India¶
Instalación¶
Instale los siguientes módulos para obtener todas las funciones de la localización de la India:
Nombre |
Nombre técnico |
Descripción |
|---|---|---|
India - Contabilidad |
|
Paquete de localización fiscal predeterminado |
India - Facturación electrónica |
|
|
India - Guía de embarque electrónica |
|
|
Stock de guía electrónica india |
|
|
India - Informes contables |
|
Añade la Presentación de declaraciones GST indias y los Informes fiscales indios. |
Empresa¶
Abra la aplicación Ajustes para configurar la información de su empresa. Vaya a la sección Empresas, haga clic en Actualizar Información y configure lo siguiente:
Nombre de la empresa
Dirección, incluyendo calle, ciudad, estado, código postal y país.
PAN: esencial para determinar el tipo de contribuyente.
GSTIN: necesario para generar e-Facturas, E-waybills y presentar declaraciones GST.
Configuración de GSP¶
Para usar los servicios de facturación electrónica, carta de porte electrónica y presentación de declaraciones GST en Odoo, configura BVM IT Consulting Services India Private Limited como el proveedor de servicios GST. Para hacerlo, sigue estos pasos:
Si es necesario, actualiza el módulo India - Contabilidad (
l10n_in).Ve a .
Desplázate hacia abajo hasta la sección Seleccionar proveedor GSP, y establece el campo GSP en BVM IT Consulting.
Inicia sesión en el portal de facturación electrónica NIC y en el portal de carta de porte electrónica NIC y crea un nuevo usuario API para cada uno.
Ve a , desplázate hacia abajo hasta la sección Integración india, e introduce el nuevo Nombre de usuario y Contraseña para las funciones de facturación electrónica y carta de porte electrónica.
Configuración india¶
La sección Integración india proporciona funciones esenciales de tributación y cumplimiento para simplificar las operaciones financieras. Para habilitar estas funciones, navega a y desplázate hacia abajo hasta la sección Integración india.
TDS/TCS: Activa esto para habilitar la funcionalidad TDS/TCS junto con sugerencias de sección TDS/TCS basadas en cuentas.
Registrado bajo GST: Selecciona esto si tu negocio está registrado bajo GST para acceder a funciones relacionadas con GST, incluyendo e-factura, e-waybill, presentación electrónica GST, obtención de documentos e-facturados de proveedores y verificación del estado del número GST.
E-Facturación: Se conecta al portal e-factura NIC para enviar facturas.
E-Way bill: Se conecta al portal e-waybill NIC para generar e-waybills.
Presentación electrónica y conciliación GST: Habilita la función para facilitar la presentación de declaraciones GST y conectar con el portal GST para enviar GSTR-1 y recuperar GSTR-2B.
Verificar estado del número GST: Habilita para verificar el estado GSTIN.
Obtener documento e-facturado del proveedor: Ayuda a crear borradores de facturas de proveedor utilizando datos de e-factura enviados por proveedores en el portal GST.
Importante
Marca la casilla Entorno de producción para comenzar a usar los servicios indios en el entorno de producción. Si quieres usar el entorno de prueba, mantén la casilla desmarcada.
Sistema de facturación electrónica¶
Odoo cumple con los requisitos del sistema de facturación electrónica del Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST) de la India.
Configuración¶
Registro de facturación electrónica NIC¶
Para obtener sus credenciales API debe registrarse en el portal de facturación electrónica NIC. Necesita estas credenciales para configurar su aplicación Contabilidad de Odoo.
Inicie sesión en el portal de facturación electrónica NIC , haga clic en Iniciar sesión (Login) y escriba su usuario y contraseña;
Nota
Si ya se registró con anterioridad en el portal NIC, puede usar las mismas credenciales para iniciar sesión.
Desde el tablero, vaya a ;
Después recibirá un código OTP en el número de teléfono móvil que tiene registrado. Escriba el código OTP y haga clic en Verificar OTP.
Selecciona A través de GSP para la interfaz API, establece BVM IT Consulting Services India Private Limited como GSP y escribe un Nombre de usuario y Contraseña para tu API. Una vez hecho esto, haz clic en Enviar.
Configuración en Odoo¶
Para habilitar el servicio de e-Factura en Odoo, activa la función E-Facturación e introduce el Nombre de usuario y la Contraseña configurados previamente para la API.
Además, asegúrate de que el campo GSP esté configurado en los ajustes de Contabilidad.
