Espanha¶
Módulos¶
Os seguintes módulos são instalados automaticamente com a localização espanhola:
Nome |
Nome técnico |
Descrição |
|---|---|---|
Espanha - Contabilidade (PGCE 2008) |
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Pacote de localização fiscal espanhol, completo com o plano de contas espanhol, impostos, relatório de impostos e posições fiscais. |
Espanha - Relatórios contábeis (PGCE 2008) |
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Relatórios contábeis para a Espanha. |
Espanha - Relatórios contábeis (Atualização 2024) |
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Adiciona campos extras referentes à Rectificación para o Modelo 303. |
Espanha - EDI Facturae |
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Cria arquivos EDI Facturae necessários para enviar à AGE (Administración General del Estado). |
Além disso, os seguintes módulos devem ser instalados manualmente:
Nome |
Nome técnico |
Descrição |
|---|---|---|
Espanha - Modelo 130 |
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Permite especificações do relatório fiscal Modelo 130. |
Espanha - Relatório fiscal Modelo 130 |
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Permite especificações do relatório fiscal Modelo 130. |
Espanha - Ponto de Venda |
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Localização espanhola para Ponto de Venda. |
Espanha - Ponto de Venda + TicketBAI |
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Envia faturas para as Diputaciones Forales de Araba/Álava, Bizkaia e Gipuzkoa. |
Espanha - SII EDI Suministro de Libros |
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Envia informações fiscais para o SII (Suministro Inmediato de Información). |
Espanha - TicketBAI |
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Envia faturas e contas de fornecedores para as Diputaciones Forales de Araba/Álava, Bizkaia e Gipuzkoa. |
Espanha - Veri*Factu |
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Envia XML Veri*Factu para a AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria). |
Espanha - Veri*Factu para Ponto de Venda |
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Adiciona suporte a Veri*Factu ao Ponto de Venda. |
Nota
Em alguns casos, como ao atualizar para uma versão com módulos adicionais, é possível que os módulos não sejam instalados automaticamente. Qualquer módulo ausente pode ser instalado manualmente.
Visão geral da localização¶
O pacote de localização espanhola garante conformidade com as regulamentações fiscais e contábeis da Espanha. Ele inclui ferramentas para gerenciar impostos, posições fiscais, relatórios e um plano de contas predefinido adaptado aos padrões espanhóis.
O pacote de localização espanhola oferece os seguintes recursos principais:
Plano de contas: uma estrutura predefinida adaptada aos padrões contábeis espanhóis.
Impostos alíquotas de impostos pré-configuradas, incluindo opções de IVA padrão, taxa zero e isenção.
Posições fiscais: ajustes fiscais automatizados com base no status de registro do cliente ou fornecedor.
Nota
Há vários pacotes de localização fiscal espanhola distintos disponíveis, cada um com seu próprio PGCE (Plan General de Contabilidad) plano de contas pré-configurado:
Spain - SMEs (2008)
Spain - Non-profit entities (2008)
Spain - Cooperatives - Complete (2008)
Spain - Cooperatives - SMEs (2008)
Spain - Complete (2008)
Os novos bancos de dados do Odoo Online criados com a Espanha como país selecionado são configurados por padrão com o pacote de localização fiscal Spain - SMEs (2008).
Relatórios¶
Os relatórios de demonstração específicos da Espanha disponíveis são:
Balanço patrimonial
Profit & Loss (ES)
EC Sales List
Relatório fiscal¶
Para acessar os relatórios de impostos específicos da Espanha (Modelo), vá para , clique em Relatório: e selecione uma das seguintes opções:
Relatório de Impostos (Mod 111)(ES)
Relatório de Impostos (Mod 115)(ES)
Relatório de Impostos (Mod 303)(ES)
Relatório de Impostos (Mod 347)(ES)
Relatório de Impostos (Mod 349)(ES)
Relatório de Impostos (Mod 390)(ES)
Dica
Para exportar os livros de registros de IVA (Libros de IVA) no formato XLSX, clique em Relatório: e selecione Relatório de imposto genérico. Em seguida, clique em (seta para baixo) e selecione Livros de registros de IVA (XLSX) para gerar o arquivo XLSX.
