India¶
Installatie¶
Installeer de volgende modules om alle functies van de Indiase lokalisatie te krijgen:
Naam |
Technische naam |
Omschrijving |
|---|---|---|
India - Boekhouding |
|
Standaard fiscaal lokalisatiepakket |
Indiase E-facturatie |
|
|
Indiase E-waybill |
|
|
Indian E-waybill Voorraad |
|
|
Indian - Boekhouding Rapporten |
|
Voegt de Indian GST Return filing en de Indian Tax reports toe. |
Bedrijf¶
Configureer je bedrijfsgegevens door de app Instellingen te openen, naar beneden te scrollen naar het gedeelte Bedrijven, klik op Info bijwerken en configureer het volgende:
Bedrijfsnaam
Adres, inclusief de Straat, Plaats, Provincie, Postcode en Land
PAN: essentieel voor het bepalen van het type belastingbetaler.
GSTIN: noodzakelijk voor het genereren van e-facturen, E-waybills en het indienen van GST-aangiftes.
GSP-configuratie¶
Om de services e-Facturatie, E-Way bill en GST-aangifteregistratie in Odoo te gebruiken, configureer je BVM IT Consulting Services India Private Limited als de GSP. Volg hiervoor deze stappen:
Upgrade indien nodig de module India - Boekhouding (
l10n_in).Ga naar .
Scroll naar beneden naar de sectie GSP-provider selecteren en stel het veld GSP in op BVM IT Consulting.
Log in op het NIC e-facturatieportaal en NIC E-Way bill-portaal en maak voor elk een nieuwe API-gebruiker aan.
Ga naar , scroll naar beneden naar de sectie Indiase integratie en voer de nieuwe Gebruikersnaam en het nieuwe Wachtwoord in voor de functies e-Facturatie en E-Way bill.
Indian Configuratie¶
De sectie Indian Integration biedt essentiële belasting- en compliance-functies om financiële activiteiten te vereenvoudigen. Om deze functies in te schakelen, navigeer naar en scroll naar beneden naar de sectie Indian Integration.
TDS/TCS: Activeer dit om de TDS/TCS functionaliteit in te schakelen, samen met op rekeningen gebaseerde TDS/TCS sectiesuggesties.
Registered Under GST: Selecteer dit als je bedrijf is geregistreerd onder GST om toegang te krijgen tot GST-gerelateerde functies, inclusief e-factuur, e-waybill, GST e-filing, ophalen van leverancier e-gefactureerde documenten en controleren van GST-nummerstatus.
E-Invoicing: Maakt verbinding met het e-factuur NIC portaal om verkoopfacturen in te dienen.
E-Way bill: Maakt verbinding met het e-waybill NIC portaal om e-waybills te genereren.
GST E-Filing & Aflettercode: Schakel de functie in om GST-aangifte te faciliteren en verbind met het GST-portaal om GSTR-1 in te dienen en GSTR-2B op te halen.
Check GST Number Status: Schakel in om de GSTIN Status te verifiëren.
Fetch Vendor E-Invoiced Document: Helpt bij het aanmaken van concept leveranciersfacturen met behulp van e-factuurgegevens die door leveranciers zijn ingediend op het GST-portaal.
Belangrijk
Vink het selectievakje Production Environment aan om Indian services in de productieomgeving te gaan gebruiken. Als je de testomgeving wilt gebruiken, laat het selectievakje dan uitgevinkt.
e-factuursysteem¶
Odoo voldoet aan de vereisten van het Indiase systeem voor e-facturen voor goederen- en dienstenbelasting (GST).
Instellingen¶
NIC e-factuur registratie¶
Je moet je registreren op het NIC e-facturatieportaal om je API-inloggegevens te verkrijgen. Je hebt deze inloggegevens nodig om je Odoo Boekhouding-app te configureren.
Log in op het NIC e-facturatieportaal door op Inloggen te klikken en je Gebruikersnaam en Wachtwoord in te voeren;
Notitie
Als je al geregistreerd bent op het NIC-portaal, kun je dezelfde inloggegevens gebruiken.
