Comptabilité et Facturation

Odoo Facturation est une application de facturation autonome pour créer des factures, les envoyer à vos clients et gérer les paiements.

Odoo Comptabilité est une application de comptabilité complète. La productivité comptable est au cœur de son développement avec des fonctionnalités telles que la reconnaissance des factures alimentée par l’IA, la synchronisation avec vos comptes bancaires, les suggestions de lettrage intelligentes, etc.

Comptabilité en partie double

Odoo crée automatiquement toutes les pièces comptables sous-jacentes pour toutes les transactions comptables (par ex. factures clients, factures fournisseurs, commandes de point de vente, notes de frais, valorisations des stocks, etc.).

Odoo utilise le système de comptabilité en partie double, selon lequel chaque écriture doit avoir une contrepartie correspondante et opposée dans un compte différent, avec un compte débité et un compte crédité. Ce système garantit que toutes les transactions sont enregistrées de manière précise et cohérente et que les comptes sont toujours équilibrés.

Comptabilité d’engagement et de trésorerie

Odoo prend en charge à la fois la comptabilité d’engagement et la comptabilité de trésorerie. Cela permet de déclarer les recettes et les dépenses soit lorsque la transaction a lieu (comptabilité d’engagement), soit lorsque le paiement est effectué ou reçu (comptabilité de trésorerie).

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Comptabilité de trésorerie

Multi-sociétés

Plusieurs sociétés peuvent être gérées au sein d’une même base de données. Chaque société dispose son propre plan comptable, ce qui est également utile pour générer des rapports de consolidation. Les utilisateurs peuvent accéder à plusieurs sociétés, mais ne peuvent travailler que sur la comptabilité d’une seule société à la fois.

Environnement multi-devise

Un environnement multi-devise avec un taux de change automatisé pour faciliter les transactions internationales est disponible dans Odoo. Chaque transaction est enregistrée dans la devise par défaut de la société ; pour les transactions effectuées dans une autre devise, Odoo enregistre à la fois la valeur dans la devise de la société et la valeur de la devise de la transaction. Odoo génère des gains et des pertes de change après avoir lettré les écritures comptables.

Branch management

Multiple branches can be managed thanks to multi-company hierarchies. This allows to post journal entries on each branch as well as setting up a common lock date managed by the main company.

Standards internationaux

Odoo Comptabilité prend en charge plus de 70 pays. L’application fournit des normes et mécanismes centraux communs à toutes les nations, et grâce aux modules spécifiques à chaque pays, les exigences locales sont respectées. Des positions fiscales existent pour répondre aux spécificités régionales telles que le plan comptable, les taxes ou toute autre exigence.

Les comptes clients et fournisseurs

Par défaut, il n’y a qu’un seul compte pour les créances et un seul compte pour les dettes. Comme les transactions sont liées à vos contacts, vous pouvez générer un rapport par client, vendeur ou fournisseur.

Le Grand livre des partenaires affiche le solde de vos clients et de vos fournisseurs. Il est disponible en allant à Comptabilité ‣ Analyse ‣ Grand livre des partenaires.

Analyse

Les rapports financiers suivants sont disponibles et mis à jour en temps réel :

Rapports financiers

Relevé

Bilan

Compte de résultat

Flux de trésorerie

Déclaration de TVA

Relevé intra-communautaire

Audit

Grand livre

Balance générale

Rapport du journal

Rapport Intrastat

Registre des chèques

Partenaire

Grand livre des partenaires

Balance âgée des clients

Balance âgée des fournisseurs

Gestion

Analyse des factures

Écarts latents de change

Tableau d’amortissement

Dépenses non admises

Analyse des budgets

Marges des produits

Rapport 1099

Astuce

Créez et personnalisez des rapports avec le moteur des rapports d’Odoo.

Déclaration de TVA

Odoo calcule toutes les transactions comptables pour la période fiscale spécifique et utilise ces totaux pour calculer l’obligation fiscale.

Important

Une fois que la déclaration de TVA a été générée pour une période, Odoo la verrouille et empêche la création de nouvelles pièces comptables impliquant la TVA. Toute correction aux factures clients et aux factures fournisseurs doit être enregistrée au cours de la période suivante.

Note

En fonction de la localisation du pays, une version XML de la déclaration de TVA peut être générée afin de pouvoir la charger sur la plateforme TVA de l’autorité fiscale concernée.

Synchronisation bancaire

Le système de synchronisation bancaire se connecte directement à votre établissement bancaire pour importer automatiquement toutes les transactions dans votre base de données. Il vous donne un aperçu de votre flux de trésorerie sans devoir vous connecter à l’établissement bancaire en ligne ou attendre les relevés bancaires papier.

Pour plus d'infos

Synchronisation bancaire

Valorisation des stocks

La valorisations des stocks périodique (manuelle) et la valorisation des stocks perpétuelle (automatisée) sont prises en charge par Odoo. Les méthodes disponibles sont prix standard, prix moyen, LIFO et FIFO (First-In, First-Out).

Bénéfices non distribués

Les bénéfices non distribués sont la partie de la recette retenue par une entreprise. Odoo calcule les bénéfices de l’année en cours en temps réel, de sorte qu’aucun journal de fin d’exercice ou report n’est nécessaire. Les pertes et profits sont automatiquement reportés dans le bilan.

Fiduciaires

Le mode Fiduciaires peut être activé en allant à Comptabilité ‣ Configuration ‣ Paramètres ‣ Mode Fiduciaires. Lorsqu’il est activé :

  • La séquence du document devient modifiable sur tous les documents ;

  • Le champ Total (toutes taxes comprises) apparaît pour accélérer et contrôler l’encodage en automatisant la création de lignes avec le bon compte et taxe ;

  • La Date de la facture client et la Date de la facture fournisseur sont préremplies lors de l’encodage d’une transaction.

  • Une option Encodage rapide est disponible pour les factures clients et les factures fournisseurs.