Modelo 130¶
Alterar a porcentagem¶
Se você deseja alterar o cálculo de porcentagem da caixa [04] na seção I e/ou da caixa [09] na seção II:
Ative o modo de desenvolvedor, vá para e selecione o relatório Declaração fiscal (Modelo 130).
Clique no ícone (engrenagens) à direita de Relatório: Declaração Fiscal (Mod 130) (ES).
Clique na caixa que você deseja alterar e, na janela pop-up, clique na linha porcentagem. Na nova janela pop-up, altere o valor no campo Fórmula para a porcentagem que você deseja aplicar. Repita esta ação se você deseja modificar a outra caixa também.
Reportar atividade agrícola¶
Se você deseja ter qualquer valor inserido na seção II (das caixas [08] a [11]), você deve alterar o setor do contato correspondente para Agricultura:
Vá para o formulário de contato ( ou , por exemplo) e selecione um contato.
Na aba Vendas & Compras, defina o campo Setor como Agricultura.
Repita esta operação para todos os contatos relacionados à indústria de agricultura.
Veri*Factu¶
Nota
Os produtores de sistemas de faturamento Veri*Factu devem autocertificar sua conformidade com as regulamentações. Baixe a "declaración responsable" da Odoo
Veri*Factu é o sistema de emissão de faturas verificáveis da Agência Tributária espanhola. É obrigatório para a maioria dos contribuintes na Espanha, exceto para aqueles que usam o sistema SII ou estão sob um regime tributário regional (ou seja, TicketBai).
O Odoo permite que faturas e pedidos do Ponto de Venda sejam enviados automaticamente às autoridades fiscais.
Configuração¶
Para habilitar o Veri*Factu, siga estas etapas:
Abra o aplicativo Configurações para garantir que o País e o Tax ID da sua empresa estejam configurados corretamente na seção Empresas.
Instale o módulo Espanha - Veri*Factu (
l10n_es_edi_verifactu).Acesse ou , role até a seção Veri*Factu, marque a opção Habilitar Veri*Factu e clique em Gerenciar certificados para adicionar um certificado.
Na exibição de lista Certificates for Veri*Factu, clique em Novo.
Clique em Upload your file, selecione um arquivo de certificado e insira a Senha necessária para abrir o certificado (se houver uma).
Nota
Pelo menos um certificado deve ser carregado.
Por padrão, o Veri*Factu está em modo de teste. Os dados são enviados para servidores de teste e não são considerados oficiais. Quando os dados oficiais puderem ser enviados para os servidores de produção, acesse a seção Veri*Factu nas Configurações e desabilite Ambiente de teste.
Faturas¶
Depois que uma fatura for confirmada, ela pode ser enviada. Na janela Enviar, a opção Veri*Factu fica disponível se o Veri*Factu tiver sido habilitado.
Clique em Enviar para gerar um arquivo JSON contendo os detalhes da fatura. Este arquivo é armazenado como um documento Veri*Factu. Na aba Veri*Factu, todos os documentos correspondentes são listados por sua data de criação e status atual.
Dica
Para baixar um arquivo JSON, clique em seu documento na aba Veri*Factu. Em seguida, na janela Abrir: Documentos Veri*Factu, clique no link no campo JSON.
Nota
O documento deve ser enviado para a AEAT imediatamente. No entanto, pode haver atraso devido aos períodos de espera obrigatórios entre os envios exigidos pela AEAT. Nesses casos, o documento é enviado automaticamente na próxima vez que uma ação agendada for executada.
Um código QR Veri*Factu aparece no PDF da fatura. Digitalize este código para verificar se a fatura foi recebida e reconhecida pela AEAT.
Pedidos do ponto de venda¶
Uma vez que um pedido tenha sido pago, um arquivo JSON contendo os detalhes do pedido é gerado. Este arquivo é armazenado como um documento Veri*Factu.
Vá para . Na exibição de lista Pedidos, selecione o pedido relevante. Na aba Veri*Factu, todos os documentos correspondentes são listados por sua data de criação e status atual.
Dica
Para baixar um arquivo JSON, clique em seu documento na aba Veri*Factu. Em seguida, na janela Abrir: Documentos Veri*Factu, clique no link no campo JSON.
