Bank synchronization¶
Odoo kan direct synchroniseren met je bankinstelling om alle bankafschriften automatisch in je database te importeren.
To check if your bank is compatible with Odoo, go to Odoo Accounting Features, and click on See list of supported institutions.
Odoo supports more than 25,000 institutions around the world.
Om verbinding te maken met de banken, gebruikt Odoo meerdere webservices:
Plaid: United States of America and Canada
Yodlee: Wereldwijd
Salt Edge: Worldwide
Ponto: Europe
Enable Banking: Scandinavian countries
Zie ook
Configuratie¶
On-Premise gebruikers¶
Om deze service te kunnen gebruiken, moet je een geldig Odoo Enterprise abonnement hebben. Zorg er dus voor dat je database geregistreerd staat bij je Odoo Enterprise contract. We gebruiken ook een proxy tussen jouw database en de externe provider, dus in het geval van een verbindingsfout, controleer dan of je geen firewall of proxy hebt die het volgende adres blokkeert:
First synchronization¶
You can start synchronization either by going to the Accounting app and .
U kunt nu uw bankinstelling zoeken. Selecteer uw bankinstelling en volg de stappen om te synchroniseren.
Notitie
If you have any issues during your first synchronization, please verify that your web browser doesn’t block pop-ups and that your ad-blocker is disabled.
Belangrijk
When setting up the bank statement synchronization, Odoo automatically starts recording the accounting transactions from the last transaction’s date +1 day (if the last transaction day is 31/12/2022, the recording starts on 01/01/2023). If the journal contains no transaction, Odoo retrieves transactions as far back as possible. You can limit how far back Odoo retrieves transactions by opening the Accounting app, going to , and setting a date in the Journal Entries Lock Date field.
You must provide a phone number during your first synchronization to secure your account. We ask for such information because we don’t want your data falling into the wrong hands. Therefore, if we detect suspicious activities on your account, we block all requests coming from your account, and you need to reactivate it using that phone number.
The third-party provider may request more information in order to connect with your bank institution. This information is not stored on Odoo’s servers.
Standaard worden transacties die zijn opgehaald van een online bron gegroepeerd in hetzelfde afschrift en wordt er één bankafschrift per maand aangemaakt. U kunt de periodiciteit voor het maken van bankafschriften wijzigen in uw journaalinstellingen.
To view all your synchronizations, activate the developer mode and go to .
Handmatig synchroniseren¶
After your first synchronization, the created journals are synchronized by default every 12 hours. If you wish, you can synchronize them manually by clicking on the Synchronize Now button on the dashboard.
Alternatively, activate the developer mode, go to , select your institution, and then click the Fetch transactions button.
Belangrijk
Sommige instellingen staan niet toe dat transacties automatisch worden opgehaald. Bij dergelijke instellingen krijg je tijdens de automatische synchronisatie van de rekening een foutmelding met de vraag om de automatische synchronisatie uit te schakelen. Deze melding kun je vinden in de chatter van je online synchronisaties. Zorg er in dit geval voor dat u handmatige synchronisaties uitvoert.
Emissies¶
Synchronisatie gefaald¶
To report a connection error to the Odoo support, activate the developer mode, go to , select the connection that failed, and copy the error description and the reference.
Synchronisatieverbinding verbroken¶
If your connection with the proxy is disconnected, you can reconnect with the proxy using the Fetch Account button.
Notitie
If you are unable to reconnect using the Reconnect button, please contact the support directly with your client id or the reference of the error listed in the chatter.
Migratieproces voor gebruikers die Odoo voor december 2020 hebben geïnstalleerd¶
Heeft u een on-premise Odoo, kijk dan na of de broncode up-to-date is met de nieuwste versie van Odoo.
Gebruikers die vóór december 2020 een database hebben aangemaakt, moeten de nieuwe module handmatig installeren om de nieuwe functionaliteiten te kunnen gebruiken.
To do so, go to , remove the default filter in the search
bar and type account_online_synchronization. You can then click on Install.
Finally, make sure all your users refresh their Odoo page by pressing CTRL+F5.
Notitie
All previous synchronizations are disconnected during the installation and will not work anymore. To view them, activate the developer mode and go to ). It is not possible to resynchronize these connections; you have to make new ones.
Do not uninstall the
account_online_syncmodule, which is the previous module for online synchronization. The new one overrides it.By default, the
account_online_synchronizationmodule is installed automatically with Accounting.
FAQ¶
De synchronisatie werkt niet in real-time, is dit normaal?¶
The process is not intended to work in real-time as third party providers synchronize your accounts at different intervals. To force the synchronization and fetch the statements, go to your Accounting Dashboard, and click on the Synchronize Now button. Synchronize and fetch transactions by activating the developer mode and going to . Some providers only allow one refresh per day, so it is possible that clicking on Synchronize Now does not get your latest transactions if you already performed such action earlier in the day.
A transaction can be visible on your bank account but not be fetched if it has the status Pending. Only transactions with the Posted status will be retrieved. If the transaction is not Posted yet, you will have to wait until the status changes.
Is de functie Online Bank-synchronisatie inbegrepen in mijn contract?¶
Community Edition: No, this feature is not included in the Community Version.
Online Edition: Yes, even if you benefit from the One App Free contract.
Enterprise Edition: Yes, if you have a valid enterprise contract linked to your database.
Sommige banken hebben de status “Beta”, wat betekent dat?¶
Dit betekent dat bankinstellingen nog niet volledig worden ondersteund door onze Third Party Provider. Er kunnen zich bugs of andere problemen voordoen. Odoo ondersteunt geen technische problemen die optreden bij banken in de bètafase, maar de gebruiker kan er toch voor kiezen om verbinding te maken. Verbinding maken met deze banken draagt bij aan het ontwikkelingsproces, aangezien de aanbieder over echte gegevens en feedback van de verbinding beschikt.
Waarom worden mijn transacties alleen gesynchroniseerd als ik handmatig ververs?¶
Sommige banken hebben aanvullende beveiligingsmaatregelen en vereisen extra stappen, zoals een sms/email verificatiecode of een ander type MFA. Hierdoor kan de integrator geen transacties uitvoeren totdat de beveiligingscode is verstrekt.
Waarom zijn oudere transacties niet meer zichtbaar in Odoo?¶
Afhankelijk van uw bankinstelling kunnen afschriften maar tot 3 maanden terug binnen gehaald worden.
Waarom zie ik geen enkele transactie?¶
During your first synchronization, you selected the bank accounts you decided to synchronize with Odoo. If you didn’t synchronize any of your accounts, activate the developer mode, go to , and click the Fetch Account button on the connection.
Er kunnen ook geen nieuwe transacties zijn.
Als je bankrekening correct is gekoppeld aan een journaal en de geboekte transacties niet zichtbaar zijn in je database, stuur dan een supportticket.
Hoe kan ik mijn bankgegevens bijwerken?¶
To update your credentials, activate the developer mode and go to . Open the connection you want to update your credentials and click the Update Credentials button.