India¶
Penginstalan¶
Instal modul berikut untuk mendapatkan semua fitur lokalisasi India:
Nama |
Nama teknis |
Deskripsi |
|---|---|---|
India - Akuntansi |
|
Paket lokalisasi fiskal default |
E-invoicing India |
|
|
E-waybill India |
|
|
Stok E-waybill India |
|
|
India - Laporan Akuntansi |
|
Menambahkan Pengarsipan Pengembalian GST India dan Laporan Pajak India. |
Perusahaan¶
Untuk mengonfigurasi informasi perusahaan Anda, buka aplikasi Pengaturan, gulir ke bawah ke bagian Perusahaan, klik Perbarui Info, dan konfigurasikan hal-hal berikut:
Nama Perusahaan
Alamat, termasuk Jalan, Kota, Negara Bagian, Kode Pos, dan Negara
PAN: penting untuk menentukan jenis wajib pajak.
GSTIN: diperlukan untuk menghasilkan e-Invoice, E-waybill, dan mengarsipkan pengembalian GST.
Konfigurasi GSP¶
Untuk menggunakan layanan e-Invoicing, E-Way bill, dan pengajuan pengembalian GST di Odoo, konfigurasikan BVM IT Consulting Services India Private Limited sebagai GSP. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah berikut:
Jika diperlukan Tingkatkan modul Indian - Accounting (
l10n_in).Buka .
Gulir ke bawah ke bagian Select GSP Provider, dan atur bidang GSP ke BVM IT Consulting.
Masuk ke portal e-invoice NIC dan portal E-Way bill NIC dan buat user API baru untuk masing-masing.
Buka , gulir ke bawah ke bagian Indian Integration, dan masukkan Username dan Password baru untuk fitur e-Invoicing dan E-Way bill.
Konfigurasi India¶
Bagian Integrasi India menyediakan fitur perpajakan dan kepatuhan penting untuk menyederhanakan operasi keuangan. Untuk mengaktifkan fitur-fitur ini, navigasikan ke dan gulir ke bawah ke bagian Integrasi India.
TDS/TCS: Aktifkan ini untuk mengaktifkan fungsionalitas TDS/TCS beserta saran bagian TDS/TCS berbasis akun.
Terdaftar Di Bawah GST: Pilih ini jika bisnis Anda terdaftar di bawah GST untuk mengakses fitur-fitur terkait GST, termasuk e-invoice, e-waybill, e-filing GST, mengambil dokumen e-invoice vendor, dan memeriksa status nomor GST.
E-Invoicing: Terhubung ke portal NIC e-invoice untuk mengirimkan faktur.
E-Waybill: Terhubung ke portal NIC e-waybill untuk menghasilkan e-waybill.
E-Filing & Pencocokan GST: Aktifkan fitur untuk memfasilitasi pengarsipan pengembalian GST dan terhubung dengan portal GST untuk mengirimkan GSTR-1 dan mengambil GSTR-2B.
Periksa Status Nomor GST: Aktifkan untuk memverifikasi Status GSTIN.
Ambil Dokumen E-Invoice Vendor: Membantu dalam membuat draft tagihan vendor menggunakan data e-invoice yang dikirimkan oleh vendor di portal GST.
Penting
Centang kotak Production Environment untuk mulai menggunakan layanan India di lingkungan produksi. Jika Anda ingin menggunakan lingkungan pengujian, biarkan kotak tidak dicentang.
Sistem e-Invoice¶
Odoo mematuhi persyaratan sistem e-Invoice Pajak Barang dan Jasa (GST) India.
Setup¶
Pendaftaran e-Invoice NIC¶
Anda harus mendaftar di portal e-Invoice NIC untuk mendapatkan kredensial API Anda. Anda memerlukan kredensial ini untuk mengonfigurasi aplikasi Odoo Accounting Anda.
Masuk ke portal e-Invoice NIC dengan mengklik Login dan memasukkan Username dan Password Anda;
Catatan
Jika Anda sudah terdaftar di portal NIC, Anda dapat menggunakan kredensial login yang sama.