Flujo¶
Generar e-factura¶
Una vez confirmada una factura, haz clic en el botón Enviar para abrir el asistente. Selecciona E-Facturación y luego haz clic en el botón Generar. Odoo cargará el archivo JSON firmado de la factura al portal NIC de e-Factura.
Nota
Puedes encontrar el archivo JSON firmado y verificar el estado de e-Facturación en el chatter.
Informe de factura en PDF¶
Una vez validada y enviada una factura, se puede imprimir el informe PDF de la factura. El informe incluye el IRN, Acuse de recibo (número y fecha) y código QR. Estos certifican que la factura es un documento fiscal válido.
Cancelar una factura electrónica¶
Para cancelar una e-Factura, haz clic en el botón Solicitar cancelación en la factura relacionada. En la ventana Cancelar e-Factura, completa el Motivo de cancelación y las Observaciones de cancelación.
Nota
Puedes encontrar el estado de e-Facturación en el chatter.
Gestión de líneas negativas en e-Facturas¶
Las líneas negativas se utilizan normalmente para representar descuentos o ajustes asociados con productos específicos o descuentos globales. El portal gubernamental prohíbe el envío de datos con líneas negativas, lo que significa que deben convertirse según el código HSN y la tasa GST. Odoo hace esto automáticamente.
Example
Considere el siguiente ejemplo:
Detalles del producto |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Nombre del producto |
Código HSN |
Impuestos excluidos |
Cantidad |
Tasa GST |
Total |
Producto A |
123456 |
1,000 |
1 |
18% |
1,180 |
Producto B |
239345 |
1,500 |
2 |
5% |
3,150 |
Descuento en Producto A |
123456 |
-100 |
1 |
18% |
-118 |
Aquí está la representación transformada:
Detalles del producto |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del producto |
Código HSN |
Impuestos excluidos |
Cantidad |
Descuento |
Tasa GST |
Total |
Producto A |
123456 |
1,000 |
1 |
100 |
18% |
1,062 |
Producto B |
239345 |
1,500 |
2 |
0 |
5% |
3,150 |
En esta conversión, las líneas negativas se han transformado en descuentos positivos, manteniendo cálculos precisos basados en el código HSN y la tasa GST. Esto garantiza una representación más directa y estandarizada en los registros de facturas electrónicas.
Verificación de facturación electrónica GST¶
Después de enviar una factura electrónica, puede verificar si la factura está firmada desde el propio sitio web del sistema de facturación electrónica GST.
Descargue el archivo JSON de los archivos adjuntos, este se encuentra en el chatter de la factura relacionada;
Abra el portal de facturación electrónica NIC y vaya a ;
Seleccione el archivo JSON y envíelo;
Aparecerá un mensaje de confirmación si el archivo está firmado.
Guía de embarque electrónica¶
Configuración¶
Odoo cumple con los requisitos del sistema de guía de embarque electrónica del Impuesto sobre bienes y servicios (GST) de la India.
Registro de la API en la guía de embarque electrónica NIC¶
Debe registrarse en el portal de guía de embarque electrónica NIC para obtener sus credenciales API. Necesita estas credenciales para configurar su aplicación Contabilidad de Odoo.
Inicie sesión en el portal de guía de embarque electrónica NIC , haga clic en Iniciar sesión y escriba su usuario y contraseña.
Desde su tablero, vaya a .
Haga clic en Enviar OTP. Una vez que haya recibido el código en su número de teléfono móvil registrado, introdúzcalo y haga clic en Verificar OTP.
Verifica si BVM IT Consulting Services India Private Limited ya está en la lista de GSP/ERP registrados. Si es así, usa el nombre de usuario y la contraseña utilizados para iniciar sesión en el portal NIC. De lo contrario, sigue el siguiente paso.
Selecciona Añadir/Nuevo, selecciona BVM IT Consulting Services India Private Limited como tu nombre de GSP, crea un Nombre de usuario y una Contraseña para tu API y haz clic en Añadir.
Configuración en Odoo¶
Para habilitar el servicio de E-Way bill en Odoo, activa la función E-Way bill e introduce el Nombre de usuario y la Contraseña.
Además, asegúrate de que el campo GSP esté configurado en los ajustes de Contabilidad.
Flujo¶
Generar E-Way bill¶
Para generar un E-Way bill, confirma la factura de cliente/factura de proveedor y haz clic en Crear e-Waybill. Introduce los detalles necesarios y haz clic en Generar e-Waybill para continuar.
Nota
Puede encontrar el archivo JSON firmado en los archivos adjuntos en el chatter.
