ระบบบัญชีและใบแจ้งหนี้

การออกใบแจ้งหนี้ของ Odoo เป็นแอปพลิเคชันแบบสแตนด์อโลนที่ออกแบบมาเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ ส่งให้ลูกค้า และจัดการการชำระเงิน นอกจากนี้ยังจัดการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับใบเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย ในทางกลับกัน แอประบบบัญชีเป็นโซลูชันด้านการบัญชีที่ครอบคลุม ซึ่งสามารถดำเนินการเช่นเดียวกันและรวมฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น รายงานทางการเงินมาตรฐาน การกระทบยอดบัญชีธนาคาร งบประมาณ การจัดการสินทรัพย์ และอื่นๆ

ดูเพิ่มเติม

บทช่วยสอน Odoo: ระบบบัญชี

เริ่มเลย

Detailed instructions for the initial setup of your accounting

ภาษี

ภาษี ฐานะการเงิน และการผสานรวม

ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า

ใบแจ้งหนี้ลูกค้า เงื่อนไขการชำระเงิน และการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

ใบเรียกเก็บเงินผู้ขาย

ใบเรียกเก็บเงินของผู้จำหน่ายสินทรัพย์ และการแปลงใบแจ้งหนี้เป็นดิจิทัล (OCR)

การชำระเงิน

การชำระเงินใบแจ้งหนี้และใบเรียกเก็บเงิน (ออนไลน์ เช็ค ชุด) และการติดตามใบแจ้งหนี้

บัญชีธนาคารและเงินสด

การซิงโครไนซ์ธนาคาร การกระทบยอด และเครื่องบันทึกเงินสด

การรายงาน

การจัดทำรายงาน การยื่นแบบแสดงรายการ และบัญชีวิเคราะห์

การทำบัญชีแบบรายการคู่

Odoo สร้างรายการบันทึกรายวันที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยอัตโนมัติสำหรับธุรกรรมทางบัญชีทั้งหมด (เช่น ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า ใบเรียกเก็บเงินของผู้ขาย ใบสั่งซื้อระบบขายหน้าร้าน ค่าใช้จ่าย การประเมินมูลค่าคลังสินค้า และอื่นๆ)

Odoo ใช้ระบบการทำบัญชีแบบ double-entry โดยที่ทุกรายการจะต้องมีรายการที่คล้ายกันและตรงกันข้ามในบัญชีอื่น โดยมีบัญชีหนึ่งถูกหักออกและอีกบัญชีหนึ่งได้รับเครดิต ช่วยให้มั่นใจได้ว่าธุรกรรมทั้งหมดได้รับการบันทึกอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอและบัญชีมีความสมดุลอยู่เสมอ

ดูเพิ่มเติม

โพยของระบบบัญชี

เกณฑ์คงค้างและเงินสด

Odoo รองรับทั้งการบัญชีเกณฑ์คงค้างและเกณฑ์เงินสด ซึ่งช่วยให้สามารถรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายเมื่อมีธุรกรรมเกิดขึ้น (ตามเกณฑ์คงค้าง) หรือเมื่อมีการชำระเงินหรือได้รับการชำระเงิน (ตามเกณฑ์เงินสด)

ดูเพิ่มเติม

เกณฑ์เงินสด

หลายบริษัท

หลายบริษัท สามารถจัดการได้ภายในฐานข้อมูลเดียวกัน แต่ละบริษัทมี:doc:ผังบัญชี <accounting/get_started/chart_of_accounts>`เป็นของตัวเอง แต่:ref:`บัญชีสามารถใช้ร่วมกันได้ <consolidation_account_mapping> ซึ่งมีประโยชน์เมื่อดูรายงานการรวมบัญชี ผู้ใช้สามารถดูระเบียนและรายงานจากหลายบริษัทพร้อมกันได้ แต่สามารถทำงานกับระบบบัญชีของบริษัทเดียวในแต่ละครั้ง

