ระบบบัญชีและใบแจ้งหนี้

การออกใบแจ้งหนี้ของ Odoo เป็นแอปพลิเคชันแบบสแตนด์อโลนที่ออกแบบมาเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ ส่งให้ลูกค้า และจัดการการชำระเงิน นอกจากนี้ยังจัดการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับใบเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย ในทางกลับกัน แอประบบบัญชีเป็นโซลูชันด้านการบัญชีที่ครอบคลุม ซึ่งสามารถดำเนินการเช่นเดียวกันและรวมฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น รายงานทางการเงินมาตรฐาน การกระทบยอดบัญชีธนาคาร งบประมาณ การจัดการสินทรัพย์ และอื่นๆ

ดูเพิ่มเติม

บทช่วยสอน Odoo: ระบบบัญชี

เริ่มเลย

แนวคิดพื้นฐานของระบบบัญชีและการตั้งค่าเริ่มต้นของระบบบัญชีของคุณ

ภาษี

ภาษี ฐานะการเงิน และการผสานรวม

ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า

ใบแจ้งหนี้ลูกค้า เงื่อนไขการชำระเงิน และการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

ใบเรียกเก็บเงินผู้ขาย

ใบเรียกเก็บเงินของผู้จำหน่ายสินทรัพย์ และการแปลงใบแจ้งหนี้เป็นดิจิทัล (OCR)

การชำระเงิน

การชำระเงินใบแจ้งหนี้และใบเรียกเก็บเงิน (ออนไลน์ เช็ค ชุด) และการติดตามใบแจ้งหนี้

บัญชีธนาคารและเงินสด

การซิงโครไนซ์ธนาคาร การกระทบยอด และเครื่องบันทึกเงินสด

การรายงาน

การจัดทำรายงาน การยื่นแบบแสดงรายการ และบัญชีวิเคราะห์

การทำบัญชีแบบรายการคู่

Odoo สร้างรายการบันทึกรายวันที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยอัตโนมัติสำหรับธุรกรรมทางบัญชีทั้งหมด (เช่น ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า ใบเรียกเก็บเงินของผู้ขาย ใบสั่งซื้อระบบขายหน้าร้าน ค่าใช้จ่าย การประเมินมูลค่าคลังสินค้า และอื่นๆ)

Odoo ใช้ระบบการทำบัญชีแบบ double-entry โดยที่ทุกรายการจะต้องมีรายการที่คล้ายกันและตรงกันข้ามในบัญชีอื่น โดยมีบัญชีหนึ่งถูกหักออกและอีกบัญชีหนึ่งได้รับเครดิต ช่วยให้มั่นใจได้ว่าธุรกรรมทั้งหมดได้รับการบันทึกอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอและบัญชีมีความสมดุลอยู่เสมอ

ดูเพิ่มเติม

โพยของระบบบัญชี

เกณฑ์คงค้างและเงินสด

Odoo รองรับทั้งการบัญชีเกณฑ์คงค้างและเกณฑ์เงินสด ซึ่งช่วยให้สามารถรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายเมื่อมีธุรกรรมเกิดขึ้น (ตามเกณฑ์คงค้าง) หรือเมื่อมีการชำระเงินหรือได้รับการชำระเงิน (ตามเกณฑ์เงินสด)

ดูเพิ่มเติม

เกณฑ์เงินสด

หลายบริษัท

หลายบริษัท สามารถจัดการได้ภายในฐานข้อมูลเดียวกัน แต่ละบริษัทมี:doc:ผังบัญชี <accounting/get_started/chart_of_accounts>`เป็นของตัวเอง แต่:ref:`บัญชีสามารถใช้ร่วมกันได้ <consolidation_account_mapping> ซึ่งมีประโยชน์เมื่อดูรายงานการรวมบัญชี ผู้ใช้สามารถดูระเบียนและรายงานจากหลายบริษัทพร้อมกันได้ แต่สามารถทำงานกับระบบบัญชีของบริษัทเดียวในแต่ละครั้ง