Informe de factura en PDF¶
Puede imprimir el informe PDF de la factura una vez que haya enviado la guía de embarque electrónica, este incluye el número de guía de embarque electrónica y la fecha de validez de la guía de embarque electrónica.
Cancelar una guía de embarque electrónica¶
Para cancelar un E-Way bill, haz clic en e-Waybill en la factura/albarán relacionado, luego en Cancelar e-Waybill. En la ventana Cancelar Ewaybill, completa el Motivo de cancelación y los Comentarios de cancelación.
Nota
Una vez que solicites cancelar el E-Way bill, Odoo envía automáticamente el archivo JSON firmado al portal gubernamental. Puedes comprobar el archivo JSON en el chatter.
Creación de e-waybill desde recepciones y órdenes de entrega¶
Nota
Asegúrate de que el módulo E-Way bill Stock esté instalado y de que la configuración de E-Way bill esté completa.
Para crear E-Way bills desde recepciones y entregas en la aplicación Inventario, sigue estos pasos:
Ve a o y selecciona una orden de entrega/recepción existente o crea una nueva.
Haz clic en Crear E-waybill/Challan.
Nota
Para crear una E-way bill:
Una orden de entrega debe estar en estado Hecho (es decir, validada).
Un recibo debe tener el estado Listo o Hecho.
Haz clic en Generar e-Waybill para validar la E-Way bill y enviarla al portal NIC E-Way bill.
Truco
Para usar la E-Way bill como challan para entregas de mercancías sin enviarla al portal NIC E-Waybill, haz clic en Usar como Challan.
Para imprimir la E-waybill o el challan, haz clic en el icono (engranaje) y selecciona Ewaybill / Delivery Challan.
Indian Check GSTIN Status¶
El Indian - Check GST Number Status te permite verificar el estado de un GSTIN directamente desde Odoo.
Para verificar el estado del número GST de un contacto, accede al formulario del cliente/proveedor y haz clic en Check GSTIN Status junto al campo GSTIN.
Para verificar el estado de un número GST ingresado en una factura/recibo, accede a la factura/recibo y haz clic en el botón (actualizar) junto al campo GST Status.
Se muestra una notificación para confirmar la actualización del estado y el estado GSTIN y la fecha de verificación se registran en el chatter del contacto.
Declaración de impuestos GST en la India¶
Habilitar acceso a la API¶
Antes de presentar declaraciones de impuestos GST en Odoo, debe habilitar el acceso a la API en el portal GST.
Inicie sesión en el portal GST con su usuario y contraseña, vaya a Mi perfil (My profile) en su menú de perfil.
Seleccione Administrar el acceso a la API (Manage API Access) y haga clic en Sí (Yes) para habilitar el acceso.
Nota
Se recomienda establecer la Duración en 30 días para evitar la necesidad de reautenticación frecuente del token.
Esta acción habilitará un menú desplegable de duración (Duration). Seleccione la duración de su preferencia y haga clic en confirmar (Confirm).
Servicio GST de la India en Odoo¶
Una vez que hayas habilitado el acceso API en el portal GST, activa la GST E-Filing & Matching Feature para comenzar a usar el servicio GST. Luego, en la sección Registered Under GST, completa el GST Username requerido.
Además, asegúrate de que el campo GSP esté configurado en los ajustes de Contabilidad.
Presentar declaraciones GST¶
Para presentar una declaración de GST, asegúrate de que la Función de presentación y comparación electrónica de GST esté habilitada. Luego, ve al tablero de Contabilidad y haz clic en Declaraciones de impuestos en el diario Declaraciones de impuestos. En la ventana Períodos contables, completa los siguientes campos.
Fecha de apertura: Fecha de inicio desde la cual se crean los períodos de declaración de impuestos.
Fin del año fiscal: Fecha de fin del año fiscal (p. ej., 31 de marzo).
Periodicidad GSTIN: Frecuencia de presentación de declaraciones (p. ej., Mensual).
Truco
Alternativamente, ve a , haz clic en Informe: y selecciona GSTR-1 (IN). Luego, haz clic en Declaraciones para presentar la declaración.
Nota
Para conciliar facturas de proveedor con los datos del portal GST, ve a , haz clic en Informe: y selecciona GSTR-2B, y haz clic en Conciliar.
Presentación de la declaración de impuestos GSTR-1¶
Para presentar una declaración de impuestos GSTR-1, sigue estos pasos:
Haz clic en el informe GSTR-1 adecuado para el período deseado para abrir la vista de presentación.
