Bokföring och fakturering¶
Odoo Faktura är en fristående app utformad för att skapa fakturor, skicka dem till kunder och hantera betalningar. Den hanterar också flöden som involverar leverantörsfakturor. Å andra sidan är appen Bokföring en omfattande redovisningslösning som tillåter samma åtgärder och inkluderar ytterligare funktioner såsom standardiserade finansiella rapporter, bankavstämning, budgetar, tillgångshantering och mer.
Kom igång med arbetet
Grundläggande begrepp inom bokföring och initial installation av din bokföring
Skatter
Skatter, skatteområden och integrationer
Kundfakturor
Kundfakturor, betalningsvillkor och digital fakturering
Vendor bills
Leverantörsfakturor, tillgångar och fakturadigitalisering (OCR)
Betalningar
Fakturor och betalningar av fakturor (online, checkar, batchar) och uppföljning av fakturor
Bank- och kassakonton
Banksynkronisering, avstämning och kassaregister
Rapportering
Rapportering, deklarationer och analytisk redovisning
Bokföring med dubbel bokföring¶
Odoo skapar automatiskt alla underliggande verifikat för alla bokföringstransaktioner (t.ex. kundfakturor, leverantörsfakturor, kassabeställningar, utgifter, lagervärderingar etc.)
Odoo använder det dubbla bokföringssystemet, vilket innebär att varje post behöver en motsvarande och motsatt motsvarighet på ett annat konto, där det ena kontot debiteras och det andra krediteras. Det säkerställer att alla transaktioner registreras korrekt och konsekvent och att kontona alltid är i balans.
Se även
Fuskark för redovisning
Periodisering och kontantprincipen¶
Både periodiserad redovisning och kassabaserad redovisning stöds i Odoo. Detta gör det möjligt att rapportera intäkter och kostnader antingen när transaktionen inträffar (periodiserad basis) eller när betalningen görs eller tas emot (kontantbasis).
Se även
Flera företag¶
Flera företag kan hanteras inom samma databas. Varje företag har sin egen kontoplan, men konton kan delas, vilket är användbart när man visar konsolideringsrapporter. Användare kan se handlingar och rapporter från flera företag samtidigt men kan bara arbeta med ett enskilt företags bokföring åt gången.
Miljö med flera valutor¶
En multi-currency-miljö med en automatiserad växelkurs för att underlätta internationella transaktioner finns tillgänglig i Odoo. Varje transaktion registreras i företagets standardvaluta; för transaktioner som sker i en annan valuta lagrar Odoo både värdet i företagets valuta och transaktionernas valutavärde. Odoo genererar valutavinster och -förluster efter avstämning av journalposterna.
Filialer¶
Överordnade företag och deras filialer kan hanteras inom en enda databas och arbeta under delade bokförings- och rapporteringsregler, inklusive följande:
Moderbolagets kontoplan, huvudvaluta och skatter gäller för alla filialer.
Filialer kan hantera sina egna dedikerade journaler och relaterade handlingar.
Moderbolaget hanterar en gemensam räkenskapsperiod, så dess lås- och avslutningsdatum gäller för alla filialer. Filialer kan dock ställa in tidigare låsdatum om det behövs.
Moderbolaget kan komma åt alla rapporter, fakturor, leverantörsfakturor, osv. från sina filialer, medan varje filial bara kan se sina egna data.
Observera
Paketet Skattelokalisering är inställt på moderbolaget.
Varning
Att lägga till en filial till ett företag aktiverar funktioner för flera företag.
För mer information, se Odoos prissida eller kontakta din kundansvarige på Odoo.
Rapportering¶
Moderbolaget konsoliderar bokföringsprocesser från alla filialer och ger en centraliserad vy av finansiella rapporter, såsom resultaträkningar eller balansräkningar.
Skattenummer¶
Varje företag och filial måste konfigureras med sin egen juridiska information, inklusive ett momsregistreringsnummer när det är tillämpligt. Beroende på strukturen kan filialer dela moderbolagets momsregistreringsnummer eller ha sina egna, vilket resulterar i en gemensam eller separat momsdeklaration.
Denna flexibla installation gör det möjligt för användare att generera individuella rapporter och momsdeklarationer för varje enhet vid behov.
Internationella standarder¶
Odoo Bokföring stöder över 100 länder och tillhandahåller standardiserade funktioner och mekanismer som är tillämpliga i alla regioner. Landsspecifika moduler ingår för att följa lokala redovisningsföreskrifter. Skattlokaliseringar hanterar regionala krav, såsom kontoplaner, skatter eller andra juridiska skyldigheter.
Kundfordringar och leverantörsskulder¶
Som standard är ett konto avsett för kundfordringskonton och ett annat för leverantörsskulder. Eftersom transaktioner är kopplade till kontakter är det möjligt att köra en rapport per kund, leverantör eller leverantör.
