri e degli assegni di terzi

• Disporre di un modo semplice ed efficace per gestire le date di scadenza dei propri assegni e di quelli di terzi

Una volta completate tutte le configurazioni per il flusso di fatturazione elettronica argentina, è necessario completare anche alcune configurazioni per i flussi degli assegni propri e degli assegni di terzi.

Assegni propri

Configurare il giornale bancario utilizzato per creare i propri assegni andando in Contabilità ‣ Configurazione ‣ Giornali, selezionando il giornale bancario e aprendo la scheda Pagamenti in uscita.

• Assegni dovrebbe essere disponibile come Metodo di pagamento. In caso contrario, fare clic su Aggiungi una riga e digitare Assegni sotto Metodo di pagamento per aggiungerli

• Abilitare l’impostazione Utilizza assegni elettronici e differiti.

Nota

Quest’ultima configurazione disabilita la capacità di stampa ma consente di:

• Inserire i numeri degli assegni manualmente

• Aggiunge un campo per allocare la data di pagamento dell’assegno

Gestione degli assegni propri

Gli assegni propri possono essere creati direttamente dalla fattura fornitore. Per questo processo, fare clic sul pulsante Registra pagamento.

Nella finestra di registrazione del pagamento, selezionare il giornale bancario da cui deve essere effettuato il pagamento e impostare la Data di incasso assegno e l”Importo.

Nota

Per gestire gli assegni correnti, il campo Data di incasso assegno deve essere lasciato vuoto o compilato con la data corrente. Per gestire gli assegni differiti, la Data di incasso assegno deve essere impostata nel futuro.

Per gestire i propri assegni esistenti, navigare in Contabilità ‣ Fornitori ‣ Assegni propri. Questa finestra mostra informazioni critiche come le date in cui gli assegni devono essere pagati, la quantità totale di assegni e l’importo totale pagato in assegni.

È importante notare che l’elenco è pre-filtrato per gli assegni che sono ancora non riconciliati con un estratto conto bancario - che non sono stati ancora addebitati dalla banca - il che può essere verificato con il campo È abbinato con un estratto conto bancario. Se si desidera vedere tutti i propri assegni, eliminare il filtro Nessuna corrispondenza bancaria facendo clic sul simbolo X.

Annullare un assegno proprio

Per annullare un assegno proprio creato in Odoo, navigare in Contabilità ‣ Fornitori ‣ Assegni propri e selezionare l’assegno da annullare, quindi fare clic sul pulsante Annulla assegno. Questo interromperà la riconciliazione con le fatture fornitore e gli estratti conto bancari e lascerà l’assegno in uno stato annullato.

Assegni di terzi

Per registrare i pagamenti utilizzando assegni di terzi, è necessario configurare due giornali specifici. Per farlo, andare a Contabilità ‣ Configurazione ‣ Giornali e creare due nuovi giornali:

• Assegni di terzi

• Assegni di terzi respinti

Nota

È possibile creare manualmente altri giornali se si dispone di più punti vendita e si necessita di giornali per questi.

Per creare il giornale Assegni di terzi, fare clic sul pulsante Nuovo e configurare quanto segue:

• Digitare Assegni di terzi come Nome giornale

• Selezionare Contanti come Tipo

• Nella scheda Registrazioni, impostare Conto contanti: su 1.1.1.02.010 Assegni di terzi, inserire un Codice breve a scelta e selezionare una Valuta

I metodi di pagamento disponibili sono elencati nelle schede pagamenti:

• Per nuovi assegni di terzi in entrata, andare a Scheda pagamenti in entrata ‣ Aggiungi una riga e selezionare Nuovi assegni di terzi. Questo metodo viene utilizzato per creare nuovi assegni di terzi.

• Per assegni di terzi esistenti in entrata e in uscita, andare a Scheda pagamenti in entrata ‣ Aggiungi una riga e selezionare Assegni di terzi esistenti. Ripetere la stessa operazione per la scheda Pagamenti in uscita. Questo metodo viene utilizzato per ricevere e/o pagare fatture fornitore utilizzando assegni già esistenti, nonché per i trasferimenti interni.

Suggerimento

È possibile eliminare i metodi di pagamento preesistenti che appaiono per impostazione predefinita durante la configurazione dei giornali degli assegni di terzi.