ดูเพิ่มเติม

สภาพแวดล้อมแบบหลายสกุลเงิน

Odoo มีสภาพแวดล้อม หลายสกุลเงิน พร้อมด้วยอัตราแลกเปลี่ยนอัตโนมัติเพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ ทุกธุรกรรมจะถูกบันทึกในสกุลเงินเริ่มต้นของบริษัท สำหรับธุรกรรมที่เกิดขึ้นในสกุลเงินอื่น Odoo จะจัดเก็บทั้งมูลค่าในสกุลเงินของบริษัทและมูลค่าสกุลเงินของธุรกรรม Odoo สร้างกำไรและขาดทุนจากสกุลเงินหลังจากการกระทบยอดรายการสมุดรายวัน

ดูเพิ่มเติม

จัดการธนาคารในสกุลเงินต่างประเทศ

สาขา

:doc:`บริษัท </applications/general/companies>`แม่และ:ref:`สาขา <general/companies/branches>`ของบริษัทสามารถจัดการได้ภายในฐานข้อมูลเดียว ดำเนินการภายใต้กฎระเบียบบัญชีและการรายงานที่ใช้ร่วมกัน รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

  • ผังบัญชี สกุลเงินหลัก และ:doc:`ภาษี <accounting/taxes>`ของบริษัทแม่ใช้กับสาขาทั้งหมด

  • สาขาสามารถจัดการสมุดรายวันและระเบียนที่เกี่ยวข้องเฉพาะของตนเองได้

  • บริษัทแม่จัดการ รอบระยะเวลาทางการเงิน ร่วมกัน ดังนั้น วันที่ล็อกและปิดบัญชี จึงใช้กับทุกสาขา อย่างไรก็ตาม สาขาอาจกำหนดวันที่ล็อกที่เร็วกว่าได้หากจำเป็น

  • บริษัทแม่สามารถเข้าถึง:doc:รายงาน <accounting/reporting> ใบแจ้งหนี้ บิล ฯลฯ ทั้งหมดจากสาขาของบริษัท ในขณะที่แต่ละสาขาสามารถดูข้อมูลของตัวเองเท่านั้น

Note

แพ็คเกจ:doc:`การปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับกฎหมายภาษี <fiscal_localizations>`ถูกตั้งค่าไว้ที่บริษัทแม่

Warning

การเพิ่มสาขาให้กับบริษัทจะเปิดใช้งาน:doc:ฟังก์ชันหลายบริษัท <../general/companies/multi_company>

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ หน้าราคาของ Odoo หรือติดต่อผู้จัดการบัญชี Odoo ของคุณ

การรายงาน

บริษัทแม่รวมการดำเนินงานบัญชีจากสาขาทั้งหมด โดยให้มุมมองแบบรวมศูนย์ของ:doc:รายงานทางการเงิน <accounting/reporting> เช่น กำไรขาดทุนหรืองบดุล

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

แต่ละบริษัทและสาขาต้องกำหนดค่าข้อมูลทางกฎหมายของตนเอง รวมถึงหมายเลข VAT เมื่อเกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับโครงสร้าง สาขาอาจใช้หมายเลข VAT ร่วมกับบริษัทแม่หรือมีหมายเลขของตนเอง ส่งผลให้มี:doc:`การยื่น VAT <accounting/reporting/tax_returns>`ร่วมกันหรือแยกกัน

การตั้งค่าที่ยืดหยุ่นนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานและการยื่นภาษีแยกกันสำหรับแต่ละหน่วยงานได้หากจำเป็น

มาตรฐานสากล

ระบบบัญชี Odoo รองรับมากกว่า 100 ประเทศและมีคุณสมบัติและกลไกมาตรฐานที่ใช้ได้กับทุกภูมิภาค มีโมดูลเฉพาะประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบบัญชีในท้องถิ่น :doc:`การปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับกฎหมายภาษี <fiscal_localizations>`จัดการกับข้อกำหนดในแต่ละภูมิภาค เช่น ผังบัญชี ภาษี หรือภาระผูกพันทางกฎหมายอื่นๆ

บัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้

โดยค่าเริ่มต้น จะมีการกำหนดบัญชีหนึ่งสำหรับรายการลูกหนี้และอีกบัญชีหนึ่งสำหรับรายการเจ้าหนี้ เนื่องจากธุรกรรมเชื่อมโยงกับ รายชื่อผู้ติดต่อ จึงสามารถรันรายงานต่อลูกค้า ผู้ขาย หรือซัพพลายเออร์ได้