Ga vanaf het dashboard naar ;
Daarna ontvang je een OTP-code op je geregistreerde mobiele nummer. Voer de OTP-code in en klik op OTP verifiëren;
Selecteer Via GSP voor de API-interface, stel BVM IT Consulting Services India Private Limited in als GSP, en voer een Gebruikersnaam en Wachtwoord in voor je API. Klik vervolgens op Verzenden.
Configuratie in Odoo¶
Om de e-facturatieservice in Odoo in te schakelen, activeer je de functie E-facturatie en voer je de Gebruikersnaam en het Wachtwoord in die je eerder voor de API hebt ingesteld.
Zorg er daarnaast voor dat het GSP-veld is geconfigureerd in de boekhoudinstellingen.
Workflow¶
Genereer e-factuur¶
Zodra een factuur is bevestigd, klik je op de knop Verstuur om de wizard te openen. Selecteer E-facturatie en klik vervolgens op de knop Genereer. Odoo uploadt het JSON-ondertekende bestand van de factuur naar het NIC e-facturatieportaal.
Notitie
Je kunt het JSON-ondertekende bestand vinden en de e-facturatiestatus controleren in de chatter.
PDF-rapport van factuur¶
Zodra een factuur is gevalideerd en ingediend, kan het pdf-rapport van de factuur worden afgedrukt. Het rapport bevat het IRN, Ontvangstbevestiging (nummer en datum) en QR-code. Deze certificeren dat de factuur een geldig fiscaal document is.
Annulering e-factuur¶
Om een e-factuur te annuleren, klik je op de knop Annulering aanvragen op de betreffende factuur. Vul in het venster E-factuur annuleren de Annuleringsreden en Annuleringsopmerking in.
Notitie
Je kunt de e-facturatiestatus vinden in de chatter.
Beheer van negatieve regels in e-facturen¶
Negatieve regels worden doorgaans gebruikt om kortingen of aanpassingen weer te geven die verband houden met specifieke producten of algemene kortingen. Het overheidsportaal verbiedt het indienen van gegevens met negatieve regels, wat betekent dat ze moeten worden geconverteerd op basis van de HSN-code en het GST-tarief. Dit wordt automatisch door Odoo gedaan.
Example
Bekijk het volgende voorbeeld:
Productdetails |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Productnaam |
HSN-code |
Exclusief belasting |
Hoeveelheid |
GST-tarief |
Totaal |
Product A |
123456 |
1.000 |
1 |
18% |
1.180 |
Product B |
239345 |
1.500 |
2 |
5% |
3.150 |
Korting op product A |
123456 |
-100 |
1 |
18% |
-118 |
Dit is de getransformeerde weergave:
Productdetails |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Productnaam |
HSN-code |
Exclusief belasting |
Hoeveelheid |
Korting |
GST-tarief |
Totaal |
Product A |
123456 |
1.000 |
1 |
100 |
18% |
1.062 |
Product B |
239345 |
1.500 |
2 |
0 |
5% |
3.150 |
Při této konverzi byly záporné řádky transformovány na kladné slevy, čímž se zachovaly přesné výpočty založené na HSN kódu a sazbě GST. To zajišťuje srozumitelnější a standardizovanější reprezentaci v záznamech elektronických faktur.
Ověření GST elektronické faktury¶
Po odeslání elektronické faktury můžeš ověřit, zda je faktura podepsána přímo na webu systému GST elektronických faktur.
Stáhni JSON soubor z přiložených souborů. Lze jej najít v chatteru související faktury;
Otevři portál NIC e-Invoice a přejdi na ;
Vyber JSON soubor a odešli jej;
Pokud je soubor podepsán, zobrazí se potvrzující zpráva.
Přepravní list (E-Way bill)¶
Instellingen¶
Odoo je v souladu s požadavky indického systému přepravních listů GST (Goods and Services Tax).
Registrace API na NIC E-Way bill¶
Musíš se zaregistrovat na portálu NIC E-Way bill, abys vytvořil své API přihlašovací údaje. Tyto údaje potřebuješ k konfiguraci aplikace Odoo Boekhouding.
