Tây Ban Nha

Mô đun

The following modules are installed automatically with the Spanish localization:

Tên	Tên kỹ thuật	Mô tả
Spain - Accounting (PGCE 2008)	l10n_es	Spanish fiscal localization package, complete with the Spanish chart of accounts, taxes, tax report, and fiscal positions.
Spain - Accounting (PGCE 2008) Reports	l10n_es_reports	Accounting reports for Spain.
Spain - Accounting Reports (2024 Update)	l10n_es_reports_2024	Adds extra fields regarding Rectificación for Modelo 303.
Spain - Facturae EDI	l10n_es_edi_facturae	Creates EDI Facturae files required to send to AGE (Administración General del Estado).

Additionally, the following modules must be manually installed:

Tên	Tên kỹ thuật	Mô tả
Spain - Modelo 130	l10n_es_reports_modelo130	Allows Modelo 130 Tax report specifications.
Spain - Modelo 130 Tax report	l10n_es_modelo130	Allows Modelo 130 Tax report specifications.
Spain - Point of Sale	l10n_es_pos	Spanish localization for Point of Sale.
Spain - Point of Sale + TicketBAI	l10n_es_pos_tbai	Sends invoices to the Diputaciones Forales of Araba/Álava, Bizkaia and Gipuzkoa.
Spain - SII EDI Suministro de Libros	l10n_es_edi_sii	Sends taxes information to SII (Suministro Inmediato de Información).
Spain - TicketBAI	l10n_es_edi_tbai	Sends invoices and vendor bills to the Diputaciones Forales of Araba/Álava, Bizkaia and Gipuzkoa.
Spain - Veri*Factu	l10n_es_edi_verifactu	Sends Veri*Factu XML to AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria).
Spain - Veri*Factu for Point of Sale	l10n_es_edi_verifactu_pos	Adds Veri*Factu support to Point of Sale.

Ghi chú

In some cases, such as when upgrading to a version with additional modules, it is possible that modules may not be installed automatically. Any missing modules can be manually installed.

Xem thêm

• Tài liệu về tính hợp pháp và tuân thủ hóa đơn điện tử ở Tây Ban Nha

• Tài liệu về tính hợp pháp và tuân thủ hóa đơn điện tử ở xứ Basque

Tổng quan về bản địa hóa

The Spanish localization package ensures compliance with Spanish fiscal and accounting regulations. It includes tools for managing taxes, fiscal positions, reporting, and a predefined chart of accounts tailored to Spain’s standards.

The Spanish localization package provides the following key features:

• Chart of accounts: a predefined structure tailored to Spanish accounting standards.

• Taxes pre-configured tax rates, including standard VAT, zero-rated, and exempt options.

• Fiscal positions: automated tax adjustments based on customer or supplier registration status.

• Reporting

Ghi chú

• There are several distinct Spanish fiscal localization packages available, each featuring its own pre-configured PGCE (Plan General de Contabilidad) chart of accounts:

  • Spain - SMEs (2008)

  • Spain - Non-profit entities (2008)

  • Spain - Cooperatives - Complete (2008)

  • Spain - Cooperatives - SMEs (2008)

  • Spain - Complete (2008)

• New Odoo Online databases created with Spain as the selected country are set up by default with the Spain - SMEs (2008) fiscal localization package.

Báo cáo

The Spanish-specific statement reports available are:

• Bảng cân đối kế toán

• Profit & Loss (ES)

• EC Sales List

• Tax report (Modelo)

Báo cáo thuế

To access Spain-specific tax reports (Modelo), go to Accounting ‣ Reporting ‣ Tax Report, click Report: and select one of the following:

• Tax Report (Mod 111)(ES)

• Tax Report (Mod 115)(ES)

• Tax Report (Mod 130)(ES)

• Tax Report (Mod 303)(ES)

• Tax Report (Mod 347)(ES)

• Tax Report (Mod 349)(ES)

• Tax Report (Mod 390)(ES)

Mẹo

To export the VAT records books (Libros de IVA) in XLSX format, click Report: and select Generic Tax report. Then, click the (down arrow) and select VAT Records Books (XLSX) to generate the XLSX file.