ดูเพิ่มเติม

สภาพแวดล้อมแบบหลายสกุลเงิน

Odoo มีสภาพแวดล้อม หลายสกุลเงิน พร้อมด้วยอัตราแลกเปลี่ยนอัตโนมัติเพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ ทุกธุรกรรมจะถูกบันทึกในสกุลเงินเริ่มต้นของบริษัท สำหรับธุรกรรมที่เกิดขึ้นในสกุลเงินอื่น Odoo จะจัดเก็บทั้งมูลค่าในสกุลเงินของบริษัทและมูลค่าสกุลเงินของธุรกรรม Odoo สร้างกำไรและขาดทุนจากสกุลเงินหลังจากการกระทบยอดรายการสมุดรายวัน

ดูเพิ่มเติม

จัดการธนาคารในสกุลเงินต่างประเทศ

สาขา

:doc:`บริษัท </applications/general/companies>`แม่และ:ref:`สาขา <general/companies/branches>`ของบริษัทสามารถจัดการได้ภายในฐานข้อมูลเดียว ดำเนินการภายใต้กฎระเบียบบัญชีและการรายงานที่ใช้ร่วมกัน รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

  • ผังบัญชี สกุลเงินหลัก และ:doc:`ภาษี <accounting/taxes>`ของบริษัทแม่ใช้กับสาขาทั้งหมด

  • สาขาสามารถจัดการสมุดรายวันและระเบียนที่เกี่ยวข้องเฉพาะของตนเองได้

  • บริษัทแม่จัดการ รอบระยะเวลาทางการเงิน ร่วมกัน ดังนั้น วันที่ล็อกและปิดบัญชี จึงใช้กับทุกสาขา อย่างไรก็ตาม สาขาอาจกำหนดวันที่ล็อกที่เร็วกว่าได้หากจำเป็น

  • บริษัทแม่สามารถเข้าถึง:doc:รายงาน <accounting/reporting> ใบแจ้งหนี้ บิล ฯลฯ ทั้งหมดจากสาขาของบริษัท ในขณะที่แต่ละสาขาสามารถดูข้อมูลของตัวเองเท่านั้น

Note

แพ็คเกจ:doc:`การปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับกฎหมายภาษี <fiscal_localizations>`ถูกตั้งค่าไว้ที่บริษัทแม่

Warning

การเพิ่มสาขาให้กับบริษัทจะเปิดใช้งาน:doc:ฟังก์ชันหลายบริษัท <../general/companies/multi_company>

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ หน้าราคาของ Odoo หรือติดต่อผู้จัดการบัญชี Odoo ของคุณ

การรายงาน

บริษัทแม่รวมการดำเนินงานบัญชีจากสาขาทั้งหมด โดยให้มุมมองแบบรวมศูนย์ของ:doc:รายงานทางการเงิน <accounting/reporting> เช่น กำไรขาดทุนหรืองบดุล

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

แต่ละบริษัทและสาขาต้องกำหนดค่าข้อมูลทางกฎหมายของตนเอง รวมถึงหมายเลข VAT เมื่อเกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับโครงสร้าง สาขาอาจใช้หมายเลข VAT ร่วมกับบริษัทแม่หรือมีหมายเลขของตนเอง ส่งผลให้มี:doc:`การยื่น VAT <accounting/reporting/tax_returns>`ร่วมกันหรือแยกกัน

การตั้งค่าที่ยืดหยุ่นนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานและการยื่นภาษีแยกกันสำหรับแต่ละหน่วยงานได้หากจำเป็น

มาตรฐานสากล

ระบบบัญชี Odoo รองรับมากกว่า 100 ประเทศและมีคุณสมบัติและกลไกมาตรฐานที่ใช้ได้กับทุกภูมิภาค มีโมดูลเฉพาะประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบบัญชีในท้องถิ่น :doc:`การปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับกฎหมายภาษี <fiscal_localizations>`จัดการกับข้อกำหนดในแต่ละภูมิภาค เช่น ผังบัญชี ภาษี หรือภาระผูกพันทางกฎหมายอื่นๆ

บัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้

โดยค่าเริ่มต้น จะมีการกำหนดบัญชีหนึ่งสำหรับรายการลูกหนี้และอีกบัญชีหนึ่งสำหรับรายการเจ้าหนี้ เนื่องจากธุรกรรมเชื่อมโยงกับ รายชื่อผู้ติดต่อ จึงสามารถรันรายงานต่อลูกค้า ผู้ขาย หรือซัพพลายเออร์ได้