Nota
Se recomienda presentar la declaración cinco días antes de la fecha de presentación para evitar penalizaciones.
Odoo realiza automáticamente comprobaciones de validación antes del envío para garantizar el cumplimiento de los requisitos del portal GST que deben abordarse antes de la presentación.
Nota
Se pueden generar los siguientes tipos de problemas de validación:
Aplicar impuesto apropiado: IGST no es aplicable para transacciones intra-estatales.
CGST/SGST incorrecto en transacciones inter-estatales: CGST/SGST no se puede aplicar en transacciones inter-estatales.
Movimiento invertido del año fiscal: Las notas de crédito para facturas emitidas en un año fiscal determinado no deben incluirse en GSTR-1 después del 30 de noviembre; elimina el impuesto de estas líneas.
Códigos HSN no válidos: - Para productos (no servicios), los códigos HSN no deben comenzar con
99. - Para servicios, los códigos HSN deben comenzar con99.Códigos HSN faltantes: Algunas líneas de producto no tienen códigos HSN para los asientos contables.
Códigos UQC no válidos: El código de cantidad unitaria (UQC) debe cumplir con los estándares GST de India.
Resumen de documento faltante: Las líneas de resumen de documento son obligatorias para GSTR-1. Esta verificación siempre se marca como Anomalía inicialmente. Después de revisar el resumen haciendo clic en la verificación relevante, cambia a Revisado.
Factura electrónica faltante: Algunas facturas no están vinculadas a una factura electrónica.
Notas de crédito no registradas sin vincular: Se han emitido notas de crédito sin hacer referencia a una factura.
Las verificaciones de validación tienen cuatro etapas:
Para revisar: La verificación requiere revisión.
Revisado: La verificación ha sido revisada.
Supervisado: La verificación está supervisada y se ha asignado un supervisor.
Anomalía: La verificación ha fallado.
Haz clic en cualquier verificación individual para ver y resolver el problema correspondiente.
Truco
Una declaración de impuestos solo se puede validar cuando todas las verificaciones están en la etapa Revisado o Supervisado.
Después de revisar las verificaciones, haz clic en Validar. La etapa Revisión aparece en verde entonces.
Haz clic en GSTR-1 (IN) para revisar el informe.
Haz clic en Enviar y haz clic en Enviar datos en la ventana Instrucciones de envío para enviar el informe al portal GST.
Durante este paso, se deben verificar las credenciales del portal GST. Mientras se envían los datos, la etapa Enviar en la barra de progreso aparece en naranja. Una vez que el portal GST confirma la recepción, la etapa se vuelve verde. Si ocurre un error, la etapa Enviar cambia a rojo.
Nota
Haz clic en el icono (puntos suspensivos) en la línea GSTR-1 correspondiente para mostrar opciones adicionales:
Generar XLSX: Descarga el informe GSTR-1 como archivo XLSX.
Restablecer: Borra el estado actual y revierte la declaración a la etapa inicial.
Haz clic en Verificar estado para obtener el estado actual del portal GST. Una vez recibida la confirmación, la etapa Revisar en la barra de progreso se vuelve verde. Luego, haz clic en Marcar como presentada para finalizar y enviar la declaración como presentada.
Importante
Una vez que una declaración se marca como Presentada, no se puede restablecer ni presentar nuevamente.
Recibir conciliación fiscal GSTR-2B¶
Selecciona el informe GSTR-2B correspondiente para el período deseado que necesita ser conciliado.
En la vista de verificaciones de validación, haz clic en Obtener factura electrónica para recuperar los datos de factura electrónica del proveedor para el período de conciliación. La verificación está inicialmente marcada como Anomalía y cambia a Revisada después de la obtención. Luego, haz clic en Validar para confirmar y marcar la etapa Revisar en verde.
Importante
La verificación Obtener factura electrónica solo se vuelve verde si los datos de factura electrónica se obtienen dos días después del final del período de conciliación del último mes.
Haz clic en Obtener GSTR-2B para recuperar todas las facturas del portal GST. Una vez obtenidos los datos, la etapa Obtener en la barra de progreso se vuelve verde. Para ver los datos del informe sin procesar, haz clic en GSTR-2B (IN).
Las facturas obtenidas se emparejan automáticamente con las facturas electrónicas. Haz clic en Ver facturas para ver resultados detallados del emparejamiento.
Nota
La etapa Emparejar indica el estado de conciliación:
Naranja: Parcialmente emparejado (algunas facturas requieren corrección).