Modelo 130

Thay đổi phần trăm

Nếu bạn muốn thay đổi cách tính phần trăm của ô [04] trong phần I và/hoặc của ô [09] trong phần II:

1. Kích hoạt chế độ nhà phát triển, đi tới Accounting ‣ Reporting ‣ Tax Report, và chọn báo cáo Tax report (Modelo 130).

2. Nhấp vào biểu tượng (bánh răng) ở bên phải Report: Tax Report (Mod 130) (ES).

3. Nhấp vào ô bạn muốn thay đổi, và trong cửa sổ bật lên, nhấp vào dòng percentage. Trong cửa sổ bật lên mới, thay đổi giá trị trong trường Formula thành phần trăm bạn muốn áp dụng. Lặp lại thao tác này nếu bạn cũng muốn thay đổi ô kia.

Báo cáo hoạt động nông nghiệp

Nếu bạn muốn có bất kỳ số tiền nào được nhập vào phần II (từ ô [08] đến [11]), bạn phải thay đổi ngành của liên hệ tương ứng thành Agriculture:

1. Đi tới biểu mẫu liên hệ (Accounting ‣ Customers ‣ Customers hoặc Accounting ‣ Vendors ‣ Vendors, chẳng hạn), và chọn một liên hệ.

2. Trong tab Sales & Purchase, đặt trường Industry thành Agriculture.

Lặp lại thao tác này cho tất cả các liên hệ liên quan đến ngành nông nghiệp.

Veri*Factu

Ghi chú

Các nhà sản xuất hệ thống thanh toán Veri*Factu phải tự chứng nhận sự tuân thủ của họ với các quy định. Tải xuống "declaración responsable" của Odoo

Veri*Factu is the Spanish Tax Agency's verifiable invoice issuance system. It is mandatory for most taxpayers in Spain, except for those who use the SII system or are under a regional tax regime (i.e., TicketBai).

Odoo cho phép hóa đơn và đơn hàng POS được tự động gửi đến cơ quan thuế.

Cấu hình

Để bật Veri*Factu, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở ứng dụng Cài đặt để đảm bảo rằng Quốc gia và Mã số thuế của công ty bạn được thiết lập chính xác trong phần Công ty.

2. Install the Spain - Veri*Factu (l10n_es_edi_verifactu) module.

3. Go to Accounting ‣ Configuration ‣ Settings or Invoicing ‣ Configuration ‣ Settings, scroll to the Veri*Factu section, check the Enable Veri*Factu option, and click Manage certificates to add a certificate.

4. Trong chế độ xem danh sách Certificates for Veri*Factu, nhấp vào New.

5. Nhấp vào Upload your file, sau đó chọn tệp chứng chỉ và nhập Password cần thiết để mở chứng chỉ (nếu có).

Ghi chú

• Ít nhất một chứng chỉ phải được tải lên.

• By default, Veri*Factu is in testing mode. The data is sent to test servers and is not considered official. When official data can be sent to the production servers, go to the Veri*Factu section in the Settings and disable Test Environment.

Hóa đơn

Sau khi hóa đơn được xác nhận, nó có thể được gửi. Trong cửa sổ Send, tùy chọn Veri*Factu sẽ khả dụng nếu Veri*Factu đã được bật.

Nhấp vào Send để tạo tệp JSON chứa thông tin chi tiết hóa đơn. Tệp này được lưu trữ dưới dạng tài liệu Veri*Factu. Trong tab Veri*Factu, tất cả các tài liệu tương ứng được liệt kê theo ngày tạo và trạng thái hiện tại của chúng.

Mẹo

Để tải xuống tệp JSON, nhấp vào tài liệu của nó trong tab Veri*Factu. Sau đó, trong cửa sổ Open: Veri*Factu Documents, nhấp vào liên kết trong trường JSON.

Ghi chú

• Tài liệu phải được gửi ngay lập tức đến AEAT. Tuy nhiên, nó có thể bị trзадержка do thời gian chờ bắt buộc giữa các lần gửi theo yêu cầu của AEAT. Trong những trường hợp như vậy, tài liệu sẽ tự động được gửi vào lần tiếp theo một hành động đã lên lịch chạy.

• Mã QR Veri*Factu xuất hiện trên PDF hóa đơn. Quét mã này để xác minh rằng hóa đơn đã được AEAT nhận và công nhận.

Đơn hàng POS

Once an order has been paid, a JSON file containing the order details is generated. This file is stored as a Veri*Factu document.

Đi tới Point of Sale ‣ Orders ‣ Orders. Trong chế độ xem danh sách Orders, chọn đơn hàng liên quan. Trong tab Veri*Factu, tất cả các tài liệu tương ứng được liệt kê theo ngày tạo và trạng thái hiện tại của chúng.