Dari dashboard, buka ;
Setelah itu, Anda akan menerima kode OTP di nomor ponsel terdaftar Anda. Masukkan kode OTP dan klik Verify OTP;
Pilih Through GSP untuk antarmuka API, atur BVM IT Consulting Services India Private Limited sebagai GSP, dan masukkan Username dan Password untuk API Anda. Setelah selesai, klik Submit.
Konfigurasi di Odoo¶
Untuk mengaktifkan layanan e-Invoice di Odoo, aktifkan fitur E-Invoicing dan masukkan Username dan Password yang sebelumnya ditetapkan untuk API.
Selain itu, pastikan kolom GSP dikonfigurasi di pengaturan Akuntansi.
Workflow¶
Membuat e-Invoice¶
Setelah invoice dikonfirmasi, klik tombol Send untuk membuka wizard. Pilih E-Invoicing, lalu klik tombol Generate. Odoo akan mengunggah file JSON yang ditandatangani dari invoice ke portal e-Invoice NIC.
Catatan
Anda dapat menemukan file JSON yang ditandatangani dan memeriksa status e-Invoicing di chatter.
Laporan PDF faktur¶
Setelah invoice divalidasi dan dikirimkan, laporan PDF invoice dapat dicetak. Laporan tersebut mencakup IRN, Acknowledgement (nomor dan tanggal) dan kode QR. Ini membuktikan bahwa invoice adalah dokumen fiskal yang valid.
Pembatalan e-Invoice¶
Untuk membatalkan e-Invoice, klik tombol Request Cancel pada invoice terkait. Di jendela Cancel E-Invoice, isi Cancel Reason dan Cancel Remarks.
Catatan
Anda dapat menemukan status e-Invoicing di chatter.
Pengelolaan baris negatif dalam e-Invoice¶
Baris negatif biasanya digunakan untuk mewakili diskon atau penyesuaian yang terkait dengan produk tertentu atau diskon global. Portal pemerintah melarang pengiriman data dengan baris negatif, yang berarti baris tersebut perlu dikonversi berdasarkan kode HSN dan tarif GST. Hal ini dilakukan secara otomatis oleh Odoo.
Example
Pertimbangkan contoh berikut:
Detail Produk |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Nama Produk |
Kode HSN |
Tidak Termasuk Pajak |
Kuantitas |
Tarif GST |
Total |
Produk A |
123456 |
1.000 |
1 |
18% |
1.180 |
Produk B |
239345 |
1.500 |
2 |
5% |
3.150 |
Diskon pada Produk A |
123456 |
-100 |
1 |
18% |
-118 |
Berikut adalah representasi yang telah diubah:
Detail Produk |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Produk |
Kode HSN |
Tidak Termasuk Pajak |
Kuantitas |
Diskon |
Tarif GST |
Total |
Produk A |
123456 |
1.000 |
1 |
100 |
18% |
1.062 |
Produk B |
239345 |
1.500 |
2 |
0 |
5% |
3.150 |
Dalam konversi ini, baris negatif telah diubah menjadi diskon positif, dengan tetap mempertahankan perhitungan yang akurat berdasarkan Kode HSN dan tarif GST. Hal ini memastikan representasi yang lebih mudah dan standar dalam catatan E-invoice.
Verifikasi e-Invoice GST¶
Setelah mengirimkan e-Invoice, Anda dapat memverifikasi apakah faktur telah ditandatangani dari situs web sistem e-Invoice GST itu sendiri.
Unduh file JSON dari file terlampir. File tersebut dapat ditemukan di chatter faktur terkait;
Buka portal e-Invoice NIC dan buka ;
Pilih file JSON dan kirimkan;
Jika file ditandatangani, pesan konfirmasi akan ditampilkan.
E-Way bill¶
Setup¶
Odoo mematuhi persyaratan sistem E-waybill Pajak Barang dan Jasa (GST) India.
Registrasi API di E-Way bill NIC¶
Anda harus mendaftar di portal E-Way bill NIC untuk membuat kredensial API Anda. Anda memerlukan kredensial ini untuk mengonfigurasi aplikasi Odoo Accounting Anda.