Anche il giornale Assegni di terzi respinti deve essere creato e/o configurato. Questo giornale viene utilizzato per gestire gli assegni di terzi respinti e può essere impiegato per inviare assegni respinti al momento della riscossione o quando provenienti dai fornitori se respinti.

Per creare il giornale Assegni di terzi respinti, fare clic sul pulsante Nuovo e configurare quanto segue:

• Digitare Assegni di terzi respinti come Nome giornale

• Selezionare Contanti come Tipo

• Nella scheda Registrazioni, impostare Conto contanti: su 1.1.1.01.002 Assegni di terzi respinti, inserire un Codice breve a scelta e selezionare una Valuta

Utilizzare gli stessi metodi di pagamento del giornale Assegni di terzi.

Nuovi assegni di terzi

Per registrare un nuovo assegno di terzi per una fattura cliente, fare clic sul pulsante Registra pagamento. Nella finestra pop-up, è necessario selezionare Assegni di terzi come giornale per la registrazione del pagamento.

Selezionare Nuovi assegni di terzi come Metodo di pagamento e compilare Numero assegno, Data pagamento e Banca assegno. Facoltativamente, è possibile aggiungere manualmente la Partita IVA emittente assegno, ma questa viene compilata automaticamente con la partita IVA del cliente relativa alla fattura.

Assegni di terzi esistenti

Per pagare una fattura fornitore con un assegno esistente, fare clic sul pulsante Registra pagamento. Nella finestra pop-up, è necessario selezionare Assegni di terzi come giornale per la registrazione del pagamento.

Selezionare Assegni di terzi esistenti come Metodo di pagamento e selezionare un assegno dal campo Assegno. Il campo mostra tutti gli assegni esistenti disponibili da utilizzare come pagamento per le fatture fornitori.

Quando viene utilizzato un assegno di terzi esistente, è possibile esaminare le operazioni ad esso correlate. Ad esempio, è possibile verificare se un assegno di terzi utilizzato per pagare una fattura cliente è stato successivamente utilizzato come assegno di terzi esistente per pagare una fattura fornitore.

Per farlo, andare in Contabilità ‣ Clienti ‣ Assegni di terzi o Contabilità ‣ Fornitori ‣ Assegni propri a seconda del caso, e fare clic su un assegno. Nel campo Giornale corrente assegno, fare clic su => Operazioni assegno per visualizzare la cronologia e i movimenti dell’assegno.

Il menu visualizza anche informazioni critiche relative a queste operazioni, quali:

• Il Tipo di pagamento, che consente di classificare se si tratta di un pagamento inviato a un fornitore o di un pagamento ricevuto da un cliente

• Il Giornale in cui l’assegno è attualmente registrato

• Il partner associato all’operazione (cliente o fornitore).

Fatturazione elettronica e-commerce

Installare il modulo E-commerce argentino (l10n_ar_website_sale) per abilitare le seguenti funzionalità e configurazioni:

• Possibilità per i clienti di creare account online a scopo di e-commerce.

• Supporto per i campi fiscali obbligatori nell’applicazione E-commerce.

• Ricevere pagamenti per ordini di vendita online.

• Generare documenti elettronici dall’applicazione e-commerce.

Configurazione

Una volta completate tutte le configurazioni per il flusso di fattura elettronica argentino, è necessario completare anche alcune configurazioni per integrare il flusso e-commerce.

Registrazione account cliente

Per configurare il tuo sito web per gli account cliente, segui le istruzioni nella documentazione checkout.

Fattura automatica

Configura il tuo sito web per generare documenti elettronici nel processo di vendita andando su Sito web ‣ Configurazione ‣ Impostazioni e attivando la funzionalità Fattura automatica nella sezione Fatturazione per generare automaticamente i documenti elettronici necessari quando il pagamento online viene confermato.

Poiché è necessario confermare un pagamento online affinché la funzionalità Fattura automatica generi il documento, un fornitore di pagamento deve essere configurato per il sito web correlato.

Prodotti

Per consentire la fatturazione dei tuoi prodotti quando un pagamento online viene confermato, vai al prodotto desiderato da Sito web ‣ E-commerce ‣ Prodotti. Nella scheda Informazioni generali, imposta la Politica di fatturazione su Quantità ordinate e definisci le Imposte cliente desiderate.

Flusso di fatturazione per e-commerce

Una volta impostate tutte le configurazioni menzionate sopra, i clienti possono completare i seguenti passaggi richiesti nel flusso e-commerce argentino per inserire i campi fiscali nel processo di checkout.

