Spagna¶
Moduli¶
I seguenti moduli vengono installati automaticamente con la localizzazione spagnola:
Nome |
Nome tecnico |
Descrizione |
|---|---|---|
Spagna - Contabilità (PGCE 2008) |
|
pacchetto di localizzazione fiscale spagnolo, completo di piano dei conti spagnolo, imposte, report fiscale e posizioni di bilancio. |
Spagna - Report contabilità (PGCE 2008) |
|
Report contabili per la Spagna. |
Spagna - Report contabilità (aggiornamento 2024) |
|
Aggiunge campi extra relativi alla Rectificación per il Modelo 303. |
Spagna - Facturae EDI |
|
Crea file EDI Facturae necessari per l’invio ad AGE (Administración General del Estado). |
Inoltre, i seguenti moduli devono essere installati manualmente:
Nome |
Nome tecnico |
Descrizione |
|---|---|---|
Spagna - Modelo 130 |
|
Consente le specifiche del report fiscale Modelo 130. |
Spagna - Report fiscale Modelo 130 |
|
Consente le specifiche del report fiscale Modelo 130. |
Spagna - Punto vendita |
|
Localizzazione spagnola per il Punto vendita. |
Spagna - Punto vendita + TicketBAI |
|
Invia le fatture alle Diputaciones Forales di Araba/Álava, Bizkaia e Gipuzkoa. |
Spagna - SII EDI Suministro de Libros |
|
Invia le informazioni fiscali al SII (Suministro Inmediato de Información). |
Spagna - TicketBAI |
|
Invia fatture e fatture fornitore alle Diputaciones Forales di Araba/Álava, Bizkaia e Gipuzkoa. |
Spagna - Veri*Factu |
|
Invia XML Veri*Factu all’AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria). |
Spagna - Veri*Factu per Punto vendita |
|
Aggiunge il supporto Veri*Factu al Punto vendita. |
Nota
In alcuni casi, come durante l’aggiornamento a una versione con moduli aggiuntivi, è possibile che i moduli non vengano installati automaticamente. Eventuali moduli mancanti possono essere installati manualmente.
Panoramica della localizzazione¶
Il pacchetto di localizzazione spagnolo garantisce la conformità alle normative fiscali e contabili spagnole. Include strumenti per la gestione delle imposte, delle posizioni fiscali, del reporting e un piano dei conti predefinito su misura per gli standard spagnoli.
Il pacchetto di localizzazione spagnolo offre le seguenti funzionalità principali:
Piano dei conti: una struttura predefinita su misura per gli standard contabili spagnoli.
Imposte: aliquote fiscali preconfigurate, incluse IVA standard, aliquota zero e opzioni esenti.
Posizioni di bilancio: adeguamenti fiscali automatici basati sullo stato di registrazione del cliente o fornitore.
Nota
Sono disponibili diversi pacchetti di localizzazione fiscale spagnoli distinti, ognuno con il proprio PGCE (Plan General de Contabilidad) piano dei conti preconfigurato:
Spagna - PMI (2008)
Spagna - Enti non profit (2008)
Spagna - Cooperative - Completo (2008)
Spagna - Cooperative - PMI (2008)
Spagna - Completo (2008)
I nuovi database Odoo Online creati con la Spagna come paese selezionato sono configurati di default con il pacchetto di localizzazione fiscale Spagna - PMI (2008).
Report¶
I report rendicontativi specifici per la Spagna disponibili sono:
Stato patrimoniale
Profitti e perdite (ES)
Elenco di vendita CE
Resoconto fiscale¶
Per accedere ai report fiscali specifici per la Spagna (Modelo), vai su , clicca Report: e seleziona uno dei seguenti:
Report fiscale (Mod 111)(ES)
Report fiscale (Mod 115)(ES)
Report fiscale (Mod 303)(ES)
Report fiscale (Mod 347)(ES)
Report fiscale (Mod 349)(ES)
Report fiscale (Mod 390)(ES)
Suggerimento
Per esportare i registri IVA (Libros de IVA) in formato XLSX, fare clic su Report: e selezionare Report fiscale generico. Quindi, fare clic su (freccia giù) e selezionare Registri IVA (XLSX) per generare il file XLSX.
Modelo 130¶
Modificare la percentuale¶
Se si desidera modificare il calcolo percentuale della casella [04] nella sezione I e/o della casella [09] nella sezione II:
Attivare la modalità sviluppatore, andare in e selezionare la dichiarazione Dichiarazione fiscale (Modelo 130).