Verde: Totalmente emparejado (todas las facturas conciliadas).
En caso de discrepancias, corrige las facturas afectadas y luego haz clic en el icono (puntos suspensivos) para acceder a opciones adicionales:
Volver a emparejar: Vuelve a ejecutar el proceso de emparejamiento después de realizar correcciones.
Restablecer: Restablece la conciliación a la etapa Emparejar.
Después de que todas las facturas estén completamente emparejadas, haz clic en el icono (puntos suspensivos) y selecciona Marcar como completada. La etapa Completada en la barra de progreso se vuelve verde, finalizando la conciliación de facturas.
Informes de impuestos¶
Informe GSTR-1¶
El informe GSTR-1 se divide en secciones. Muestra el importe base, CGST, SGST, IGST y CESS para cada sección.
Informe GSTR-2B¶
El informe GSTR-2 está dividido en secciones. Muestra el importe Base, CGST, SGST, IGST y CESS para cada sección.
Informe GSTR-3B¶
El informe GSTR-3B contiene diferentes secciones:
Detalles de suministro interno y externo sujetos a un cobro revertido;
ITC elegible;
Valores de suministro interno externo, sin gravar y no sujetos a GST;
Detalles de suministros interestatales a personas no registradas.
Informe de pérdidas y ganancias (IN)¶
Este es un informe de Pérdidas y ganancias que muestra los saldos de Opening Stock y Closing Stock. Ayuda a los usuarios que utilizan contabilidad continental a determinar con precisión el costo de los bienes (es decir, Opening Stock + compras durante el período - Closing Stock).
Alerta de umbral TDS/TCS¶
TDS y TCS son disposiciones fiscales bajo la ley india, activadas cuando los montos de las transacciones superan umbrales especificados. Esta alerta notifica a los usuarios cuando el valor de las facturas o recibos supera estos límites, solicitando la aplicación del TDS/TCS correspondiente.
Para configurar Odoo para que te avise cuándo aplicar TDS/TCS, establece el campo Sección TDS/TCS en la cuenta correspondiente del plan de cuentas. Odoo mostrará un banner sugiriendo la sección TDS/TCS bajo la cual podría ser aplicable el impuesto al registrar una factura o recibo.
Configuración¶
Navega a
En la sección Integración India, activa la función TDS o TCS según sea necesario.
Navega a .
Haz clic en Ver en la cuenta deseada y establece el campo Sección TDS/TCS.
Nota
Las secciones TDS/TCS están preconfiguradas con límites de umbral. Si necesitas modificar estos límites, ve a . En la pestaña Opciones avanzadas, haz clic en el icono (enlace interno) del campo Sección.
Aplicar TCS/TDS en facturas y recibos¶
Basándose en la cuenta usada en la factura de cliente o recibo de proveedor, Odoo verifica el límite de umbral TCS/TDS. Si se supera el límite especificado en la Sección TCS/TDS de la cuenta, Odoo muestra una alerta que sugiere aplicar el TCS/TDS apropiado. La alerta desaparecerá una vez que se aplique el TCS/TDS.
TCS es directamente aplicable en el impuesto sobre las líneas de factura. Para aplicar TDS, haz clic en el botón inteligente Entrada TDS en el recibo/pago de proveedor. La ventana emergente permite especificar los detalles TDS. Confirma la entrada para aplicar el TDS.
En Odoo, el total agregado se calcula para socios que comparten el mismo número PAN, en todas las sucursales de la empresa.
Example
Sucursal |
Cliente |
Factura |
Monto de la transacción (₹) |
Número PAN |
|---|---|---|---|---|
IN - MH |
XYZ Enterprise - GJ |
Factura 1 |
₹50,000 |
ABCPX1234E |
IN - MH |
XYZ Enterprise - GJ |
Factura 2 |
₹30,000 |
ABCPX1234E |
IN - MH |
XYZ Enterprise - MH |
Factura 3 |
₹40,000 |
ABCPX1234E |
IN - DL |
XYZ Enterprise - GJ |
Factura 4 |
₹20,000 |
ABCPX1234E |
IN - GJ |
XYZ Enterprise - MH |
Factura 5 |
₹60,000 |
ABCPX1234E |
Total agregado = 50.000 + 30.000 + 40.000 + 20.000 + 60.000 = ₹200.000
El total agregado para todos los clientes (XYZ Enterprise - GJ, MH, DL) que comparten el número PAN ABCPX1234E en todas las sucursales es ₹200.000.