India¶
Instalación¶
Instale los siguientes módulos para obtener todas las funciones de la localización de la India:
Nombre |
Nombre técnico |
Descripción |
|---|---|---|
India - Contabilidad |
|
Paquete de localización fiscal predeterminado |
India - Facturación electrónica |
|
|
India - Guía de embarque electrónica |
|
|
India - Guía de embarque electrónica y existencias |
|
|
India - Reportes contables |
|
Agrega la declaración de GST de India y los reportes fiscales de India. |
Empresa¶
Abra la aplicación Ajustes para configurar la información de su empresa. Vaya a la sección Empresas, haga clic en Actualizar Información y configure lo siguiente:
Nombre de la empresa
Dirección, incluyendo calle, ciudad, estado, código postal y país.
PAN: Esencial para determinar el tipo de contribuyente.
GSTIN: Necesario para generar facturas electrónicas, guías de embarque electrónicas y presentar declaraciones de GST.
Configuración para India¶
La sección de integración para India cuenta con funciones esenciales de impuestos y cumplimiento para simplificar las operaciones financieras. Para habilitarlas, ve a y dirígete a la sección Integración para India.
TDS/TCS: Selecciona esta opción para habilitar la funcionalidad TDS/TCS junto con las sugerencias de la sección de TDS/TCS basada en cuentas.
Registrado bajo GST: Selecciona esta opción si tu negocio está registrado en GST para acceder a las funciones relacionadas con GST, incluyendo facturas electrónicas, guías de embarque electrónicas, declaración electrónica de GST, obtener documentos de facturas electrónicas de proveedores y verificar el estado del número GST.
Facturación electrónica: Conecta con el portal de facturación electrónica del NIC para enviar facturas.
Guía de embarque electrónica: Conecta con el portal de guías de embarque electrónicas del NIC para generar guías de embarque electrónicas.
Declaración electrónica y conciliación de GST: Habilita esta función para facilitar la presentación de declaraciones GST y conectarse con el portal GST para enviar GSTR-1 y obtener GSTR-2B.
Verificar estado del número GST: Activa esta opción para verificar el estado del GSTIN.
Obtener documentos de facturas electrónicas de proveedores: Ayuda a crear borradores de facturas de proveedores con los datos de las facturas electrónicas enviados por los proveedores en el portal GST.
Importante
Selecciona la casilla Entorno de producción para empezar a usar los servicios de India en el entorno de producción. Deja la casilla sin marcar si deseas usar el entorno de prueba.
Sistema de facturación electrónica¶
Odoo cumple con los requisitos del sistema de facturación electrónica del Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST) de la India.
Configuración¶
Registro de facturación electrónica NIC¶
Para obtener sus credenciales API debe registrarse en el portal de facturación electrónica NIC. Necesita estas credenciales para configurar su aplicación Contabilidad de Odoo.
Inicie sesión en el portal de facturación electrónica NIC , haga clic en Iniciar sesión (Login) y escriba su usuario y contraseña;
Nota
Si ya se registró con anterioridad en el portal NIC, puede usar las mismas credenciales para iniciar sesión.
Desde el tablero, vaya a ;
Después recibirá un código OTP en el número de teléfono celular que tiene registrado. Escriba el código OTP y haga clic en Verificar OTP.
Seleccione Mediante GSP para la interfaz API, seleccione Tera Software Limited como GSP y escriba el usuario y contraseña para su API. Una vez listo, haga clic en Enviar.
Configuración en Odoo¶
Para habilitar el servicio de facturas electrónica en Odoo, activa la función Facturación electrónica e ingresa el nombre de usuario y la contraseña previamente configurados para la API.
Flujo¶
Generar factura electrónica¶
Una vez confirmada la factura, haz clic en el botón Enviar para abrir el asistente. Selecciona Facturación electrónica y luego haz clic en Generar. Odoo subirá el archivo JSON firmado de la factura al portal de facturas electrónicas de la NIC.
Nota
Puedes encontrar el archivo JSON firmado y verificar el estado de la factura electrónica en el chatter.
Reporte de factura en PDF¶
Luego de validar y enviar la factura puedes imprimir el reporte PDF de la factura. El reporte incluye el IRN, el acuse de recibo (número y fecha) y un código QR. Esto certifica que la factura es un documento fiscal válido.