รายงาน สมุดแยกประเภทคู่ค้า แสดงยอดคงเหลือของลูกค้าและซัพพลายเออร์ หากต้องการเข้าถึง ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การรายงาน ‣ สมุดแยกประเภทคู่ค้า

การรายงาน

รายงานการเงินต่อไปนี้ พร้อมใช้งานและอัปเดตแบบเรียลไทม์:

รายงานทางการเงิน

รายการเดินบัญชีธนาคาร

งบดุล

กำไรและขาดทุน

งบกระแสเงินสด

สรุปสำหรับผู้บริหาร

การคืนภาษี

รายการการขาย EC

ตรวจสอบบัญชี

บัญชีแยกประเภททั่วไป

งบทดลอง

การตรวจสอบสมุดรายวัน

รายงานอินทราสแทต

ตรวจสอบทะเบียน

พาร์ทเนอร์

บัญชีแยกประเภทคู่ค้า

อายุบัญชีลูกหนี้

อายุบัญชีเจ้าหนี้

การจัดการ

การวิเคราะห์ใบแจ้งหนี้

รายงานเชิงวิเคราะห์

เส้นทางการตรวจสอบ

รายงานงบประมาณ

กำไร/ขาดทุนของสกุลเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

รายได้ค้างรับ

ค่าใช้จ่ายเลื่อนชำระ

กำหนดการคิดค่าเสื่อมราคา

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับอนุญาต

การวิเคราะห์เงินกู้

อัตรากำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์

รายงาน 1099

Tip

สร้างและปรับแต่งรายงาน ด้วยเครื่องมือรายงานของ Odoo

การคืนภาษี

ใน การยื่นภาษี Odoo คำนวณธุรกรรมทางบัญชีทั้งหมดสำหรับช่วงเวลาภาษีที่เฉพาะเจาะจงและใช้ยอดรวมเหล่านี้เพื่อคำนวณภาระภาษี

Note

สามารถสร้างรายงานภาษีเวอร์ชัน XML เพื่ออัปโหลดไปยังแพลตฟอร์ม VAT ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ของประเทศนั้นๆ

การซิงโครไนซ์ธนาคาร

ระบบซิงโครไนซ์ธนาคารเชื่อมต่อโดยตรงกับสถาบันการเงินเพื่อนำเข้าธุรกรรมทั้งหมดไปยังฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ ช่วยให้เห็นภาพรวมของกระแสเงินสดโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบธนาคารออนไลน์หรือรอใบแจ้งยอดธนาคารแบบกระดาษ

ดูเพิ่มเติม

การซิงโครไนซ์ธนาคาร

การประเมินมูลค่าคลังสินค้า

ทั้งการประเมินมูลค่าคลังสินค้าแบบเป็นงวด (ด้วยตนเอง) และแบบถาวร (อัตโนมัติ) ได้รับการรองรับใน Odoo วิธีการที่มีอยู่ ได้แก่ ราคามาตรฐาน ต้นทุนเฉลี่ย (AVCO) และเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)

ดูเพิ่มเติม

แผ่นช่วยเหลือการประเมินมูลค่า

กำไรสะสม

กำไรสะสมคือส่วนหนึ่งของรายได้ที่ธุรกิจเก็บไว้ Odoo คำนวณรายได้ของปีปัจจุบันแบบเรียลไทม์ จึงไม่จำเป็นต้องมีบันทึกประจำวันสิ้นปีหรือโรลโอเวอร์ ยอดกำไรและขาดทุนจะถูกรายงานในรายงานงบดุลโดยอัตโนมัติ

ดูเพิ่มเติม

โพยของระบบบัญชี

ผู้ไว้วางใจ

สามารถเปิดใช้งานโหมด บริษัทบัญชี ได้โดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า เมื่อเปิดใช้งาน:

  • ลำดับของเอกสารจะสามารถแก้ไขได้ในเอกสารทั้งหมด

  • ช่อง ทั้งหมด (รวมภาษี) ดูเหมือนจะเร่งความเร็วและควบคุมการเข้ารหัสโดยการสร้างบรรทัดอัตโนมัติด้วยบัญชีและภาษีที่ถูกต้อง