Fare clic sull’icona (ingranaggi) a destra di Report: Dichiarazione fiscale (Mod 130) (ES).
Fare clic sulla casella che si desidera modificare e, nella finestra popup, fare clic sulla riga percentuale. Nella nuova finestra popup, modificare il valore nel campo Formula con la percentuale che si desidera applicare. Ripetere questa operazione se si desidera modificare anche l’altra casella.
Dichiarare attività agricola¶
Se si desidera inserire un importo nella sezione II (dalle caselle [08] a [11]), è necessario modificare il settore del contatto corrispondente in Agricoltura:
Andare al modulo contatto ( o , ad esempio) e selezionare un contatto.
Nella scheda Vendite e acquisti, impostare il campo Settore su Agricoltura.
Ripetere questa operazione per tutti i contatti relativi al settore agricolo.
Veri*Factu¶
Nota
I produttori di sistemi di fatturazione Veri*Factu devono autocertificare la loro conformità alle normative. Scarica la "declaración responsable" di Odoo
Veri*Factu è il sistema di emissione di fatture verificabili dell’Agenzia delle Entrate spagnola. È obbligatorio per la maggior parte dei contribuenti in Spagna, ad eccezione di coloro che utilizzano il sistema SII o sono soggetti a un regime fiscale regionale (ad esempio, TicketBai).
Odoo consente l’invio automatico delle fatture e degli ordini del Punto vendita alle autorità fiscali.
Configurazione¶
Per abilitare Veri*Factu, seguire questi passaggi:
Aprire l’app Impostazioni per assicurarsi che il Paese e la Partita IVA della propria azienda siano impostati correttamente nella sezione Aziende.
Installare il modulo Spagna - Veri*Factu (
l10n_es_edi_verifactu).Andare su o , scorrere fino alla sezione Veri*Factu, selezionare l’opzione Abilita Veri*Factu e fare clic su Gestisci certificati per aggiungere un certificato.
Nella vista elenco Certificates for Veri*Factu, fare clic su Nuovo.
Fare clic su Upload your file, quindi selezionare un file certificato e inserire la Password necessaria per aprire il certificato (se presente).
Nota
È necessario caricare almeno un certificato.
Per impostazione predefinita, Veri*Factu è in modalità test. I dati vengono inviati ai server di test e non sono considerati ufficiali. Quando i dati ufficiali possono essere inviati ai server di produzione, andare alla sezione Veri*Factu nelle Impostazioni e disabilitare Ambiente di test.
Fatture¶
Una volta confermata una fattura, può essere inviata. Nella finestra Invia, l’opzione Veri*Factu è disponibile se Veri*Factu è stato abilitato.
Fare clic su Invia per generare un file JSON contenente i dettagli della fattura. Questo file viene memorizzato come documento Veri*Factu. Nella scheda Veri*Factu, tutti i documenti corrispondenti sono elencati per data di creazione e stato corrente.
Suggerimento
Per scaricare un file JSON, fare clic sul relativo documento nella scheda Veri*Factu. Quindi, nella finestra Open: Veri*Factu Documents, fare clic sul link nel campo JSON.
Nota
Il documento dovrebbe essere inviato immediatamente all”AEAT. Tuttavia, potrebbe essere ritardato a causa dei periodi di attesa obbligatori tra gli invii richiesti dall”AEAT. In questi casi, il documento viene inviato automaticamente alla successiva esecuzione di un’azione pianificata.
Un codice QR Veri*Factu appare sul PDF della fattura. Scansionare questo codice per verificare che la fattura sia stata ricevuta e riconosciuta dall”AEAT.
Ordini del punto vendita¶
Una volta che un ordine è stato pagato, viene generato un file JSON contenente i dettagli dell’ordine. Questo file viene archiviato come documento Veri*Factu.
Andare in . Nella vista elenco Ordini, selezionare l’ordine pertinente. Nella scheda Veri*Factu, tutti i documenti corrispondenti sono elencati per data di creazione e stato corrente.
Suggerimento
Per scaricare un file JSON, fare clic sul relativo documento nella scheda Veri*Factu. Quindi, nella finestra Open: Veri*Factu Documents, fare clic sul link nel campo JSON.
Nota
Il documento dovrebbe essere inviato immediatamente all”AEAT. Tuttavia, potrebbe essere ritardato a causa dei periodi di attesa obbligatori tra gli invii richiesti dall”AEAT. In questi casi, il documento viene inviato automaticamente alla successiva esecuzione di un’azione pianificata.