Cancelar una factura electrónica¶
Para cancelar una factura electrónica, haz clic en el botón Solicitar cancelación en la factura relacionada. En la ventana Cancelar factura electrónica, completa el motivo de la cancelación y los comentarios de la cancelación.
Nota
Puedes encontrar el estado de la factura electrónica en el chatter.
Gestión de las líneas negativas en las facturas electrónicas¶
Por lo general las líneas negativas se utilizan para representar descuentos o ajustes relacionados con productos específicos o descuentos globales. El portal gubernamental prohíbe prohibe enviar datos con líneas negativas, así que es necesario que las convierta según el código HSN y la tasa de GST. Odoo realiza esto de manera automática.
Example
Considere el siguiente ejemplo:
Detalles del producto |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Nombre del producto |
Código HSN |
Sin impuestos |
Cantidad |
Tasa GST |
Total |
Producto A |
123456 |
1,000 |
1 |
18% |
1,180 |
Producto B |
239345 |
1,500 |
2 |
5% |
3,150 |
Descuento en el producto A |
123456 |
-100 |
1 |
18% |
-118 |
Esta es la representación convertida:
Detalles del producto |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del producto |
Código HSN |
Sin impuestos |
Cantidad |
Descuento |
Tasa GST |
Total |
Producto A |
123456 |
1,000 |
1 |
100 |
18% |
1,062 |
Producto B |
239345 |
1,500 |
2 |
0 |
5% |
3,150 |
En esta conversión, las líneas negativas se convirtieron en descuentos positivos y mantienen cálculos precisos basados en el código HSN y la tasa GST. Esto garantiza una representación más clara y estandarizada en los registros de las facturas electrónicas.
Verificación de facturación electrónica GST¶
Después de enviar una factura electrónica, puede verificar si la factura está firmada desde el propio sitio web del sistema de facturación electrónica GST.
Descargue el archivo JSON de los archivos adjuntos, este se encuentra en el chatter de la factura relacionada;
Abra el portal de facturación electrónica NIC y vaya a ;
Seleccione el archivo JSON y envíelo;
Aparecerá un mensaje de confirmación si el archivo está firmado.
Guía de embarque electrónica¶
Configuración¶
Odoo cumple con los requisitos del sistema de guía de embarque electrónica del Impuesto sobre bienes y servicios (GST) de la India.
Registro de la API en la guía de embarque electrónica NIC¶
Debe registrarse en el portal de guía de embarque electrónica NIC para obtener sus credenciales API. Necesita estas credenciales para configurar su aplicación Contabilidad de Odoo.
Inicie sesión en el portal de guía de embarque electrónica NIC , haga clic en Iniciar sesión y escriba su usuario y contraseña.
Desde su tablero, vaya a .
Haga clic en Enviar OTP. Una vez que haya recibido el código en su número de teléfono celular registrado, introdúzcalo y haga clic en Verificar OTP.
Verifique si Tera Software Limited ya se encuentra en la lista de GSP/ERP registrados. Si es así, utilice el mismo usuario y contraseña que usa para iniciar sesión en el portal NIC. De lo contrario, siga los siguientes pasos:
Seleccione Agregar/nuevo, elija Tera Software Limited como su nombre GSP, cree un usuario y contraseña para su API y haga clic en Agregar.
Configuración en Odoo¶
Para habilitar el servicio de guías de embarque electrónicas en Odoo, activa la función Guía de embarque electrónica e ingresa el nombre de usuario y la contraseña.
Flujo¶
Generar guías de embarque electrónicas¶
Para generar una guía de embarque electrónica, confirma la factura de cliente o de proveedor y haz clic en Crear guía de embarque electrónica. Ingresa los detalles necesarios y haz clic en Generar guía de embarque electrónica para continuar.
Nota
Puede encontrar el archivo JSON firmado en los archivos adjuntos en el chatter.
Reporte de factura en PDF¶
Puede imprimir el reporte PDF de la factura una vez que haya enviado la guía de embarque electrónica, este incluye el número de guía de embarque electrónica y la fecha de validez de la guía de embarque electrónica.
Cancelar una guía de embarque electrónica¶
Para cancelar una guía de embarque electrónica, haz clic en Guía de embarque electrónica en la factura de cliente o de proveedor relacionada, luego en Cancelar guía de embarque electrónica. En la ventana Cancelar guía de embarque electrónica, completa el motivo de la cancelación y los comentarios de la cancelación.
