Conti bancari e di cassa

È possibile gestire tutti i conti bancari o di cassa di cui hai bisogno dal tuo database. Una configurazione appropriata permette di avere tutti i dati bancari aggiornati e pronti per la riconciliazione con le registrazioni contabili.

In Odoo Contabilità, ogni conto bancario ha un registro dedicato, impostato per registrare tutte le voci in un conto dedicato. Sia il registro che il conto vengono creati e configurati automaticamente ogni volta che si aggiunge un conto bancario.

Nota

I registri e i conti di cassa devono essere configurati manualmente.

I registri bancari vengono visualizzati per impostazione predefinita nella dashboard della contabilità sotto forma di schede che includono pulsanti azione.

I registri bancari vengono visualizzati  nella dashboard della contabilità e contengono pulsanti azione.

Gestire conti bancari e di cassa

Collegare una banca per al sincronizzazione automatica

Per collegare un conto bancario al tuo database, vai su Contabilità ‣ Configurazione ‣ Aggiungi una banca: Conto, seleziona la tua banca dall’elenco, fai clic su Collega e segui le istruzioni.

Crea un conto bancario

Se il tuo istituto bancario non è disponibile in Odoo o se non vuoi collegare il conto bancario al database, puoi configurarlo manualmente.

Per aggiungere manualmente un conto bancario, apri l’app Contabilità ‣ Configurazione ‣ Aggiungi un conto bancario, fai clic su Registra transazioni manualmente (in basso a destra), completa le informazioni relative alla banca e fai clic su Crea.

Nota

  • Odoo rileva automaticamente il tipo di conto bancario (ad esempio, IBAN) e abilita alcune funzioni di conseguenza.

  • È disponibile un registro bancario predefinito che può essere utilizzato per configurare il tuo conto bancario andando su Contabilità ‣ Configurazione ‣ Contabilità: registri ‣ Banca. Aprilo e modifica i vari campi per adattarli alle informazioni del tuo conto bancario.

Creare un registro di cassa

Per creare un nuovo registro di cassa, vai su Contabilità ‣ Configurazione ‣ Contabilità: registri, fai clic su Crea e seleziona Cassa nel campo Tipo.

Per ulteriori informazioni sui campi delle informazioni contabili, leggi la sezione bank_accounts/configuration di questa pagina.

Nota

È disponibile un registro di cassa predefinito che può essere utilizzato subito. Puoi analizzarlo andando su Contabilità ‣ Configurazione ‣ Contabilità: registri ‣ Cassa.

Modificare un registro di banca o cassa esistente

Per modificare un registro di banca esistente, apri l’app Contabilità ‣ Configurazione ‣ Contabilità: registri e seleziona il registro che vuoi modificare.

Configurazione

Puoi modificare le informazioni contabili e il numero di conto bancario in base alle tue esigenze.

Configurare manualmente le informazioni bancarie

Conto provvisorio

Le transazioni degli estratti conto bancari vengono registrate sul conto provvisorio finché non vengono riconciliate. In qualsiasi momento, il saldo del conto provvisorio nel libro mastro mostra il saldo delle transazioni non ancora riconciliate.

Nota

Quando effettui la riconciliazione di una transazione, la registrazione contabile viene modificata per sostituire il conto bancario provvisorio con il conto del movimento contabile con cui viene riconciliato. Di solito, si tratta di un conto ricevute in sospeso o conto pagamenti se la riconciliazione avviene con un pagamento registrato oppure il conto di debito o credito se la riconciliazione avviene direttamente con una fattura cliente/fornitore.

Conti economici

Il Conto utili viene utilizzato per registrare un profitto quando il saldo finale di una cassa differisce da quello calcolato dal sistema, mentre il Conto perdite viene utilizzato per registrare una perdita quando il saldo finale di una cassa differisce da quello calcolato dal sistema.

Valuta

Puoi modificare la valuta utilizzata per inserire le transazioni.

Numero di conto

Se hai bisogno di modificare i dettagli del conto bancario, fai clic sulla freccia link esterno accanto al tuo Numero di conto. Sulla pagina del conto, fai clic sulla freccia link esterno accanto alla tua Banca e aggiorna le informazioni. Questi dettagli vengono utilizzati al momento della registrazione dei pagamenti.

Modificare le informazioni bancarie

Flussi bancari

I flussi bancari definiscono il modo di registrazione delle transazioni bancarie. Tre sono le opzioni disponibili:

  • Ancora non definito, da selezionare quando non si sa ancora se si intende sincronizzare il conto bancario con il database o meno.

  • Importazione (CAMT, CODA, CSV, OFX, QIF), che dovrebbe essere selezionato se vuoi importare gli estratti conto bancari e le transazioni in un formato diverso

  • Sincronizzazione bancaria automatica, da selezionare se la banca è sincronizzata con il database.

Conti in sospeso

Per impostazione predefinita, i pagamenti in Odoo non creano registrazioni contabili, ma possono essere facilmente configurati per creare registrazioni utilizzando conti in sospeso.

  • Un conto ricevute in sospeso è il conto in cui vengono registrati i pagamenti in entrata fino a quando non vengono collegati alle transazioni bancarie in entrata.

  • Un conto ricevute in sospeso è il conto in cui vengono registrati i pagamenti in uscita fino a quando non vengono collegati alle transazioni bancarie in uscita.

Di solito, questi conti sono di tipo Attività correnti e Passività correnti.

I pagamenti registrati in Odoo vengono registrati nei conti ricevute in sospeso o conti aperti finché non vengono riconciliati. In qualsiasi momento, il saldo del conto delle ricevute in sospeso nel libro mastro mostra il saldo dei pagamenti in entrata registrati che non sono ancora stati riconciliati, mentre il saldo del conto dei pagamenti in sospeso nel libro mastro mostra il saldo dei pagamenti in uscita registrati che non sono ancora stati riconciliati.

Configurazione dei registri di banca e di cassa

Per configurare i pagamenti e creare registrazioni contabili, è necessario configurare conti in sospeso per i metodi di pagamento del registro. Puoi farlo per qualsiasi registro di tipo Banca o Cassa.

Per configurare i conti in sospeso per il registro di un metodo di pagamento, apri il modulo Contabilità ‣ Configurazione ‣ Registri e seleziona un registro di banca o di cassa. Nelle schede Pagamenti in entrata e Pagamenti in uscita, imposta Conti ricevute in sospeso e Conti pagamenti in sospeso per ogni metodo di pagamento per cui vuoi creare registrazioni contabili.

Nota

  • Se il conto principale del registro viene aggiunto come conto per le ricevute in sospeso o per i pagamenti in sospeso, quando viene registrato un pagamento, lo stato della fattura viene impostato direttamente su Pagato.

  • Se il conto delle ricevute in sospeso o dei pagamenti in sospeso per un metodo di pagamento non viene riempito, la registrazione di un pagamento con quel metodo specifico non creerà alcuna voce nel registro.