Přihlas se na portál NIC E-Way bill kliknutím na Přihlásit se a zadáním svého Uživatelského jména a Hesla;
Z dashboardu přejdi na ;
Klikni na Odeslat OTP. Jakmile obdržíš kód na své registrované mobilní číslo, zadej jej a klikni na Ověřit OTP;
Controleer of BVM IT Consulting Services India Private Limited al op de geregistreerde GSP/ERP-lijst staat. Zo ja, gebruik dan de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee je inlogt op het NIC-portaal. Zo niet, volg dan de volgende stap.
Selecteer Toevoegen/Nieuw, selecteer BVM IT Consulting Services India Private Limited als je GSP-naam, maak een Gebruikersnaam en een Wachtwoord aan voor je API, en klik op Toevoegen.
Configuratie in Odoo¶
Pro aktivaci služby E-Way bill v Odoo aktivuj funkci E-Way bill a zadej Uživatelské jméno a Heslo.
Zorg er daarnaast voor dat het GSP-veld is geconfigureerd in de boekhoudinstellingen.
Workflow¶
Vygenerovat E-Way bill¶
Genereer een E-Way bill door de verkoopfactuur/leveranciersfactuur te bevestigen en klik op E-Waybill aanmaken. Voer de benodigde gegevens in en klik op E-Waybill genereren om door te gaan.
Notitie
Je kunt het JSON-ondertekende bestand vinden in de bijgevoegde bestanden in de chatter.
PDF-rapport van factuur¶
Je kunt het pdf-rapport van de factuur afdrukken zodra je de E-Way bill hebt ingediend. Het rapport bevat het E-Way bill-nummer en de geldigheidsdatum van de E-Way bill.
Annulering E-Way bill¶
Annuleer een E-Way bill door op E-Waybill te klikken op de gerelateerde verkoopfactuur/leveranciersfactuur en vervolgens op E-Waybill annuleren. Vul in het venster Ewaybill annuleren de velden Annuleringsreden en Annuleringsopmerkingen in.
Notitie
Zodra je verzoekt de E-Way bill te annuleren, dient Odoo het JSON-ondertekende bestand automatisch in bij het overheidsportaal. Je kunt het JSON-bestand controleren in de chatter.
E-Waybill aanmaken vanuit ontvangsten en leveringsorders¶
Notitie
Zorg ervoor dat de module E-Way bill Voorraad is geïnstalleerd en dat de E-Way bill-configuratie compleet is.
Volg deze stappen om E-Way bills aan te maken vanuit ontvangsten en leveringen in de Voorraad-app:
Ga naar of en selecteer een bestaande leveringsorder/ontvangst of maak een nieuwe aan.
Klik op E-Waybill/Challan aanmaken.
Notitie
Een E-Way bill aanmaken:
Een leveringsorder moet de status Voltooid hebben (d.w.z. gevalideerd)
Een ontvangst moet de status Gereed of Voltooid hebben.
Klik op E-Waybill genereren om de E-Way bill te valideren en naar het NIC E-Way bill-portaal te sturen.
Tip
Klik op Gebruiken als Challan om de E-Way bill als challan te gebruiken voor goederenleveringen zonder deze naar het NIC E-Waybill-portaal te sturen.
Klik op het icoon (tandwiel) en selecteer Ewaybill / Leveringschallan om de E-Waybill of challan af te drukken.
GSTIN-status controleren India¶
Met deIndian - Check GST Number Statuskun je de status van eenGSTINdirect vanuit Odoo verifiëren.
Ga naar het formulier van de klant/leverancier en klik opCheck GSTIN Statusnaast hetGSTINveld om de status van het GST-nummer van een contact te verifiëren.
Ga naar de factuur/leveranciersfactuur en klik op de(vernieuwen) knop naast hetGST Statusveld om de status van een GST-nummer op een factuur/leveranciersfactuur te verifiëren.
Een melding wordt weergegeven om de statusupdate te bevestigen en de GSTIN-status en verificatiedatum worden geregistreerd in de chatter van het contact.
Indische GST-aangifte indienen¶
API-toegang inschakelen¶
Schakel eerst API-toegang in op het GST-portaal om GST-aangiften in Odoo in te dienen.