Mẹo

Để tải xuống tệp JSON, nhấp vào tài liệu của nó trong tab Veri*Factu. Sau đó, trong cửa sổ Open: Veri*Factu Documents, nhấp vào liên kết trong trường JSON.

Ghi chú

• Tài liệu phải được gửi ngay lập tức đến AEAT. Tuy nhiên, nó có thể bị trзадержка do thời gian chờ bắt buộc giữa các lần gửi theo yêu cầu của AEAT. Trong những trường hợp như vậy, tài liệu sẽ tự động được gửi vào lần tiếp theo một hành động đã lên lịch chạy.

Nếu một hóa đơn được tạo cho đơn hàng trong quá trình thanh toán, tài liệu Veri*Factu sẽ được tạo và gửi cho hóa đơn thay thế.

Ghi chú

Mã QR Veri*Factu xuất hiện trên phiếu thu đơn hàng, ngay cả khi hóa đơn được tạo cho đơn hàng. Quét mã này để xác minh rằng hóa đơn đã được nhận và công nhận bởi AEAT

TicketBAI

Ticket BAI or TBAI is an e-Invoicing system used by the Basque government and its three provincial councils (Álava, Biscay, and Gipuzkoa). Odoo supports the TicketBAI (TBAI) electronic invoicing format for all three regions of the Basque Country.

Ghi chú

To use TicketBAI, make sure:

• Country and Tax ID fields on the company record are filled in.

• Spain -TicketBAI (l10n_es_edi_TBAI) module is installed.

To configure TicketBAI, follow these steps:

1. Go to Accounting ‣ Configuration ‣ Settings and scroll down to the Spain Localization section.

2. In the Registro de Libros connection TicketBAI section, select a region in the Tax Agency for TBAI field and Save.

3. Click Manage certificates (TicketBAI).

4. In the Certificates for EDI TicketBAI invoices on Spain view, click New.

5. Click Upload your file to upload the certificate, enter the Certificate Password provided by the tax agency, and select TBAI in the Certificate scope field.

Cảnh báo

To test certificates, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Settings and, in the Spain Localization section, enable TBAI Test Mode.

Trường hợp vận dụng

Once an invoice is created and confirmed, follow these steps:

1. Nhấp Send.

2. In the Print & Send window, make sure the TicketBAI option is enabled and click Send

3. In the TicketBAI invoice tab, the TicketBAI status is updated to Sent, and the XML file is available in the TicketBAI Post File field.

Ghi chú

Mã QR TBAI được hiển thị trên PDF hóa đơn.

FACe

Ghi chú

Make sure the Spain - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae) module is installed.

FACe là nền tảng hóa đơn điện tử được sử dụng bởi các cơ quan hành chính công ở Tây Ban Nha để gửi hóa đơn điện tử.

Để cấu hình FACe, hãy làm theo các bước sau:

1. Go to Accounting ‣ Configuration or Invoicing ‣ Configuration, and select Certificates in the Spain Facturae EDI section.

2. Nhấp vào Tạo mới để tạo chứng chỉ mới.

3. Click Upload your file to upload the certificate, enter the Certificate Password provided by the tax agency, and select Facturae in the Certificate scope field.

Trường hợp vận dụng

Once an invoice is created and confirmed, follow these steps:

1. Make sure the customer has a valid VAT number and that their country is set to Spain.

2. Nhấp Send.

3. In the Print & Send window, make sure the Factura-e option is enabled and click Send.

4. The generated XML file, available in the chatter, must then be sent manually.

Cảnh báo

The XML file is NOT sent automatically.

Mẹo

FACe XML files can be sent in batch through the governmental portal.

Trung tâm hành chính

For FACe to work with administrative centers, the invoice must include specific data about the centers.

Ghi chú

Make sure the Spain - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae) module is installed.

To add administrative centers, create a new contact for the partner company. Select FACe Center as the type, assign one or more role(s) to that contact, and Save. The three roles usually required are:

• Órgano gestor: Người nhận (Receiver);

• Unidad tramitadora: Người thanh toán (Payer);

• Oficina contable: Tài chính (Fiscal).

Mẹo

• If administrative centers need different Codes per role, different centers must be created for each role.

• When an electronic invoice is created with a partner that has administrative centers, all administrative centers are included in the invoice.

• A contact can hold multiple roles, or multiple contacts can each have different roles.