Conti bancari e di cassa¶
È possibile gestire tutti i conti bancari o di cassa di cui hai bisogno dal tuo database. Una configurazione appropriata permette di avere tutti i dati bancari aggiornati e pronti per la riconciliazione con le registrazioni contabili.
In Odoo Accounting, ogni conto bancario ha un giornale dedicato, impostato per registrare tutte le voci in un conto dedicato. Sia il giornale che il conto vengono creati e configurati automaticamente ogni volta che si aggiunge un conto bancario.
Nota
I giornali e i conti di cassa devono essere configurati manualmente.
I giornali bancari sono visualizzati per impostazione predefinita nel Cruscotto contabile sotto forma di schede che includono pulsanti di azione.
Gestire conti bancari e di cassa¶
Collegare una banca per al sincronizzazione automatica¶
Per collegare un conto bancario al tuo database, vai su , seleziona la tua banca dall’elenco, fai clic su Collega e segui le istruzioni.
Vedi anche
:doc:banca/sincronizzazione_bancaria
Crea un conto bancario¶
Se il vostro istituto bancario non è disponibile in Odoo o se non volete collegare il vostro conto bancario al database, potete configurare il vostro conto bancario manualmente.
Per aggiungere manualmente un conto bancario, apri l’app , fai clic su Registra transazioni manualmente (in basso a destra), completa le informazioni relative alla banca e fai clic su Crea.
Nota
Odoo rileva automaticamente il tipo di conto bancario (ad esempio, l’IBAN) e abilita alcune funzioni di conseguenza.
È disponibile un giornale bancario predefinito che può essere utilizzato per configurare il tuo conto bancario andando su :menuselection:Contabilità –> Configurazione –> Contabilità: Giornali –> Banca. Aprilo e modifica i vari campi per adattarli alle informazioni del tuo conto bancario.
Crea un giornale di cassa¶
Per creare un nuovo giornale di cassa, andare su e selezionare Cassa nel campo Tipo.
Per ulteriori informazioni sui campi delle informazioni contabili, leggi la sezione bank_accounts/configuration di questa pagina.
Nota
È disponibile un giornale di cassa predefinito che può essere utilizzato subito. È possibile esaminarlo andando su :menuselezione:`Contabilità --> Configurazione --> Contabilità: Giornali --> Cassa`.
Modificare un giornale bancario o di cassa esistente¶
Per modificare un giornale bancario esistente, accedere a :menuselezione:`Contabilità –> Configurazione –> Contabilità: Giornali” e selezionare il giornale che si desidera modificare.
Configurazione¶
È possibile modificare le informazioni contabili e il numero di conto bancario in base alle proprie esigenze.
Vedi anche
:doc:inizia/multi_valuta
banca/transazioni
Conto di sospensione¶
Le transazioni degli estratti conto bancari vengono registrate sul conto provvisorio finché non vengono riconciliate. In qualsiasi momento, il saldo del conto provvisorio nel libro mastro mostra il saldo delle transazioni non ancora riconciliate.
Nota
Quando effettui la riconciliazione di una transazione, la registrazione contabile viene modificata per sostituire il conto bancario provvisorio con il conto del movimento contabile con cui viene riconciliato. Di solito, si tratta di un conto ricevute in sospeso o conto pagamenti se la riconciliazione avviene con un pagamento registrato oppure il conto di debito o credito se la riconciliazione avviene direttamente con una fattura cliente/fornitore.
Conto economico¶
Il Conto profitti viene utilizzato per registrare un profitto quando il saldo finale di una cassa differisce da quello calcolato dal sistema, mentre il Conto perdite viene utilizzato per registrare una perdita quando il saldo finale di una cassa differisce da quello calcolato dal sistema.
Valuta¶
Puoi modificare la valuta utilizzata per inserire le transazioni.
Vedi anche
:doc:inizia/multi_valuta
Numero di conto¶
Se hai bisogno di modificare i dettagli del conto bancario, fai clic sulla freccia link esterno accanto al tuo Numero di conto. Sulla pagina del conto, fai clic sulla freccia link esterno accanto alla tua Banca e aggiorna le informazioni. Questi dettagli vengono utilizzati al momento della registrazione dei pagamenti.
Alimentazioni bancarie¶
I flussi bancari definiscono il modo di registrazione delle transazioni bancarie. Tre sono le opzioni disponibili:
Ancora non definito, da selezionare quando non si sa ancora se si intende sincronizzare il conto bancario con il database o meno.
Importazione (CAMT, CODA, CSV, OFX, QIF), che dovrebbe essere selezionato se vuoi importare gli estratti conto bancari e le transazioni in un formato diverso
Sincronizzazione bancaria automatica, da selezionare se la banca è sincronizzata con il database.
Vedi anche
:doc:banca/sincronizzazione_bancaria
banca/transazioni
Conti in sospeso¶
Per impostazione predefinita, i pagamenti in Odoo non creano registrazioni contabili, ma possono essere facilmente configurati per creare registrazioni utilizzando conti in sospeso.
Un conto ricevute in sospeso è il conto in cui vengono registrati i pagamenti in entrata fino a quando non vengono collegati alle transazioni bancarie in entrata.
Un conto ricevute in sospeso è il conto in cui vengono registrati i pagamenti in uscita fino a quando non vengono collegati alle transazioni bancarie in uscita.
Di solito, questi conti sono di tipo Attività correnti e Passività correnti.
I pagamenti registrati in Odoo vengono registrati nei conti ricevute in sospeso o conti aperti finché non vengono riconciliati. In qualsiasi momento, il saldo del conto delle ricevute in sospeso nel libro mastro mostra il saldo dei pagamenti in entrata registrati che non sono ancora stati riconciliati, mentre il saldo del conto dei pagamenti in sospeso nel libro mastro mostra il saldo dei pagamenti in uscita registrati che non sono ancora stati riconciliati.
Configurazione dei registri di banca e di cassa¶
Per configurare i pagamenti e creare registrazioni contabili, è necessario configurare conti in sospeso per i metodi di pagamento del registro. Puoi farlo per qualsiasi registro di tipo Banca o Cassa.
Per configurare i conti in sospeso per il registro di un metodo di pagamento, apri il modulo e seleziona un registro di banca o di cassa. Nelle schede Pagamenti in entrata e Pagamenti in uscita, imposta Conti ricevute in sospeso e Conti pagamenti in sospeso per ogni metodo di pagamento per cui vuoi creare registrazioni contabili.
Nota
Se il conto principale del registro viene aggiunto come conto per le ricevute in sospeso o per i pagamenti in sospeso, quando viene registrato un pagamento, lo stato della fattura viene impostato direttamente su Pagato.
Se il conto delle ricevute in sospeso o dei pagamenti in sospeso per un metodo di pagamento non viene riempito, la registrazione di un pagamento con quel metodo specifico non creerà alcuna voce nel registro.