Se viene generata una fattura per un ordine durante il processo di pagamento, il documento Veri*Factu viene creato e inviato per la fattura invece.
Nota
Un codice QR Veri*Factu compare sulla ricevuta dell’ordine, anche se viene creata una fattura per l’ordine. Scannerizzare questo codice per verificare che la fattura sia stata ricevuta e riconosciuta dall”AEAT
TicketBAI¶
Ticket BAI o TBAI è un sistema di fatturazione elettronica utilizzato dal governo basco e dai suoi tre consigli provinciali (Álava, Biscaglia e Gipuzkoa). Odoo supporta il formato di fatturazione elettronica TicketBAI (TBAI) per tutte e tre le regioni dei Paesi Baschi.
Nota
Per utilizzare TicketBAI, assicurarsi che:
I campi Paese e Partita IVA nel record aziendale siano compilati.
Il modulo Spagna - TicketBAI (
l10n_es_edi_TBAI) sia installato.
Per configurare TicketBAI, seguire questi passaggi:
Andare su e scorrere fino alla sezione Localizzazione spagnola.
Nella sezione Registro de Libros connection TicketBAI, selezionare una regione nel campo Agenzia fiscale per TBAI e fare clic su Salva.
Fare clic su Gestisci certificati (TicketBAI).
Nella vista Certificati per fatture EDI TicketBAI in Spagna, fare clic su Nuovo.
Fare clic su Carica il tuo file per caricare il certificato, inserire la Password del certificato fornita dall’agenzia fiscale e selezionare TBAI nel campo Ambito del certificato.
Avvertimento
Per testare i certificati, andare su e, nella sezione Localizzazione spagnola, abilitare Modalità test TBAI.
Caso d’uso¶
Una volta che una fattura è stata creata e confermata, seguire questi passaggi:
Fare clic su Invia.
Nella finestra Stampa e invia, assicurarsi che l’opzione TicketBAI sia abilitata e fare clic su Invia
Nella scheda fattura TicketBAI, lo Stato TicketBAI viene aggiornato a Inviato e il file XML è disponibile nel campo File post TicketBAI.
Nota
Il codice QR TBAI viene visualizzato sul PDF della fattura.
FACe¶
Nota
Assicurarsi che il modulo Spagna - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae) sia installato.
FACe è la piattaforma di fatturazione elettronica utilizzata dalle amministrazioni pubbliche in Spagna per inviare fatture elettroniche.
Per configurare FACe, seguire questi passaggi:
Vai in o , e seleziona Certificates nella sezione Spain Facturae EDI.
Fare clic su Nuovo per creare un nuovo certificato.
Clicca Upload your file per caricare il certificato, inserisci la Certificate Password fornita dall’agenzia fiscale e seleziona Facturae nel campo Certificate scope.
Caso d’uso¶
Una volta che una fattura è stata creata e confermata, seguire questi passaggi:
Assicurati che il cliente abbia una partita IVA valida e che il suo paese sia impostato su
Spain.Fare clic su Invia.
Nella finestra Print & Send, assicurati che l’opzione Factura-e sia abilitata e clicca Send.
Il file XML generato, disponibile nel chatter, deve quindi essere inviato manualmente.
Avvertimento
Il file XML NON viene inviato automaticamente.
Suggerimento
I file XML FACe possono essere inviati in batch tramite il portale governativo.
Centri amministrativi¶
Affinché FACe funzioni con i centri amministrativi, la fattura deve includere dati specifici sui centri.
Nota
Assicurarsi che il modulo Spagna - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae) sia installato.
Per aggiungere centri amministrativi, crea un nuovo contatto per l’azienda partner. Seleziona FACe Center come tipo, assegna uno o più ruoli a quel contatto e Salva. I tre ruoli solitamente richiesti sono:
Órgano gestor: Destinatario (Receiver);
Unidad tramitadora: Pagatore (Payer);
Oficina contable: Fiscale (Fiscal).
Suggerimento
Se i centri amministrativi necessitano di Codes diversi per ruolo, devono essere creati centri diversi per ciascun ruolo.
Quando viene creata una fattura elettronica con un partner che ha centri amministrativi, tutti i centri amministrativi sono inclusi nella fattura.
Un contatto può avere più ruoli, oppure più contatti possono avere ciascuno ruoli diversi.