Spanje¶
Modules¶
De volgende modules worden automatisch geïnstalleerd met de Spaanse lokalisatie:
Naam |
Technische naam |
Omschrijving |
|---|---|---|
Spanje - Boekhouding (PGCE 2008) |
|
Spaans fiscaal lokalisatiepakket, compleet met het Spaanse grootboekschema, btw, btw-aangifte en fiscale posities. |
Spanje - Boekhouding (PGCE 2008) Rapporten |
|
Boekhoudkundige rapporten voor Spanje. |
Spanje - Boekhoudkundige Rapporten (2024 Update) |
|
Voegt extra velden toe met betrekking tot Rectificación voor Modelo 303. |
Spanje - Facturae EDI |
|
Creëert EDI Facturae-bestanden die vereist zijn om naar AGE (Administración General del Estado) te verzenden. |
Daarnaast moeten de volgende modules handmatig worden geïnstalleerd:
Naam |
Technische naam |
Omschrijving |
|---|---|---|
Spanje - Modelo 130 |
|
Maakt Modelo 130 btw-aangiftespecificaties mogelijk. |
Spanje - Modelo 130 belastingrapport |
|
Maakt Modelo 130 btw-aangiftespecificaties mogelijk. |
Spanje - Kassa |
|
Spaanse lokalisatie voor Kassa. |
Spanje - Kassa + TicketBAI |
|
Verstuurt verkoopfacturen naar de Diputaciones Forales van Araba/Álava, Bizkaia en Gipuzkoa. |
Spanje - SII EDI Suministro de Libros |
|
Verstuurt btw-informatie naar SII (Suministro Inmediato de Información). |
Spanje - TicketBAI |
|
Verstuurt verkoopfacturen en leveranciersfacturen naar de Diputaciones Forales van Araba/Álava, Bizkaia en Gipuzkoa. |
Spanje - Veri*Factu |
|
Verstuurt Veri*Factu XML naar AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria). |
Spanje - Veri*Factu voor Kassa |
|
Voegt Veri*Factu-ondersteuning toe aan Kassa. |
Notitie
In sommige gevallen, zoals bij een upgrade naar een versie met extra modules, is het mogelijk dat modules niet automatisch worden geïnstalleerd. Ontbrekende modules kunnen handmatig geïnstalleerd worden.
Overzicht lokalisatie¶
Het Spaanse lokalisatiepakket zorgt voor naleving van de Spaanse fiscale en boekhoudkundige regelgeving. Het bevat hulpmiddelen voor het beheren van btw, fiscale posities, rapportage en een vooraf gedefinieerd grootboekschema afgestemd op de Spaanse normen.
Het Spaanse lokalisatiepakket biedt de volgende belangrijke functies:
Grootboekschema: een vooraf gedefinieerde structuur afgestemd op de Spaanse boekhoudnormen.
Btw: vooraf geconfigureerde btw-tarieven, inclusief standaard btw, nultarief en vrijgestelde opties.
Fiscale posities: geautomatiseerde btw-aanpassingen op basis van de registratiestatus van de klant of leverancier.
Notitie
Er zijn verschillende Spaanse fiscale lokalisatiepakketten beschikbaar, elk met een eigen vooraf geconfigureerd PGCE (Plan General de Contabilidad) grootboekschema:
Spanje - MKB (2008)
Spanje - Non-profitorganisaties (2008)
Spanje - Coöperaties - Volledig (2008)
Spanje - Coöperaties - MKB (2008)
Spanje - Volledig (2008)
Nieuwe Odoo Online databases die zijn aangemaakt met Spanje als geselecteerd land, worden standaard ingesteld met het Spanje - MKB (2008) fiscale lokalisatiepakket.
Rapportages¶
De beschikbare Spaans-specifieke overzichtsrapporten zijn:
Balans
Winst- en verliesrekening (ES)
ICP-aangifte
BTW-rapportage¶
Om Spaans-specifieke btw-rapporten (Modelo) te openen, ga je naar , klik je op Rapport: en selecteer je een van de volgende:
Btw-aangifte (Mod 111)(ES)
Btw-aangifte (Mod 115)(ES)
Belastingrapport (Mod 303)(ES)
Belastingrapport (Mod 347)(ES)
Belastingrapport (Mod 349)(ES)
Belastingrapport (Mod 390)(ES)
Tip
Exporteer de btw-registerboeken (Libros de IVA) in XLSX-formaat door op Rapport: te klikken en Algemeen belastingrapport te selecteren. Klik vervolgens op het (pijl naar beneden) en selecteer BTW-registerboeken (XLSX) om het XLSX-bestand te genereren.
