Piano dei conti

Il piano dei conti è l’elenco di tutti i conti utilizzati per registrare transazioni finanziarie nel libro mastro di un business. È possibile accedervi aprendo l’app Contabilità ‣ Configurazione ‣ Piano dei conti.

Quando carichi il tuo piano dei conti, è possibile ordinare i conti per Codice, Nome conto oppure per Tipo. Tuttavia, sono disponibili altre opzioni nel menu a discesa.

Pulsante levetta a discesa Raggruppamento conti per tipo in Odoo Contabilità

Configurare un conto

Il Paese selezionato durante la creazione del database (o durante l’aggiunta di un’ulteriore azienda al database) determina quale pacchetto di localizzazione fiscale verrà installato per impostazione predefinita. Questo pacchetto include un piano dei conti standard già configurato secondo le normative nazionali. È possibile utilizzarlo direttamente o impostarlo in base alle esigenze della propria azienda.

Per creare un nuovo conto, apri l’app Contabilità ‣ Configurazione ‣ Piano dei conti, fai clic su Crea e riempi (almeno) i campi richiesti (Codice, Nome conto, Tipo).

Avvertimento

Non è possibile modificare la localizzazione fiscale di un’azienda una volta aggiunta la prima registrazione contabile.

Codice e nome

Ogni conto è identificato da un Codice e Nome, che indicano anche lo scopo del conto.

Tipo

Configurare un tipo di conto in modo corretto è essenziale per vari motivi:

  • ottenere informazioni sulla portata del conto

  • generare rendiconti legali e finanziari specifici per ogni Paese

  • impostare regole per la chiusura di un anno fiscale

  • generare registrazioni di apertura.

Per configurare un tipo di conto, apri il selettore a tendina del campo Tipo e seleziona il tipo corrispondente dall’elenco:

Resoconto

Categoria

Tipi conto

Stato patrimoniale

Cespiti

Credito

Banca e cassa

Attività correnti

Attività non correnti

Risconti attivi

Immobilizzazioni

Passività

Debito

Carta di credito

Passività correnti

Passività non correnti

Patrimonio netto

Patrimonio netto

Utili di esercizio

Conto economico

Ricavi

Ricavi

Altri ricavi

Spesa

Spesa

Ammortamenti

Costo del venduto

Altro

Altro

Fuori bilancio

Cespiti

Alcuni tipi di conto possono automatizzare la creazione di registrazioni di asset. Per automatizzare le registrazioni, fai clic su Visualizza sulla riga di un conto e apri la scheda Automazione.

Nella scheda Automazione, puoi scegliere tra tre opzioni:

  1. No: valore predefinito, non accade nulla

  2. Crea in bozza: ogni volta che una transazione viene registrata sul conto, viene creata una bozza di registrazione, ma non viene convalidata. È necessario compilare il modulo corrispondente

  3. Crea e convalida: devi selezionare un modello di risconto attivo. Quando una transazione viene registrata sul conto, una registrazione viene creata e convalidata immediatamente

Imposte predefinite

Nel menu Visualizza di un conto, scegli una imposta predefinita da applicare quando il conto viene scelto per la vendita o per l’acquisto di un prodotto.

Etichette

Alcuni rendiconti contabili richiedono tag da configurare sui conti rilevanti. Per aggiungere un tag, nel menu Vista, fai clic sul campo Tag e selezionane uno esistente oppure Creane uno nuovo.

Gruppi del conto

I gruppi conto sono utili per elencare più conti come conti secondari di un conto più grande e quindi per consolidare rendiconti come il BIlancio di verifica. Per impostazione predefinita, i gruppi vengono gestiti automaticamente in base al codice del gruppo. Ad esempio, il nuovo conto 131200 sarà parte del gruppo 131000. È possibile attribuire un gruppo specifico a un conto nel campo Gruppo appartenente alla sezione Vista.

Creare gruppi conto manualmente

Nota

Gli utenti regolari non dovrebbero avere bisogno di creare gruppi conto manualmente. La seguente sezione è destinata solo a casi rari e avanzati.

Per creare un nuovo gruppo conto, attiva la modalità sviluppatore e apri l’app Contabilità ‣ Configurazione ‣ Gruppi conto. Qui, crea un nuovo gruppo e inserisci il nome, codice prefisso e l’azienda per cui questo gruppo conto dovrebbe essere disponibile. Nota che è necessario inserire lo stesso codice prefisso sia nel campo Da che nel campo a.

Creazione gruppo conto

Per visualizzare il rendiconto Bilancio di verifica con i tuoi gruppi conto, vai su Contabilità ‣ Rendicontazione ‣ Bilancio di verifica, poi apri il menu Opzioni e seleziona Gerarchia e totali parziali.

Gruppi conto nel Bilancio di verifica su Odoo Contabilità

Consentire la riconciliazione

Alcuni conti, come quelli creati per registrare le transazioni di un metodo di pagamento, possono essere utilizzati per la riconciliazione delle registrazioni contabili.

Ad esempio, una fattura pagata con una carta di credito può essere contrassegnata come pagata se riconciliata con il proprio pagamento. Di conseguenza, il conto utilizzato per registrare i pagamenti tramite carta di credito deve essere abilitato per la riconciliazione.

Per farlo, seleziona la casella Consenti riconciliazione nelle impostazioni del conto stesso e Salva la modifica. Oppure attiva il pulsante dalla vista del piano dei conti.

Attivazione riconciliazione per i conti in Odoo Contabilità

Non attivo

Non è possibile eliminare un conto una volta che una transazione è stata registrata in esso. Puoi disattivarne l’utilizzo utilizzando la funzionalità Non attivo: spunta la casella Non attivo nelle impostazioni del conto e Salva.