Log in op het GST-portaal door jeUsernameenPasswordin te voeren en ga naarMy Profilein je profielmenu.
SelecteerManage API Accessen klik opYesom API-toegang in te schakelen.
Notitie
Het wordt aanbevolen om deDurationin te stellen op30 daysom te voorkomen dat je regelmatig opnieuw moet verifiëren.
Hierdoor wordt een vervolgkeuzemenuDurationingeschakeld. Selecteer de gewensteDurationen klik opConfirm.
Indiase GST-service in Odoo¶
Nadat je deAPI-toegangop het GST-portaal hebt ingeschakeld,activeerje deGST E-Filing & Matching Featureom de GST-service te gebruiken. Vul vervolgens in het gedeelteRegistered Under GSTde vereisteGST Usernamein.
Zorg er daarnaast voor dat het GSP-veld is geconfigureerd in de boekhoudinstellingen.
GST-aangifte indienen¶
Om een btw-aangifte in te dienen, zorg je ervoor dat de GST E-Filing & aflettercodefunctie is ingeschakeld. Ga vervolgens naar het dashboard Boekhouding en klik op Btw-aangiften in het dagboek Btw-aangiften. Vul in het venster Boekhoudperioden de volgende velden in.
Openingsdatum: Startdatum vanaf wanneer btw-aangifteperioden worden aangemaakt.
Einde boekjaar: Einddatum van het boekjaar (bv. 31 maart).
GSTIN-frequentie: Frequentie van het indienen van de aangifte (bv. Maandelijks).
Tip
Je kunt ook naar gaan, op Rapport: klikken en GSTR-1 (IN) selecteren. Klik vervolgens op Aangiften om de aangifte in te dienen.
Notitie
Om leveranciersfacturen af te stemmen met GST-portaalgegevens, ga je naar , klik je op Rapport: en selecteer je GSTR-2B, en klik je op Afstemmen.
GSTR-1 btw-aangifte indienen¶
Om een GSTR-1 btw-aangifte in te dienen, volg je deze stappen:
Klik op het juiste GSTR-1-rapport voor de gewenste periode om de indienweergave te openen.
Notitie
Het wordt aanbevolen om de aangifte vijf dagen voor de indieningsdatum in te dienen om boetes te voorkomen.
Odoo voert automatisch validatiecontroles uit voor indiening om naleving van de GST-portaalvereisten te waarborgen die moeten worden opgelost voor indiening.
Notitie
De volgende soorten validatieproblemen kunnen optreden:
Pas de juiste btw toe: IGST is niet van toepassing op transacties binnen de staat.
Verkeerde CGST/SGST op interstaatstransacties: CGST/SGST kan niet worden toegepast op interstaatstransacties.
Omgekeerde boeking boekjaar: creditnota’s voor facturen die in een bepaald boekjaar zijn uitgegeven, mogen na 30 november niet meer in GSTR-1 worden opgenomen; verwijder de btw van deze regels.
Ongeldige HSN-codes: - Voor producten (geen diensten) mogen HSN-codes niet beginnen met
99. - Voor diensten moeten HSN-codes beginnen met99.Ontbrekende HSN-codes: Sommige productregels hebben geen HSN-codes voor boekingsregels.
Ongeldige UQC-codes: De Unit Quantity Code (UQC) moet voldoen aan de Indiase GST-normen.
Ontbrekende documentsamenvatting: Documentsamenvatting regels zijn verplicht voor GSTR-1. Deze controle wordt in eerste instantie altijd gemarkeerd als Anomalie. Na het bekijken van de samenvatting door op de relevante controle te klikken, verandert dit in Beoordeeld.
Ontbrekende E-factuur: Sommige verkoopfacturen zijn niet gekoppeld aan een e-factuur.
Niet-gekoppelde niet-geregistreerde creditnota’s: Creditnota’s zijn uitgegeven zonder verwijzing naar een factuur.
Validatiecontroles hebben vier fases:
Te beoordelen: Controle vereist beoordeling.
Beoordeeld: Controle is beoordeeld.
Onder toezicht: Controle staat onder toezicht en er is een leidinggevende toegewezen.