Nota
O documento deve ser enviado para a AEAT imediatamente. No entanto, pode haver atraso devido aos períodos de espera obrigatórios entre os envios exigidos pela AEAT. Nesses casos, o documento é enviado automaticamente na próxima vez que uma ação agendada for executada.
Se uma fatura for gerada para um pedido durante o processo de pagamento, o documento Veri*Factu será criado e enviado para a fatura em vez disso.
Nota
Um código QR Veri*Factu aparece no recibo do pedido, mesmo se uma fatura for criada para o pedido. Escaneie este código para verificar se a fatura foi recebida e reconhecida pela AEAT
TicketBAI¶
Ticket BAI ou TBAI é um sistema de faturamento eletrônico usado pelo governo basco e seus três conselhos provinciais (Álava, Biscaia e Gipuzkoa). O Odoo oferece suporte ao formato de faturamento eletrônico TicketBAI (TBAI) para todas as três regiões do País Basco.
Nota
Para usar o TicketBAI, certifique-se de que:
Os campos País e ID fiscal no registro da empresa estejam preenchidos.
O módulo Espanha -TicketBAI (
l10n_es_edi_TBAI) esteja instalado.
Para configurar o TicketBAI, siga estas etapas:
Acesse e role para baixo até a seção Localização espanhola.
Na seção Conexão Registro de Libros TicketBAI, selecione uma região no campo Agência tributária para TBAI e clique em Salvar.
Clique em Gerenciar certificados (TicketBAI).
Na visualização Certificados para faturas EDI TicketBAI na Espanha, clique em Novo.
Clique em Enviar seu arquivo para carregar o certificado, insira a Senha do certificado fornecida pela agência tributária e selecione TBAI no campo Escopo do certificado.
Aviso
Para testar certificados, acesse e, na seção Localização da Espanha, habilite Modo de teste TBAI.
Caso de uso¶
Depois que uma fatura for criada e confirmada, siga estas etapas:
Clique em Enviar.
Na janela Imprimir e enviar, certifique-se de que a opção TicketBAI esteja habilitada e clique em Enviar
Na guia de fatura TicketBAI, o Status do TicketBAI é atualizado para Enviado e o arquivo XML fica disponível no campo Arquivo de postagem do TicketBAI.
Nota
O código QR do TBAI é exibido no PDF da fatura.
FACe¶
Nota
Certifique-se de que o módulo Espanha - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae) esteja instalado.
FACe é a plataforma de faturamento eletrônico usada pelas administrações públicas na Espanha para enviar faturas eletrônicas.
Para configurar o FACe, siga estas etapas:
Acesse ou e selecione Certificados na seção Espanha Facturae EDI.
Clique em Novo para criar um novo certificado.
Clique em Enviar seu arquivo para carregar o certificado, insira a Senha do certificado fornecida pela agência tributária e selecione Facturae no campo Escopo do certificado.
Caso de uso¶
Depois que uma fatura for criada e confirmada, siga estas etapas:
Certifique-se de que o cliente tenha um número de IVA válido e que seu país esteja definido como
Espanha.Clique em Enviar.
Na janela Imprimir e enviar, certifique-se de que a opção Factura-e esteja habilitada e clique em Enviar.
O arquivo XML gerado, disponível no chatter, deve ser enviado manualmente.
Aviso
O arquivo XML NÃO é enviado automaticamente.
Dica
Os arquivos XML do FACe podem ser enviados em lote através do portal governamental.
Centros administrativos¶
Para que o FACe funcione com centros administrativos, a fatura deve incluir dados específicos sobre os centros.
Nota
Certifique-se de que o módulo Espanha - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae) esteja instalado.
Para adicionar centros administrativos, crie um novo contato para a empresa parceira. Selecione Centro FACe como o tipo, atribua uma ou mais funções a esse contato e clique em Salvar. As três funções geralmente exigidas são:
Órgão gestor: Receptor;
Unidade tramitadora: Pagador;
Escritório de contabilidade: Fiscal.
Dica
Se os centros administrativos precisarem de Códigos diferentes por função, centros diferentes devem ser criados para cada função.
Quando uma fatura eletrônica é criada com um parceiro que possui centros administrativos, todos os centros administrativos são incluídos na fatura.
Um contato pode ter várias funções ou vários contatos podem ter funções diferentes.