Rapporten Partnerreskontra visar saldot för kunder och leverantörer. För att komma åt den, gå till .
Rapportering¶
Följande finansiella rapporter är tillgängliga och uppdateras i realtid:
Finansiella rapporter |
|
|---|---|
Uttalande |
Balansräkning |
Vinst och förlust |
|
Kassaflödesanalys |
|
Sammanfattning |
|
Deklaration |
|
Periodisk sammanställning |
|
Revision |
Huvudbok |
Trialbalans |
|
Journalrevision |
|
Intrastat-rapport |
|
Kontrollera registret |
|
Partner |
Partnerreskontra |
Föråldrad fordran |
|
Förfallna skulder |
|
Förvaltning |
Analys av fakturor |
Analytisk rapport |
|
Granskningskedja |
|
Rapport om budget |
|
Orealiserade valutavinster/-förluster |
|
Uppskjutna intäkter |
|
Uppskjutna kostnader |
|
Avskrivningsplan |
|
Underkända kostnader |
|
Analys av lån |
|
Produktmarginaler |
|
1099 rapport |
|
Tips
Skapa och anpassa rapporter med Odoos rapportmotor.
Deklaration¶
I deklarationen beräknar Odoo alla bokföringstransaktioner för den specifika skatteperioden och använder dessa summor för att beräkna skatteförpliktelsen.
Observera
Beroende på landets lokalisering kan en XML-version av skatterapporten genereras för att laddas upp till den relevanta skattemyndighetens momsplattform.
Synkronisering av bank¶
Banksynkroniseringssystemet ansluter direkt till bankinstitut för att automatiskt importera alla transaktioner till databasen. Det ger en översikt av kassaflödet utan att logga in på ett onlinebankssystem eller vänta på pappersbaserade kontoutdrag.
Se även
Banksynkronisering
Värdering av varulager¶
Både periodisk (manuell) och ständig (automatiserad) lagervärdering stöds i Odoo. Tillgängliga metoder är Standardpris, Genomsnittskostnad (AVCO) och First In First Out (FIFO).
Se även
Balanserade vinstmedel¶
Balanserade vinstmedel är den del av inkomsten som behålls av ett företag. Odoo beräknar innevarande års resultat i realtid, så det krävs ingen bokslutsjournal eller rollover. Saldot för vinst och förlust rapporteras automatiskt i balansräkningsrapporten.
Se även
Fuskark för redovisning
Förvaltare¶
Läget Redovisningsbyråer kan aktiveras genom att gå till . När det är aktiverat:
Dokumentets sekvens blir redigerbar på alla dokument;
Fältet Total (inkl. skatt) verkar påskynda och kontrollera kodningen genom att automatisera skapandet av rader med rätt konto och skatt;
Invoice Date och Bill Date är förifyllda när en transaktion kodas.
Ett :guilabel:
Snabbkodning-alternativ finns för kundfakturor och leverantörsfakturor.
Åtkomstbehörighet för revisor¶
För att ge åtkomst till företagets revisor, lägg till revisorn som en ny användare och konfigurera lämplig åtkomstbehörighet i avsnittet Bokföring för att möjliggöra tillgång till företagets finansiella data:
Bokföring: Välj Administratör.
Bank: Tillåt validering av bankkonto.
Observera
Att lägga till en revisor som en ny användare i Odoo Online är gratis om revisorn har ett Odoo-konto registrerat med samma e-postadress som den som anges för företagsanvändaren. Dock kan Odoo.sh och Odoo On-premise innebära extra kostnader för varje ytterligare användare. För mer prisinformation, se Odoos priser.
För en flerföretagsmiljö, ställ in lämplig åtkomst.
Skicka kopior av en journals fakturor eller räkningar¶
Journaler av typ försäljning och inköp kan användas för att skicka alla sina fakturor och räkningar till externa e-postadresser. Dessa handlingar skickas i XML-format.
För att konfigurera en journal att automatiskt skicka sina handlingar till en angiven e-postadress, följ dessa steg:
Navigera till .
Öppna önskad journal.
I fliken Avancerade inställningar anger du en e-postadress i fältet Skicka kopia till.
Observera
Flera e-postadresser kan anges. Separera dem med ; utan mellanslag (dvs. sample1@example.com;sample2@example.com).
ZIP-filexport¶
Grupper av fakturor och räkningar kan exporteras i ZIP-filer. För att exportera fakturor eller räkningar i ZIP-filer, följ dessa steg:
Navigera till eller .
Välj fakturor eller leverantörsfakturor som ska inkluderas i ZIP-filen.
Klicka på Skriv ut-menyn och klicka på Exportera ZIP.
När ZIP-filen har exporterats kan den skickas till en extern revisor för att ge dem all information om dina fakturor och leverantörsfakturor.