Anomalie: Controle is mislukt.
Klik op een individuele controle om het bijbehorende probleem te bekijken en op te lossen.
Tip
Een btw-aangifte kan alleen gevalideerd worden wanneer alle controles in de fase Beoordeeld of Onder toezicht staan.
Klik na het beoordelen van de controles op Valideren. De fase Beoordeling verschijnt dan in het groen.
Klik op GSTR-1 (IN) om het rapport te bekijken.
Klik op Indienen en klik op Gegevens doorsturen in het venster Indiening instructies om het rapport naar het GST-portaal te sturen.
Tijdens deze stap moeten de inloggegevens voor het GST-portaal geverifieerd worden. Terwijl de gegevens worden verzonden, verschijnt de fase Verzenden in de voortgangsbalk oranje. Zodra het GST-portaal de ontvangst bevestigt, wordt de fase groen. Als er een fout optreedt, wordt de fase Verzenden rood.
Notitie
Klik op het icoon (ellipsis) op de relevante GSTR-1-regel om extra opties weer te geven:
XLSX genereren: Download het GSTR-1-rapport als een XLSX-bestand.
Resetten: Wis de huidige status en zet de aangifte terug naar de beginfase.
Klik op Status controleren om de huidige status op te halen van het GST-portaal. Zodra de bevestiging is ontvangen, wordt de fase Beoordeling in de voortgangsbalk groen. Klik vervolgens op Markeren als ingediend om de aangifte definitief in te dienen.
Belangrijk
Zodra een aangifte is gemarkeerd als Inleveren, kan deze niet meer worden gereset of opnieuw worden ingediend.
Ontvang GSTR-2B belastingaflettering¶
Selecteer het relevante GSTR-2B-rapport voor de gewenste periode die moet worden afgeletterd.
Klik in de validatiecontroles-weergave op E-factuur ophalen om leveranciers-e-factuurgegevens op te halen voor de afletterpriode. De controle is aanvankelijk gemarkeerd als Afwijking en verandert in Beoordeeld na het ophalen. Klik vervolgens op Valideren om te bevestigen en de Beoordelen-fase groen te markeren.
Belangrijk
De E-factuur ophalen-controle wordt alleen groen als de e-factuurgegevens worden opgehaald twee dagen na het einde van de afletterpriode van de vorige maand.
Klik op GSTR-2B ophalen om alle facturen van het GST-portaal op te halen. Zodra de gegevens zijn opgehaald, wordt de Ophalen-fase in de voortgangsbalk groen. Klik op GSTR-2B (IN) om de onbewerkte rapportgegevens te bekijken.
De opgehaalde facturen worden automatisch gekoppeld aan de e-facturen. Klik op Leveranciersfacturen bekijken om gedetailleerde koppelingsresultaten te zien.
Notitie
De Aflettercode-fase geeft de afletterstatus aan:
Oranje: Gedeeltelijk gekoppeld (sommige leveranciersfacturen vereisen correctie).
Groen: Volledig gekoppeld (alle leveranciersfacturen afgeletterd).
Corrigeer bij discrepanties de betrokken leveranciersfacturen en klik vervolgens op het (beletselteken)-icoon om toegang te krijgen tot aanvullende opties:
Opnieuw koppelen: Voer het koppelingsproces opnieuw uit na het maken van correcties.
Resetten: Reset de aflettering naar de Aflettercode-fase.
Nadat alle leveranciersfacturen volledig zijn gekoppeld, klik je op het (beletselteken)-icoon en selecteer je Markeren als voltooid. De Voltooien-fase in de voortgangsbalk wordt groen, waarmee de aflettering van leveranciersfacturen wordt afgerond.
Belastingrapporten¶
GSTR-1-rapport¶
HetGSTR-1rapport is opgedeeld in secties. Het toont hetBasebedrag,CGST,SGST,IGSTenCESSvoor elke sectie.
GSTR-2B-rapport¶
Het GSTR-2-rapport is opgedeeld in secties. Het toont het Basis`bedrag, :abbr:`CGST (Central Goods and Services Tax), SGST, IGST en CESS voor elke sectie.
