Uruguay¶
Introduzione¶
Con la localizzazione uruguaiana, è possibile generare documenti elettronici con XML, numero fiscale, firma elettronica e connessione all’autorità fiscale Dirección General Impositiva (DGI) tramite Uruware.
I documenti supportati sono:
Fattura elettronica, Nota di credito fattura elettronica, Nota di debito fattura elettronica;
Scontrino elettronico, Nota di credito scontrino elettronico, Nota di debito scontrino elettronico;
Fattura elettronica di esportazione, Nota di credito fattura elettronica di esportazione, Nota di debito fattura elettronica di esportazione.
La localizzazione richiede un account Uruware, che consente agli utenti di generare documenti elettronici all’interno di Odoo.
Glossario¶
I seguenti termini sono utilizzati in tutta la localizzazione uruguaiana:
DGI: Dirección General Impositiva è l’ente governativo responsabile dell’applicazione del pagamento delle imposte in Uruguay.
EDI: Electronic Data Interchange si riferisce all’invio di documenti elettronici.
Uruware: è l’organizzazione terza che facilita lo scambio di documenti elettronici tra aziende e governo uruguaiano.
CAE: Constancia de Autorización de Emisión è un documento richiesto dal sito web dell’autorità fiscale per abilitare l’emissione di fatture elettroniche.
Configurazione¶
Installazione dei moduli¶
Installare i seguenti moduli per ottenere tutte le funzionalità della localizzazione uruguaiana:
Nome |
Nome tecnico |
Descrizione |
|---|---|---|
Uruguay - Contabilità |
|
Il pacchetto di localizzazione fiscale predefinito. Aggiunge caratteristiche contabili per la localizzazione uruguaiana, che rappresentano la configurazione minima richiesta affinché un’azienda possa operare in Uruguay secondo le linee guida stabilite dal DGI. L’installazione del modulo carica automaticamente: piano dei conti, imposte, tipi di documenti e tipi di imposte supportate. |
Uruguay Accounting EDI |
|
Include tutti i requisiti tecnici e funzionali per generare e convalidare documenti elettronici, in base alla documentazione tecnica pubblicata dal DGI. I documenti autorizzati sono elencati sopra. |
Nota
Odoo installa automaticamente il modulo base Uruguay - Contabilità quando un database viene installato con Uruguay selezionato come paese. Tuttavia, per abilitare la fatturazione elettronica, il modulo Uruguay Accounting EDI (l10n_uy_edi) deve essere installato manualmente.
Azienda¶
Per configurare le informazioni della propria azienda, aprire l’app Impostazioni, scorrere fino alla sezione Aziende, fare clic su Aggiorna informazioni e configurare quanto segue:
Nome azienda
Indirizzo, inclusi Via, Città, Stato, CAP e Paese
Partita IVA: inserire il numero di identificazione per il tipo di contribuente selezionato.
Codice filiale principale DGI: fa parte dell’XML durante la creazione di un documento elettronico. Se questo campo non è impostato, tutti i documenti elettronici verranno rifiutati.
Per trovare il Codice filiale principale DGI, segui questi passaggi:
Dal tuo account DGI, vai a .
Seleziona .
Apri il PDF generato per ottenere il Codice filiale principale DGI dalla sezione Domicilio Fiscal Número de Local.
Dopo aver configurato l’azienda nelle impostazioni del database, vai a e cerca la tua azienda per verificare quanto segue:
il tipo di azienda è impostato su Azienda.
il Numero di identificazione Tipo è RUT / RUC.
Configurare un account Uruware¶
Per configurare un account Uruware, segui questi passaggi:
Verifica di avere un abbonamento Odoo valido.
Individua le impostazioni delle credenziali Uruware andando a .
Scorri verso il basso fino alla sezione Localizzazione uruguaiana e seleziona l’ambiente (Produzione o Test).
Fare clic su Crea account Uruware.
Così facendo, viene inviata un’email all’indirizzo associato al tuo abbonamento Odoo con la password per accedere al portale di Uruware e configurare il tuo account.
Suggerimento
L’email con le credenziali non è immediata; potrebbero essere necessarie fino a 48 ore per la creazione dell’account.
L”ID fiscale dell’azienda deve essere configurato per poter creare un account Uruware.
La password inviata scade dopo 24 ore. In questo caso, reimpostala utilizzando il link Password dimenticata nel portale di Uruware.
Nota
Questa azione creerà un account con Uruware con le seguenti informazioni:
Ragione sociale (razón social)
RUT dell’azienda
Nome utente (l’email dell’abbonamento Odoo o
RUT.odoo. Ad esempio:213344556677.odoo)Link al database Odoo
Per garantire che il tuo account sia creato correttamente, aggiungi eventuali informazioni mancanti sopra indicate.