I campi fiscali sono disponibili per l’inserimento nel processo di checkout una volta che il campo Paese è impostato come Argentina. L’inserimento dei dati fiscali consente all’acquisto di concludersi nel documento elettronico corrispondente.

Quando il cliente effettua con successo un acquisto e un pagamento, viene generata la fattura necessaria con il layout corrispondente e i timbri fiscali indicati nel Rapporto stampato fattura.

Vedi anche

Creazione account cliente

Vendite dirette di prodotti liquidi

Le vendite dirette di prodotti liquidi sono utilizzate per vendite che coinvolgono terze parti. Per tali vendite, il venditore e la società proprietaria dei beni possono ciascuno registrare le rispettive vendite e acquisti.

Nota

Installa il modulo Fatturazione elettronica argentina (l10n_ar_edi) per utilizzare questa funzionalità.

Configurazione

Registro acquisti

Per generare una fattura fornitore elettronica con un tipo di documento Prodotto di liquidità è necessario un giornale acquisti. Questo giornale deve essere sincronizzato con l’AFIP poiché verrà utilizzato per generare il documento elettronico del prodotto di liquidità.

Per modificare il giornale acquisti esistente o crearne uno nuovo, andare in Contabilità ‣ Configurazione ‣ Giornali. Quindi, selezionare il giornale acquisti esistente o fare clic sul pulsante Nuovo e compilare le seguenti informazioni richieste:

• Tipo: selezionare Acquisti.

• Utilizza documenti: selezionare questo campo per poter selezionare il tipo di documento elettronico.

• È POS AFIP: selezionare questo campo per poter generare documenti elettronici.

• Sistema POS AFIP: selezionare Fattura elettronica - Servizio Web dal menu a discesa per inviare il documento elettronico all’AFIP tramite servizio web.

• Numero POS AFIP: è il numero configurato nell’AFIP per identificare le operazioni relative a questo POS AFIP.

• Indirizzo POS AFIP: è il campo relativo all’indirizzo commerciale registrato per il POS, che di solito è lo stesso indirizzo dell’azienda. Ad esempio, se un’azienda ha più negozi (sedi fiscali), l’AFIP richiederà all’azienda di avere un POS AFIP per ogni sede. Questa sede verrà stampata nel report della fattura.

Giornale vendite

È necessario un giornale vendite per registrare la fattura quando un prodotto viene venduto a una terza parte che venderà poi lo stesso prodotto. Questo giornale non verrà sincronizzato con l’AFIP poiché la fattura non sarà elettronica.

Per modificare il giornale vendite esistente o crearne uno nuovo, andare in Contabilità ‣ Configurazione ‣ Giornali. Quindi, selezionare il giornale vendite o fare clic sul pulsante Nuovo e compilare le seguenti informazioni richieste:

• Tipo: selezionare Vendite.

• Utilizza documenti: selezionare questo campo nel giornale per selezionare il tipo di documento elettronico (in questo caso la fattura elettronica).

Flusso di fatturazione

Una volta completate tutte le configurazioni, la Fattura fornitore prodotto di liquidità verrà generata dall’azienda che vende il prodotto per conto di un’altra parte. Ad esempio, un distributore di un prodotto specifico.

Report

Come parte dell’installazione della localizzazione, il reporting finanziario per l’Argentina è disponibile nella dashboard Contabilità. Per accedere a questi report, andare in Contabilità ‣ Reporting ‣ Rendiconti argentini.

Per accedere al report del registro IVA, andare in Contabilità ‣ Reporting ‣ Report fiscale, fare clic su (registro) e selezionare Registro IVA argentino (AR).

Nota

Il report del registro IVA può essere esportato come file .zip selezionandolo nel menu a discesa nell’angolo in alto a sinistra.

Riepilogo IVA

Questa tabella pivot è progettata per verificare i totali IVA mensili. Questo report è per uso interno e non viene inviato all’AFIP.

IIBB - Vendite per giurisdizione

Questa tabella pivot consente di convalidare il reddito lordo in ciascuna giurisdizione. Serve come dichiarazione giurata per le tasse corrispondenti dovute, ma non viene inviata all’AFIP.

IIBB - Acquisti per giurisdizione

Questa tabella pivot consente di convalidare gli acquisti lordi in ciascuna giurisdizione. Serve come dichiarazione giurata per le tasse corrispondenti dovute, ma non viene inviata all’AFIP.