Nota
Una vez que solicites la cancelación de la guía de embarque electrónica, Odoo envía el archivo JSON firmado al portal del gobierno de forma automática. Puedes verificar el archivo JSON en el chatter.
Crear una factura electrónica a partir de recepciones y órdenes de entrega¶
Nota
Asegúrese de que el módulo Guía de embarque electrónica y existencias esté instalado y de que la configuración de la guía de embarque electrónica esté completa.
Siga estos pasos para crear guías de embarque electrónicas desde las recepciones y entregas en la aplicación Inventario:
Vaya a o a , luego seleccione una orden de entrega o recepción, o cree una nueva.
Haga clic en Crear guía de embarque electrónica/albarán.
Nota
Para crear una guía de embarque electrónica:
La orden de entrega debe de estar en estado Hecho (es decir, validada).
La recepción debe estar en estado Listo o Hecho.
Haga clic en Generar guía de embarque electrónica para validar la guía y enviarla al portal del NIC.
Truco
Haga clic en Usar como albarán para usar la guía de embarque electrónica como albarán para la entrega de bienes sin enviarla al portal del NIC.
Para imprimir la guía de embarque electrónica o el albarán, haga clic en el icono (engranaje) y seleccione Guía de embarque electrónica / Albarán de entrega.
Comprobar el estado del número de GST¶
El módulo India - Comprobar el estado del número de GST permite verificar el estado de un GSTIN directamente desde Odoo.
Para verificar el estado del número de GST de un contacto, abra el formulario del cliente o proveedor y haga clic en Comprobar el estado del GSTIN que se encuentra junto al campo GSTIN.
Para verificar el estado de un número de GST ingresado en una factura, ábrala y haga clic en el botón (actualizar) que se encuentra junto al campo Estado del GST.
Aparece una notificación para confirmar la actualización del estado. El estado del GSTIN y la fecha de verificación se registran en el chatter del contacto.
Declaración de impuestos GST en la India¶
Habilitar acceso a la API¶
Antes de presentar declaraciones de impuestos GST en Odoo, debe habilitar el acceso a la API en el portal GST.
Inicie sesión en el portal GST con su usuario y contraseña, vaya a Mi perfil (My profile) en su menú de perfil.
Seleccione Administrar el acceso a la API (Manage API Access) y haga clic en Sí (Yes) para habilitar el acceso.
Nota
Le recomendamos que la duración sea 30 días, así no será necesario volver a autenticar tokens con frecuencia.
Esta acción habilitará un menú desplegable de duración (Duration). Seleccione la duración de su preferencia y haga clic en confirmar (Confirm).
Servicio GST de la India en Odoo¶
Una vez que hayas habilitado el acceso API en el portal de GST, activa la función Declaración electrónica y conciliación de GST para empezar a usar el servicio GST. Luego, en la sección Registrado bajo GST, completa el nombre de usuario de GST requerido.
Presentar declaraciones GST¶
Para presentar una declaración GST, asegúrate de que la función Declaración electrónica y conciliación de GST esté habilitada. Luego, ve al tablero de Contabilidad y haz clic en Declaración fiscal en el diario Declaración fiscal. Completa los siguientes campos en la ventana Periodos contables.
Fecha de apertura: Fecha de inicio desde la cual se crean los periodos de declaración fiscal.
Fin del ejercicio fiscal: Fecha de cierre del ejercicio fiscal (por ejemplo, 31 de marzo).
Periodicidad del GSTIN: La frecuencia del envío de la declaración (por ejemplo, Mensual).
Truco
Como alternativa, ve a , haz clic en Reporte: y selecciona GSTR-1 (IN). Luego, haz clic en Declaraciones para presentar la declaración.
Nota
Para conciliar las facturas de los proveedores con los datos del portal de GST, ve a , haz clic en Reporte: y selecciona GSTR-2B, luego haz clic en Conciliar.
Presentación de la declaración de impuestos GSTR-1¶
Sigue estos pasos para presentar una declaración GSTR-1:
Haz clic en el reporte GSTR-1 correspondiente al periodo deseado para abrir la vista de presentación.
Nota
Te recomendamos presentar la declaración cinco días antes de la fecha límite para evitar multas.
Odoo realiza las revisiones de validación de forma automática antes del envío para asegurar el cumplimiento con los requisitos del portal GST que debes corregir antes de presentar.