GSTR-3B-rapport¶
Het GSTR-3B-rapport bevat verschillende secties:
Details van binnenkomende en uitgaande leveringen die onderworpen zijn aan een reverse charge;
In aanmerking komende ITC;
Waarden van vrijgestelde, Nil-rated en niet-GST binnenkomende leveringen;
Details van interstate leveringen aan niet-geregistreerde personen.
Winst- en Verliesrekening (IN) rapport¶
Dit is een Winst- en Verliesrekening rapport dat de saldi weergeeft voor Beginvoorraad en Eindvoorraad. Het helpt gebruikers die Continentale boekhouding gebruiken om nauwkeurig de kostprijs van goederen te bepalen (d.w.z. Beginvoorraad + aankopen tijdens de periode - Eindvoorraad).
TDS/TCS drempelwaarde waarschuwing¶
TDS en TCS zijn belastingbepalingen onder Indiase wetgeving, die worden geactiveerd wanneer transactiebedragen bepaalde drempelwaarden overschrijden. Deze waarschuwing meldt gebruikers wanneer de waarde van verkoopfacturen of leveranciersfacturen deze limieten overschrijdt en vraagt om toepassing van de juiste TDS/TCS.
Configureer Odoo om je te adviseren wanneer TDS/TCS moet worden toegepast door het veld TDS/TCS sectie in te stellen op de overeenkomstige rekening in het grootboekschema. Odoo toont een banner die de TDS/TCS sectie suggereert waaronder btw mogelijk van toepassing is bij het registreren van een verkoopfactuur of leveranciersfactuur.
Configuratie¶
Navigeer naar
Schakel in de sectie Indiase Integratie de functie TDS of TCS in indien nodig.
Navigeer naar .
Klik op Weergeven bij de gewenste rekening en stel het veld TDS/TCS Sectie in.
Notitie
De TDS/TCS secties zijn vooraf geconfigureerd met drempelwaarden. Wil je deze limieten wijzigen, ga dan naar . Klik in het tabblad Geavanceerde Opties op het (interne link) icoon van het veld Sectie.
TCS/TDS toepassen op verkoopfacturen en leveranciersfacturen¶
Op basis van de gebruikte rekening op de verkoopfactuur of leveranciersfactuur controleert Odoo de TCS/TDS drempelwaarde. Als de limiet die is gespecificeerd in de TCS/TDS Sectie van de rekening wordt overschreden, toont Odoo een waarschuwing die suggereert om de juiste TCS/TDS toe te passen. De waarschuwing verdwijnt zodra de TCS/TDS is toegepast.
TCS is direct van toepassing op de belasting op de factuurregels. Om TDS toe te passen, klik je op de smartknop TDS-invoer op de leveranciersfactuur/betaling. Het pop-upvenster maakt het mogelijk om de TDS-details op te geven. Bevestig de invoer om de TDS toe te passen.
In Odoo wordt het totaalbedrag berekend voor partners die hetzelfde PAN-nummer delen, over alle filialen van het bedrijf heen.
Example
Filiaal |
Klant |
Verkoopfactuur |
Transactiebedrag (₹) |
PAN-nummer |
|---|---|---|---|---|
IN - MH |
XYZ Enterprise - GJ |
Factuur 1 |
₹50.000 |
ABCPX1234E |
IN - MH |
XYZ Enterprise - GJ |
Factuur 2 |
₹30.000 |
ABCPX1234E |
IN - MH |
XYZ Enterprise - MH |
Factuur 3 |
₹40.000 |
ABCPX1234E |
IN - DL |
XYZ Enterprise - GJ |
Verkoopfactuur 4 |
₹20.000 |
ABCPX1234E |
IN - GJ |
XYZ Enterprise - MH |
Verkoopfactuur 5 |
₹60.000 |
ABCPX1234E |
Totaal geaggregeerd = 50.000 + 30.000 + 40.000 + 20.000 + 60.000 = ₹200.000
Het totaal geaggregeerd voor alle klanten (XYZ Enterprise - GJ, MH, DL) die het PAN-nummer ABCPX1234E delen over alle filialen is ₹200.000.