Masuk ke portal E-Way bill NIC dengan mengklik Login dan memasukkan Nama Pengguna dan Kata Sandi Anda;
Dari dashboard Anda, buka ;
Klik Kirim OTP. Setelah Anda menerima kode di nomor ponsel terdaftar Anda, masukkan dan klik Verifikasi OTP;
Periksa apakah BVM IT Consulting Services India Private Limited sudah ada di daftar GSP/ERP terdaftar. Jika sudah, gunakan username dan password yang digunakan untuk masuk ke portal NIC. Jika tidak, ikuti langkah berikutnya.
Pilih Add/New, pilih BVM IT Consulting Services India Private Limited sebagai Nama GSP Anda, buat Username dan Password untuk API Anda, dan klik Add.
Konfigurasi di Odoo¶
Untuk mengaktifkan layanan E-Way bill di Odoo, aktifkan fitur E-Way bill dan masukkan Nama Pengguna serta Kata Sandi.
Selain itu, pastikan kolom GSP dikonfigurasi di pengaturan Akuntansi.
Workflow¶
Buat E-Way bill¶
Untuk membuat E-Way bill, konfirmasi faktur pelanggan/tagihan vendor dan klik Buat e-Waybill. Masukkan detail yang diperlukan dan klik Buat e-Waybill untuk melanjutkan.
Catatan
Anda dapat menemukan file yang ditandatangani JSON di file terlampir dalam chatter.
Laporan PDF faktur¶
Anda dapat mencetak laporan PDF faktur setelah mengirimkan E-Way bill. Laporan tersebut mencakup nomor E-Way bill dan tanggal berlaku E-Way bill.
Pembatalan E-Way bill¶
Untuk membatalkan E-Way bill, klik e-Waybill pada faktur/tagihan terkait, lalu Batalkan e-Waybill. Pada jendela Batalkan Ewaybill, isi Alasan Pembatalan dan Keterangan Pembatalan.
Catatan
Setelah Anda meminta untuk membatalkan E-Way bill, Odoo secara otomatis mengirimkan file yang ditandatangani JSON ke portal pemerintah. Anda dapat memeriksa file JSON di chatter.
Pembuatan E-waybill dari tanda terima dan surat jalan¶
Catatan
Pastikan modul E-Way bill Stock diinstal dan pengaturan E-Way bill sudah selesai.
Untuk membuat E-Way bill dari tanda terima dan pengiriman di aplikasi Inventaris, ikuti langkah-langkah berikut:
Buka atau dan pilih surat jalan/tanda terima yang ada atau buat yang baru.
Klik Buat E-waybill/Challan.
Catatan
Untuk membuat E-way bill:
Surat jalan harus dalam status Selesai (yaitu, divalidasi)
Tanda terima harus memiliki status Ready atau Done.
Klik Generate e-Waybill untuk memvalidasi E-Way bill dan mengirimkannya ke portal NIC E-Way bill.
Tip
Untuk menggunakan E-Way bill sebagai challan untuk pengiriman barang tanpa mengirimkannya ke portal NIC E-Waybill, klik Use as Challan.
Untuk mencetak E-waybill atau challan, klik ikon (gear) dan pilih Ewaybill / Delivery Challan.
Indian Check GSTIN Status¶
Indian - Check GST Number Status memungkinkan Anda memverifikasi status GSTIN langsung dari Odoo.
Untuk memverifikasi status nomor GST kontak, akses formulir pelanggan/vendor dan klik Check GSTIN Status di sebelah field GSTIN.
Untuk memverifikasi status nomor GST yang dimasukkan pada invoice/bill, akses invoice/bill dan klik tombol (refresh) di sebelah field GST Status.
Notifikasi ditampilkan untuk mengonfirmasi pembaruan status dan status GSTIN serta tanggal verifikasi dicatat di chatter kontak.
Indian GST Return filing¶
Enable API access¶
Untuk mengajukan GST Returns di Odoo, Anda harus terlebih dahulu mengaktifkan akses API di portal GST.