Nota
Pueden ocurrir los siguientes tipos de problemas de validación:
Aplicar impuesto adecuado: El IGST no es aplicable para transacciones intraestatales.
CGST/SGST incorrecto en transacciones interestatales: CGST/SGST no se puede aplicar en transacciones interestatales.
Movimiento de año fiscal revertido: Las notas de crédito de facturas emitidas en cierto año fiscal no deben estar incluidas en el GSTR-1 después del 30 de noviembre. Elimina el impuesto de estas líneas.
Códigos HSN inválidos: - Para productos (no servicios), los códigos HSN no deben comenzar con
99. - Para servicios, los códigos HSN deben comenzar con99.Faltan los códigos HSN: Algunas líneas de productos no tienen códigos HSN en los apuntes contables.
Códigos UQC inválidos: El código de unidad de cantidad (UQC, por sus siglas en inglés) debe cumplir con las normas de GST de India.
Falta el resumen del documento: Las líneas de resumen de documentos son obligatorias para GSTR-1. Esta revisión siempre se marca inicialmente como Anomalía. Después de revisar el resumen haciendo clic en la verificación correspondiente, cambia a Revisado.
Falta la factura electrónica: Algunas facturas no están vinculadas a una factura electrónica.
Notas de crédito sin registrar ni vincular: Hay notas de crédito emitidas sin referenciar una factura electrónica.
Las revisiones de validación tienen cuatro etapas:
Por revisar: La verificación requiere revisión.
Revisado: La verificación ha sido revisada.
Supervisado: La verificación está supervisada y se asignó un supervisor.
Anomalía: La verificación ha fallado.
Haz clic en cualquier revisión individual para ver y resolver el problema correspondiente.
Truco
Una declaración solo se puede validar cuando todas las verificaciones están en las etapas Revisado o Supervisado.
Después de revisar las verificaciones, haz clic en Validar. La etapa Revisión aparecerá en verde.
Haz clic en GSTR-1 (IN) para revisar el reporte.
Haz clic en Enviar y luego en Enviar datos en la ventana Instrucciones de envío para enviar el reporte al portal de la GST.
Durante este paso, es necesario revisar las credenciales del portal de la GST. Mientras se envían los datos, la etapa Enviar en la barra de progreso aparece en naranja. Una vez que el portal de la GST confirma la recepción, la etapa cambia a verde. Si ocurre un error, la etapa Enviar cambia a rojo.
Nota
Haz clic en el icono (tres puntos verticales) en la línea correspondiente a GSTR-1 para mostrar algunas opciones adicionales:
Generar XLSX: Descarga el reporte GSTR-1 como archivo XLSX.
Restablecer: Limpia el estado actual y regresa la declaración a la etapa inicial.
Haz clic en Verificar estado para obtener el estado actual desde el portal de la GST. Una vez que hayas recibido la confirmación, la etapa Revisión en la barra de progreso cambia a color verde. Luego, haz clic en Marcar como presentada para finalizar y enviar la declaración como presentada.
Importante
Luego de marcar una declaración como Presentada no podrás restablecerla ni volver a presentarla.
Recibir la conciliación fiscal GSTR-2B¶
Selecciona el reporte GSTR-2B correspondiente para el periodo deseado que necesita conciliación.
En la vista de verificaciones, haz clic en Obtener factura electrónica para recuperar los datos de las facturas electrónicas de los proveedores del periodo de conciliación. La verificación se marca inicialmente como Anomalía y cambia a Revisado después de obtener los datos. Luego, haz clic en Validar para confirmar y marcar la etapa Revisión en verde.
Importante
La verificación Obtener factura electrónica solo cambia a verde si los datos de las facturas electrónicas se obtienen dos días después del fin del periodo de conciliación del mes anterior.
Haz clic en Obtener GSTR-2B para recuperar todas las facturas del portal de la GST. Una vez obtenidos los datos, la etapa Obtener en la barra de progreso cambia a verde. Haz clic en GSTR-2B (IN) para ver los datos sin procesar del reporte.
Las facturas obtenidas se comparan de forma automática con las facturas electrónicas. Haz clic en Ver facturas para ver los resultados detallados.
Nota
La etapa Conciliar indica el estado de la conciliación:
Naranja: Parcialmente conciliado (algunas facturas requieren corrección).
Verde: Totalmente conciliado (todas las facturas están conciliadas).
