การซิงโครไนซ์ธนาคาร

Odoo สามารถซิงโครไนซ์กับสถาบันธนาคารของคุณโดยตรง เพื่อนำเข้าใบแจ้งยอดธนาคารทั้งหมดไปยังฐานข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติ

หากต้องการตรวจสอบว่าธนาคารของคุณเข้ากันได้กับ Odoo หรือไม่ ให้ไปที่ ฟีเจอร์ระบบบัญชี Odoo และคลิกที่ ดูรายชื่อสถาบันที่รองรับ

Odoo รองรับสถาบันมากกว่า 25,000 แห่งทั่วโลก

ในการเชื่อมต่อกับธนาคาร Odoo ใช้บริการเว็บหลายอย่าง:

See also

การทำธุรกรรม

การกำหนดค่า

ผู้ใช้ภายในองค์กร

หากต้องการใช้บริการนี้ คุณจะต้องสมัครสมาชิก Odoo Enterprise ที่ถูกต้อง ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานข้อมูลของคุณลงทะเบียนกับสัญญา Odoo Enterprise ของคุณ นอกจากนี้ เรายังใช้พร็อกซีระหว่างฐานข้อมูลของคุณกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ดังนั้น ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ โปรดตรวจสอบว่าคุณไม่มีไฟร์วอลล์หรือพร็อกซีที่บล็อกที่อยู่ต่อไปนี้:

การซิงโครไนซ์ครั้งแรก

You can start synchronization either by going to the Accounting app and Accounting ‣ Configuration ‣ Add a Bank Account.

ตอนนี้ คุณสามารถค้นหาสถาบันธนาคารของคุณได้แล้ว เลือกและทำตามขั้นตอนเพื่อซิงโครไนซ์กับธนาคาร

Note

หากคุณมีปัญหาระหว่างการซิงโครไนซ์ครั้งแรก โปรดตรวจสอบว่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณไม่ได้บล็อกป๊อปอัปและตัวบล็อกโฆษณาของคุณถูกปิดใช้งาน

Important

เมื่อตั้งค่าการซิงโครไนซ์ใบแจ้งยอดจากธนาคาร Odoo จะเริ่มบันทึกธุรกรรมทางบัญชีโดยอัตโนมัติจากวันที่ของธุรกรรมล่าสุด +1 วัน (หากวันของธุรกรรมสุดท้ายคือ 31/12/2022 การบันทึกจะเริ่มในวันที่ 01/01/2023) หากสมุดรายวันไม่มีธุรกรรม Odoo จะดึงข้อมูลธุรกรรมย้อนหลังให้ได้มากที่สุด คุณสามารถจำกัดระยะเวลาที่ Odoo ดึงธุรกรรมกลับมาได้โดยเปิดแอประบบบัญชี โดยไปที่ :เมนูเลือก:ระบบบัญชี --> ล็อควันที่ และตั้งค่าวันที่ในฟิลด์ วันที่ล็อคสมุดรายวัน

คุณต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ในระหว่างการซิงโครไนซ์ครั้งแรกเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับบัญชีของคุณ เราขอข้อมูลดังกล่าวเพราะเราไม่ต้องการให้ข้อมูลของคุณตกไปอยู่ในมือของผู้ไม่สมควร ดังนั้น หากเราตรวจพบกิจกรรมที่น่าสงสัยในบัญชีของคุณ เราจะบล็อกคำขอทั้งหมดที่มาจากบัญชีของคุณ และคุณต้องเปิดใช้งานอีกครั้งโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์นั้น

ผู้ให้บริการบุคคลที่สามอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมต่อกับสถาบันธนาคารของคุณ ข้อมูลนี้ไม่ได้จัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Odoo

ตามค่าเริ่มต้น ธุรกรรมที่ดึงมาจากแหล่งที่มาออนไลน์จะถูกจัดกลุ่มไว้ในใบแจ้งยอดเดียวกัน และสร้างใบแจ้งยอดจากธนาคารหนึ่งใบต่อเดือน คุณสามารถเปลี่ยนรอบระยะเวลาการสร้างใบแจ้งยอดจากธนาคารได้ในการตั้งค่าสมุดรายวันของคุณ

To view all your synchronizations, activate the developer mode and go to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization.

ซิงโครไนซ์ด้วยตนเอง

After your first synchronization, the created journals are synchronized by default every 12 hours. If you wish, you can synchronize them manually by clicking on the Synchronize Now button on the dashboard.

Alternatively, activate the developer mode, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization, select your institution, and then click the Fetch transactions button.

Important

สถาบันบางแห่งไม่อนุญาตให้ดึงข้อมูลธุรกรรมโดยอัตโนมัติ สำหรับสถาบันดังกล่าว ในระหว่างการซิงโครไนซ์บัญชีอัตโนมัติ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ขอให้คุณปิดการใช้งานการซิงโครไนซ์อัตโนมัติ ข้อความนี้สามารถพบได้ในการพูดคุยของการซิงโครไนซ์ออนไลน์ของคุณ ในกรณีนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการซิงโครไนซ์ด้วยตนเอง

ปัญหา

การซิงโครไนซ์มีข้อผิดพลาด

To report a connection error to the Odoo support, activate the developer mode, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization, select the connection that failed, and copy the error description and the reference.