Una volta creato l’account e ricevuta l’email contenente le credenziali, configura i tuoi account direttamente nel portale di test di Uruware o nel portale di produzione:
Utilizza le credenziali dell’account presenti nell’email per accedere al portale corrispondente (test o produzione).
Nel portale di Uruware, sono necessari i seguenti passaggi per poter emettere fatture da Odoo:
Completa e correggi le informazioni dell’azienda.
Aggiungi il tuo certificato digitale.
Aggiungi i tuoi CAE per ogni tipo di documento che intendi emettere.
Configura il formato del PDF da stampare e inviare ai tuoi clienti.
Importante
Assicurati di configurare due account, uno per il test e uno per la produzione. Il certificato è necessario in entrambi gli ambienti, ma i CAE sono necessari solo in produzione.
Dati fattura elettronica¶
Per configurare i dati della fattura elettronica, è necessario configurare un ambiente e le credenziali. Per farlo, vai su e scorri verso il basso fino alla sezione Localizzazione uruguaiana.
Per prima cosa, seleziona l’ambiente Servizi web UCFE:
Produzione: per database di produzione. In questa modalità, i documenti elettronici vengono inviati a DGI tramite Uruware per la loro convalida.
Test: per database di test. In questa modalità, è possibile testare i flussi di connessione diretta, con i file inviati all’ambiente di test DGI tramite Uruware.
Demo: i file vengono creati e accettati automaticamente in modalità demo ma non vengono inviati a DGI. Per questo motivo, gli errori di rifiuto non verranno visualizzati in questa modalità. Ogni convalida interna può essere testata in modalità demo. Evita di selezionare questa opzione in un database di produzione.
Nota
L’utilizzo della modalità Demo non richiede un account Uruware.
Quindi, inserisci i Dati Uruware:
Password WS Uruware
Codice commercio
Codice terminale
Nota
Questi dati possono essere ottenuti dal portale Uruware dopo aver configurato l”account Uruware.
Per ottenere la Password WS Uruware, andare su e cercare la scheda Validatori e informazioni aggiuntive per trovare Password WS.
Per ottenere il Codice commercio, andare su .
Per ottenere il Codice terminale, andare su .
Dati anagrafici¶
Piano dei conti¶
Il piano dei conti viene installato di default come parte dei dati inclusi nel modulo di localizzazione, i conti sono mappati automaticamente nelle imposte, nei conti fornitori predefiniti e nei conti clienti predefiniti.
I conti possono essere aggiunti o eliminati in base alle esigenze dell’azienda.
Vedi anche
Contatti¶
Per creare un contatto, navigare su e selezionare Nuovo. Quindi inserire le seguenti informazioni:
Nome azienda
Indirizzo:
Via: necessario per confermare una fattura elettronica.
Città
Provincia
CAP
Paese: necessario per confermare una fattura elettronica.
Numero di identificazione:
Tipo: selezionare un tipo di identificazione.
Numero: necessario per confermare una fattura elettronica.
Imposte¶
Come parte del modulo di localizzazione per l’Uruguay, le imposte vengono create automaticamente con la loro configurazione e i conti finanziari correlati.
Tipi di documento¶
Alcune transazioni contabili, come fatture cliente e fatture fornitore, sono classificate per tipi di documento. Questi sono definiti dalle autorità fiscali governative, in questo caso dalla DGI.
Ogni tipo di documento può avere una sequenza univoca per sezionale a cui è assegnato. I dati vengono creati automaticamente quando viene installato il modulo di localizzazione e le informazioni richieste per i tipi di documento sono incluse per impostazione predefinita.
Per esaminare i tipi di documento inclusi nella localizzazione, navigare su .
Nota
In Uruguay, i CAEs devono essere caricati in Uruware. Le sequenze (e i PDF) vengono ricevuti in Odoo da Uruware, in base ai loro CAEs. I CAEs vengono utilizzati solo in produzione. Durante i test, è necessario impostare solo un intervallo di sequenze utilizzate in Uruware.
Registri delle vendite¶
Per generare e confermare un documento elettronico che sarà validato da DGI, il sezionale vendite deve essere configurato con quanto segue:
Tipo di fatturazione: per impostazione predefinita è impostata l’opzione Elettronica. Questo è necessario per inviare documenti elettronici tramite web service al governo uruguaiano attraverso Uruware. L’altra opzione, Manuale, è per fatture aperte precedentemente timbrate in un altro sistema, ad esempio, nella DGI.