En caso de que haya discrepancias, corrige las facturas afectadas y luego haz clic en el icono (tres puntos verticales) para acceder a otras opciones:
Reconciliar: Vuelve a ejecutar el proceso de conciliación después de hacer correcciones.
Restablecer: Restablece la conciliación a la etapa Conciliar.
Después de que todas las facturas estén totalmente conciliadas, haz clic en el icono (tres puntos verticales) y selecciona Marcar como completo. La etapa Completo en la barra de progreso cambia a verde y esto finaliza la conciliación de facturas.
Reportes fiscales¶
Reporte GSTR-1¶
El reporte GSTR-1 se divide en secciones. Muestra el importe base, CGST, SGST, IGST y CESS para cada sección.
Reporte GSTR-2B¶
El reporte GSTR-2 se divide en secciones. Muestra el importe base, CGST, SGST, IGST y CESS para cada sección.
Reporte GSTR-3B¶
El reporte GSTR-3B contiene diferentes secciones:
Detalles de suministro interno y externo sujetos a un cobro revertido;
ITC elegible;
Valores de suministro interno externo, sin gravar y no sujetos a GST;
Detalles de suministros interestatales a personas no registradas.
Reporte de estado de resultados (IN)¶
Este es un reporte de estado de resultados que muestra los saldos de inventario Inicial e inventario Final. Es útil para que los usuarios que utilizan la contabilidad Continental determinen con precisión el costo de los bienes (es decir, inventario inicial + compras durante el periodo - inventario final).
Alerta de umbral de TDS y TCS¶
TDS y TCS son disposiciones fiscales según la ley india, que se activan cuando el importe de las transacciones superan los umbrales especificados. Esta alerta notifica a los usuarios cuando el valor de las facturas de cliente o de proveedor supera estos límites, lo que genera la aplicación del TDS o TCS correspondiente.
Para configurar Odoo y que le informe cuándo aplicar TDS/TCS, configure el campo Sección TDS/TCS en la cuenta correspondiente del plan de cuentas. Odoo le mostrará un mensaje que le sugiera la sección TDS/TCS en la que podría ser posible aplicar el impuesto al registrar una factura de cliente o de proveedor.
Configuración¶
Ve a .
En la sección Integración de India, habilita la función TDS o TCS según sea necesario.
Vaya a .
Haga clic en Ver en la cuenta deseada y configure el campo Sección TDS/TCS.
Nota
Las secciones TDS/TCS están preconfiguradas con límites umbral Vaya a en caso de que necesite modificarlos. En la pestaña Opciones avanzadas, haga clic en el icono (enlace interno) del campo Sección.
Aplicar TCS o TDS en facturas de cliente o de proveedor¶
Odoo verifica el límite umbral TCS/TDS según la cuenta que utilice en la factura de cliente o de proveedor. Si supera el límite especificado en la sección TCS/TDS de la cuenta, Odoo muestra una alerta que sugiere aplicar el TCS o TDS correspondiente y esta desaparecerá una vez que lo aplique.
El TCS se aplica directo en el impuesto de las líneas de factura. Para aplicar TDS, haga clic en el botón inteligente Entrada TDS que se encuentra en la factura de proveedor o el pago. En la ventana emergente podrá especificar los detalles del TDS, solo confirme la entrada para aplicarlo.
En Odoo, el total agregado se calcula para los contactos que comparten el mismo número PAN en todas las sucursales de la empresa.
Example
Sucursal |
Cliente |
Factura |
Importe de la transacción (₹) |
Número PAN |
|---|---|---|---|---|
IN - MH |
Empresa XYZ - GJ |
Factura 1 |
₹50,000 |
ABCPX1234E |
IN - MH |
Empresa XYZ - GJ |
Factura 2 |
₹30,000 |
ABCPX1234E |
IN - MH |
Empresa XYZ - MH |
Factura 3 |
₹40,000 |
ABCPX1234E |
IN - DL |
Empresa XYZ - GJ |
Factura 4 |
₹20,000 |
ABCPX1234E |
IN - GJ |
Empresa XYZ - MH |
Factura 5 |
₹60,000 |
ABCPX1234E |
Total agregado = 50,000 + 30,000 + 40,000 + 20,000 + 60,000 = ₹200,000
El total agregado para todos los clientes (Empresa XYZ - GJ, MH, DL) que comparten el número PAN ABCPX1234E en todas las sucursales es de ₹200,000.