การซิงโครไนซ์ถูกตัดการเชื่อมต่อ

หากการเชื่อมต่อกับพร็อกซีของคุณถูกตัดการเชื่อมต่อ คุณสามารถเชื่อมต่อกับพร็อกซีอีกครั้งได้โดยใช้ปุ่ม ดึงข้อมูลบัญชี

Note

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อใหม่โดยใช้ปุ่ม เชื่อมต่อใหม่ โปรดติดต่อ ทีมช่วยเหลือ โดยตรงพร้อมรหัสลูกค้าของคุณหรือข้อมูลอ้างอิงของข้อผิดพลาดที่แสดงอยู่ในกล่องแชท

กระบวนการย้ายข้อมูลสำหรับผู้ใช้ที่ติดตั้ง Odoo ก่อนเดือนธันวาคม 2020

หากคุณอยู่ในองค์กร โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าแหล่งที่มาของคุณอัปเดตเป็น Odoo เวอร์ชันล่าสุด

ผู้ใช้ที่สร้างฐานข้อมูลก่อนเดือนธันวาคม 2020 จำเป็นต้องติดตั้งโมดูลใหม่ด้วยตนเองเพื่อใช้ฟังก์ชันใหม่

โดยไปที่ แอป -> อัปเดตรายการแอป ลบตัวกรองเริ่มต้นในแถบค้นหาแล้วพิมพ์ account_online_synchronization จากนั้นคุณสามารถคลิกที่ ติดตั้ง สุดท้าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ทั้งหมดของคุณรีเฟรชหน้า Odoo ของตนโดยกด CTRL+F5

Note

  • All previous synchronizations are disconnected during the installation and will not work anymore. To view them, activate the developer mode and go to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization. It is not possible to resynchronize these connections; you have to make new ones.

  • Do not uninstall the account_online_sync module, which is the previous module for online synchronization. The new one overrides it.

  • By default, the account_online_synchronization module is installed automatically with Accounting.

คำถามที่พบบ่อย

การซิงโครไนซ์ไม่ทำงานแบบเรียลไทม์ เป็นเรื่องปกติหรือไม่?

กระบวนการนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำงานแบบเรียลไทม์ เนื่องจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามจะซิงโครไนซ์บัญชีของคุณในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน หากต้องการบังคับให้ซิงโครไนซ์และดึงข้อมูลคำสั่ง ให้ไปที่ แผงบัญชี ของคุณ และคลิกที่ปุ่ม ซิงโครไนซ์ตอนนี้ ซิงโครไนซ์และดึงข้อมูลธุรกรรมโดยเปิดใช้งาน โหมดนักพัฒนา และไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การซิงโครไนซ์ออนไลน์ ผู้ให้บริการบางรายอนุญาตให้รีเฟรชได้เพียงวันละครั้ง ดังนั้นการคลิกที่ ซิงโครไนซ์ตอนนี้ อาจไม่ได้รับธุรกรรมล่าสุดของคุณหากคุณดำเนินการดังกล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน

ธุรกรรมสามารถมองเห็นได้ในบัญชีธนาคารของคุณ แต่ไม่สามารถดึงข้อมูลได้หากมีสถานะ รอดำเนินการ เฉพาะธุรกรรมที่มีสถานะ ลงรายการแล้ว เท่านั้นที่จะถูกดึงข้อมูล หากธุรกรรมยังไม่ ลงรายการ คุณจะต้องรอจนกว่าสถานะจะเปลี่ยนไป

ฟีเจอร์การซิงโครไนซ์ธนาคารออนไลน์รวมอยู่ในสัญญาของฉันหรือไม่?

  • Community Edition: No, this feature is not included in the Community Version.

  • Online Edition: Yes, even if you benefit from the One App Free contract.

  • Enterprise Edition: Yes, if you have a valid enterprise contract linked to your database.

ธนาคารบางแห่งมีสถานะ "เบต้า" สิ่งนี้หมายความว่าอะไร?

ซึ่งหมายความว่าสถาบันการเงินยังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรา อาจเกิดข้อบกพร่องหรือปัญหาอื่นๆ Odoo ไม่รองรับปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นกับธนาคารในช่วงเบต้า แต่ผู้ใช้อาจยังคงเลือกที่จะเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อกับธนาคารเหล่านี้มีส่วนช่วยในกระบวนการพัฒนา เนื่องจากผู้ให้บริการจะได้รับข้อมูลจริงและข้อเสนอแนะจากการเชื่อมต่อ

เพราะเหตุใดธุรกรรมของฉันถึงซิงโครไนซ์ด้วยการรีเฟรชด้วยตนเองเท่านั้น?

ธนาคารบางแห่งมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมและต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติม เช่น รหัสยืนยันตัวตนทาง SMS/อีเมล หรือ MFA ประเภทอื่น ด้วยเหตุนี้ ผู้รวมระบบจึงไม่สามารถดึงธุรกรรมได้จนกว่าจะระบุรหัสความปลอดภัย

เพราะเหตุใดธุรกรรมในอดีตของฉันทั้งหมดถึงไม่ได้อยู่ใน Odoo?

สำหรับบางสถาบัน สามารถดึงข้อมูลธุรกรรมในอดีตได้สูงสุด 3 เดือนเท่านั้น

ทำไมฉันไม่เห็นธุรกรรม?

During your first synchronization, you selected the bank accounts you decided to synchronize with Odoo. If you didn't synchronize any of your accounts, activate the developer mode, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization, and click the Fetch Account button on the connection.

อาจไม่มีการทำธุรกรรมใหม่

หากบัญชีธนาคารของคุณเชื่อมโยงกับสมุดรายวันอย่างถูกต้อง และธุรกรรมที่ลงรายการไม่แสดงขึ้นในฐานข้อมูลของคุณ โปรด ส่งทิกเก็ตช่วยเหลือที่

ฉันจะอัปเดตข้อมูลประจำตัวธนาคารของฉันได้อย่างไร?

To update your credentials, activate the developer mode and go to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization. Open the connection you want to update your credentials and click the Update Credentials button.