รายงาน สมุดแยกประเภทคู่ค้า แสดงยอดคงเหลือของลูกค้าและซัพพลายเออร์ หากต้องการเข้าถึง ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การรายงาน ‣ สมุดแยกประเภทคู่ค้า

การรายงาน

รายงานการเงินต่อไปนี้ พร้อมใช้งานและอัปเดตแบบเรียลไทม์:

รายงานทางการเงิน

รายการเดินบัญชีธนาคาร

งบดุล

กำไรและขาดทุน

งบกระแสเงินสด

สรุปสำหรับผู้บริหาร

การคืนภาษี

รายการการขาย EC

ตรวจสอบบัญชี

บัญชีแยกประเภททั่วไป

งบทดลอง

การตรวจสอบสมุดรายวัน

รายงานอินทราสแทต

ตรวจสอบทะเบียน

พาร์ทเนอร์

บัญชีแยกประเภทคู่ค้า

อายุบัญชีลูกหนี้

อายุบัญชีเจ้าหนี้

การจัดการ

การวิเคราะห์ใบแจ้งหนี้

รายงานเชิงวิเคราะห์

เส้นทางการตรวจสอบ

รายงานงบประมาณ

กำไร/ขาดทุนของสกุลเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

รายได้ค้างรับ

ค่าใช้จ่ายเลื่อนชำระ

กำหนดการคิดค่าเสื่อมราคา

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับอนุญาต

การวิเคราะห์เงินกู้

อัตรากำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์

รายงาน 1099

Tip

สร้างและปรับแต่งรายงาน ด้วยเครื่องมือรายงานของ Odoo

การคืนภาษี

ใน การยื่นภาษี Odoo คำนวณธุรกรรมทางบัญชีทั้งหมดสำหรับช่วงเวลาภาษีที่เฉพาะเจาะจงและใช้ยอดรวมเหล่านี้เพื่อคำนวณภาระภาษี

Note

สามารถสร้างรายงานภาษีเวอร์ชัน XML เพื่ออัปโหลดไปยังแพลตฟอร์ม VAT ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ของประเทศนั้นๆ

การซิงโครไนซ์ธนาคาร

ระบบซิงโครไนซ์ธนาคารเชื่อมต่อโดยตรงกับสถาบันการเงินเพื่อนำเข้าธุรกรรมทั้งหมดไปยังฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ ช่วยให้เห็นภาพรวมของกระแสเงินสดโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบธนาคารออนไลน์หรือรอใบแจ้งยอดธนาคารแบบกระดาษ

ดูเพิ่มเติม

การซิงโครไนซ์ธนาคาร

การประเมินมูลค่าคลังสินค้า

ทั้งการประเมินมูลค่าคลังสินค้าแบบเป็นงวด (ด้วยตนเอง) และแบบถาวร (อัตโนมัติ) ได้รับการรองรับใน Odoo วิธีการที่มีอยู่ ได้แก่ ราคามาตรฐาน ต้นทุนเฉลี่ย (AVCO) และเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)

ดูเพิ่มเติม

Inventory valuation แผ่นช่วยเหลือการประเมินมูลค่า

กำไรสะสม

กำไรสะสมคือส่วนหนึ่งของรายได้ที่ธุรกิจเก็บไว้ Odoo คำนวณรายได้ของปีปัจจุบันแบบเรียลไทม์ จึงไม่จำเป็นต้องมีบันทึกประจำวันสิ้นปีหรือโรลโอเวอร์ ยอดกำไรและขาดทุนจะถูกรายงานในรายงานงบดุลโดยอัตโนมัติ

ดูเพิ่มเติม

โพยของระบบบัญชี

ผู้ไว้วางใจ

สามารถเปิดใช้งานโหมด บริษัทบัญชี ได้โดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า เมื่อเปิดใช้งาน:

  • ลำดับของเอกสารจะสามารถแก้ไขได้ในเอกสารทั้งหมด

  • ช่อง ทั้งหมด (รวมภาษี) ดูเหมือนจะเร่งความเร็วและควบคุมการเข้ารหัสโดยการสร้างบรรทัดอัตโนมัติด้วยบัญชีและภาษีที่ถูกต้อง