Login ke GST portal dengan memasukkan Username dan Password Anda, dan buka My Profile di profile menu Anda;
Pilih Manage API Access, dan klik Yes untuk mengaktifkan akses API;
Catatan
Disarankan untuk mengatur Duration ke 30 days untuk menghindari kebutuhan autentikasi ulang token yang sering.
Dengan melakukannya, menu drop-down Duration akan muncul. Pilih Duration sesuai preferensi Anda, dan klik Confirm.
Indian GST Service In Odoo¶
Setelah Anda mengaktifkan akses API di portal GST, aktifkan Fitur E-Filing & Pencocokan GST untuk mulai menggunakan Layanan GST. Kemudian, di bagian Terdaftar di Bawah GST, isi Nama Pengguna GST yang diperlukan.
Selain itu, pastikan kolom GSP dikonfigurasi di pengaturan Akuntansi.
Pengajuan Pengembalian GST¶
Untuk mengajukan pengembalian GST, pastikan Fitur E-Filing & Pencocokan GST diaktifkan. Kemudian, buka dashboard Akuntansi dan klik Pengembalian Pajak pada jurnal Pengembalian Pajak. Di jendela Periode Akuntansi, isi kolom berikut.
Tanggal Pembukaan: Tanggal awal dari periode pengembalian pajak dibuat.
Akhir Tahun Fiskal: Tanggal akhir tahun fiskal (misalnya, 31 Maret).
Periodisitas GSTIN: Frekuensi pengajuan pengembalian (misalnya, Bulanan).
Tip
Sebagai alternatif, buka , klik Laporan: dan pilih GSTR-1 (IN). Kemudian, klik Pengembalian untuk mengajukan pengembalian.
Catatan
Untuk merekonsiliasi tagihan vendor dengan data portal GST, buka , klik Laporan: dan pilih GSTR-2B, dan klik Rekonsiliasi.
Pengajuan pengembalian pajak GSTR-1¶
Untuk mengajukan pengembalian pajak GSTR-1, ikuti langkah-langkah berikut:
Klik laporan GSTR-1 yang sesuai untuk periode yang diinginkan untuk membuka tampilan pengajuan.
Catatan
Disarankan untuk mengajukan pengembalian lima hari sebelum tanggal pengajuan untuk menghindari penalti.
Odoo secara otomatis melakukan pemeriksaan validasi sebelum pengajuan untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan portal GST yang harus ditangani sebelum pengajuan.
Catatan
Jenis masalah validasi berikut dapat muncul:
Terapkan Pajak yang Sesuai: IGST tidak berlaku untuk transaksi intra-negara bagian.
CGST/SGST Salah pada Transaksi Antar-Negara Bagian: CGST/SGST tidak dapat diterapkan pada transaksi antar-negara bagian.
Pembalikan Pergerakan Tahun Fiskal: Nota Kredit untuk faktur yang diterbitkan dalam tahun keuangan tertentu tidak boleh dimasukkan dalam GSTR-1 setelah 30 November; hapus pajak dari baris ini.
Kode HSN Tidak Valid: - Untuk produk (bukan layanan), kode HSN tidak boleh dimulai dengan
99. - Untuk layanan, kode HSN harus dimulai dengan99.Kode HSN Hilang: Beberapa baris produk tidak memiliki kode HSN untuk item jurnal.
Kode UQC Tidak Valid: Kode Unit Kuantitas (UQC) harus mematuhi standar GST India.
Ringkasan Dokumen Hilang: Baris ringkasan dokumen wajib untuk GSTR-1. Pemeriksaan ini selalu ditandai sebagai Anomali pada awalnya. Setelah meninjau ringkasan dengan mengklik pemeriksaan yang relevan, statusnya berubah menjadi Ditinjau.
E-Invoice Hilang: Beberapa faktur tidak terhubung dengan e-invoice.
Nota Kredit Tidak Terdaftar yang Tidak Tertaut: Nota Kredit telah diterbitkan tanpa merujuk pada faktur.
Pemeriksaan validasi memiliki empat tahap:
Untuk Ditinjau: Pemeriksaan memerlukan tinjauan.
Ditinjau: Pemeriksaan telah ditinjau.