Usare Documenti?: Attivare questa opzione se il giornale utilizzerà documenti dall’elenco dei tipi di documento in Odoo.
Workflow¶
Una volta configurato il database, è possibile creare i documenti.
Documenti di vendita¶
Fatture cliente¶
Le fatture cliente sono documenti elettronici che, una volta convalidati, vengono inviati a DGI tramite Uruware. Questi documenti possono essere creati dal proprio ordine di vendita o manualmente. Devono contenere i seguenti dati:
Cliente: digitare le informazioni del cliente.
Data di scadenza: per calcolare se la fattura è in scadenza ora o successivamente (contado o crédito, rispettivamente).
Giornale: selezionare il giornale di vendita elettronico.
Tipo di documento: tipo di documento in questo formato, ad esempio,
(111) e-Invoice.Prodotti: specificare i prodotti con le imposte corrette.
Nota
Ogni tipo di documento ha una specifica nota di credito e nota di debito (ad esempio, il tipo di documento (111) e-Invoice ha una (112) e-Invoice Credit Note).
Nota di credito cliente¶
La nota di credito cliente è un documento elettronico che, una volta convalidato, viene inviato a DGI tramite Uruware. È necessario avere una fattura convalidata (registrata) per registrare una nota di credito. Sulla fattura, fare clic sul pulsante Nota di credito per accedere al modulo Crea nota di credito, quindi completare le seguenti informazioni:
Motivo: digitare il motivo della nota di credito.
Giornale: selezionare il giornale che deve essere elettronico e avere l’opzione Usare Documenti? attiva.
Tipo di documento: selezionare il tipo di documento della nota di credito.
Data di storno: digitare la data.
Nota di debito cliente¶
La nota di debito cliente è un documento elettronico che, una volta convalidato, viene inviato a DGI tramite Uruware. È necessario avere una fattura convalidata (registrata) per registrare una nota di debito. Sulla fattura, fare clic sull’icona (menu azioni), selezionare l’opzione Nota di debito per accedere al modulo Crea nota di credito, quindi completare le seguenti informazioni:
Motivo: Digitare il motivo della nota di debito.
Giornale: Selezionare il giornale che deve essere elettronico e avere l’opzione Usare Documenti? attiva.
Copia righe: Spuntare la casella per copiare le righe della fattura nella nota di debito.
Data nota di debito: Digitare la data.
Nota
Confermare la fattura per crearla con un riferimento interno. Per inviare il documento a DGI tramite Uruware, fare clic su Invia e selezionare la casella di controllo Crea CFE. La sequenza (numero) del documento legale viene recuperata da Uruware una volta elaborato il documento. Assicurarsi di avere CAEs disponibili in Uruware.
Nota
Il PDF del documento convalidato viene recuperato da Uruware secondo le specifiche del governo uruguaiano (DGI).
Addenda e comunicazioni¶
Gli addenda e le disclosure sono note e commenti aggiuntivi aggiunti a un documento elettronico che possono essere obbligatori o facoltativi. Per creare un nuovo addenda, andare in e fare clic su Nuovo.
Inserire le seguenti informazioni:
Nome: nome dell’addenda o della disclosure obbligatoria.
Tipo: selezionare il tipo di osservazione, questo lo aggiungerà alla sezione specifica nell’XML.
È legenda: selezionare questa casella se il testo è una disclosure obbligatoria, lasciarla vuota se si tratta di informazioni aggiuntive.
Contenuto: aggiungere il testo completo dell’addenda o della disclosure.
Legenda e informazioni aggiuntive nel prodotto¶
Per aggiungere una legenda o informazioni aggiuntive al prodotto e all’XML, è necessario aggiungere l’addenda e la disclosure preconfigurati al prodotto nella riga della fattura. Aggiungere la legenda nel campo Disclosure del prodotto specificato nella riga.
Legenda e informazioni aggiuntive¶
Per aggiungere una legenda o informazioni aggiuntive alla fattura elettronica e all’XML, accedere alla fattura, andare alla scheda Altre informazioni e selezionare l’addenda desiderato nel campo Addenda e disclosure. Gli addenda e le disclosure aggiunti qui appariranno nell’XML e visibilmente nel documento PDF.
Questo si applica ai seguenti tipi di addenda:
Documento
Emittente
Destinatario
Addenda
Nota
Per aggiungere una nota temporanea al documento elettronico, utilizzare il campo Termini e condizioni. Queste informazioni saranno inviate nell’addenda della fattura, ma non saranno salvate per i documenti futuri.