Kontenplan¶
Der Kontenplan ist die Liste aller Konten, die zur Erfassung von Finanztransaktionen im Hauptbuch eines Unternehmens verwendet werden. Den Kontenplan finden Sie unter .
Wenn Sie Ihren Kontenplan durchsuchen, können Sie die Konten nach Code, Kontoname oder Typ sortieren, aber auch andere Optionen sind im Dropdown-Menü verfügbar
Konfiguration eines Kontos¶
Das Land, das Sie bei der Erstellung Ihrer Datenbank (oder eines zusätzlichen Unternehmens in Ihrer Datenbank) auswählen, bestimmt, welches Steuerliche Lokalisierungspaket standardmäßig installiert wird. Dieses Paket enthält einen Standardkontenplan, der bereits entsprechend den Vorschriften des Landes konfiguriert ist. Sie können ihn direkt verwenden oder ihn nach den Bedürfnissen Ihres Unternehmens einstellen.
Um ein neues Konto zu erstellen, gehen Sie zu , klicken Sie auf Neu und füllen Sie (zumindest) die erforderlichen Felder aus (Code, Kontoname, Typ).
Warnung
Es ist nicht möglich, die Steuerliche Lokalisierung eines Unternehmens zu ändern, sobald eine Journalbuchung gebucht worden ist.
Code und Name¶
Jedes Konto wird durch seinen Code und Namen identifiziert, der auch den Zweck des Kontos angibt.
Typ¶
Die korrekte Konfiguration des Kontotyps ist von entscheidender Bedeutung, da sie mehreren Zwecken dient:
Informationen über den Zweck und das Verhalten des Kontos
Erstellung von länderspezifischen Rechts- und Finanzberichten
Festlegen der Regeln für den Abschluss eines Geschäftsjahres
Eröffnungsbuchungen anlegen
Um einen Kontotyp zu konfigurieren, öffnen Sie die Dropdown-Liste des Feldes Typ und wählen den entsprechenden Typ aus der folgenden Liste aus:
Bericht |
Kategorie |
Kontotypen |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
Bilanz |
Vermögensgegenstände |
Forderung |
Money owed to the company by customers for goods or services delivered |
Bank und Bargeld |
Funds held in company bank accounts or on hand as cash |
||
Umlaufvermögen |
Short-term assets expected to be converted into cash within a year |
||
Anlagevermögen |
Long-term assets not expected to be converted to cash within a year |
||
Vorauszahlungen |
Payments made in advance for goods or services to be received in the future |
||
Sachanlagen |
Tangible long-term assets like buildings, machinery, and vehicles used in operation and subject to depreciation |
||
Verbindlichkeiten |
Verbindlichkeit |
Money the company owes to suppliers or vendors |
|
Kreditkarte |
Balances and transactions associated with company credit card usage |
||
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
Obligations due within one year, such as short-term loans or accrued expenses |
||
Langfristige Verbindlichkeiten |
Long-term debts and financial obligations due beyond one year |
||
Eigenkapital |
Eigenkapital |
The owner’s residual interest in the company after liabilities are deducted from assets |
|
Erträge des laufenden Jahres |
The company’s net profit or loss accumulated in the current fiscal year |
||
Gewinn & Verlust |
Einkommen |
Einkommen |
Revenue generated from the company’s primary business activities |
Sonstige betriebliche Erträge |
Revenue from secondary or non-operational sources, like interest or asset sales |
||
Ausgabe |
Ausgabe |
Costs incurred during operations to generate revenue |
|
Abschreibung |
The allocation of the cost of tangible assets over their useful life |
||
Umsatzkosten |
Direct costs attributable to the production or delivery of goods and services |
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Andere |
Andere |
Außerbilanziell |
Transactions not displayed on the balance sheet or profit and loss report |
Vermögensgegenstände¶
Einige Kontotypen können die Erstellung von Vermögenswerten automatisieren. Um Einträge zu automatisieren, klicken Sie auf Ansicht in einer Kontozeile und wechseln Sie zum Reiter Automatisierung.
Sie haben drei Möglichkeiten für den Reiter Automatisierung:
Nein: Dies ist der Standardwert. Nichts passiert.
Als Entwurf erstellen: Jedes Mal, wenn eine Transaktion auf dem Konto gebucht wird, wird eine Entwurfsbuchung erstellt, aber nicht validiert. Sie müssen zunächst das entsprechende Formular ausfüllen.
Erstellen und validieren: Sie müssen auch ein Modell für aktive Rechnungsabgrenzung auswählen. Immer, wenn eine Transaktion auf dem Konto gebucht wird, wird eine Buchungsposten erstellt und sofort validiert.
Standardsteuern¶
Wählen Sie im Menü Ansicht eines Kontos eine Standardsteuer, die angewendet wird, wenn dieses Konto für einen Produktverkauf oder -einkauf ausgewählt wird.
Kontengruppen¶
Kontengruppen sind nützlich, um mehrere Konten als Unterkonten eines größeren Kontos aufzulisten und so Berichte wie die Rohbilanz zu konsolidieren. Standardmäßig werden Gruppen automatisch auf der Grundlage des Codes der Gruppe behandelt. Zum Beispiel wird ein neues Konto 131200 Teil der Gruppe 131000 sein. Sie können einem Konto im Feld Gruppe unter Ansicht eine bestimmte Gruppe zuweisen.
Kontengruppen manuell erstellen¶
Bemerkung
Normale Benutzer sollten keine Kontogruppen manuell erstellen müssen. Der folgende Abschnitt ist nur für seltene und fortgeschrittene Anwendungsfälle gedacht.
Um eine neue Kontogruppe zu erstellen, aktivieren Sie den Entwicklermodus und gehen Sie zu . Legen Sie hier eine neue Gruppe an und geben Sie den Name, Code-Präfix und das Unternehmen ein, für die dieses Gruppenkonto verfügbar sein soll. Beachten Sie, dass Sie in den Feldern Von und Bis denselben Code-Präfix eingeben müssen.
Um Ihren Bericht Rohbilanz mit Ihren Kontengruppen anzuzeigen, gehen Sie zu , öffnen Sie dann das Menü Optionen und wählen Sie Hierarchie und Zwischensummen aus.
Abstimmung ermöglichen¶
To keep the reconciliation process simple, when reconciling a bank, cash, or credit card transaction with an existing journal item, only journal items that debit or credit accounts with the Allow reconciliation option enabled are displayed as possible matches.
To enable this option on an account, tick the Allow Reconciliation checkbox in the account’s settings, and Save; or enable the button from the chart of accounts view.
Nicht mehr verwendet¶
Es ist nicht möglich, ein Konto zu löschen, sobald eine Transaktion auf ihm erfasst wurde. Sie können sie mit der Funktion Nicht mehr verwendet unbrauchbar machen. Kreuzen Sie das Kästchen Nicht mehr verwendet in den Einstellungen des Kontos aus und Speichern Sie.