Diawasi: Pemeriksaan diawasi, dan supervisor telah ditugaskan.
Anomali: Pemeriksaan gagal.
Klik pada setiap pemeriksaan untuk melihat dan menyelesaikan masalah yang sesuai.
Tip
Pengembalian pajak hanya dapat divalidasi ketika semua pemeriksaan berada dalam tahap Ditinjau atau Diawasi.
Setelah meninjau pemeriksaan, klik Validasi. Tahap Tinjau akan muncul dalam warna hijau.
Klik GSTR-1 (IN) untuk meninjau laporan.
Klik Kirim, lalu klik Kirim Data di jendela Instruksi Pengiriman untuk mengirim laporan ke portal GST.
Selama langkah ini, kredensial portal GST harus diverifikasi. Saat data sedang dikirim, tahap Kirim pada bilah progres muncul dalam warna oranye. Setelah portal GST mengonfirmasi penerimaan, tahap tersebut berubah menjadi hijau. Jika terjadi kesalahan, tahap Kirim berubah menjadi merah.
Catatan
Klik ikon (elipsis) pada baris GSTR-1 yang relevan untuk menampilkan opsi tambahan:
Buat XLSX: Unduh laporan GSTR-1 sebagai file XLSX.
Reset: Hapus status saat ini dan kembalikan pengembalian ke tahap awal.
Klik Periksa Status untuk mengambil status saat ini dari portal GST. Setelah konfirmasi diterima, tahap Tinjau pada bilah progres berubah menjadi hijau. Kemudian, klik Tandai sebagai Dilaporkan untuk menyelesaikan dan mengirimkan pengembalian sebagai dilaporkan.
Penting
Setelah pengembalian ditandai sebagai Dilaporkan, pengembalian tidak dapat direset atau dilaporkan lagi.
Terima rekonsiliasi pajak GSTR-2B¶
Pilih laporan GSTR-2B yang relevan untuk periode yang perlu direkonsiliasi.
Dalam tampilan pemeriksaan validasi, klik Ambil E-Invoice untuk mengambil data e-invoice vendor untuk periode rekonsiliasi. Pemeriksaan awalnya ditandai sebagai Anomali dan berubah menjadi Ditinjau setelah pengambilan. Kemudian, klik Validasi untuk mengonfirmasi dan menandai tahap Tinjau sebagai hijau.
Penting
Pemeriksaan Ambil E-Invoice hanya berubah menjadi hijau jika data e-invoice diambil dua hari setelah akhir periode rekonsiliasi bulan lalu.
Klik Fetch GSTR-2B untuk mengambil semua faktur dari portal GST. Setelah data diambil, tahap Fetch pada bilah kemajuan berubah menjadi hijau. Untuk melihat data laporan mentah, klik GSTR-2B (IN).
Faktur yang diambil secara otomatis dicocokkan dengan E-invoice. Klik View Bills untuk melihat hasil pencocokan secara rinci.
Catatan
Tahap Match menunjukkan status rekonsiliasi:
Oranye: Sebagian cocok (beberapa tagihan memerlukan koreksi).
Hijau: Sepenuhnya cocok (semua tagihan direkonsiliasi).
Jika terjadi ketidakcocokan, perbaiki tagihan yang terpengaruh, lalu klik ikon (elipsis) untuk mengakses opsi tambahan:
Re-Match: Jalankan ulang proses pencocokan setelah melakukan koreksi.
Reset: Atur ulang rekonsiliasi ke tahap Match.
Setelah semua tagihan sepenuhnya cocok, klik ikon (elipsis) dan pilih Mark as Complete. Tahap Complete pada bilah kemajuan berubah menjadi hijau, menyelesaikan rekonsiliasi tagihan.
Laporan pajak¶
Laporan GSTR-1¶
Laporan GSTR-1 dibagi menjadi beberapa bagian. Laporan ini menampilkan jumlah Dasar, CGST, SGST, IGST, dan CESS untuk setiap bagian.