Modelo 130¶
Wijzig het percentage¶
Als je het percentage voor vak [04] in sectie I en/of voor vak [09] in sectie II wilt wijzigen:
Activeer de ontwikkelaarsmodus, ga naar en selecteer het rapport Belastingrapport (Modelo 130).
Klik op het (tandwielen) icoon rechts van Rapport: Belastingrapport (Mod 130) (ES).
Klik op het vak dat je wilt wijzigen en klik in het pop-upvenster op de regel percentage. Wijzig in het nieuwe pop-upvenster de waarde in het veld Formule naar het gewenste percentage. Herhaal deze actie als je ook het andere vak wilt wijzigen.
Rapporteer landbouwactiviteit¶
Als je een bedrag wilt invoeren in sectie II (van vakken [08] tot [11]), moet je de branche van het betreffende contact wijzigen naar Landbouw:
Ga naar het contactformulier ( of , bijvoorbeeld) en selecteer een contact.
Stel in het tabblad Verkoop & Inkoop het veld Bedrijfstak in op Landbouw.
Herhaal deze bewerking voor alle contacten die verband houden met de **landbouw**branche.
Veri*Factu¶
Notitie
Producenten van Veri*Factu-factureringssystemen moeten hun naleving van de regelgeving zelf certificeren. Download Odoo's "declaración responsable"
Veri*Factu is het verifieerbare factuuruitgiftesysteem van de Spaanse belastingdienst. Het is verplicht voor de meeste belastingbetalers in Spanje, behalve voor degenen die het SII-systeem gebruiken of onder een regionaal belastingregime vallen (bijv. TicketBai).
Odoo staat toe dat verkoopfacturen en kassasysteem bestellingen automatisch naar de belastingdienst worden verstuurd.
Configuratie¶
Volg deze stappen om Veri*Factu in te schakelen:
Open de Instellingen-app om ervoor te zorgen dat het Land en BTW-nummer van je bedrijf correct zijn ingesteld in de sectie Bedrijven.
Installeer de module Spain - Veri*Factu (
l10n_es_edi_verifactu).Ga naar of , scroll naar de sectie Veri*Factu, vink de optie Veri*Factu inschakelen aan en klik op Certificaten beheren om een certificaat toe te voegen.
Klik in de lijstweergave Certificaten voor Veri*Factu op Nieuw.
Klik op Upload je bestand, selecteer vervolgens een certificaatbestand en voer het Wachtwoord in dat nodig is om het certificaat te openen (als die er is).
Notitie
Minimaal één certificaat moet worden geüpload.
Standaard staat Veri*Factu in testmodus. De gegevens worden naar testservers gestuurd en worden niet als officieel beschouwd. Wanneer officiële gegevens naar de productieservers kunnen worden gestuurd, ga je naar de sectie Veri*Factu in de Instellingen en schakel je Testomgeving uit.
Facturen¶
Zodra een verkoopfactuur is bevestigd, kan deze worden verzonden. In het venster Versturen is de optie Veri*Factu beschikbaar als Veri*Factu is ingeschakeld.
Klik op Versturen om een JSON-bestand te genereren met de factuurgegevens. Dit bestand wordt opgeslagen als een Veri*Factu-document. In het tabblad Veri*Factu worden alle bijbehorende documenten weergegeven op aanmaakdatum en huidige status.
Tip
Download een JSON-bestand door op het document te klikken in het tabblad Veri*Factu. Klik vervolgens in het venster Openen: Veri*Factu-documenten op de link in het veld JSON.
Notitie
Het document moet onmiddellijk naar de AEAT worden verzonden. Het kan echter worden vertraagd vanwege verplichte wachtperiodes tussen inzendingen die vereist zijn door de AEAT. In dergelijke gevallen wordt het document automatisch verzonden wanneer een geplande actie wordt uitgevoerd.
Een Veri*Factu QR-code verschijnt op de factuur-pdf. Scan deze code om te verifiëren dat de factuur is ontvangen en herkend door de AEAT.
Kassabestellingen¶
Zodra een order is betaald, wordt er een JSON-bestand met de ordergegevens gegenereerd. Dit bestand wordt opgeslagen als een Veri*Factu-document.
Ga naar . Selecteer in de lijstweergave Bestellingen de relevante bestelling. In het tabblad Veri*Factu worden alle bijbehorende documenten weergegeven op aanmaakdatum en huidige status.
Tip
Download een JSON-bestand door op het document te klikken in het tabblad Veri*Factu. Klik vervolgens in het venster Openen: Veri*Factu-documenten op de link in het veld JSON.
Notitie
Het document moet onmiddellijk naar de AEAT worden verzonden. Het kan echter worden vertraagd vanwege verplichte wachtperiodes tussen inzendingen die vereist zijn door de AEAT. In dergelijke gevallen wordt het document automatisch verzonden wanneer een geplande actie wordt uitgevoerd.
