Kontoplan¶

Kontoplan (COA) är en lista över alla konton som används för att registrera finansiella transaktioner i en organisations huvudbok. Kontoplanen finns under Redovisning ‣ Konfiguration ‣ Kontoplan.

När du bläddrar i kontoplanen kan du sortera kontona efter Code, Account Name eller Type, men det finns även andra alternativ i rullgardinsmenyn

Gruppera kontona efter typ i Odoo Accounting

Konfiguration av ett konto¶

Det land som du väljer när du skapar din databas (eller ytterligare företag i din databas) avgör vilket fiscal localization package som installeras som standard. Det här paketet innehåller en standardkontoplan som redan är konfigurerad enligt landets bestämmelser. Du kan använda den direkt eller ställa in den enligt ditt företags behov.

För att skapa ett nytt konto går du till :menuelection:`Accounting --> Configuration --> Chart of Accounts`, klickar på Create och fyller i (minst) de obligatoriska fälten (Code, Account Name, Type).

Varning

Det är inte möjligt att ändra den finansiella lokaliseringen av ett företag när en verifikat har bokförts.

Kod och namn¶

Varje konto identifieras av dess Code och Name, som också anger kontots syfte.

Typ¶

Korrekt konfiguration av kontotyp är avgörande eftersom den har flera syften:

Information om kontots syfte och beteende
Generera landspecifika juridiska och finansiella rapporter
Ange reglerna för att avsluta ett räkenskapsår
Generera öppningsposter

Om du vill konfigurera en kontotyp öppnar du rullgardinsmenyn i fältet Type och väljer motsvarande typ i följande lista:

Rapport	Kategori	Kontotyper
Balansräkning	Tillgångar	Fordringar
		Bank och kassa
		Omsättningstillgångar
		Anläggningstillgångar
		Förskottsbetalningar
		Anläggningstillgångar
	Skulder	Betalbara
		Kreditkort
		Kortfristiga skulder
		Långfristiga skulder
	Eget kapital	Eget kapital
	Eget kapital	Intäkter för innevarande år
Vinst och förlust	Inkomster	Inkomster
	Inkomster	Övriga intäkter
	Kostnader	Kostnader
		Avskrivningar
		Kostnad för intäkter
Övriga	Övriga	Utanför balansräkningen

Tillgångar¶

Vissa kontotyper kan automatisera skapandet av asset-poster. För att automatisera poster klickar du på View på en kontorad och går till fliken Automation.

Du har tre valmöjligheter för fliken Automation:

No: detta är standardvärdet. Ingenting händer.
Create in draft: När en transaktion bokförs på kontot skapas en post i utkastet, men den bekräftas inte. Du måste först fylla i motsvarande formulär.
Create and validate: du måste också välja en Deferred Expense Model. När en transaktion bokförs på kontot skapas en post som omedelbart bekräftas.

Standardskatter¶

I menyn View för ett konto kan du välja en standardskatt som ska tillämpas när detta konto väljs för en produktförsäljning eller ett produktköp.

Etiketter¶

Vissa bokföringsrapporter kräver att taggar anges på de relevanta kontona. För att lägga till en tagg, under View, klicka på fältet Tags och välj en befintlig tagg eller Create en ny.

Kontogrupper¶

Kontogrupper är användbara för att lista flera konton som underkonton för ett större konto och därmed konsolidera rapporter som t.ex. Trial Balance. Som standard hanteras grupper automatiskt baserat på gruppens kod. Till exempel kommer ett nytt konto 131200 att ingå i gruppen 131000. Du kan tilldela en specifik grupp till ett konto i fältet Group under View.

Skapa kontogrupper manuellt¶

Observera

Vanliga användare ska inte behöva skapa kontogrupper manuellt. Följande avsnitt är endast avsett för sällsynta och avancerade användningsfall.

För att skapa en ny kontogrupp, aktivera developer mode och gå till Accounting ‣ Configuration ‣ Account Groups. Här skapar du en ny grupp och anger namn, kodprefix och företag som gruppkontot ska vara tillgängligt för. Observera att du måste ange samma kodprefix i både fältet From och to.

Om du vill visa rapporten Trial Balance med dina kontogrupper går du till :menyval:`Redovisning --> Rapportering --> Trial Balance`, öppnar sedan menyn Options och väljer Hierarki och subtotal.

Kontogrupper i Trial Balance i Odoo Accounting

Tillåt avstämning¶

Vissa konton, t.ex. konton som skapats för att registrera transaktionerna för en betalningsmetod, kan användas för avstämning av journalposter.

Till exempel kan en faktura som betalats med kreditkort markeras som betald om den stäms av mot betalningen. Därför måste det konto som används för att registrera kreditkortsbetalningar konfigureras som tillåter avstämning.

För att göra det, markera rutan Allow Reconciliation i kontots inställningar och Save; eller aktivera knappen från kontoplanen.

Tillåt avstämning för konton i Odoo Accounting

Shared Accounts¶

The Shared Accounts feature allows the creation of a single account for a specific purpose and sharing it between multiple companies. It is especially useful for multi-company environments where a similar account might be used across different companies.

Föråldrad¶

Det är inte möjligt att ta bort ett konto när en transaktion har registrerats på det. Du kan göra dem oanvändbara genom att använda funktionen Deprecated: markera rutan Deprecated i kontots inställningar och Save.

Se även

:dokument:`cheat_sheet`
../vendor_bills/tillgångar
Förutbetalda kostnader
../kund_fakturor/uppskjutna_intäkter
../../finansiella_lokaliseringar
Odoo Tutorials: Chart of accounts
Odoo Tutorials: Update your chart of accounts

Edit on GitHub