Laporan GSTR-2B¶
Laporan GSTR-2 dibagi menjadi beberapa bagian. Ini menampilkan jumlah Base, CGST, SGST, IGST, dan CESS untuk setiap bagian.
Laporan GSTR-3B¶
Laporan GSTR-3B berisi berbagai bagian:
Rincian pasokan masuk dan keluar yang dikenakan biaya balik;
ITC yang memenuhi syarat;
Nilai pasokan masuk yang dikecualikan, bertarif Nol, dan non-GST;
Rincian pasokan antar negara bagian yang dilakukan kepada orang yang tidak terdaftar.
Laporan Laba Rugi (IN)¶
Ini adalah laporan Laba Rugi yang menampilkan saldo untuk Stok Pembukaan dan Stok Penutupan. Laporan ini membantu pengguna yang menggunakan akuntansi Kontinental untuk menentukan biaya barang secara akurat (yaitu Stok Pembukaan + pembelian selama periode - Stok Penutupan).
Peringatan ambang batas TDS/TCS¶
TDS dan TCS adalah ketentuan pajak berdasarkan hukum India, yang dipicu ketika jumlah transaksi melebihi ambang batas yang ditentukan. Peringatan ini memberi tahu pengguna ketika nilai faktur atau tagihan melampaui batas ini, sehingga memicu penerapan TDS/TCS yang sesuai.
Untuk mengonfigurasi Odoo agar memberi tahu Anda kapan harus menerapkan TDS/TCS, atur bidang Bagian TDS/TCS pada akun yang sesuai di bagan akun. Odoo akan menampilkan banner yang menyarankan bagian TDS/TCS di mana pajak mungkin berlaku saat mencatat faktur atau tagihan.
Konfigurasi¶
Navigasikan ke
Di bagian Integrasi India, aktifkan fitur TDS atau TCS sesuai kebutuhan.
Navigasikan ke .
Klik Lihat pada akun yang diinginkan, dan atur bidang Bagian TDS/TCS.
Catatan
Bagian TDS/TCS telah dikonfigurasi sebelumnya dengan batas ambang. Jika Anda perlu mengubah batas ini, buka . Di tab Opsi Lanjutan, klik ikon (tautan internal) pada bidang Bagian.
Menerapkan TCS/TDS pada faktur dan tagihan¶
Berdasarkan akun yang digunakan pada faktur pelanggan atau tagihan vendor, Odoo memeriksa batas ambang TCS/TDS. Jika batas yang ditentukan dalam Bagian TCS/TDS dari akun terlampaui, Odoo menampilkan peringatan yang menyarankan untuk menerapkan TCS/TDS yang sesuai. Peringatan akan hilang setelah TCS/TDS diterapkan.
TCS dapat langsung diterapkan pada pajak di baris faktur. Untuk menerapkan TDS, klik tombol pintar Entri TDS pada tagihan/pembayaran vendor. Jendela popup memungkinkan Anda menentukan detail TDS. Konfirmasi entri untuk menerapkan TDS.
Di Odoo, total agregat dihitung untuk mitra yang memiliki nomor PAN yang sama, di semua cabang perusahaan.
Example
Cabang |
Pelanggan |
Faktur |
Jumlah Transaksi (₹) |
Nomor PAN |
|---|---|---|---|---|
IN - MH |
XYZ Enterprise - GJ |
Faktur 1 |
₹50.000 |
ABCPX1234E |
IN - MH |
XYZ Enterprise - GJ |
Faktur 2 |
₹30.000 |
ABCPX1234E |
IN - MH |
XYZ Enterprise - MH |
Faktur 3 |
₹40.000 |
ABCPX1234E |
IN - DL |
XYZ Enterprise - GJ |
Invoice 4 |
₹20.000 |
ABCPX1234E |
IN - GJ |
XYZ Enterprise - MH |
Invoice 5 |
₹60.000 |
ABCPX1234E |
Total agregat = 50.000 + 30.000 + 40.000 + 20.000 + 60.000 = ₹200.000
Total agregat untuk semua pelanggan (XYZ Enterprise - GJ, MH, DL) yang berbagi nomor PAN ABCPX1234E di semua cabang adalah ₹200.000.