Als er een factuur wordt gegenereerd voor een bestelling tijdens het betalingsproces, wordt het Veri*Factu-document aangemaakt en verzonden voor de factuur.
Notitie
Een Veri*Factu QR-code verschijnt op het bestelbon, zelfs als er een factuur voor de bestelling wordt aangemaakt. Scan deze code om te verifiëren dat de factuur is ontvangen en herkend door de AEAT
TicketBAI¶
Ticket BAI of TBAI is een e-facturatiesysteem dat wordt gebruikt door de Baskische regering en haar drie provinciale raden (Álava, Biskaje en Gipuzkoa). Odoo ondersteunt het TicketBAI (TBAI) elektronische facturatieformaat voor alle drie de regio’s van het Baskenland.
Notitie
Zorg ervoor dat je TicketBAI kunt gebruiken:
De velden Land en Btw-nummer in het bedrijfsrecord zijn ingevuld.
De module Spain -TicketBAI (
l10n_es_edi_TBAI) is geïnstalleerd.
Configureer TicketBAI door de volgende stappen te volgen:
Ga naar en scroll naar beneden naar de sectie Spaanse lokalisatie.
Selecteer in de sectie Registro de Libros connection TicketBAI een regio in het veld Belastingdienst voor TBAI en Bewaar.
Klik op Certificaten beheren (TicketBAI).
Klik in de weergave Certificaten voor EDI TicketBAI-verkoopfacturen in Spanje op Nieuw.
Klik op Bestand uploaden om het certificaat te uploaden, voer het Certificaatwachtwoord in dat door de belastingdienst is verstrekt en selecteer TBAI in het veld Certificaatbereik.
Waarschuwing
Ga om certificaten te testen naar en schakel in de sectie Spaanse lokalisatie de optie TBAI-testmodus in.
Gebruik¶
Zodra een factuur is aangemaakt en bevestigd, volg je deze stappen:
Klik op Verzenden.
Zorg er in het venster Afdrukken en verzenden voor dat de optie TicketBAI is ingeschakeld en klik op Verzenden
Op het tabblad TicketBAI van de factuur wordt de TicketBAI-status bijgewerkt naar Verzonden, en het XML-bestand is beschikbaar in het veld TicketBAI Post-bestand.
Notitie
De TBAI-QR-code wordt weergegeven op de factuur-pdf.
FACe¶
Notitie
Zorg ervoor dat de module Spanje - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae) is geïnstalleerd.
FACe is het e-facturatieplatform dat door de openbare overheden in Spanje wordt gebruikt om elektronische facturen te verzenden.
Volg deze stappen om FACe te configureren:
Ga naar of , en selecteer Certificaten in de sectie Spanje Facturae EDI.
Klik op Nieuw om een nieuw certificaat aan te maken.
Klik op Je bestand uploaden om het certificaat te uploaden, voer het Certificaatwachtwoord in dat door de belastingdienst is verstrekt, en selecteer Facturae in het veld Certificaatbereik.
Gebruik¶
Zodra een factuur is aangemaakt en bevestigd, volg je deze stappen:
Zorg ervoor dat de klant een geldig btw-nummer heeft en dat zijn land is ingesteld op
Spanje.Klik op Verzenden.
Zorg er in het venster Afdrukken en verzenden voor dat de optie Factura-e is ingeschakeld en klik op Verzenden.
Het gegenereerde XML-bestand, beschikbaar in de chatter, moet vervolgens handmatig worden verzonden.
Waarschuwing
Het XML-bestand wordt NIET automatisch verzonden.
Tip
FACe XML-bestanden kunnen in batch worden verzonden via het overheidsportaal.
Administratieve centra¶
Om FACe te laten werken met administratieve centra, moet de factuur specifieke gegevens over de centra bevatten.
Notitie
Zorg ervoor dat de module Spanje - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae) is geïnstalleerd.
Maak om administratieve centra toe te voegen een nieuw contact aan voor het partnerbedrijf. Selecteer FACe-centrum als het type, wijs een of meer rol(len) toe aan dat contact, en klik op Opslaan. De drie rollen die gewoonlijk vereist zijn, zijn:
Órgano gestor: Ontvanger (Receiver);
Unidad tramitadora: Betaler (Payer);
Oficina contable: Fiscaal (Fiscal).
Tip
Als administratieve centra verschillende Codes nodig hebben per rol, moeten er verschillende centra worden aangemaakt voor elke rol.
Wanneer een elektronische factuur wordt aangemaakt met een partner die administratieve centra heeft, worden alle administratieve centra in de factuur opgenomen.
Een contact kan meerdere rollen hebben, of meerdere contacten kunnen elk verschillende rollen hebben.