  • วันที่ออกใบแจ้งหนี้ และ วันที่เรียกเก็บเงิน จะถูกกรอกไว้ล่วงหน้าเมื่อเข้ารหัสธุรกรรม

  • ตัวเลือกการเข้ารหัสด่วน มีให้บริการสำหรับใบแจ้งหนี้ของลูกค้าและใบเรียกเก็บเงินของผู้ขาย

แชร์ใบแจ้งหนี้กับนักบัญชีภายนอก

Odoo มีหลายวิธีในการแชร์ใบแจ้งหนี้และบิลกับนักบัญชีภายนอก รวมถึงความสามารถใน:ref:การให้สิทธิ์การเข้าถึง <accounting/accountant-access-rights>`ฐานข้อมูลของคุณ :ref:`การส่งสำเนาใบแจ้งหนี้หรือบิลของสมุดรายวันไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุโดยอัตโนมัติ <accounting/send-copy> และ:ref:การดาวน์โหลดไฟล์ ZIP <accounting/zip> ที่มีใบแจ้งหนี้และบิลทั้งหมด

สิทธิ์การเข้าถึงของนักบัญชี

หากต้องการให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่นักบัญชีของบริษัท เพิ่มนักบัญชีเป็นผู้ใช้ใหม่ และกำหนดค่า สิทธิ์การเข้าถึง ที่เหมาะสมในส่วน ระบบบัญชี เพื่อเปิดใช้งานการเข้าถึงข้อมูลทางการเงินของบริษัท:

  • ระบบบัญชี: เลือก Administrator

  • ธนาคาร: อนุญาตให้ตรวจสอบบัญชีธนาคาร

Note

การเพิ่มนักบัญชีเป็นผู้ใช้ใหม่ใน Odoo Online ฟรีหากนักบัญชีมีบัญชี Odoo ที่ลงทะเบียนด้วยอีเมลเดียวกับที่ระบุไว้สำหรับผู้ใช้ของบริษัท อย่างไรก็ตาม Odoo.sh และ Odoo On-premise อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละราย สำหรับข้อมูลราคาเพิ่มเติม โปรดดู ราคาของ Odoo

สำหรับสภาพแวดล้อมหลายบริษัท ให้ตั้งค่า การเข้าถึง ที่เหมาะสม

ส่งสำเนาใบแจ้งหนี้หรือบิลของสมุดรายวัน

สมุดรายวันประเภทการขายและการจัดซื้อสามารถใช้เพื่อส่งใบแจ้งหนี้และบิลทั้งหมดไปยังที่อยู่อีเมลภายนอก บันทึกเหล่านี้จะถูกส่งในรูปแบบ XML

เพื่อกำหนดค่าสมุดรายวันให้ส่งบันทึกไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุโดยอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. ไปที่ Accounting ‣ Configuration ‣ Journals

  2. เปิดสมุดรายวันที่ต้องการ

  3. ในแท็บ Advanced Settings ให้ป้อนที่อยู่อีเมลในฟิลด์ Send Copy To

Note

สามารถป้อนที่อยู่อีเมลได้หลายรายการ โดยคั่นด้วย ; โดยไม่มีช่องว่าง (เช่น: sample1@example.com;sample2@example.com)

การส่งออกไฟล์ ZIP

กลุ่มของใบแจ้งหนี้และบิลสามารถส่งออกเป็นไฟล์ ZIP ได้ เพื่อส่งออกใบแจ้งหนี้หรือบิลเป็นไฟล์ ZIP ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. ไปที่ Accounting ‣ Customers ‣ Invoices หรือ Accounting ‣ Vendors ‣ Bills

  2. เลือกใบแจ้งหนี้หรือบิลที่จะรวมอยู่ในไฟล์ ZIP

  3. คลิก:icon:fa-printพิมพ์`แล้วคลิก:guilabel:`ส่งออก ZIP

เมื่อส่งออกไฟล์ ZIP แล้ว สามารถส่งไปยังนักบัญชีภายนอกเพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้และบิลของคุณ