  • วันที่ออกใบแจ้งหนี้ และ วันที่เรียกเก็บเงิน จะถูกกรอกไว้ล่วงหน้าเมื่อเข้ารหัสธุรกรรม

  • ตัวเลือกการเข้ารหัสด่วน มีให้บริการสำหรับใบแจ้งหนี้ของลูกค้าและใบเรียกเก็บเงินของผู้ขาย

แชร์ใบแจ้งหนี้กับนักบัญชีภายนอก

Odoo มีหลายวิธีในการแชร์ใบแจ้งหนี้และบิลกับนักบัญชีภายนอก รวมถึงความสามารถใน:ref:การให้สิทธิ์การเข้าถึง <accounting/accountant-access-rights>`ฐานข้อมูลของคุณ :ref:`การส่งสำเนาใบแจ้งหนี้หรือบิลของสมุดรายวันไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุโดยอัตโนมัติ <accounting/send-copy> และ:ref:การดาวน์โหลดไฟล์ ZIP <accounting/zip> ที่มีใบแจ้งหนี้และบิลทั้งหมด

สิทธิ์การเข้าถึงของนักบัญชี

หากต้องการให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่นักบัญชีของบริษัท เพิ่มนักบัญชีเป็นผู้ใช้ใหม่ และกำหนดค่า สิทธิ์การเข้าถึง ที่เหมาะสมในส่วน ระบบบัญชี เพื่อเปิดใช้งานการเข้าถึงข้อมูลทางการเงินของบริษัท:

  • ระบบบัญชี: เลือก Administrator

  • ธนาคาร: อนุญาตให้ตรวจสอบบัญชีธนาคาร

Note

การเพิ่มนักบัญชีเป็นผู้ใช้ใหม่ใน Odoo Online ฟรีหากนักบัญชีมีบัญชี Odoo ที่ลงทะเบียนด้วยอีเมลเดียวกับที่ระบุไว้สำหรับผู้ใช้ของบริษัท อย่างไรก็ตาม Odoo.sh และ Odoo On-premise อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละราย สำหรับข้อมูลราคาเพิ่มเติม โปรดดู ราคาของ Odoo

สำหรับสภาพแวดล้อมหลายบริษัท ให้ตั้งค่า การเข้าถึง ที่เหมาะสม

ส่งสำเนาใบแจ้งหนี้หรือบิลของสมุดรายวัน

สมุดรายวันประเภทการขายและการจัดซื้อสามารถใช้เพื่อส่งใบแจ้งหนี้และบิลทั้งหมดไปยังที่อยู่อีเมลภายนอก บันทึกเหล่านี้จะถูกส่งในรูปแบบ XML

เพื่อกำหนดค่าสมุดรายวันให้ส่งบันทึกไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุโดยอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. ไปที่ Accounting ‣ Configuration ‣ Journals

  2. เปิดสมุดรายวันที่ต้องการ

  3. ในแท็บ Advanced Settings ให้ป้อนที่อยู่อีเมลในฟิลด์ Send Copy To

Note

สามารถป้อนที่อยู่อีเมลได้หลายรายการ โดยคั่นด้วย ; โดยไม่มีช่องว่าง (เช่น: sample1@example.com;sample2@example.com)

การส่งออกไฟล์ ZIP

กลุ่มของใบแจ้งหนี้และบิลสามารถส่งออกเป็นไฟล์ ZIP ได้ เพื่อส่งออกใบแจ้งหนี้หรือบิลเป็นไฟล์ ZIP ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. ไปที่ Accounting ‣ Customers ‣ Invoices หรือ Accounting ‣ Vendors ‣ Bills

  2. เลือกใบแจ้งหนี้หรือบิลที่จะรวมอยู่ในไฟล์ ZIP

  3. คลิก:icon:fa-printพิมพ์`แล้วคลิก:guilabel:`ส่งออก ZIP

เมื่อส่งออกไฟล์ ZIP แล้ว สามารถส่งไปยังนักบัญชีภายนอกเพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้และบิลของคุณ